2023年出纳员工作总结2023年出纳工作总结(12篇).docx

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1、 2023年出纳员工作总结2023年出纳工作总结(12篇)2023年出纳员工作总结 2023年出纳工作总结篇一 财务日常工作特别琐碎，然而又要求我们严谨细致，处理业务上不得消失半点过失。这样一份工作，一天下来往往使我们身心疲乏。其实，在财务工作中存在着很多小技巧，能够让财务工作变得轻松起来。 从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳。它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整理和保管，货币资金和有价证券的核算等各项工作，也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。 狭义的出纳则仅指各单位

2、会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。 财务日常工作特别琐碎，然而又要求我们严谨细致，处理业务上不得消失半点过失。这样一份工作，一天下来往往使我们身心疲乏。其实，在财务工作中存在着很多小技巧，能够让财务工作变得轻松起来。下面为大家总结了出纳工作的几个小技巧，愿与大家一起共享。 一、在收付现金时要与当事人当面对清金额，最好与第三人核对后再进展收付进账。 二、对需要报销的发票，抬头与本单位不符、大小写金额不符、涂改发票、发票上无收款单位章或收款人章、发票与支票入账方不符者，均不承受发票，待补办手续后再报核。 三、报销单据需先签字、后付款;收款单据先交款、后盖章;付款单据要盖付讫章。 四、付款单据如

3、由他人代领，应签代领人名字，而不得签被代领人名字;代领人不是本单位的职工，要注明与被带着人关系及其联系地址20xx年 出纳工作总结工作总结。 五、营业外收入，要以经办单位交款单位为依据，收款后开给财务收据。 六、要留意加强对支票、发票和收据的保管。领用支票要设立备查登记簿，经单位主管财务领导审签后，并由领用人签章。领用现金支票要在存根联上签字，以防正副联金额不符。支票存根联上要逐项写明金额、用途、领用人，并在备查簿上注明空白支票和支票限额。支票作废后要按挨次装订在凭证中。空白发票和收据不能任凭外借，已开具金额尚待带出收款的发票和收据，要由借用人出具借据并作登记，以便分清责任，待款收回后再结清借据 发票和收据作废后要退回来，先作废后重开，假如是销货发票退回红冲，应当先由仓库部门验货入库后再进展退款。假如对方丧失发票和收据，要依据对方财务部门开出该款尚未报销的证明才能补办单据，并在证明单上注明原开发票或单据的时间、金额、号码等内容，同时注明 原开单据作废 字样。 七、登记银行存款日记和现金日记账，要首先复核凭证、支票存根、附件是否全都，然后按付出支票号码挨次排列，以便查对。