会计电算化账套练习题用友t_资格考试-会计职称考试.pdf

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1、w.资 料.会计电算化练习账套 2017.12.15 昊天公司 1系统管理资料(1)操作员及权限 编号 口令 权限 501 一 1 账套主管 502 忻 2 总账系统全部权限 503 毛鑫 3 出纳签字；现金管理(2)账套资料 账套信息 账套号：555；账套名称：昊天账套；账套路径：默认；启用会计期：2011年 1 月。单位信息 单位名称：昊天计算机；单位简称：昊天公司；其他信息略。核算类型 本位币代码：RMB；本位币名称：人民币；企业类型：商业；行业性质：2007年新会计准则；账套主管：一。基础信息 有外币核算；客户、供应商、存货不需要分类。分类编码方案 科目编码方案：4-2-2；结算方式编

2、码方案：1-1；部门编码方案为 1；其他编码方案使用系统默认值。数据精度 w.资 料.使用系统默认值。系统启用 启用总账子系统，启用时间为 2011 年 1 月 1 日。2总账子系统初始化资料(1)系统参数 出纳凭证必须经由出纳签字；可以使用其他系统受控科目；其他选项采用默认值。(2)客户资料 客户档案 客户编号 客户名称 客户简称 01 胜达有限责任公司 胜达公司 02 万利有限责任公司 万利公司 供应商档案 供应商编号 供应商名称 供应商简称 01 佳盛有限责任公司 佳盛公司 02 腾信有限责任公司 腾信公司 部门档案 部门编码 部门名称 1 总经理办公室 2 财务部 3 市场部 外币及汇

3、率 系统全部权限出纳签字现金管理账套号账套名称昊天账套账套路径默认启用会计期年月单位信息单位名称昊天计算机单位简称昊天公司其他信息略核算类型本位币代码本位币名称人民币企业类型商业行业性质年新会计准则账套主管 其他编码方案使用系统默认值数据精度资料使用系统默认值系统启用启用总账子系统启用时间为年月日总账子系统初始化资料系统参数出纳凭证必须经由出纳签字可以使用其他系统受控科目其他选项采用默认值客户资料客户档案客 称供应商简称部门档案部门编码外币及汇率佳盛有限责任公司佳盛公司腾信有限责任公司腾信公司部门名称总经理办公室财务部市场部资料币符结算方式币名美元年月日汇率结算方式编码结算方式名称支票现金支票

4、转账支票会计科w.资 料.币符 币名 2011 年 1 月 1 日汇率 USD 美元 6.5 结算方式 结算方式编码 结算方式名称 1 支票 11 现金支票 12 转账支票 会计科目(需要增加或修改的会计科目)科目编码 科目名称 属性设置 1001 库存现金 现金总账科目；现金流量科目 1002 银行存款 银行总账科目 科目编码 科目名称 属性设置 100201 工行存款 现金流量科目 100202 中行存款 美元核算，现金流量科目 1122 应收账款 客户往来 140501 台式机 14050101 戴尔台式机 数量核算，单位“台”14050102 联想台式机 数量核算，单位“台”14050

5、2 笔记本 14050201 戴尔笔记本 数量核算，单位“台”14050202 联想笔记本 数量核算，单位“台”2202 应付账款 供应商往来 系统全部权限出纳签字现金管理账套号账套名称昊天账套账套路径默认启用会计期年月单位信息单位名称昊天计算机单位简称昊天公司其他信息略核算类型本位币代码本位币名称人民币企业类型商业行业性质年新会计准则账套主管 其他编码方案使用系统默认值数据精度资料使用系统默认值系统启用启用总账子系统启用时间为年月日总账子系统初始化资料系统参数出纳凭证必须经由出纳签字可以使用其他系统受控科目其他选项采用默认值客户资料客户档案客 称供应商简称部门档案部门编码外币及汇率佳盛有限责

6、任公司佳盛公司腾信有限责任公司腾信公司部门名称总经理办公室财务部市场部资料币符结算方式币名美元年月日汇率结算方式编码结算方式名称支票现金支票转账支票会计科w.资 料.221101 工资 221102 社会保险费 221103 住房公积金 222101 应交增值税 22210101 进项税额 22210102 转出未交增值税 22210103 进项税额转出 22210104 销项税额 222102 应交企业所得税 222103 未交增值税 222104 代扣代缴个人所得税 410401 提取法定盈余公积 410402 分配利润 410403 未分配利润 600101 台式机 60010101 戴

7、尔台式机 数量核算，单位“台”60010102 联想台式机 数量核算，单位“台”600102 笔记本 科目编码 科目名称 属性设置 60010201 戴尔笔记本 数量核算，单位“台”60010202 联想笔记本 数量核算，单位“台”640101 台式机 系统全部权限出纳签字现金管理账套号账套名称昊天账套账套路径默认启用会计期年月单位信息单位名称昊天计算机单位简称昊天公司其他信息略核算类型本位币代码本位币名称人民币企业类型商业行业性质年新会计准则账套主管 其他编码方案使用系统默认值数据精度资料使用系统默认值系统启用启用总账子系统启用时间为年月日总账子系统初始化资料系统参数出纳凭证必须经由出纳签字

8、可以使用其他系统受控科目其他选项采用默认值客户资料客户档案客 称供应商简称部门档案部门编码外币及汇率佳盛有限责任公司佳盛公司腾信有限责任公司腾信公司部门名称总经理办公室财务部市场部资料币符结算方式币名美元年月日汇率结算方式编码结算方式名称支票现金支票转账支票会计科w.资 料.64010101 戴尔台式机 数量核算，单位“台”64010102 联想台式机 数量核算，单位“台”640102 笔记本 64010201 戴尔笔记本 数量核算，单位“台”64010202 联想笔记本 数量核算，单位“台”6602 管理费用 部门核算，项目核算 671101 固定资产报废损失 671102 赞助支出 凭证类

9、型 凭证类型 限制类型 限制科目 收款凭证 借方必有 1001,1002 付款凭证 贷方必有 1001,1002 转账凭证 凭证必无 1001,1002 项目档案 项目大类 项目大类名称 项目类型 项目级次 管理费用 普通项目 1 项目分类 分类编码 分类名称 1 职工薪酬 2 其他 项目目录 系统全部权限出纳签字现金管理账套号账套名称昊天账套账套路径默认启用会计期年月单位信息单位名称昊天计算机单位简称昊天公司其他信息略核算类型本位币代码本位币名称人民币企业类型商业行业性质年新会计准则账套主管 其他编码方案使用系统默认值数据精度资料使用系统默认值系统启用启用总账子系统启用时间为年月日总账子系统

10、初始化资料系统参数出纳凭证必须经由出纳签字可以使用其他系统受控科目其他选项采用默认值客户资料客户档案客 称供应商简称部门档案部门编码外币及汇率佳盛有限责任公司佳盛公司腾信有限责任公司腾信公司部门名称总经理办公室财务部市场部资料币符结算方式币名美元年月日汇率结算方式编码结算方式名称支票现金支票转账支票会计科w.资 料.项目编号 项目名称 是否结算 所属分类 01 工资 1 02 社会保险费 1 项目编号 项目名称 是否结算 所属分类 03 住房公积金 1 04 折旧费 2 05 报刊杂志费 2 06 业务招待费 2(3)总账系统期初余额 账户余额 会计科目 余额方向 期初余额 库存现金 借 10

11、0 000 银行存款/工行存款 借 1 000 000 银行存款/中行 姐 100 000 美元 650 000 应收账款 借 200 000 固定资产 借 5 000 000 累计折旧 贷 650 000 应付账款 贷 200 000 实收资本 贷 5 000 000 利润分配/未分配利润 贷 1 100 000 辅助账余额 应收账款 系统全部权限出纳签字现金管理账套号账套名称昊天账套账套路径默认启用会计期年月单位信息单位名称昊天计算机单位简称昊天公司其他信息略核算类型本位币代码本位币名称人民币企业类型商业行业性质年新会计准则账套主管 其他编码方案使用系统默认值数据精度资料使用系统默认值系统

12、启用启用总账子系统启用时间为年月日总账子系统初始化资料系统参数出纳凭证必须经由出纳签字可以使用其他系统受控科目其他选项采用默认值客户资料客户档案客 称供应商简称部门档案部门编码外币及汇率佳盛有限责任公司佳盛公司腾信有限责任公司腾信公司部门名称总经理办公室财务部市场部资料币符结算方式币名美元年月日汇率结算方式编码结算方式名称支票现金支票转账支票会计科w.资 料.日期 凭证号 客户 摘要 方向 余额 2010-12-20 转-120 胜达公司 销售应收款 借 100 000 2010-12-30 转-150 万利公司 销售应收款 借 100 000 应付账款 日期 凭证号 供应商 摘要 方向 余额

13、 2010-12-15 转-100 佳盛公司 购货欠款 贷 100 000 2010-12-25 转-135 腾信公司 购货欠款 贷 100 000 3交易和事项(增值税一般纳税人，增值税税率 17%)第 1 笔：1 日，从银行借入短期借款 100 000 元并存入工行账户，利率 6%，按月付息，到期偿还本金。(收款凭证)日期：2011 年 1 月 1 日 摘要：取得短期借款 借：银行存款/工行存款 100 000(现金流量项目编号 18)贷：短期借款 100 000 第 2 笔：1 日，采购戴尔台式机 50 台，不含税单价 3 500 元，价税合计 204 750元，款项已通过工行转账支票支

14、付，票号 zz001，取得增值税专用发票，货物已验收入库。(付款凭证)日期：2011 年 1 月 1 日 摘要：采购戴尔台式机 借：库存商品/台式机/戴尔台式机(50 台 3 500 元)175 000 贷：银行存款/工行存款(转账支票，zz001)204 750 系统全部权限出纳签字现金管理账套号账套名称昊天账套账套路径默认启用会计期年月单位信息单位名称昊天计算机单位简称昊天公司其他信息略核算类型本位币代码本位币名称人民币企业类型商业行业性质年新会计准则账套主管 其他编码方案使用系统默认值数据精度资料使用系统默认值系统启用启用总账子系统启用时间为年月日总账子系统初始化资料系统参数出纳凭证必须

15、经由出纳签字可以使用其他系统受控科目其他选项采用默认值客户资料客户档案客 称供应商简称部门档案部门编码外币及汇率佳盛有限责任公司佳盛公司腾信有限责任公司腾信公司部门名称总经理办公室财务部市场部资料币符结算方式币名美元年月日汇率结算方式编码结算方式名称支票现金支票转账支票会计科w.资 料.(现金流量项目编号 04)第 3 笔：2 日，采购联想台式机 50 台，不含税单价 3 600 元，价税合计 210 600元，款项已通过工行转账支票支付，票号 zz002，取得增值税专用发票，货物已验收入库。(付款凭证)日期：2011 年 1 月 2 日 摘要：采购联想台式机 借：库存商品/台式机/联想台式机

16、(50 台 3 600 元)180 000 应交税费/应交增值税/进项税额 30 600 贷：银行存款/工行存款(转账支票，zz002)210 600(现金流量项目编号 04)第 4 笔：3 日，胜达公司用转账支票偿还欠款 100 000 元，票号 zz003，款项已存入工行。(收款凭证)日期：2011 年 1 月 3 日 摘要：收回应收账款 借：银行存款/工行存款(转账支票，zz003)100 000(现金流量项目编号 01)贷：应收账款(胜达公司)100 000 第 5 笔：5 日，向胜达公司销售戴尔台式机 45 台，不含税单价 5 380 元，价款合计 283 257 元，尚未收取，已开

17、具增值税专用发票。(转账凭证)日期：2011 年 1 月 5 日 摘要：销售商品 借：应收账款(胜达公司)283 257 系统全部权限出纳签字现金管理账套号账套名称昊天账套账套路径默认启用会计期年月单位信息单位名称昊天计算机单位简称昊天公司其他信息略核算类型本位币代码本位币名称人民币企业类型商业行业性质年新会计准则账套主管 其他编码方案使用系统默认值数据精度资料使用系统默认值系统启用启用总账子系统启用时间为年月日总账子系统初始化资料系统参数出纳凭证必须经由出纳签字可以使用其他系统受控科目其他选项采用默认值客户资料客户档案客 称供应商简称部门档案部门编码外币及汇率佳盛有限责任公司佳盛公司腾信有限

18、责任公司腾信公司部门名称总经理办公室财务部市场部资料币符结算方式币名美元年月日汇率结算方式编码结算方式名称支票现金支票转账支票会计科w.资 料.贷：主营业务收入/台式机/戴尔台式机(45 台 5 380 元)242 100 应交税费/应交增值税/销项税额 41 157 第 6 笔：10 日，向万利公司销售联想台式机 45 台，不含税单价 5 450 元，价税合计 286 942.5 元，款项已通过工行转账支票收取，票号 zz004，已开具增值税专用发票。(收款凭证)日期：2011 年 1 月 10 日 摘要：销售商品 借：银行存款/工行存款(转账支票，zz004)286 942.5(现金流量项

19、目编号 01)贷：主营业务收入/台式机/联想台式机(45 台 5 450 元)245 250 应交税费/应交增值税/销项税额 41 692.5 第 7 笔：12 日，用工行转账支票偿还腾信公司欠款 100 000 元，票号 zz005。(付款凭证)日期：2011 年 1 月 12 日 摘要：偿还欠款 借：应付账款(腾信公司)100 000 贷：银行存款/工行存款(转账支票，zz005)100 000(现金流量项目编号 04)第 8 笔：15 日，从腾信公司分别购进戴尔笔记本和联想笔记本各 50 台，不含税单价分别为 4 800 元和 8 100 元，价税合计 754 650 元，用工行转账支票

20、支付 50%价税款，票号 zz006，取得增值税专用发票，货物已验收入库。(付款凭证)日期：2011 年 1 月 15 日 摘要：采购商品 系统全部权限出纳签字现金管理账套号账套名称昊天账套账套路径默认启用会计期年月单位信息单位名称昊天计算机单位简称昊天公司其他信息略核算类型本位币代码本位币名称人民币企业类型商业行业性质年新会计准则账套主管 其他编码方案使用系统默认值数据精度资料使用系统默认值系统启用启用总账子系统启用时间为年月日总账子系统初始化资料系统参数出纳凭证必须经由出纳签字可以使用其他系统受控科目其他选项采用默认值客户资料客户档案客 称供应商简称部门档案部门编码外币及汇率佳盛有限责任公

21、司佳盛公司腾信有限责任公司腾信公司部门名称总经理办公室财务部市场部资料币符结算方式币名美元年月日汇率结算方式编码结算方式名称支票现金支票转账支票会计科w.资 料.借：库存商品/笔记本/戴尔笔记本(50 台 4 800 元)240 000 库存商品/笔记本/联想笔记本(50 台 8 100 元)405 000 应交税费/应交增值税/进项税额 109 650 贷：银行存款/工行存款(转账支票，zz006)377 325(现金流量项目编码 04)应付账款(腾信公司)377 325 第 9 笔：18 日，由于质量问题，胜达公司退回戴尔台式机 1 台，不含税单价 5 380 元，价税合计 6 294.6

22、 元，开具红字增值税专用发票。(转账支票)日期：2011 年 1 月 18 日 摘要：销售退回 借：应收账款(胜达公司)-6 294.6 贷：主营业务收入/台式机/戴尔台式机(-1台 5 380 元)-5 380 应交税费/应交增值税/销项税额-914.6 第 10 笔：18 日，销售戴尔笔记本 40 台，不含税单价 7 999 元，价税合 374 353.2元，已通过工行转账支票收取，票号 zz007。(收款凭证)日期：2011 年 1 月 18 日 摘要：销售戴尔笔记本 借：银行存款/工行存款(转账支票，zz007)374 353.2(现金流量项目编号 01)贷：主营业务收入/笔记本/戴尔

23、笔记本(40 台 7 999 元)319 960 应交税费/应交增值税/销项税额 54 393.2 系统全部权限出纳签字现金管理账套号账套名称昊天账套账套路径默认启用会计期年月单位信息单位名称昊天计算机单位简称昊天公司其他信息略核算类型本位币代码本位币名称人民币企业类型商业行业性质年新会计准则账套主管 其他编码方案使用系统默认值数据精度资料使用系统默认值系统启用启用总账子系统启用时间为年月日总账子系统初始化资料系统参数出纳凭证必须经由出纳签字可以使用其他系统受控科目其他选项采用默认值客户资料客户档案客 称供应商简称部门档案部门编码外币及汇率佳盛有限责任公司佳盛公司腾信有限责任公司腾信公司部门名

24、称总经理办公室财务部市场部资料币符结算方式币名美元年月日汇率结算方式编码结算方式名称支票现金支票转账支票会计科w.资 料.第 11笔：20 日，用工行转账支票支付广告费 10 000 元，票号 zz008。(付款凭证)日期：2011 年 1 月 20 日 摘要：支付广告费 借：销售费用 10 000 贷：银行存款/工行存款(转账支票，zz008)10 000(现金流量项目编号 07)第 12 笔：28 日，从工行提取现金 2 000 元，现金支票 xj003。(付款凭证)日期：2011 年 1 月 28 日 摘要：提取现金 借：库存现金 2 000 贷：银行存款/工行存款(现金支票，xj003

25、)2 000 第 13 笔：30 日，总经理办公室订购某月刊杂志一份，价款 100 元，已通过现金支付。(付款凭证)日期：2011 年 1 月 30 日 摘要：订购杂志 借：管理费用(总经理办公室/报刊杂志费)100 贷：库存现金 100(现金流量项目编号 07)第 14 笔：30 日，向万利公司销售联想笔记本 40 台，不含税单价 13 500 元，价税合计 631 800 元，已通过工行转账支票收取 60%价税款，票号 zz009。(收款凭证)日期：2011 年 1 月 30 日 摘要：销售联想笔记本 借：银行存款/工行存款(转账支票，zz009)379 080 系统全部权限出纳签字现金管

26、理账套号账套名称昊天账套账套路径默认启用会计期年月单位信息单位名称昊天计算机单位简称昊天公司其他信息略核算类型本位币代码本位币名称人民币企业类型商业行业性质年新会计准则账套主管 其他编码方案使用系统默认值数据精度资料使用系统默认值系统启用启用总账子系统启用时间为年月日总账子系统初始化资料系统参数出纳凭证必须经由出纳签字可以使用其他系统受控科目其他选项采用默认值客户资料客户档案客 称供应商简称部门档案部门编码外币及汇率佳盛有限责任公司佳盛公司腾信有限责任公司腾信公司部门名称总经理办公室财务部市场部资料币符结算方式币名美元年月日汇率结算方式编码结算方式名称支票现金支票转账支票会计科w.资 料.(现

27、金流量项目编号 01)应收账款(万利公司)252 720 贷：主营业务收入/笔记本/联想笔记本(40 台 13 500 元)540 000 应交税费/应交增值税/销项税额 91 800 第 15 笔：30 日，分配工资费用，其中总经理办公室 50 000 元，财务部人员50 000 元，市场部人员工资 50 000 元。(转账凭证)日期：2011 年 1 月 30 日 摘要：分配工资 借：管理费用(总经理办公室/工资)50 000 管理费用(财务部/工资)50 000 销售费用 50 000 贷：应付职工薪酬/工资 150 000 第 16 笔：30 日，计提职工社会保险费和住房公积金，计提比

28、例分别为工资总额的 15%和 10%。(转账凭证)日期：2011 年 1 月 30 日 摘要：计提保险费和住房公积金 借：管理费用(总经理办公室/社会保险费)7 500 管理费用(财务部/社会保险费)7 500 销售费用 12 500 管理费用(总经理办公室/住房公积金)5 000 管理费用(财务部/住房公积金)5 000 贷：应付职工薪酬/社会保险费 22 500 系统全部权限出纳签字现金管理账套号账套名称昊天账套账套路径默认启用会计期年月单位信息单位名称昊天计算机单位简称昊天公司其他信息略核算类型本位币代码本位币名称人民币企业类型商业行业性质年新会计准则账套主管 其他编码方案使用系统默认值

29、数据精度资料使用系统默认值系统启用启用总账子系统启用时间为年月日总账子系统初始化资料系统参数出纳凭证必须经由出纳签字可以使用其他系统受控科目其他选项采用默认值客户资料客户档案客 称供应商简称部门档案部门编码外币及汇率佳盛有限责任公司佳盛公司腾信有限责任公司腾信公司部门名称总经理办公室财务部市场部资料币符结算方式币名美元年月日汇率结算方式编码结算方式名称支票现金支票转账支票会计科w.资 料.应付职工薪酬/住房公积金 15 000 第 17 笔：30 日，计提本期折旧，其中总经理办公室 6 000 元，财务部 4 000元。(转账凭证)日期：2011 年 1 月 30 日 摘要：计提折旧 借：管理

30、费用(总经理办公室/折旧)6 000 管理费用(财务部/折旧)4 000 贷：累计折旧 10 000 第 18 笔：30 日，报废一项固定资产，该资产原值 100 000 元，已计提折旧 40 833 元。(转账凭证)日期：2011 年 1 月 30 日 摘要：固定资产报废 借：累计折旧 40 833 固定资产清理 59 167 贷：固定资产 100 000(付款凭证)日期：2011 年 1 月 30 日 摘要：固定资产清理费用 借：固定资产清理 1 000 贷：库存现金 1 000(现金流量项目编号 10)(收款凭证)日期：2011 年 1 月 30 日 摘要：残值收入 借：库存现金 5 0

31、00(现金流量项目编号 10)系统全部权限出纳签字现金管理账套号账套名称昊天账套账套路径默认启用会计期年月单位信息单位名称昊天计算机单位简称昊天公司其他信息略核算类型本位币代码本位币名称人民币企业类型商业行业性质年新会计准则账套主管 其他编码方案使用系统默认值数据精度资料使用系统默认值系统启用启用总账子系统启用时间为年月日总账子系统初始化资料系统参数出纳凭证必须经由出纳签字可以使用其他系统受控科目其他选项采用默认值客户资料客户档案客 称供应商简称部门档案部门编码外币及汇率佳盛有限责任公司佳盛公司腾信有限责任公司腾信公司部门名称总经理办公室财务部市场部资料币符结算方式币名美元年月日汇率结算方式编

32、码结算方式名称支票现金支票转账支票会计科w.资 料.贷：固定资产清理 5 000(转账凭证)日期：2011 年 1 月 30 日 摘要：固定资产报废净损失 借：营业外支出/固定资产报废净损失 55 167 贷：固定资产清理 55 167 第 19 笔：30 日，市场部用 1 台戴尔笔记本赞助某市大学生计算机竞赛，成本价 4 800 元，市场不含税售价 7 999 元。(转账凭证)日期：2011 年 1 月 30 日 摘要：赞助支出 借：营业外支出/赞助支出 6 159.83 贷：库存商品/笔记本/戴尔笔记本(1 台 4 800 元)4 800 应交税费/应交增值税/销项税额 1 359.83

33、第 20 笔：30 日，总经理报销招待客户餐饮费 10 000 元，用现金支付。(付款凭证)日期：2011 年 1 月 30 日 摘要：业务招待费 借：管理费用(总经理办公室/业务招待费)10 000 贷：库存现金 10 000(现金流量项目编号 07)第 21 笔：31 日，以工行存款支付本期借款利息 500 元。(付款凭证)日期：2011 年 1 月 31 日 摘要：支付借款利息 借：财务费用 500 贷：银行存款/工行存款 500(现金流量项目编号 21)系统全部权限出纳签字现金管理账套号账套名称昊天账套账套路径默认启用会计期年月单位信息单位名称昊天计算机单位简称昊天公司其他信息略核算类

34、型本位币代码本位币名称人民币企业类型商业行业性质年新会计准则账套主管 其他编码方案使用系统默认值数据精度资料使用系统默认值系统启用启用总账子系统启用时间为年月日总账子系统初始化资料系统参数出纳凭证必须经由出纳签字可以使用其他系统受控科目其他选项采用默认值客户资料客户档案客 称供应商简称部门档案部门编码外币及汇率佳盛有限责任公司佳盛公司腾信有限责任公司腾信公司部门名称总经理办公室财务部市场部资料币符结算方式币名美元年月日汇率结算方式编码结算方式名称支票现金支票转账支票会计科w.资 料.第 22 笔：31 日，结转本期销售成本(全月加权平均法)。第 23 笔：31 日，结转本期汇兑损益(月末汇率

35、6.7)。第 24 笔：31 日，结转期间损益。第 25 笔：31 日，按本月利润的 25%计提所得税。第 26 笔：31 日，结转所得税费用至本年利润。系统全部权限出纳签字现金管理账套号账套名称昊天账套账套路径默认启用会计期年月单位信息单位名称昊天计算机单位简称昊天公司其他信息略核算类型本位币代码本位币名称人民币企业类型商业行业性质年新会计准则账套主管 其他编码方案使用系统默认值数据精度资料使用系统默认值系统启用启用总账子系统启用时间为年月日总账子系统初始化资料系统参数出纳凭证必须经由出纳签字可以使用其他系统受控科目其他选项采用默认值客户资料客户档案客 称供应商简称部门档案部门编码外币及汇率

36、佳盛有限责任公司佳盛公司腾信有限责任公司腾信公司部门名称总经理办公室财务部市场部资料币符结算方式币名美元年月日汇率结算方式编码结算方式名称支票现金支票转账支票会计科w.资 料.第 27 笔：31 日，转出本月未交增值税。实验要求 以用友 T3-用友通标准版为平台，根据以上实验资料完成一下相关操作：(1)在系统管理中，建立用户、账套，并为用户分配权限。(2)在 T3 中，对总账子系统进行初始化。(3)在 T3 中，填制 2011 年 1 月的记账凭证，并进行出纳签字、审核、记账和结账。(4)在 T3 中，编制 2011 年 1 月资产负债表、利润表、现金流量表(含附注)，以及资金变动表、应收账款

37、变动表、库存商品变动表等自定义报表。资产负债表：利润表：系统全部权限出纳签字现金管理账套号账套名称昊天账套账套路径默认启用会计期年月单位信息单位名称昊天计算机单位简称昊天公司其他信息略核算类型本位币代码本位币名称人民币企业类型商业行业性质年新会计准则账套主管 其他编码方案使用系统默认值数据精度资料使用系统默认值系统启用启用总账子系统启用时间为年月日总账子系统初始化资料系统参数出纳凭证必须经由出纳签字可以使用其他系统受控科目其他选项采用默认值客户资料客户档案客 称供应商简称部门档案部门编码外币及汇率佳盛有限责任公司佳盛公司腾信有限责任公司腾信公司部门名称总经理办公室财务部市场部资料币符结算方式币

38、名美元年月日汇率结算方式编码结算方式名称支票现金支票转账支票会计科w.资 料.现金流量表：现金流量表补充资料：系统全部权限出纳签字现金管理账套号账套名称昊天账套账套路径默认启用会计期年月单位信息单位名称昊天计算机单位简称昊天公司其他信息略核算类型本位币代码本位币名称人民币企业类型商业行业性质年新会计准则账套主管 其他编码方案使用系统默认值数据精度资料使用系统默认值系统启用启用总账子系统启用时间为年月日总账子系统初始化资料系统参数出纳凭证必须经由出纳签字可以使用其他系统受控科目其他选项采用默认值客户资料客户档案客 称供应商简称部门档案部门编码外币及汇率佳盛有限责任公司佳盛公司腾信有限责任公司腾信

39、公司部门名称总经理办公室财务部市场部资料币符结算方式币名美元年月日汇率结算方式编码结算方式名称支票现金支票转账支票会计科w.资 料.系统全部权限出纳签字现金管理账套号账套名称昊天账套账套路径默认启用会计期年月单位信息单位名称昊天计算机单位简称昊天公司其他信息略核算类型本位币代码本位币名称人民币企业类型商业行业性质年新会计准则账套主管 其他编码方案使用系统默认值数据精度资料使用系统默认值系统启用启用总账子系统启用时间为年月日总账子系统初始化资料系统参数出纳凭证必须经由出纳签字可以使用其他系统受控科目其他选项采用默认值客户资料客户档案客 称供应商简称部门档案部门编码外币及汇率佳盛有限责任公司佳盛公

40、司腾信有限责任公司腾信公司部门名称总经理办公室财务部市场部资料币符结算方式币名美元年月日汇率结算方式编码结算方式名称支票现金支票转账支票会计科w.资 料.资金变动表 2011 年 1 月 项目 期初余额 本期收入 本期支出 期末余额 库存现金 工行存款 中行存款(人民币)中行存款(美元)合计(人民币)应收账款变动表 2011 年 1 月 客户 期初余额 本期发生 本期收回 期末余额 系统全部权限出纳签字现金管理账套号账套名称昊天账套账套路径默认启用会计期年月单位信息单位名称昊天计算机单位简称昊天公司其他信息略核算类型本位币代码本位币名称人民币企业类型商业行业性质年新会计准则账套主管 其他编码方

41、案使用系统默认值数据精度资料使用系统默认值系统启用启用总账子系统启用时间为年月日总账子系统初始化资料系统参数出纳凭证必须经由出纳签字可以使用其他系统受控科目其他选项采用默认值客户资料客户档案客 称供应商简称部门档案部门编码外币及汇率佳盛有限责任公司佳盛公司腾信有限责任公司腾信公司部门名称总经理办公室财务部市场部资料币符结算方式币名美元年月日汇率结算方式编码结算方式名称支票现金支票转账支票会计科w.资 料.胜达公司 万利公司 合计 库存商品变动表 2011 年 1 月 商品 期初余额 本期购进 本期销售 其他出库 期末余额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 戴尔台式机

42、联想台式机 台式机合计 戴尔笔记本 系统全部权限出纳签字现金管理账套号账套名称昊天账套账套路径默认启用会计期年月单位信息单位名称昊天计算机单位简称昊天公司其他信息略核算类型本位币代码本位币名称人民币企业类型商业行业性质年新会计准则账套主管 其他编码方案使用系统默认值数据精度资料使用系统默认值系统启用启用总账子系统启用时间为年月日总账子系统初始化资料系统参数出纳凭证必须经由出纳签字可以使用其他系统受控科目其他选项采用默认值客户资料客户档案客 称供应商简称部门档案部门编码外币及汇率佳盛有限责任公司佳盛公司腾信有限责任公司腾信公司部门名称总经理办公室财务部市场部资料币符结算方式币名美元年月日汇率结算

43、方式编码结算方式名称支票现金支票转账支票会计科w.资 料.联想笔记本 笔记本合计 总计 系统全部权限出纳签字现金管理账套号账套名称昊天账套账套路径默认启用会计期年月单位信息单位名称昊天计算机单位简称昊天公司其他信息略核算类型本位币代码本位币名称人民币企业类型商业行业性质年新会计准则账套主管 其他编码方案使用系统默认值数据精度资料使用系统默认值系统启用启用总账子系统启用时间为年月日总账子系统初始化资料系统参数出纳凭证必须经由出纳签字可以使用其他系统受控科目其他选项采用默认值客户资料客户档案客 称供应商简称部门档案部门编码外币及汇率佳盛有限责任公司佳盛公司腾信有限责任公司腾信公司部门名称总经理办公室财务部市场部资料币符结算方式币名美元年月日汇率结算方式编码结算方式名称支票现金支票转账支票会计科