2023年-财务表格与岗位管理知识分析表.docx

《2023年-财务表格与岗位管理知识分析表.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年-财务表格与岗位管理知识分析表.docx（35页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、财务部岗位KPI组成表财务经理KPI组成表KPI考核周 期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的一般差错 次数半年12次/年见KPI说明表30%100- (A-3) *6 季度100- (A-12) *6 年度总监抽检 记录避免差错，提高JL作质量客户投诉 次数半年0财务总监一级接到客 户投诉的数量，见附 表25%100-A*20特殊记录 及处理意 见提高工作质量部门费用 完成率半年100%财务术语15%200A115%部门成本 中心报表提高部门管理水平合理化建 议数量半年 （年度 指标分 解）4次/年见KPI说明表15%100-(l-A)*15季度100- (4-A) *15 年度总

2、监确认加强公司财务管理与控制融资计划 完成率年度100%财务术语8%100-(LA)*50财务报表更好地完成公司融资工作成本会计软指标评分表表一：成本分析报告评分表（财务经理填写）请针对成本会计编制的成本分析报告综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分加权得分报告提交的及时性20%报告内容的全面性30%报告质量50%总计100%表二：合理化建议评分表（财务经理填写）请针对成本会计提交的现状分析评分表综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分加权得分合理化建议的频度20%合理化建议的有效性40%合理化建议的创新性40%总计100%表三：材料价格的合理性评分表（财务经理填写）请针对成本会计监督下的材

3、料价格合理性综合以下两方面评分软指标评分项目权重得分加权得分抽检材料的代表性40%价格与市场价的比较60%总计100%成本会计考核流程成本分析报 告合理化建 遢成本会计人力资源部信息来源财务总监成本分析报告整理备案审阅并打分t合理化建议整理备案财务经理审阅并 打分t材料价格的合理性材料价格分析 一 整理备案供应部材料价格表一审阅并打分接受考评反馈财务部核算组组长KPI组成表KPI核期 考周考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的日常核算组织 工作及时、准确 完成季度及时：月度在3 日之前；年度在 次年1月15日 之前及时：体现在各个核 算岗位的结帐工作 的及时性上 错误：非原则性25%5

4、0%延迟1天得80分延迟2天得60分延迟2天以上得。分部门经理日常 SAP系统检查保证核算工作 的及时、准确 进行准确：错误次数 为。25%错误0次得100分 错误W2次得90分 错误W3次得60分错误3次得()分税项工作的及 时、准确完成季度达到税务要求该工作的进行完全 按照税务要求进行20%达到要求得100分 达不到要求得0分税务局罚款反映保证税务工作的 顺利进行固定资 产核算 正确常务理 日帐处正季度出错次数：0次wni错次数管理、盘点的正确是 软指标10%W=0100分0Wl90分120分SAP系统保证固定资产核 算准确管理、 盘点 的正 确100分根据盘点报告10%见软指标评分表本岗

5、位提交盘点 报告保证固定资产核 算准确档案保管完整、 及时季度100分每季度末提交档案 清册，由部门经理抽 查并打分10%见软指标评分表本岗位每季度末 提交档案清册保证档案的完 整、安全软指标评分表表一：盘点报告评分表（财务经理填写）请针对核算组组长提交的盘点报告从以下二方面评分考评项目权重得分加权得分完整性50%正确性50%总计100%表二：档案清册抽查情况评分表（财务经理填写） 请根据档案清册抽查情况从以下二方面评分考评项目权重得分加权得分完整性50%及时性50%总计100%财务部销售、应收款会计KPI组成表KPI考核 周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的发票业务正确的保管与

6、开 具季度每月出错率为零出错率=错误数/ 当月所有发票数 错误指非原则性 错误，虚开、假 报等原则性错误 除外30 %50%增殖税票上0100分0Wl% 90 分1%W2% 80 分2%3%0 分核算组长日 常抽查及月 报表保证发票业务 的及时、准确 处理邮寄的及时性15、25日开具的发 票在月底前、月底开 具的发票在次月5 日前必须寄出20 %每延迟1天扣10分延迟3天得60分延迟3天以上得0分邮寄记录与经销商定期对帐工作的及 时完成季度每季度第一个月前 15天内发出对帐通 知单如遇法定节假日 则期限顺延20%每延迟1天，扣10分 延迟5天以上，得0分发出记录、 回执记录保持经销商帐 务清楚

7、应收款分析季度100分每季提交分析报 告，从帐期、额 度方面分析10%见软指标评分表本岗位提交 季度分析报 告控制应收款情 况报税资料准备工作的及时、准 确完成季度100分遇节假日根据税 务通知顺延10%核算组组长根据达到标准情 况给其打分。及时：每月6 日前完成准确：无差错 具体见软指标评分表税务会计保证报税工作 的顺利进行应收款日常帐务处理的及时 完成季度月底前当月应出完 的凭证未及时出完 的不多于2笔财务术语10%NW2100 分N=380分N=460分N250分财务报表更好地完成公 司融资工作备注：计算方式中W表示出错率，N表示未及时完成的业务笔数。财务部销售和应收款会计软指标评分表表

8、一：应收款分析报告评分表（核算组长填写）请针对销售和应收款会计提交的季度分析报告综合以下两个方面评分考评项目权重得分加权得分分析的正确性50%分析的全面性50%总计100%表二：报税资料准备工作评分表（核算组长填写） 请针对销售和应收款会计报税资料准备工作情况评分考评项目权重得分加权得分及时性70%准确性30%总计100%财务部存货会计（狐步）KPI组成表KPI周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的狐步公司原 材料、成品采 购及原始单 据整理和邮 寄及 时季度收到有效单据后要 及时处理。当月供应 商提供的票据当月 处理完毕不包括 发票与 入仓不 一致的 单据40%50%及时完成10

9、0分不及时0分组长抽查保证狐步公司采购等工作及时、 准确完成准确每月出错次数w二o10%W=0100分0 W290分230分SAP系统记录狐步公司成 品销售、北体 公司成品采 购工作的完 成及 时季度月末结帐日前狐步库存帐面数量为零销采两环都及准面 括xy 、方核 包售购个节从时确考20%30%T=50%x+50%yX、Y的具体得分见附表SAP系统记 录保证狐步销售的及时、准确完成准 确每月出错次数g010%北体进项税 金抵扣发票 的整理季度每月6日前如遇假 日按税 务要求 顺延3%5%及时完成 100分不及时0分SAP系统记 录增殖税开票 机记录保证税务发票工作的顺利进行准 确每月出错次数归

10、02%W=0100 分wo0 分融资费用 率年度B（百分数）财务术语7%lOO-(A-B)* 10000财务部总 监确认降低融资成本，减少资金无效占用备注：计算方式中A表示实际完成数，B表示公司计划中规定的标准。应付款分析报表和 北体存货状况表季度100分反映应 付帐款 中存在 的问题 及存货 状况15%见软指标评分表本岗位提交 报表反映应付帐款中存在的问题及 存货状况软指标评分表表一：应收款分析报表、北体存货状况表评分表（核算组组长填写）请针对财务部存货会计（狐步）提交的分析报表、存货状况表综合以下两方面评分软指标评分项目权重得分加权得分准确性50%全面性50%总计100%附表一：狐步公司成

11、品销售情况X得分表狐步公司成品销售情况权重计算方法得分加权得分及时性2/3*100%及时完成100分不及时完成0分准确性1/3*100%归0100分0WW290 分230分总计100%财务部存货会计（健服、北体推广类产品品）KPI组成表KPIKPI说明周期考核标准权重数据来源计算方法考核目的健服成品、辅 料采购及时性 50%见附表季10050%SAP系统确标购帐目白勺励及时准确性 50%（3次90分 5次60分 6次0分健服成品的 销售及时性 50%月末结帐日健 服库存帐面数 量为零季10020%SAP系统不为零得0分确解聃帐目的懒5时准确性 50%W3次90分 5次60分 6次0分负责健服对

12、北体应收帐 款的对帐工作及时次季度月底前 出上季度对帐 结果季10010%组长记录延误1天。分班用软帐北体推广类 产品的采购 核算及时性 50%见附表季10020%组长记录确崎邨般W的4刎幽1湖准确性 50%100SAP系统W3次90分 5次60分 6次0分KPI说明表KPI指标具体内容健服成品、辅料的采购及时性指收到票据及时处理，当月票据当月处理完毕北体推广类产品的采购核算及时性指收到票据及时处理，当月票据当月处理完毕财务部信用控制KPI组成表KPIKPI说明周期考核标准权重数据来源计算方法考核目的信用控制及时性40%符合条件的当 日完成季100分60%组长根据销售 代表反馈记录出次延误得0

13、分擀风险准确性60%对经销商信用 额度的把握月W3次90分 3次-5次60分 次0分普通发票 的开具及 邮寄及时性见附表季100分30%组长工作记录 及经销商反馈延误一天90分 述吴1-2天60分2天以上0分浏雌解外掰制相席舞准确性月4次内90分 4-6次60分 次0分应收帐款清帐工作的及 时完成不影响结帐工 作季100分10%SAP记录出现1次0分保谢收n制嘛曲亍KPI说明表KPI指标具体内容发票的开具及邮寄 15、25的出货单发票开具月底完成，月底出货单发票开具次月6日前完成，遇假日顺延或税务通知为准 15、25开具的发票月底寄出，月底开具的发票次月10日前寄出财务部资金管理组长KPI组成

14、表KPI周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的资金计划执行及时、准确季度100分通过对及时、准 确的投诉来考 核，包括内外部 投诉40%见软指标评分表经理投诉记 录保证资金执行计划E 顺利完成融资资料准 备、手续的及 时、准确完成及时季度金融机构要求 之日起10日内 提交及时性的要求指 的是通常情况 准确：全面、真实10%20%每延迟1天扣10分 延迟3天得60分 延迟3天以上得0分银行反馈保证融资工作的顺, 进行准确投诉1次10%投诉1次100分2次80分3次60分4次及以上0分银行出纳、现 金出纳工作检 查频度季度银行出纳：至少每月1次现金出纳：至少 每周1次由组长检查并在 核

15、对记录上记录 意见，经理抽查 情况14%20%未按要求检查出现0次100分60分2次及以上0分出纳的工作 核对记录保证资金组工作的“ 利进行出现问 题的解 决6%达到要求100分未达到要求0分至多半个月内 解决发现的问 题期间分析报表季度100分包括月度现金预 测表、融资分析、 资金使用、月末 税金预测20%见软指标评分表本岗位提交 报表控制公司月度资金t 况软指标评分表表一：资金计划完成情况评分表（财务经理填写）请针对财务部资金组长资金计划完成情况综合以下两方面评分软指标评分项目权重得分加权得分对及时性投诉情况70%对准确性投诉情况30%总计100%表二：期间分析报表评分表（财务经理填写）请

16、针对财务部资金组长提交的期间分析报表综合以下两方面评分软指标评分项目权重得分加权得分及时性60%全面性40%总计100%财务经理KPI说明表考核指标具体内容一般差错次数财务总监一个月至少抽检3个环节，特大差错二10次一般差错，重大差错=5次一般差错，特大差错包 括员工泄密，营私舞弊，错误支付无法追回及其他给公司造成重大损失（万元以上）的行为等，重大 差错包括错误支付可追回，重大报表填报错误，原始票据丢失及其他给公司造成一般损失（万元以下） 的行为。一般差错含一般报表填报错误，会计事项处理错误，不按公司有关制度开展工作，报告、报 表填报不及时（推迟一天记一次）等。客户投诉次数由于不符合公司制度的

17、行为引起的来自经销商、职能部门、部门内员工、关系单位的投诉行为，兼顾 总监意见合理化建议合理化建议是指能够提高公司经营业绩、部门经营效率的建议财务部现金出纳KPI组成表KPI周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的现金收付业务的准确完成辕投诉次数每月为0由于非原则性错误 选胡的赤粉逋 大的原则性错误除 外30%每月投诉0次100分1次90分2次80分3次60分4次及1壮0分资金组长的 投诉记录保证现金收付的及时、准确 完成银行凭证的录 入及 时季度大额汇出当 日录入次日下班前 数银行凭证包括： 电汇汇出、电汇 回单、进帐单等非原则性错误的 投诉20%30%硼完成 100分未及H皖成

18、0分销售代表、客 户投诉至组 长处保证银行业务顺利进行准确每月投诉 次数为1次10%投诉0次100分2次80分3次60分4次X叶 0分回款登记与核对季度100分回款指的是公司 内部系统的20%本岗位每周 提交回款统 计表保证公司内回款准确、及时个人往来帐清理工 作季度100分组长对人员、金 额的准确性抽查10%组长对其每月提交的统计 表准确性抽查情况打分本岗位提交 个人欠款统计表控制个人帐户欠款情况财务安全性季度达到安全 要求包括库存现金帐 实相符、银行预 留鉴印、各类单 据的安全保管10%组长不定期检查安全100分任何遗失0分组长抽查情 况记录保证财务的安全性软指标评分表表一：回款统计表评分

19、表（资金管理组组长填写）请针对财务部现金出纳提交的回款统计表综合以下两方面评分软指标评分项目权重得分加权得分及时性70%准确性30%总计100%财务部银行出纳KPI组成表KPIKPI说明醐考核标准权重数据来源计算方法考核目的银行收、付款业务（准确性）以组长认可的 有效投诉为准季100分20%组长工作记 录涉及外部付款的出 现一次错误得0分内部错误分数计算 会“制证”收儒鄱推航成现金业务艮销审核50%组长根据有关 及时性、态度方 面投诉打分季100分20%组长工作记 录组切分成制证 50%以组长确认的 有效投诉为准100分月1次100分2次80分3次60分4次0分工资审核、制表以员工投诉为 准季

20、20%员工投诉 工作记录投诉一次80分 二次60分 三次0分放保险费审核的准确性季100分5%员工投诉错误1次90分 2次60分 3次0分确献僦描角编制银行余额调节表她10日前越 休息FI、节假FI顺延季100分20%组长记录10日T5日60分 超过15日0分铺亍调悌物懒保管凭证、银行EP鉴（北体结算、财务 章）、支票安全性季100分15%组长记录遗失1次。分财务部管理会计KPI组成表附注：w为经理就准确给定的分数KPIKPT说明周期考核标准权重数据来源计算方法考核目的主数 据维 护时间性60%见附表季100天30%经理工作记录延误1天60分 延误2天壮0分保 1谕螂懒则录X准确性40%100

21、分W计划预算软指标季100分20%经理工作记录经理打分保西醉沙戈的合理肤行公司内控制度修改方案软指标季100分30%用户反馈钿T分理暝辐管呈SAP培训包括流程框架 及应用培训季100分20%用户反馈例T分神战f谈辘欷KPI说明表KPI指标具体内容主数据维护时间性要求指在用户申请确认无误后1个工作日内完成准确性要求根据SAP系统异常情况由经理做出判断后，就本季度的情况给出分数软指标评分表表一：计划预算控制报告评分表（由财务部经理填写）请针对财务部管理会计提交的SAP系统以及平时工作记录以下三方面评分软指标评分项目权重得分加权得分预算控制的时间30%预算控制的准确性30%监控与分析的季度、月度 报

22、表40%总计KPIKPI说明考核标准权重数据来源计算方法考核目的合同保管的安全性无遗失季100分10%经理工作记录出现一次遗失得0分费用的记 录、分析及时性50%在月底结帐前完 成季100分30%经理工作记录延误一次得0分确嘘聊破的觞成准确性50%结帐后相关流程 发现的错误出错率4%的100分 1%5%60分5%0 分报表的编 制及时性经理根据每月报 表打分季100分20%经理工作记录经1打分喇蝴准i皖准确性财务部成本中心会计KPI组成表主数据维 护及时性 60%包括成本中心、 内部定单季100分20%经理工作记录延误1天60分 延误2天以上0分傀国姗的的陋时录入准确性 40%金野丁分月底结

23、帐、结算及时性 50%月底结帐日季100分20%经理工作记录超H国帐日0分月廨那的母中倒皖成准确性 50%造成重大影响的 为不准确一次扣20分 二次扣40分 三只得0分财务经理考核流程一般差错 次数客户投诉 次数部门费用 完成率合理化建 议数量融资计划完 成率融资费用财务部成本中心会计KPI说明表KPI指标具体内容主数据维护时间性要求指在用户申请确认无误后1个工作日内完成准确性要求根据SAP系统异常情况由经理做出判断后，就本季度的情况给出分数财务部内控与财务分析KPI组成表KPIKPI说明周期考核标准权重数据来源计算方法考核目的企业内控制度的调整软指标季100分25%本岗位做出的 调整方案筌野

24、丁分期寸调影宙的墙塔肺度财务分析报告软指标季100分30%本岗位提交报 告见附表报邰僚娜珊提娥抽策利润中心的操作维护季100分20%事业部的有效 投诉一次-5分二次-20分三次 60分 四次及以上0分保许族中的搬防确S时月底结帐 处理及时性50%月底结帐前季100分25%经理工作记录耽吃斓。分他阴礴怖版附雕诚准确性50%未造成重大事故错一次得80分 昔二次得60分三次及以上0分软指标评分表表一：季度安全分析报告评分表（由财务部经理填写）请针对财务分析会计提交的财务分析报告从以下三方面评分软指标评分项目权重得分加权得分格式10%数据的准确性30%数据的有效性30%报告提交的及时性30%总计100

25、%财务部财务分析师KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的编制公司年报 质量年度80%略50%软指标评分表财务部公司年报真实、公允向外部发布和披露信息现状分析季度80%略30%软指标评分表财务部月财务分析报告随时监控公司的运作是否健康日常问题的监 控和解决季度100%略20%软指标评分表财务总监 工作记录加强公司的控制，保证问题的及时解决财务部财务分析师软指标评分表表一：编制公司年报评分表（财务总监填写）请针对财务分析师编制的年报综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分加权得分报告及时提出20%报告内容的全面性30%报告质量50%总计100%表二：现状分析评分表

26、（财务经理填写）请针对财务分析师提交的现状分析评分表综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分加权得分现状分析的及时性20%分析报告数据的准确性40%分析报告的指导性40%总计100%表三：日常问题的监控和解决评分表（财务经理填写）请针对财务分析师提对日常问题的跟踪综合以下两方面评分软指标评分项目权重得分加权得分日常问题的解决进度40%日常问题的解决结果60%总计100%财务分析师考核流程编制公司 年报现状分析曰常问题 的监控与 解决财务部成本会计KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的成本分析报告半年100分指根据成本 核算结果作 出的分析报 告40%软指标评分表成本会计 工作报告加强公司成本的控制，保证问题的及时 解决合理化建议季度10()分指对降低成 本或改善流 程有直接帮 助的建议30%软指标评分表财务总监 工作记录促进成本管理工作更有效地开展材料价格的合 理性季度100分指的是采购 部材料采购 价格的合理性30%软指标评分表成本会计材料价格 列表加强材料价格监控