2022年出纳个人工作总结及工作计划8篇.docx

《2022年出纳个人工作总结及工作计划8篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年出纳个人工作总结及工作计划8篇.docx（26页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年出纳个人工作总结及工作计划8篇出纳个人工作总结及工作计划120_. 11. 22,我第一天来到公司就职，工作岗位是一位 会计。从事会计工作有两年时间，之前向来在会计公司做代理记 账，接触到的工作有限。所以，来到，才可以算作是，我以 一个财务人员的身份近距离接触一个企业的财务工作。所以，我 倍加珍惜这样一个机会。一个拥有很大业务量的单位，其财务核算内容，比那些小规 模的企业要多得多，而且更加细致入微，要求也会更严格，固然 工作量不容小觑。刚到公司的时候，听唐莉讲公司各部门的分划、 联系，以及涉及到的一些业务，不同部门的不同人员，负责的不 同工作等，虽然不是一头雾水那样严重，但思路也不是

2、很清晰。 所以，起初拿到的一些单据，做账并没问题，但是按部门区分起 来，就有一定艰难。可能这也是所谓的工作细致严谨的方面之一 吧，所以我不敢懈怠。遇到不懂的问题，就问其他的同事，有时 候我也会觉得自己问题多，麻烦别人不好意思，但是多问别人几 句，总比少问了而出错误要强。我并非很聪明，脑子反应也不 够快，有时候同一个问题要重复几遍问。有时候，我的工作会出公正、透明，先急后缓;另一方面，根据集团公司经营方针与计 划，合理地配合资金部安排融资进度与额度，通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营发展 的有序进行。五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量财务部根据公司原制定的财务收支管理细则

3、的实际执行 情况，为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量， 财务部比较全面的制定了财务管理制度体系，包括：财务部组织 机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、ERP管理制度、 预算管理制度。通过对财务人员的职责分工，对各公司的会计核 算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、 完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高会计信息的质 量，为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、实用的信息。平时财务部通过开展定期或者不定期的交流会，解决前期工 作中浮现的问题，布置后期的主要工作，逐步规范各项财务行 为，使财务工作的各个环节按一定的财务规则、程序有效地运 行和控制。

4、六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动为了规范财务行为，配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查 与审计工作财务部组织了在本集团公司内的20年年终财务 决算的财务自查活动，在年终决算之前清理了关联企业的往来款 项，检查在建工程未作处理的项目.对已支付的财务利息费用及 时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动。骋请了税务师事 务所对07年的帐务处理做了预审二对审计和自查中发现的问题 及时地进行了整改，降低了涉税风险。七、组织财务人员培训，提高团队凝结力财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会,对整个财务 系统做了工作总结和预期的工作计划展望，将财务人员分成会 计、

5、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论，及时解决实际工作 中存的问题通过南峰会计师事务所对内部控制和税务风险的专 题讲座芋富了财务人员税务知识。邀请了审计部、资金部、资 产部和财务人员做了深入的交流。增强了整个财务链各部门工作 的协作性,强化了各岗位会计人员的责任感，促进了各岗位的交 流、合作与团结。出纳个人工作总结及工作计划5转眼间我们送走了 20年迎来了斩新的20_年。回顾20_年工作情况，还是收获颇丰，现将本人一年以来的工作及学习情况汇报如下：一、20_年工作总结作为单位出纳，我能够严格按财务管理制度开展工作，不断 改善工作方式方法，提高工作效率，按工作进度要求保质保量完 成各项工作。.1、

6、公务卡及公务卡制度公务卡是我单位持有的主要用于日常公务支出和财务报销 业务的信用卡，公务卡消费的资金范围主要包括差旅费、会议费、 款待费和零星购买支出等费用。不仅可以减少现金支付，使我单 位的流动资金可以运用到更多、更有利的地方，提高资金的使用 效率;还可以使我单位的财务管理趋于透明化，公务人员利用公 务卡消费的过程，我单位可以通过有效的监督与管理，做到对每 笔资金支出的详细去向都心中有数，严防句题的发生，同时， 还可以完善国库集中支付制度，定期对公务卡支付的消费情况进 行集中支付，提高国家集中支付水平。2、银行业务方面日常与银行相关部门联系密切，根据单位业务需要及时补充 公务卡上的金额，井然

7、有序地完成为了职工日常报销。在平日与 银行接触的工作中，我认真复核公务卡的对账工作，子细做好 职工的工资发放与各业务单位往来付款工作，并做好与银行各 方面的 衔接工作。3、本职工作方面对于本职工作，严格执行公务卡管理和结算制度，定期向财 务主管核对公务卡与帐目，发现卡金额不符，做到及时汇报，及 时处理。及时回收整理各项回单、收据。根据财务主管提供的依 据，及时发放员工报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务 手续，严格审核算（发票上必须有经手人、审核人、审批人签字 方可报帐），对不符手续的发票不付款。4、廉洁自律方面财务工作是重点岗位工作，要求工作人员务必做到廉洁奉 公、遵章守纪，忠于职守。我

8、始终坚持认真学习财务相关法规， 坚持以自律为本，在实际工作中严格遵守法纪，时刻以反面教材 警示自己，不断强化廉洁自律意识，努力做到“自重、自省、自 警、自励”，树立了财务工作者的良好形象，始终以饱满的精神 状态投入到每一项工作中。二、存在不足和20_年工作计划1、存在不足在公司领导的培养下和同事们的匡助支持，无论是思想认 识，还是工作能力都有了进步，但差距和不足大有存在的。比如： 一方面是学习的深度和广度还需要加强;另一方面是遇到艰难强 调客观原因较多，没有充分发挥主观能动性2、明年工作计划20_年已经到来，为了做好新年度各项工作，我准备做好以 下几方面的工作：1）提高自身业务能力。在上级部门

9、的正确领导下，勤奋学习，扎实工作，继续加强 学习。同时认真钻研业务知识，虚心向身边的同事学习，不断充 实和丰富自己的会计业务知识。要立足公司发展变化的新情况， 多动脑筋、想办法、出主意，增强工作的主动性、预见性、创造 性，为领导出谋划策，提出可行建议和工作预案，发挥参谋和助 手作用，不断提高参预和决策能力。2）及时完成各项财务工作。财务工作的时效性很强，对于职责内的工作一定要抓紧抓 好，并且做到做一件成一件，件件有交待，项项有落实，对于领 导交办的其它工作，也要义不容辞的承担起来，保证各项工作的 全面推进。3）发挥主观能动性财务工作的程序性要求很强，所以在工作中要保持头脑清 醒，分清主次、不怕

10、麻烦，争取建立一套科学的工作制度、工作 程序，使每项工作都有章可循。时光如梭，转眼一年过去，由于公司场所整体搬迁和会计基 础规范化整改工作，财务工作的力度和难度都有所加大，回顾以 往虽没有轰轰烈烈的战果但也算经历了一段不平庸的考验和磨 练，为了更好的总结上季度工作中的优劣，以便在20_年的工 作开展中发扬优点，避免缺点并且改正缺点特写此总结，望领 导赋予批示和指正。出纳个人工作总结及工作计划620_年已经过去，斩新的20_年已经到来。回顾过去一年 里，在领导及同事们的匡助与支持下，通过自身的努力，我个人 无论是在敬业精神、思想境界、还是在业务素质、工作能力上都 得到进一步提高，现将本人一年以来

11、的工作、学习情况进行一个 简要汇报。一、主要完成的工作(1)财务日常账务处理对报销单据进行初审。达成的目标：确保发票等原始凭证 的真实性、合法性、完整性，按照内控的要求完善各项资料，保 证凭证附件手续齐备、规范合法，切实发挥财务核算和监督的 作用。根据审核完毕的原始凭证编制会计凭证并进行账务处理。及时与出纳进行系统对账，保证总账系统与现金管理系统发生额 及余额的一致性;对于内部交易，及时在NC系统进行协同发起或 者 者确认;对于已完成的往来款项，及时进行往来核销。达成的 目标：保证入账的及时性，科目的准确率在99. 8%以上，对科 目使用错误的，及时进行更正处理。打印记账凭证，将凭证及 报销单

12、据整理齐全后装订成册。达成的目标：排版整齐，装订 坚固，凭证期间及册数填写清晰无误。(1)编制月度财务报表通过NC系统“报表数据中心”计算并生成相关财务报表， 并对计算生成的报表数据进行检查确认;根据相关规定，对需要 进行重分类的资产负债科目进行调整，全套报表完成后导出另存 为EXCEL版本。单体报表完成后，在“合并报表”界面进行抵消分录的编 制，然后计算并生成合并报表，检查无误后导出另存为EXCEL版 本。在规定日期前将所有财务报表EXCEL版本发送给上级复 核，确认数据无误后在NC系统中执行“任务上报”功能。根据财务报表数据及预算数据编写财务情况说明书，说明 书主要就本月相关财务情况进行汇

13、报，同时将本年的相关财务数 据与上年同期数及预算同期数进行比较分析，对于差异较大数据 的赋予合理的解释说明。打印及装订财务报表，报上级领导签字盖章。达成的目标：报表数据准确无误;财务报告书内容完整， 分析清晰;上报及时;纸质文件装订整齐完整，签字盖章等审批流 程无遗漏。税务申报逐步学习并掌握增值税，城建税，教育费附加，印花税， 个人所得税等税种的申报。每月申报沈阳办公室房产税及土地使用税。每月填报国地税重点税源申报及财务报表申报。达成的目标：确保纳税申报数据准确，申报及时。(2)参预仓库盘点工作会同仓库管理员，定期对仓库的全部存货进行盘点，并在 盘点表上签字确认；对盘点中发现的问题点进行总结并

14、编制盘点 报告书报领导阅览，为领导进行决策提供依据，严格执行存货管 理制度。达成的目标：每月核对存货的收、发、存，确保存货系统 帐务记录完整且与财务系统金额相符;对签字的存货盘点表进行 存档;对日常存货管理中未尽事项进行跟踪并处理，直至问题的 解决。(3)年度预算编制采集各部门填写的的预算数据，对有疑问的数据进行沟通 确认，确认无误后，按照公司制定的财务预算编制表格和财务预 算指标计算口径进行年度预算的编制，并根据上级公司的指标要 求及时进行数据调整。充分发挥预算管理对公司的经营活动的有 效监督与考评。二、主要的经验和收获(1)在工作中提高了技能，积累更多的经验，发现并发挥了 自己的潜能。遇到

15、问题时，不断去摸索解决方案，从而提升自身 能力。(2)惟独和同事间积极沟通协调，发挥团队协作，才干把工 作做好，更能保持好的工作状态。(3)收获了充实和开心，公司对员工的关心，领导对下属的 信任，同事之间相互匡助，都让我受益良多。三、存在的问题和不足在领导的指导与同事的匡助下，工作中取得了一些收获，但 同时也还存在一些不足之处，例如在工作中存在一定的小失误， 虽然都及时补救，但还是影响了工作效率;因为基本在财务岗工 作，对具体业务经办技能掌握较少，进而导致对各项业务政策的 理解和掌握程度不够，需要进一步加强学习。回顾过去一年的工作，我觉得十分充实，也受益良多。在以 后的工作中，我更应该不断学习

16、、完善自我，认真履行岗位职责， 为公司的发展贡献一份自己的力量。四、20_年出纳工作计划为全面搞好20_年全面预算管理与财务管理工作，我们计 划重点抓好以下几个方面的工作：(1)根据公司下达的预算指导意见，进一步搞好预算管理工 作。预算管理作为财务管理中的重要一环，与全面做好财务工作 息息相关。在明年的工作之中，要进一步加强对连锁门店的销售 预算与实际完成的预算分析、分解与落实工作，根据数字查找经 营环节存在的问题，使全面预算管理真正成为全员预算管理，让 预算真正发挥其应有的作用。(2)结合新会计准则的实施，当好领导的参谋，确保完成上 级下达的各项指标。随着公司逐步走上良性发展轨道，经营质量

17、不断提高，企业资产得到进一步净化与整合。结合绩效考核管理， 本着“严、深、细、实”的原则，全面强化职责制的制定与落实， 在增大销售的基础上，千方百计研究节支，力争完成各项任务指 标。精细核算薪酬，完善所创造价值与所得薪酬公平的工资计算 原则。同时，环绕盘活资产，严格控制存货占用金额，减少资金 占用率，提高企业资产周转速度。错，固然有个人原因，也可能会有外因，但是每次出错，我会反 省，会自责，可能也会向别人解释原因，但是多数情况下，我还 是会虚心接受别人的f比评指正。毕竟，工作是死的，人是活的, 并且人的能力就是要做工作，改变工作内容的各种形态。于是， 面对各种问题，便能平和对待。固然，有缺点和

18、不足，我并不逃避，但是能够尽快适应工作 并投入到工作状态中，才干一点点改正缺点和弥补不足。就现在 的出纳工作来讲,通过这大约三周的熟悉和适应，我已经能够独 立完成我的工作,并且正在逐步将工作安排的有条不紊。能够完 全熟悉和掌握出纳的工作流程和内容，也方便将来做会计更得心 应手。于是乎，我坦然面对现在的出纳岗位。在此，我真的要感谢唐莉、小雷、婉妮对我的匡助，也要感 谢她们能够不厌其烦的接受我的“麻烦”。感谢她们在我工作出 错时，对我的包容和理解。固然，还有唐文君。这并非感恩盛二I 典，只是想作为同事,还是希翼以后大家能够开心搭档做好工作。我现在在出纳岗位上，巩固出纳的能力，进一步提升自己， 会计

19、工作对我来说并不目生，所以我现在做好各种准备二做到含 计岗位，接受更多的工作任务。20_年，这算是我努力地一个方 向，也是一个目标。我相信这个目标不难实现。出纳个人工作总结及工作计划2(3)继续开展会计从业人员的培训活动，进一步搞好财会基 础工作，提高管理水平。企业越发展进步，财务管理的作用就越 突出。在提高会计人员水平的基础上，步加强检查催促与指 导，搞好会计的基础管理工作，为更好的参预企业的经营管理工 作打下坚实的基础。I总之一年财务科的工作在各位领导的支持与帮忙下在各 科室和门店的配合下飞照公司的总体部署和安排，认真组织落 实。V后应将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域,透过 行使财

20、务监督职能，拓展财务管理与服务职能，实现财务管理 “零”死角，挖掘财务活动的潜在价值。虽然，精细化财务管理 是件极其复杂的事情，其实正所谓“天下难事始于易，天下大事 始于细”出纳个人工作总结及工作计划7根据中心20_年工作重点和整体安排及思路，我按照年初 确定的目标和要求，团结协作，密切配合，在的领导下、以及 各财务人员的大力支持下，完成为了各项财务工作任务，确保中 心财务工作有序、高效运转，比较好地履行了会计职能，为保 证中心财务工作顺利进行发挥了积极的作用。一年来，自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作， 较好地完成为了各项工作任务。由于财会工作繁事、琐事多，其作都具有事务性和突发性的

21、特点，因此结合具体情况，全年的工作总结如下：一、完成的主要工作1、及时准确的完成各月记帐、结帐和账务处理工作，记账 并粘贴凭证近四千张、装订凭证近70本。2、及时准确地编报了各月会计报表，每月1份、每份7种， 并对财务收支状况和能源使用情况进行了 5次认真分析和思量。3、及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表，定 期向统计局报送。4、完成各月对餐饮库房的盘点工作，创新制作了餐饮数据 统计表，使月底餐饮数据的上报更加规范、整洁。5、新增设了资产负债、收入和支出、主要能源和水消费、 天然气、财政拨款批复和使用情况等6种台账，并及时跟进和更 新数据。6、承担了并完成为了个税、营业税的申报与缴纳

22、，以及往 来 银行间的业务和各种日常费用的缴纳。7、每月认真核对现金、银行存款账户余额、支出进度，银行对帐等工作，确保年度决算顺利进行。8、以认真的态度积极参加北京市财政局集中财务试点培训， 做好用友软件、财政新记账系统的维护和设置，利用一个多月的 时间在新系统里录入凭证3千余张。工作量大、任务重，基本上 每天都得在电脑前坐6-8小时，在时常腰疼、眼睛痛的情况下坚 持工作。9、积极参加单位组织的各项政治、业务学习并认真做好学 习笔记。10、对各类会计档案，进行了分类、装订、归档。对财务专 用软件进行了清理、杀毒和备份。11、其它日常事务性工作。二、加强学习，注重提升个人修养和综合素质1、通过报

23、纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治 思想和品德修养。2、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政 策和程序办事；3、努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务 技能的培训，始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把 工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚塌实地工作；4、不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习， 在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际， 用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自 身综合能力不断得到提高。三、存在的不足尽管我们圆满完成为了今年的各项工作任务，但必须看到工 作存在的不足：1、理论水平不高，当前社会会计知识

24、和业务更新换代比较 快，缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习，导致了会计基 础知识和会计基础工作缺乏，影响来工作水平的提高。2、忙于对付事务性工作多，深入探讨、思量、认认真真的 研究条件及财务管理办法、工作制度少，工作有广度，没深度。3、只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大，但与 收效不成比例，事倍功半的现象时有发生，今后要逐步学习用科 学的方法，善总结、勤思量，逐步达到事半功倍的的效果。四、20_年工作计划1、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我，跟上时代发展的步伐。我们的知识就像会计核算中的无形资产，有时候发 现它已没有使用价值了，必须及时得到更新。2、会计工作不仅是单位各项工作

25、的一种反映，也是对各项 经济活动的一种监督。必须积极参预到单位各项工作中去，惟独 这样二才干够更好的研究思量，正确进行会计核算Q3、会计人员要充分发挥主观能动性，采集相关财务信息， 进行财务分析和预测，善于总结，提出自己的意见和建议，为单 位领导决策提供准确依据，不断提高单位管理水平和经济效益。 总结经验,贯立健全良好的工作机制。出纳个人工作总结及工作计划8从一位在校大学生正式转变成为一位工作职员，展开了我人 生职业生涯的第一个篇章。我初到财务部做出纳时，从不熟悉 到慢慢学习、了解和适应。现在我对自己所从事的出纳工作已经 比较熟悉，也相信自己能胜任这项工作。在这段时间里，我学到 了不少受益一辈

26、子的东西，学到了不少会计方面的实践知识，同 时也学到了不少社会经验。下面我就这一年的工作做一下总结:一、出纳的日常工作1、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的 有关规定办理业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。对不 符要求的，指明原因，要求改正。出纳工作一定要认真细心，不 能出任何差错，多一分少一分都不可以。所以在每次审核票据的 时候，我都会点两遍算两遍，确保无误后才付款。2、每日做好现金及银行存款日记账，日清月结，保证账证 相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。最后将原 始凭证及时登账。每月末做好银行对账工作，努力做到不出差错。3、严格按照公司有关规章制度提供人员工资

27、变动名册，按 时核算发放单位职工的工资、补贴及各类奖金。因为工资直接关 系到每一个人的利益，所以其计算、发放更是需要及时且细心谨慎。4、负责妥善保管空白支票、有价证券、有关印章和收据， 做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。二、与出纳相关的其他工作1、严格按照会计档案有关规定，及时完成凭证装订和会计 档案整理及保存工作。2、严格按照国家及规定章程，及时做好外币结汇工作，并 按照会计有关制度登记外币账目。3、认真完成单位领导暂时交办的其他工作。三、在岗期间的自我要求1、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政 策和程序办事。2、时常了解各部门的经费需要情况和使用情况，配合各

28、部门合理使用好各项资金。3、不断改进学习方法，讲求学习效果，”在工作中学习， 在学习中工作”。坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际。 用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自 身综合能力不断得到提高。4、努力钻研业务知识;极参加相关部门组织的各种业务技能 的培训，始终把增强工作能力作为一切工作的基础;始终把工作 放在严谨、细致、扎实、求实上，脚塌实地工作。5、要恪守良好的职业道德。出纳每天和金钱打交道，稍有 不慎就会造成意想不到的损失。出纳人员必须养成与出纳职业相 符合的工作作风，要注意保守机密，要竭力为本单位衷心工作。四、工作不足，以及今后努力方向1、只干工作，不善于总结

29、，所以有些工作费力气大，但与 收效不成比例，事倍功半的现象时有发生。今后要逐步学习用科 学的方法，善总结、勤思量，逐步达到事半功倍的效果。2、忙于对付事务性工作多，深入探讨、思量、认认真真的 研究条件及财务管理办法、工作制度少，工作有广度没深度。3、由于刚出校门，自身拥有的只是书本上的理论知识，而缺乏实践的工作经验，因此在实际工作过程中还会产生各种操作性的专业问题。没从事这个工作之前，我简单的认为出纳工作好像很简单， 无非是点点钞票、填填支票、跑跑银行等事务性工作。但是当我 真正投入工作，我才知道，我对出纳工作的认识和了解是错误的， 其实不然，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问和政策技术 问

30、题，需要好好学习才干掌握。更重要的一点，做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严 谨细致的工作作风和职业道德。出纳人员要有较强的安全意识， 现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各 负其责，并相互牵制;也要有对外的保密措施，维护个人安全和 公司的利益不受到损失。以上都是我工作以来的一些体味和认识，在工作中学习和努 力提高业务技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提 高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己 的本职工作，为公司和全体员工服务，和公司和全体员工一起共 同发展！随着时间的流逝，加入百旺已经一年了，总结20_年的工 作以予在20_年中更好的发现自己，完

31、善自我。20_年过去了， 在这一年里通过领导和各位同事对我的匡助和关心，让我也清晰 的认识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了不少，使我 在工作方面有了很大的提升，13年的工作做出以下总结；一、工作总结：1 .严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不 正常的开支。.2 .按规定认真收取营业款， 核对无误后除备留日常费用开 支款和自采款外，余款在每天上午十点以前存入公司指定账户， 同时与总部出纳进行核实。3 .严格保证现金的安全，及时收回公司各项收入，防止收付 差错。对收入和付出的现金及支票都会双重复核，以确保准确无 误开出收据，及时收回现金存入银行。4 .严格执行借款手续，按时催

32、收各专柜的租金和水电费及其 他有关费用及时按时与借款人结算借款金额，按相关规定和流程 结清前一天的借款， 并掌管保险柜、保管有关印章和空白收据 及发票。5 .坚持以财务的规章制度为准，严格审核（凭证上必须有经 手人及相关领导的签字才干赋予支付），对不符手续的凭证不付 款。6 .根据总部会计提供的依据，确认无误后井然有序地完成为 了职工工资和其它应发放的经费发放工作。7 .坚持每日进行库存现金盘点，严格保证现金的安全，防止 收付差错及时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结。每天 核对现金日记账与总账。8 .配合主管会计做好各种账务处理，保守公司秘密，每天下 班终前向主管会计报送现金日记账和相关

33、附表的报表。9 .做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作。二、20_年的工作计划1 .吸取13年遗憾与不足及收获的经验，来进一步完善自己 的工作。2 .严格执行本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的作用。3 .学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的 业务水平和知识技能。4 .加强与上级领导沟通，把份内的工作做好。5 .完成领导暂时交办的其他工作。以上是我工作以来的一些体味和认识，也是我不断在工作中 将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中 我还将不懈的努力和拼搏，我的20_年将在充实、欢跃、收获 中度过。在此，我要特殊感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给 予

34、我的支持和关心这是对我工作最大的肯定和鼓励，我真诚的 表示感谢！出纳个人工作总结及工作计划3时间如梭，转眼间又将跨过一个年度，在20_年中，在领 导的匡助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。 在同事们的指导和匡助下使我学到了不少工作中的知识，使我最 快的熟悉了这份新的工作，通过自身的努力，我个人无论是在敬 业精神、思想境界，还是在业务素质、工作能力上都得到进一步 提高，其工作总结如下：一、主要工作总结1、增值税发票的相关工作。根据出库单正确的开具增值税 发票，并及时的将销售录入账套。月末核对发票数据的正确性， 做到开票软件与账套数据一致。按时勾兑增值税进项发票，并与 账套数字核对准

35、确一致。对滞留票要按期进行清理。2、每天及时的将银行统计填入资金日报表，并核对银行余额是否正确。按时发送每日余额以及货款回款表。及时将回款入 账。3、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，结 合有关财务制度对审核无误的会计凭证，办理现金和银行收付款 业务。付款时，严格执行各项财务手续，严格审核记账凭证是否 有相关领导签字或者盖章，对手续不全的项目不付款。根据已经 办 理完毕的收付款凭证，按顺序逐笔登记现金日记账和银行存 款日记账，并结出余额。4、妥善保管好了库存现金、各种银行现金转账支票、网上 银行U盾以及保险柜钥匙等重要物品。5、每月最后一天做好仓库盘存工作，对盘存浮现的问题要 及时

36、向上级反应。及时的核算成本，填制成本余额比对表。并将 成本数据录入账套。做到核算严谨，数据准确。6、每月按时将审核过的报销单分类填入费用汇总表，做到 分类合理，数据准确。7、在报税期内按时申报国税和地税，做到与报表一致。8、完成一些其他相关的工作。、反思自己在今年工作中的不足之处1、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能彻底适应新的工作。2、在一些细节方面的问题上处理不够到位，有一些不必要 的工作失误。三、对针对以上问题，今后的努力方向是：1 .在细节方面严格要求自己，调整好工作心态，不急不燥， 认真及时的完成日常基本工作。2 .加强学习，虚心请教

37、领导和同事，不断提高自己各方面的 水平，进一步提高工作效率，更好的完成各项工作。3 .加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必 须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问 题、解决问题的能力，努力学习。4 .增强工作的创造性，根据工作需要，不断调整自己的思维 方式，改善工作方法和技巧。综上所述。在过去的一年中，付出过努力，也得到过回报。 用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是 我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中 掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特殊需要在制度和 人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。惟独

38、不断的提高业务水平才干使工作更顺利的进行。在即将 到来的20_年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。出纳个人工作总结及工作计划4一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组 织会计核算财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部 全体人员向来严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公 司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作 职责。从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基 础数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭 证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、 上缴;从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等， 每位

39、财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真 执行企业会计制度，实现了会计信息采集、处理和传递的及时性、 准确性。一二、以实施ERP软件为契机，规范各项财务基础工作用在经过两个月的ERP项目的筹建和准备工作后，财务部按新 企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进行了 ERP项 目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工 作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际 的业务流程，并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了 改进和完善。如：设置“存货调价单”，使油品的销售价格按照 即定的流程规范操作;设置普通采购定单和特殊采购定单，规范 普通采购业务和特殊

40、采购业务的操作流程;在配合资产部实物管 理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上，将各项实物资产 分为9大类，并在此基础上，完成为了 ERP系统库存管理模块的 初始化工作。在8月初正式运行ERP系统，并于10月初结束了 原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到ERP 系统中并且运行良好。三、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用根据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相关经济 责任指标进行了分解，制订了成本核算方案，合理确认各项收入 额，统一了成本和费用支出的核算标准，进行了医院的科室成本 核算工作，对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中，严格控 制费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况，每月 中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况，协助各责任 单位负责人加强经营管理，提高经济效益。四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在油 品生产与销售方面需要占用大量的资金。为此，财务部一方面及 时与客户对账，加强销售货款的及时回笼，在资金安排上，做到