2023年度会计工作总结范文（3篇）.docx

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1、2023年度会计工作总结范文（3篇）2023年度最新会计工作总结范文（通用3篇）2023年度最新会计工作总结范文篇1一、关于招聘项目部及仓库会计人员，落实培训工作的情况。在公司行政领导的关心及办公室积极配合下，目前公司财会 部新来了几名大专以上的会计人员，为我公司各项目部及后勤仓 库配备了有生力量，经过一段时间的会计岗位培训，这些新来的 同志基本上达到了公司成本核算工作岗位管理要求，可以分配到 各项目部及仓库工作，具体的分配请公司行政部门统一开工作岗 位介绍信到各项目部和仓库报到；有关到岗人员每月具体工作的 要求有公司财会部统一布置，做到内部报表口径一致，账表清楚， 分析合理。从而来提高我公司

2、成本核算工作的质量，充分发挥会 计人员是企业经济参谋的作用，不断完善企业内部报销制度，为 企业的发展和升级打下良好的基础管理工作，提升公司会计管理 水平。二、关于公司租赁材料核算的专题分析情况。长期以来，我公司的租赁材料核算一直比较混乱，某些租赁 站的租金计算不太合理，造成我企业经济损失较大;如市星火钢管 租赁站，租金中的重复计算较多，多算天数等，通过我财会部认 确地向公司领导提供财务数据、实施财务分析等方面。在财务工 作中我们也发现公司的一些基础管理工作比较薄弱；日常成本费 用支出比较随意；这些应是20年财务管理要着重思考和解决的 问题。作为财务人员，我们在公司加强管理、规范经济行为、提高

3、企业竞争力等方面还应尽更大的努力。我们将不断地总结和反省, 不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的发展，与各位 共同进步，与公司共同成长。真核对，进行专题分析，纠正了供应商不合理的计算方式，节约 了企业租金支出，这项工作虽然比较繁，容易发生计算错误，但 我们以耐心细致的工作态度逐笔进行核对，用科学的方法进行计 算，博得了供应商的认可，双方在友好合作的气纷中确认签字， 解决了以往的计算难题。三、往来账款核对工作情况。往来核对工作是我们财会部平时比较忙的事情，因目前各项 目部工程进度较快，大量的建筑材料进场，以及各类施工机械进 场作业，其发生的材料和台班费签证单据都来公司审核对账，为 此我们

4、财会部一直以公司利益为准绳，随时满足供应商的核对要 求，不吊难，守信用，认真核对每笔业务，保证了下道工作流程 的顺利进行，取得了供应商的好评，树立了企业形象。四、现金管理方面。我公司的现金流量是比较大的，每当工程款到位后出纳工作 就很忙，一天要提几次款，为了防止差错和事故的发生，我财会 部多次在会议上强调要注意安全，提高防范意识，但至今还存在 一些问题，如当天提款数额随意性较大，造成银行预约困难，不 能保证提款支付，影响工作展开。因些我们建议各部门用款前做 好计划提前告诉财会部用款总额，让我们有时间向银行预约，从 而来保证大家的用款，确保工程进度，使各项工作能顺利的开展。五、目前存在问题及下阶

5、段的工作安排。1、目前财务部兼管的社保人事档案工作还不尽人意，资料存放随意性大，保管工作不符合要求，随着公司人员的不断增加， 资料会越来越多，因些这项工作必须加强管理，为了确保个人社 保资料不丢失，我们建议公司行政部门调拨一只有锁的柜子，做 到缴纳社保费的员工人手一只档案袋，登记好袋中个人资料和有 关证件，集中存放，方便查阅，保护个人隐私，防止无关人员随 意查阅，请公司领导重视此项工作。2、下阶段公司财务部的.工作重点主要是放在会计人员到岗 后，运用网络系统远程查阅的方法来控制各项目部及仓库的成本 和库存情况，具体的工作要求是：(1)当日发生的各项现金收支业务，经办人员应按公司的现金 报销制度

6、，填制有关报销凭证，项目部及后勤部负责人签字确认， 会计审核后方可登记现金日记流水账(电脑账)，手续不符的会计 人员拒绝报销。(2)项目部及后勤部负责人发生的用于工作上的业务招待费 及支出，不管有正式发票和无正式发票的单据，包括自制的白条 单据，一律必须填制相关报销凭证，并注明经办人、事由、金额 及公司相关领导的签字认可，会计人员审核无误后，才可登记现 金日记流水账同时记入间接费用明细账上的相关子目。(3)项目部及后勤部工作人员经领导批准向公司财会部领用 的备用金，其请款单据需另外复印一份交各自的会计入账处理， 以便月终时会计人员根据各人的实报单据(有正式发票的部份)， 列出报销金额及领款人清

7、单，报到公司财会部审核开具收据入账, 同时冲减个人备用金借款往来账目，从而减少项目经理及后勤负 责人的报销烦恼，集中精力管理好施工生产及后勤服务工作。(4)会计人员每天必须认真审核业务凭证，登记日记流水账 (电脑账)，正确反映费用支付渠道，月末完整反映现金流向(包括 有票和无票凭证金额)。另外月终各各项目部材料保管员应根据当 月收发料凭证，注明数量、单价、金额编制材料收支报表报各自 的会计处理，会计收到收支报表后，进行分类编制材料成本报表 (网上传递)，公司汇总编报备案。报告截止日期定为每月五日。(5)后勤仓库当月发生的费用性支出，由保管员月末编制收支 报表交会计处理，会计收到后编制电脑费用报

8、表网上传到公司网 站，平时会计应及时登记仓库当天发生的各类材料的手工明细账, 月末结出各类材料的收支结存明细，编制电脑版的库存明细表， 用无线网络系统上传公司网站，供内部传阅，方便大家了解公司 材料信息。减少库存量，提高企业资金周转率，取得更大的经济 效益。(6)各项目部及后勤仓库的废品处理，我们的意见是：a、有再使用价值的物资在工地集中整理好后，办好退库手续运到后勤 仓库保管；无使用价值的废旧物资经公司领导批准，后勤部监督在 工地现场直接进行出售，取得的收人必须交公司财会部入账，不 得私自挪用，如确需要使用应办理请款手续，公司领导同意签字 确认后，会计才可入账处理。b、固定资产出售必须先打报

9、告，由 公司派人现场检测确认，用统一的鉴定表格签好字，盖好公章， 法人笔字认可交公司财会部进行会计业务处理，不允许随意私自 处理，这关系到企业的经济利益，也不利于税务机构的年终审查， 请各部门注意这一原则。以上各项工作我们刚开始试行，在往后的实际操作中肯定会 逢到各种问题，希望大家多提宝贵意见，我们将不断改进工作方 法，做好个人工作计划，方便操作，科学管理，服务前方，共同为 江苏工民添砖加瓦，争取更大的经济效益而努力奋斗！2023年度最新会计工作总结范文 篇2今日干了一件大事情，昨日爽了一把，嘿嘿！昨日逃跑了，背 着包假装去实习了，实际去了朋友家玩了一天，今日中午午时写 了一片成本会计实习报告

10、5000以上啊！要不然说有成就感呢，学 校要求，实习，实习，头疼，真正实习的有有几个，就算找到企业 实习，而实质性东西又能掌握多少呢很难说，一般企业，很少有 真正让你去操作的，会计人员还担心你搞砸事情呢，即使有好心人让你干，最多也是帮人家抄写一下表之类的东西，而这些小抄 之类的由何必一个大学生去干呢在农村，大型企业还很少，一般 企业有的仅有一个会计，所有工作都归他一人，企业很少做成本 核算，更不用说去那里实习了！不管怎样说，经过所谓的实习，聊天，帮人抄东西，等等，一 篇实习报告出炉了！多么不易啊！实习资料第一天，许主管让我了解一些会计处理的流.第二天，许主管先给我介绍了成本会计岗经过参观及许

11、主管的耐心讲解及与工作人员的聊天当中，我熟悉了一玻璃杯的大 体制造流程：配料 打小泡吹泡拉挺 缝边磨 花、-_玻璃杯。由整理 第三天，我先按照单步法设立了各 种产品的成本计算单，包括车间、产品、成本项目（直接材料、直 接工资、制造费用、废品损失）、期处在产品成本、本期发生生产 费用、生产成本合计、期末在产品成本、完工产品成本、完工产 品单位成本、合计第四天，于各个顾客所需求的产品型号、品种都不相同，故 企业很少有我所说的可比产品；另外，历史同期生产的产品也不必 须相同，故很少编制与历年同期相比的项目。实际中，企业每个 月编制一次成本报表，包括最基本的费用成本表和销售费用明细 表、管理费用明细表

12、、财务费用明细表。并且，对于成本分析，企业一般不进行实际的成本计划完成情景分析，只是简单地与上月 比较看成本是否有所降低。在一年来，我曾觉得整天要对着那枯燥无味的账目和数字而 心生烦闷，对着如此多的分配表而头疼，也曾一度想放弃，可是 经过许主管的指导，我发现只要用心地去做，最终就能到达成功 的彼岸。2023年度最新会计工作总结范文篇320_年，在公司领导的正确领导和各部门同事的大力支持配 合下，财务部以强烈的责任心和敬业精神，出色完成了财务部各 项日常工作，较好地配合了各分公司及合作方的业务工作，及时 准确地为公司领导、有关政府部门提供财务数据。当然，在完成 工作的同时也还存在一些不足。下面向

13、公司领导汇报一下财务部20年度的工作：一、公司本部的财务管理和财务核算工作（一）作为后勤工作部门，合理控制成本费用，以“认真、严 谨、细致”的精神，有效地发挥企业内部监督管理职能是我们工 作的重中之重。年财务部在成本控制方面比往年有了一定的提 高，随着公司业务的不断拓展，新增项目前期投入较大，成本费 用也随之增加，每月的日常办公消耗用品和办公设备是一笔不小 的开支，财务部积极主动配合公司行政部门，在采购工作中严格把关，成本控制方面取得了一定成效。（二）20_年度，财务部的日常会计核算工作具体如下：1、在借款、费用报销、报销审核、收付款等环节中，我们坚 持原则、严格遵照公司的财务管理制度，把一些

14、不合理的借款和 费用报销拒之门外。2、在凭证审核环节中，我们认真审核每一张凭证，坚决杜绝 不符合要求的票据，不把问题带到下个环节。3、每月核算100多人的工资是财务部最为繁重的工作，除了 计算发放工资外，我们还要为新入职员工说明工资构成及公司相 关规定，这就要求财务人员必须耐心细致，尽量做到少出差错或 不出差错。经过努力，公司每月基本上能准时发放工资。4、按时完成公司的纳税申报、发票购买和管理、台帐登记工 作。5、完成各政府相关部门下达的工作：公司的工商年检、会计 师事务所的财务审计、对统计局的季度申报等。6、催收款项是财务部门最为重要的工作。由于受其他原因影 响，工程款的催收难度也有所增加，

15、虽然我们尽了很大努力，也 取得一定的成效，但却不是很理想。总之，随着公司业务的不断扩大，20年度财务部工作量越 来越大，财务人员的人数并没有相应增加。但我们能够分清轻重缓急，有序地开展各项工作。一年来，我们完成了财务部的日常 核算工作，并及时提供了各项准确有效的财务数据，基本上满足 了公司各部门及外部有关单位对我部的财务要求。二、分公司及合作方的财务核算工作（一）跟进收取各分公司的款项，在经营部的帮助下，基本 上能够按照协议准时收取各分公司的款项。本年度，由于a分部的业务量增大，b分公司、c分公司和d 分公司等的部分业务转到总公司开具发票、收退合作款，大大增 加了我们的工作量。比如，a分部的年产值比20年增长了 50%； 对b、c和d三个分公司20年的开具发票、合作款的收取跟进、 核算退回、投标保证金的支付收取等工作，财务部做了全力配合。（二）今年合作方的业务量也比往年有较大的增加，这部分 的利润占公司的利润比重较高。同样，对合作方的开具发票、工 程款的收取跟进、核算退回，投标保证金的支付收取等工作，财 务部也全力予以配合完成，工作态度和工作成绩得到了合作方的 充分肯定。三、不足和有待改善的地方一年中，财务部尚有应做而未做、应做好而未做好的工作， 比如在资产实物性管理的建章建卡方面，在各项管理费用的控制 上，在规范财务核算程序、统一财务管理表格方面，在更及时准