财务部门上半年工作总结范本.docx

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1、财务部门上半年工作总结范本财务部每天都要接触大量的数据和枯燥的报表，因此要学会苦 中作乐。下面是为大家搜集出来的有关于财务部门上半年范本，欢 迎阅读！春去秋来，四季轮回，公司已经迈进一个新世纪。我们财务部 也有了一个全新的开场，人员构造有较大的调整，根本上都是新 人、新岗位，带队的任务落在我的肩上。我们都感到担子重了、压 力大了，但是我们没有畏缩，在指导的正确引导和各部门的大力支 持下，凭着责任心和敬业精神，我们逐步成熟起来。为了进一步的 开展和进步，我觉得有必要对这半年多的工作做一简单的回顾。有效地发挥企业内部监视职能是我们上半年工作的重中之重。 年初，为了加强会计根抵工作的标准性，完善公司

2、的管理机制，财 务部制定了新的管理细那末。细那末中对借款、费用报销、审 核等工作程序作了详实的解释。我们通过对细那末的、讨论，把各 项条款逐一与实际业务联络在一起，找问题找破绽，并反复消化、 严格把关。在出纳环节中，我们强调一定要坚持原那末、不讲人情，把一 些不合理的借款和费用报销拒之门外。在凭证审核环节中，我们根 据细那末中的规定，认真审核每一张凭证，不把问题带到下个环 节。通过这半年的理论，我们的工作获得了显著的成效。数字是最 有说服力的，在销售额与上年同期根本持平的情况下，三费（管理费 用、销售费用、财务费用）却比去年同期下降了20. 8%.通过实际工 作，我们都深入的意识到加大本钱控制

3、的力度，尽快推出相应的必 要性。大家以苦为乐，从来没有怨言，工作干得有声有色。为了进步 员工的荣誉意识，针对公司出台的工资考核制度，我们相应地制定 了内部员工工资考核方案，由部门经理根据员工的岗位描绘对其平 时的表现发展综合评判并作为参考递交会计主管。考核制度的实行 有效地调动了大家的积极性，充分发挥了企业的奖励机制，合理地 利用了人力资源。我们在完本钱职工作的同时，发扬协作精神，积极配合总经办 顺利完成为了 XX年工商年检的工作，为随后通过企业贷款证年审做 好了铺垫。为了配合物流中心录入费用，我们及时、准确地编制会 计 凭证并做好凭证传递、汇总工作。为了更好地核算营销部门的 盈 亏，为公司完

4、成销售方案提供根据，我们及时记录每一笔到 款，准确记录货款的清欠并周期性地与营销人员的往来帐发展核 对，并做 到营销、财务、物流中心数据口径一致。取人之长、补己之短。我们定期发展小组讨论、学习企业会计 制度，大家互相交流心得，熟悉各岗位的工作流程，把问题摆在桌 面上。由员工转达给部门经理，再由部门经理转达给主管，主管根 据汇总上来的意见与建议做出相应的措施。除此之外，我们合理地 安排每位员工的外勤工作，让每一个人都有与外界接触的时机，做 到 工作有里有外、有张有弛。通过积极参加国、地税局举办的办税人员岗位培训以及查阅大 量的财务资料，顺利完成并通过了企业所得税纳税清缴、增值税一 般纳税人年审工

5、作。通过对税务筹画的学习，进步了每月纳税申报 工作的质量，并且纯熟掌握了统计局、财政局、税务局各项报表的 填制工作。其一是要发扬团队精神。因为公司经营不是个人行为，一个人 的才干必竟有限，假如大家拧成一股绳，就能做到事半功倍。但这 一定要建立在每名员工具备较高的业务素质、对工作的责任感、良 好的品德这一根抵上，否那末团队精神就成为了一句空话。那末如何主动的发扬团队精神呢?详细到各个部门，假如你努力 的工作，业绩被指导认可，势必会影响到你周围的同事，大家以你 为典范，你的进步无形的带动了大家共同进步。反之，别人获得的 成绩也会成为你不断进取的动力，如此产生连锁反响的良性循环。其二是要学会与部门、

6、指导之间的沟通。公司的机构分布就象 是一张网，每一个部门看似独立，实际上它们之间存在着必然的联 络。就拿财务部来说，日常业务和每一个部门都要打交道。与部门 保持联络，听听它们的意见与建议，发现问题及时纠正。这样做 一来有效的发挥了会计的监视职能，二来能及时的把信息反响到 指导 层，把工作从被动变为主动。其三是要有一颗永攀顶峰的进取之心。随着社会的不断开展， 会计的概念越来越抽象，它再也不局限于某个学科，在金融、税务、 计算机应用、公司法、企业管理等诸多领域都有所涉及。这就给我 们财务人员提出了更高的要求一一逆水行舟，不进那末退。假如想 在事业上有所开展，就必需武装自己的头脑，来适应优胜劣汰的市

7、 场竞争环境。人生能有几回博，在今后的日子里，我们要化思想为行动，用 自己的勤劳与智慧描绘将来的蓝图。回顾过去的一年，财务部在公司指导的正确指导和各部门经理 的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圆满完成财务部各项工作 的同时，很好地配合了公司的中心工作，在如何做好资金调度，保 证工程款的支付，及时准确无误地办理银行按揭和房款的收缴等方 面也获得了骄人的成绩。固然，在获得成绩的同时也还存在一些缺 乏，下面我一一向各位指导和同仁汇报：组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作， 随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。为进步工作效 率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我

8、们在年初 即发展了会计电算化的施行，经过一个月的数据初始化和三个月的 结合，全体财务人员全都纯熟掌握了财务软件的应用与操作，财务 核算顺利过渡到用电算化处理业务。这为财务人员节约了时间，还 大大进步了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的根抵，使财 务工作上了一个新的台阶。财务部向来人手较少，但在我们高效、有序的组织下，可以轻重 缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报 帐、记帐工作。这是财务部最寻常最繁重的工作，一年来，我们及 时为各项内外经济活动提供了应有的支持。根本上满足了各部门对 我部的财务要求。公司资金流量向来很大，特别是在8月至12月收缴销售款的期 间，现金流量宏

9、大而繁琐，财务部邹治和胡蓉两位同志本着“认 真、子细、严谨”的工作作风,各项资金收付安全、准确、及时，没 有浮现过任何过失。全年累计实现资金收付达2亿3757万元。企业 的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔 业务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。财务部全年审 核原始单据12824张，处理睬计凭证2179张，准确无误地出具各类 会计报表无数。制度属于企业的硬性管理，任何成功的企业无一例外的有其严 格的规章制度。长天公司从无到有，从当初的三两人到今天的上百 人，标准各项经济行为已日益成为企业管理的主题。在过去的一年 中，财务

10、部相继出台了关于财产管理、合同签定、费用控制等方面 的规章制度。为完善公司各项内部，建立财务管理内外环境尽了我 们应尽的职责。财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达本钱单 位的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保 持良好的联络。本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项 的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良 好的税企关系，全面处理了保险公司遗留资产的往来手续，并圆满 完成为了对统计、工商等各部门有关资料的申报。资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。今年工 程建立全面铺开，各经营管理机构逐步建立，新员工不断加盟。资 金需求日益增加。特

11、别在1-7月份工程未能获得任何经济收益的情 况下，公司承受了宏大的资金压力。我部根据工程建立和公司开展 的要求，为确保资金使用单位各项工作的顺利开展，与总公司一起 筹画、合理安排调度资金。同时财务部还全面承担了 8月份开场的销售收款和银行按揭工 作，在全体财务人员和招商人员的共同努力下全力以赴地做好了资 金的快速回笼。保证了市场建立的顺利发展，及时归还了银行到期 贷款，全年累计完成投资2. 6亿元，归还到期贷款4500万元。资金 的成功运作保证了长天和东方公司的正常运转，更是继续树立了东 方公司“AAA资信企业”的良好形象。自工程启动以来，向来有多家银行向公司发展信贷营销。为了 公司的长足开展

12、，财务部与工行东塘支行建立了信贷关系，以期到 达积累企业信誉的目的。我部于3月一5月向银行申请房地产开辟 贷款3000万元。期间搜集、了大量资料，编制各类贷款报告，与银 行人员商谈贷款工作，屡次接待银行各级指导的视察，在完成贷款 工作的同时与银行建立了良好的合作火伴关系，同时使我们对贷款 工作有了全面的理解，学到了新的业务知识。招商是本年度的重中之重，招商政策的优劣与否直接关系到公 司的生存和开展。财务部协助公司指导做了大量的财务分析和市场 调查。全面参预了公司招商政策的制定，为公司制定销售价格、租 赁价格，出台各项招商政策和调动招商积极性和主观能动性提供财 务参考。由于董事长、总经理正确的决

13、策和超前的预见，以及全体员工 的不懈努力，招商工作获得了可喜的成绩。根据财务统计数据截至 12月31日，门店销售：297个、住房销售262个，成交率 72.44%,成交额H560万元，实收房款9301万元，尚有未收房款 xx万元，资金回收率为82. 62%;预定门店67套，收取定金139万 元。出租自有门店82套，收取定金59万元，出租率53. 25% 。在这5个月中，财务部和招商部同心协力，加班加点，特别是 在审批至11月16日的按揭贷款中，表现了两部门不怕苦不怕累的良 好工作作风。当月工行东塘支行向公司发放按揭贷款2391万元，创 该行月发放按揭贷款的最高记录。确实获得了骄人的业绩。光阴飞

14、逝，今年的工作转瞬即为历史。一年中，财务部有不少 应做而未做、应做好而未做好的工作，比方在资产实物性管理的建 章建卡上，在各项经营费用的控制上，在标准财务核算程序、统一 财务管理表格上，在及时准确地向公司指导汇报财务数据，施行财 务分析等方面都相当欠缺。在财务工作中我们也发现公司的根抵管理工作比较薄弱；日常本 钱费用支出比较随意;公司对员工工作要末没有很明确严格详细科学 的要求;要末就是执行乏力;也有一些员工在工作中不能站在公司的 立场和利益上等等。这些应该是20XX年财务管理要重点考虑和解决 的主题，也是每一位长天人如何进步自我、效劳企业所要考虑和改 进的必修课。作为财务人员，我们在公司加强管理、标准经济行为、进步企 业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反 省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的开展，与各 位共同进步，与公司共同成长。