会计主管岗位职责工作内容.docx

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1、会计主管岗位职责工作内容一、在财务总监（番禺财务总监）的领导下，详细负责公司会计组的治理工作。二、负责领导所属的出纳（番禺出纳）员、记帐员、会计员按时、按要求记帐收款，照实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支状况，保证各项经济业务合情、合理、合法。三、负责指导、监督、检查和考核本组成员的工作，刚好处理解决工作中发生的问题，保证本组的会计核算工作正常进行。四、按时编制月、季、年度会计表，做到数字真实、计算精确、内容完整、说明清晰、报送刚好。五、依据会计制度，定期汇总会计凭证（登记总帐不超过10天），并与科目明细帐核对相符。六、负责企业治理费核算，仔细审核收支原始凭证，帐务处理符合制度规定，帐目

2、清晰，数字精确，结算刚好。七、负责专用款项的明细核算，正确反映各项专用基金运用和结余状况以及专项工程支出和完工状况。专用基金的往来款项要刚好对帐清算。八、负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。九、负责公司税金合帐的登记和税金的交纳。十、负责公司各部门的费用报稍业务手续。十一、按每月工资表、水电耗用表、燃料耗用表等费用项目编制部门费用分摊表，依据工资表提取福利基金。十二、对公司的会计凭证、帐薄报表、财务安排和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，根据会计档案治理方法的规定妥当保管，并根据规定办理销毁报批手续。十三、定期组织对公司固定资金和流淌资产的清查、核实，确保财产的

3、精确性，加强对固定资产和流淌资金的治理，提高资金利用率。十四、严格根据财务治理制度的要求，仔细做好记帐凭证的稽核，组织会统报表的编审工作，保证财务结算的正确、刚好和真实，为领导供应牢靠的经营治理资料。文秘站-cnwmz版权全部十五、刚好把握流淌资金运用和周转的状况，定期向总经理（番禺总经理）汇报工作。十六、督导所负责岗位的工作状况，并对工作完成的效果负有干脆的责任。十七、定期组织所属部门员工学习有关国家财政政策、法规、财经纪律和财会制度，不断提高员工的思想水平和业务工作实力。第4篇：会计主管岗位职责会计主管岗位职责5 岗位职责5.1 会计基础工作5.1.1 组织会计人员进行会计核算，领导所属的

4、出纳员、资材会计、成本会计按时、按要求记账收款，照实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支状况，保证各项经济业务合情、合理、合法；5.1.2 负责指导、监督、检查和考核本组成员的工作，刚好处理解决工作中发生的问题，保证本组的会计核算工作正常进行；5.1.3 负责对凭证、各类费用报销单据、银行余额调整表进行审核；5.1.4 对公司的会计凭证、帐薄报表、审计报告和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，根据会计档案治理方法的规定妥当保管，并做好财务信息的保密工作；5.1.5 负责对财务软件进行实时维护，为财务软件的建立、完善和不断更新供应财务信息。5.1.6 定期对库存现金进行盘

5、点；5.2 执行内部监控职能5.2.1 修订完善内部财务管理制度，并监督执行；5.2.2 根据会计制度要求，执行内部稽核，强化会计人员内部管理；5.2.3 定期组织人员对公司固定资金和流淌资产的进行清查、核实，确保财产的精确性，加强对固定资产和流淌资金的管理，提高资金利用率。5.2.4 限制成本费用支出，加强成本考核和分析。5.3 财务管理工作5.3.1 财务预算 建立、改进、完善预算管理体系，刚好修订预算管理制度； 实行全面预算管理，帮助领导完成年度财务预算的编制工作； 监督预算执行状况，实时进行预算的考核、差异分析与评价，为成本限制和预算修订供应依据； 5.3.2财务分析 定期编写财务分析

6、，并提出改进建议； 季度末依据公司财务报表、统计报表编写本部门季度分析报告、预算执行状况，提出问题及建议； 5.3.3 财务报表 定期编制国家机关、股东方以及企业内部管理者所须要的月、季、年度会计报表，做到数字真实、计算精确的、内容完整、说明清晰、报送刚好； 5.4 涉及税务、财政、金融、审计及股东双方的管理工作5.4.1与税务机关熟识国家税收法律和政策，与国家税务局和地方税务局进行业务往来，办理税务减、免等工作；监督完税申报工作；5.4.2与财政局随时与财政局进行业务沟通，驾驭新的财政政策，为国家财政 部门宏观调控供应真实、精确的会计资料；5.4.3与审计机构接受财政、税务、工商管理机构的检

7、查；5.4.4与股东接受投资双方的内、外部审计；刚好与股东各方进行经济业务核 算、核对，报送所需的财务资料。5.5 组织推动所属人员工作5.5.1 定期组织所属部门员工学习有关国家财政政策、法规、财经纪律和财会制度，不断提高员工的思想水平和业务工作实力；5.5.2 执行管理职能，因人制宜，合理安排财务工作；5.5.3 培育下属员工的团队意识，合作精神。5.5.4 不断提高会计人员职业道德素养和业务水平，充分调动会计人员的工作主动性。5.6 其他5.6.1 随时解决股东各方提出的相关财务问题；5.6.2 完成领导交办的其他工作；第5篇：主管会计岗位职责主管会计岗位职责主管会计工作职责1、依据国家

8、财经法规、会计制度和其他法规、政策，结合本单位实际状况，主持起草本单位详细会计制度及实施方法，科学地组织会计工作，并领导、督促会计人员贯彻执行；2、落实财务部门岗位职责和人员分工，严格根据本公司会计制度和其他规定开展本公司的日常财务工作，加强会计核算及财务管理； 3、负责审核公司的各项原始单据及主持公司财务部门的日常工作； 4、参加公司各项资本经营活动的预料、安排、核算、分析、决策和管理，做好高层领导的财务管理助手；做好对本部门工作的指导、监督、检查；5、负责公司成本费用预料、安排、限制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；6、负责公司财务报表、财务分析等各项资料的编

9、制报送工作；7、负责定期或不定期组织有关部门人员共同进行财产清查工作。结合财产清查，促使有关部门不断完善管理制度，改进管理方法 ；8、搞好财务部门人力资源管理，建立业务学习制度，组织财务部门人员学习业务，不断提高财务部门的整体素养； 9、刚好完成公司领导交办的其他工作。记账会计工作职责1、根据国家会计制度及企业会计准则的规定，运用会计电算化正确进行会计核算，账务处理做到手续齐备、附件齐全、数字精确、账目清晰、刚好有效；2、负责销售单据、发票的审核开具工作，负责各项业务款项发生、回收的监督；3、做好凭证、报表等会计档案的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。；4、严格执行国家政策、财经

10、纪律和财务制度。正确进行会计监督，发觉问题刚好向财务主管或干脆向公司领导汇报；5、负责与仓储部门的对账工作，帮助部门领导指导仓库保管员建账、对账；6、协作部门领导做好公司固定资产、存货的清查盘点工作； 7、刚好完成部门主管或相关领导交办的其他工作。 出纳工作职责1.建立健全现金银行出纳各种账册，严格审核现金银行收支凭证； 2.仔细执行公司现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库； 3.负责现金保管、银行往来，主动协作银行做好对账工作，每月末核对银行存款日记账与银行对账单余额是否一样，若存在差异，帮助会计人员查明缘由;4.严格支票管理制度，负责公司支票的购买、填制和保管，运用支票建立备查登记制度

11、，对作废的支票加盖“作废”印戳后妥当保存。 5.严格执行现金盘点制度，做到日清月结，保证账实相符; 6.负责工资发放及日常费用报销等支付工作;7.出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作;8.刚好完成部门领导交办的其他工作。会计主管岗位职责一岗位名称：财务部主管二干脆上级：总经理四、本职工作：负责公司财务管理及财务策划，负责公司会计核算及税务核算工作。五、工作职责：1、科学合理的制定规章制度及工作流程。依据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和详细规定。2、负责领导所属的出纳员、记账员、会计员按时、按要求记账收款， 照

12、实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支状况，保证各项经济 业务合情、合理、合法。 3、依据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。4、监控公司成本费用状况，监督各部门的经费支出。对异样状况要刚好向上级汇报并实行措施。5、精确、刚好地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，督促各责任会计填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项的收付，财物的收发、运用，资产资金增减进行核算。6、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，负责编制公司月度、年度会计报表及附注说明。 7、供应的各项财务数据精确，能照实反映公司生产经营状况

13、。8、负责对运营资金的支配与费用的审核，监控公司流淌资产的状况。 9、定期或不定期组织对公司固定资产和流淌资金的清查、核实工作，确保财产的精确性，加强对固定资产和流淌资金的管理，提高资金利用率。10、负责专用款项的明细核算，正确反映各项专用基金运用和结余状况以及专项工程支出状况。专用基金的往来款项要刚好对账清 算。 11、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，帮助有关部门开展财务审计和年检工作。12、督促各责任会计刚好做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。13,抽查各责任会计依据收集完整的业务资料开具发票、送货单、出入库单。记录每笔发票的重要要素内容。14、进行

14、应收款、应付款的核算和款项的催讨工作。 15、正确刚好地进行员工薪资核算的检查。 16、按时编制报送公司规定的各种内部报表。17、制定下属的工作规范与主要考核条例。对下属的任免有权向总经理供应看法与建议。18、负责本部门的日常管理工作。19、制定本部门的工作目标和实施安排。20、制定下级岗位描述，指导评价下级工作。21、完成由总经理依据公司发展须要而规定的其他任务，并向总经理干脆负责 。1、审核日常费用报销单据，提交财务经理。2、会计即日工作支配检查督促，日常负责财务全部会计凭证的审核检查。3、每月工资表的考勤及核算等审核。4、日常促销活动单的审核检查、促销费用及挂账的账务处理、活动的评估分析

15、。5、落实公司预算管理体系指标考核，对指标完成状况进行过程限制和分析。6、指导税务会计网上报税及发票的领购。7、月初3号前跟进及检查结算会计的供应商成本表，负责供应商成本核算，结转收入成 本包括供应商当月销售收入、租金扣点的核对、帐务处理，指导往来会计按供应商户逐个挂应付帐款往来，跟进往来会计清查应付货款，确保往来精确。8、月末当日刚好支配对库存商品（xxx）的盘点及跟进盘点报告的处理。9、月末刚好指导会计进行现金、银行存款、商务卡、电费、收据、发票的现场盘点及盘点表的落实。10、月末结账前检查核对各级账目，包括费用预提、待摊科目、固定资产折旧、低值易耗品摊销等的数据精确，待处理财产损溢是否结

16、平，收银员长短款是否异样，是否挂个人往来帐扣取，银行存款是否核对好，特殊是信用卡、pos机的核对，商务卡是否帐务处理正确，促销费用平帐是否刚好，促销费用帐务处理是否正确，若是要供应商担当部份促销费用是否挂供应商往来。月底是否支配盘查出纳现金和收银员备用金，检查出纳每日营业款是否刚好缴在银行。月中支配会计人员抽查现金房人员出入是否有登记。月终结转各项收入成本及税费等帐务处理。11、帮助协作财务经理工作，负责与财政、税务、银行等有关部门保持亲密联系，沟通信息，发挥承上启下的作用。12、完成领导交办的其他工作。1、核对供应商当月销售，依据合同核对租赁扣点，计算出供应商往来成本额。（依据每一档的促销活

17、动设置促销编码，包括促销期限、结算扣款率、回款率，依审批表录入系统同时做一份电子档）同时对每一档活动进行跟踪。2、依据合同核对供应商费用扣取项和代扣税额。3、每月1号前要求各部门（营运部、企划部、招商部、工程部）提交待扣供应商合同外费用明细，（并于2号前全部录入pos系统）。4、计算出实付供应商往来成本额。（电子档与系统相符）。 5、打印供应商往来结算单（4号到5号）。 6、与供应商往来核对（6号到10）。 7、收取供应商税票，并做好税票收取登记本，待月中抵扣验证时一起交税务往来会计，收集自行完税证明，分结算方式汇总结算单同时打印汇总表交财务经理（11日到15）8、依据供应商（供应增值税专用发

18、票）扣取费用，开具收据或发票给供应商，并做登记9、将收款收据，发票记账联提交给费用会计，并做好签收登记。 10、 11、 12、日销售会计岗位职责1、核对供应商当月销售，依据合同核对租赁扣点，计算出供应商往来成本额。2、依据合同核对供应商费用扣取项和代扣税额。3、每月2号要求各楼层提交待扣供应商合同外费用明细，并于3号录入pos系统。4、计算出实付供应商往来结算额。 5、开具供应商往来结算单。6、与供应商往来核对。 依据各部门领导审批结算付款单于每月15-20日交出纳主管 对结算单未签字、未供应完税凭证及税票的进行跟踪 对当月全部促销扣点进行核对并审核（25-30）7、收取供应商税票，并做好税

19、票收取登记本。待月中抵扣验证时一起交税务往来会计。8、依据供应商扣取费用，开具收据或发票给供应商。9、将收款收据，发票记帐联提交给费用会计，并做好签收登记。费用会计岗位职责：1、进行日常费用报销凭证的处理。2、每日依据现金出纳出具的收银报表填制销售收入凭证。 3、月未待摊费用的摊销。4、员工个人往来的平帐、催收。5、月底出纳现金，收银员备用金、购物卡等的盘查，与集团核对往来。6、银行存款核对，编制“银行存款余额调整表”。税务往来会计岗位职责 1、做好与商户的账务核对工作，并依据审核无误的付款凭证填制记账凭证2、供应商税票的验证及帐务处理。3、税务报表的报送、收款收据、发票的税务领取、缴销及公司

20、内部领取运用的登记、缴销。4、税务报表在网上进行国税、地税、统计局的报表报送及完税。 5、负责处理、督促有关部门解决结算存在的问题并刚好处理，并向上级领导汇报。6、核对供应商往来，上月挂帐余额应与本月付款余额一样，不一样有差异查明缘由，并于每月5号汇总出具供应商往来差异表，交财务经理审核进行处理。 7、帮助出纳主管月初pos机银联刷卡帐户的核对。出纳（主管）职责1、据审批完整的报销单据报销付款，严格审查原始报销凭证的真实性，合法性，准确性，和完整性，审核相关人员的签名和审批状况，对不符合要求的报销凭证，出纳人员有权拒绝。2、据审批完整的供应商结算付款单据提交网银付款，留意收款人和开具发票的人要

21、一样，收款帐号要核准，然后提交财务经理审单。 3、在网银己提交并付款胜利的结算单上加 盖“己付款”章，对于付款没胜利的结算单据跟踪，查明 缘由，经财务经理审核重新付款。 4、负责供应商费用收取。5、做好银行日记帐登记，日清月结，保证帐实相符，能随时供应资金帐面余额状况。6、月终进行库存现金盘点，编制库存现金盘点表，现金日记帐和银行日记帐与总帐核对相符。7、据月度资金运用预算跟踪集团资金下拔状况，并刚好告知财务经理。8、检查，指现金出纳日常工作。9、月初pos机银联刷卡帐户的核对。10、娴熟驾驭银行存款及现金等资金动态，每天实事求是编制银行存款及现金库存报告上报资金管理部 11、严格遵守集团的收

22、支两条线的资金管理原则，按时上交各项收入，不得擅自坐支营业收入，不得擅自公款私存12、在业务上听从集团资金管理领导，帮助集团资金管理部办理其他相关银行业务。出纳员岗位职责1、每日清点收银员缴入保险箱的缴款袋，具体清点支票、信用卡等，与各营业点收银员收入报表核对相符后将款项存入开户银行,并将存款单交收益会计做帐务处理。2、负责平安刚好的与银行传递各种票据，并将收到的票据分门别类的交予各会计做帐务处理。3、按会计审查程序重新审核办理报销的单据。 4、帮助收取收银员每日的营业款 5、负责收银员后台系统的缴单 6、负责收银员系统的对帐7、负责商户电卡的制作及电费的收取8、负责商务卡的制作、销售收款及缴存银行。 9、负责刚好收回注销购物卡。10、每日检查库存购物卡与购物卡日记帐是否相符。 11、完成会计主管交办的其他工作。