财务周工作总结汇报.docx

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1、财务周工作总结汇报财务周工作总结汇报一、八月付款问题及问题描述：1 .付款公司名、账号有误，导致退汇后出现第二次、第三次 付款；2 .结算中心收到付款申请后，实际付款日期和会计记账日期 不同步，如：8月第二次材料款7-24日已全部审批通过，会计30 号才付款；3 .付款单用途填写不规范，导致付款、记账时选择预算项目 有误；4 .外币付款有延期，付款合同、发票不齐全；5 .材料付款计划表信息不全，部分公司名、账号不准确详细， 付款中，出现临时修改付款金额、付款方式（承兑或现汇）和暂不 付情况；6 .单据签收过程中出现单据遗失情况；二、解决方案：1 .请会计严格审核付款单据并要求填单人填写正确付款

2、账号;2 .与结算中心沟通，确保及时付款，加快付款速度，如有退汇，应及时做账反馈在系统里;1、制度建设。资金类权限管理办法、财务管理制度、票据管 理办法、债务风险管控和应急处置制度、货币资金管理办法、财 务信息与报告管理办法等已下发。2、垂管人员管理。按规定做好垂管人员的请休假、培训等相 关工作。八、财务决算完成20_年财务决算。九、其他。积极配合管委各项审计工作，积极配合集团各部门、子集团 相关业务，参加集团公司各类会议。3 .是费用类的付款请写明电费、招待费、报销，如材料请写 明材料款、货款;如模具请写明模具款。不要出现以下情况如：用 途为维修货款，实为维修费用类；4 .出纳以通过审批流程

3、的材料付款表进行付款，会计需填写 正确付款单位、账户和金额。付款中如有金额修改、付款方式修 改和暂不付款等问题，会计应给领导审批后给到出纳更正付款；5 .外币付款已退回给经办人重新补齐资料；6 .单据交接要及时，如会计发现有单据不齐全可不签收单据, 并及时与出纳沟通，要求补齐单据；如会计已在签收表上签名，将 视为会计已接收单据；三、出纳工作整改：1 .避免重复记账。2 .杜绝多次付款不成功和多付款。3 .加强与总账、会计的沟通和学习，熟悉资金系统业务流程。4 .在工作中出现的错误应及时更正，并虚心听取上级和同事 的要求和建议负责日常现金收支与管理；支付日常费用、资产、工具备件等款项及协助薪资专

4、员发放 工资；依照集团审批的材料付款计划，支付材料款；负责与结算中心、银行、会计核对货币资金帐户余额；并及时 出具资金对帐报表和银行余额调节表;确保数据准确无误，账实一致，账账一致;负责废品及处理品的出售收款及开单管理。财务周工作总结汇报财务部紧紧围绕集团公司的发展方向，在为全公司提供服务 的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作。站在财务 管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高 财务服务质量。在一年做了大量细致的工作：一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组 织会计核算财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部 全体人员一直严格遵守国家财务会计制

5、度、税收法规、集团总公 司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作 职责。从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础 数据的录入、统计报表的编制；从审核原始凭证、会计记账凭证的 录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴; 从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财 务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企 业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确 性。二、以实施ERP软件为契机，规范各项财务基础工作用在经过两个月的ERP项目的筹建和准备工作后，财务部按新 企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进行了

6、ERP项 目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工 作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际 的业务流程，并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了 改进和完善。如：设置存货调价单，使油品的销售价格按照即定 的流程规范操作；设置普通采购订单和特殊采购订单，规范普通采 购业务和特殊采购业务的操作流程；在配合资产部实物管理部门 对所有实物资产进行全面清理的基础上，将各项实物资产分为一大 类，并在此基础上，完成了 ERP系统库存管理模块的初始化工作。 在一月初正式运行ERP系统，并于一月初结束了原统计软件同时运 行的局面。目前已将财务会计模块升级到ERP系统中并且运

7、行良 好。三、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用根据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相关经济 责任指标进行了分解，制订了成本核算方案，合理确认各项收入 额，统一了成本和费用支出的核算标准，进行了医院的科室成本 核算工作，对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中，严格控 制费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况，每月 中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况，协助各责任单位负责人加强经营管理，提高经济效益。四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在油 品生产与销售方面需要占用大量的资金。为此，财务部一方面及 时与客户对账，

8、加强销售货款的及时回笼，在资金安排上，做到 公正、透明，先急后缓；另一方面，根据集团公司经营方针与计划， 合理地配合资金部安排融资进度与额度，通过以资金为纽带的综 合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序进行。五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量财务部根据公司原制定的财务收支管理细则的实际执行 情况，为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量， 财务部比较全面的制定了财务管理制度体系，包括：财务部组织 机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、ERP管理制度、 预算管理制度。通过对财务人员的职责分工，对各公司的会计核 算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、 完

9、整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高会计信息的质 量，为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。平时财务部通过开展定期或不定期的交流会，解决前期工作 中出现的问题，布置后期的主要工作，逐步规范各项财务行为， 使财务工作的各个环节按一定的财务规则、程序有效地运行和控六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他 财经法律、法规的自查活动为了规范财务行为，配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查 与审计工作，财务部组织了在本集团公司内的一年年终财务决算 的财务自查活动，在年终决算之前清理了关联企业的往来款项， 检查在建工程未作处理的项目，对已支付的财务利息费用及时追 踪开具了发票

10、等等一系列的财务自查活动。骋请了税务师事务所 对07年的帐务处理做了预审，对审计和自查中发现的问题及时地 进行了整改，降低了涉税风险。七、组织财务人员培训，提高团队凝聚力财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会，对整个财务 系统做了工作总结和预期的工作计划展望，将财务人员分成会计、 出纳和统计、收费两组进行了分组讨论，及时解决实际工作中存 的问题。通过南峰会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲 座，丰富了财务人员税务知识。邀请了审计部、资金部、资产部 和财务人员做了深入的交流。增强了整个财务链各部门工作的协 作性，强化了各岗位会计人员的责任感，促进了各岗位的交流、 合作与团结。八、提出了全面

11、预算算管理方案，建立集团公司全面预算管理模式根据年经营目标和各项成本核算指标的实现情况，财务部 提出了全面预算管理的方案，全面预算管理按照企业制定的经营 目标、发展目标，层层分解于企业各个经济责任单位，以一系列 预算、控制、协调、考核为内容建立起一整套科学完整的指标管 理控制系统。在09年数据和以前年度各项经营数据的基础上制定 了一年度各单位的成本费用预算、销售额预算、人员预算、目标 利润预算等一系列预算指标，希望通过分散权力，集中监督来有 效配置企业资源，提高管理效果，实现企业目标。财务周工作总结汇报一、融资工作1、债券类。配合券商准备企业债申报材料，同时启动选定主 承销的招标工作。2、融资

12、租赁类。融资租赁业务正在有序推进中。3、银行融资。正积极推进民生银行理财直融、兴业银行流动 资金贷款及非标准化债权投资业务等业务。4、棚改融资。二、资金及信息化管理1、资金管理。组织制订公司整体资金使用计划，已完成20 年第一批资金计划下达。对集团总部及下属公司的资金进行统一 管理，调控资金的使用，按规定做好资金收付业务，提高资金使 用效率。2、存量债务管理。存量债务置换资金台账实时更新；置换置 换资金申请报告已完成，置换资金已落实。3、信息化管理。已完成用户权限重新梳理;NC财务数据重构 方案已初步拟定；升级过程中需新增硬件设备已按规定报批流程。三、会计核算及报表1、账务核算。按规定及时完成

13、日常各项凭证审核及账务处理。2、会计核算标准化工作。已完成第一阶段工作，包括梳理出 适用三大子集团的核算科目、收支项目等，同时根据各子集团经 营业务固化核算标准，现已投入NC系统进行试运行。四、财政税收管理1、财政预算及拨款。积极对接各部门、子集团财政预算事宜， 努力争取各项财政资金拨付工作。2、税务筹划。积极对接税务机关研究税收优惠政策，按照国 家税法相关规定按时交纳各项税费。五、全面预算管理20年全面预算报告已经按照总办会会议意见修改完成，下 一步按照程序提请董事长办公会审议。六、财务综合管理1、投资管理。与金融集团的委托管理合同已按领导要求修改, 并发起合同会签流程；博华项目正在请律师出

14、法律意见；咨询公司 已完成国税部分注销，正在推进地税部分注销；科创已通知股东走 在7月25日召开股东会。2、资产优化配置。持续加强集团资产管理，掌握集团资产情 况，督促负责征迁的项目加快对征迁资产进行处置。3、债权债务清理。进行季度债权债务清理工作总结，下发通 知要求相关责任部门对截止20年12月31日所有债权发放催收 函，督促各部门（子集团）持续开展债权清收工作。4、档案管理。及时将档案收集存档，并按规定提供查阅。5、文书管理。及时、准确完成OA上公文的处理及流转工作， 本周共计流转83份，其中资金52份、合同会签等26份、处理签 5份。6、宣传工作。及时做好大记事、政务信息、调研信息、前研 咨询、改革信息等方面的撰写报送工作。7、绩效考核。积极配合经营管理部、人力资源部编报各项绩 效考核信息。8、督查督办。积极对接各业务口，认真做好部门内部、集团公司等所涉及的各项督查督办工作。七、财务垂管