2023年高级财务会计报告.docx

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1、2023年高级财务会计报告四月份财务科在矿领导的具体领导和各部门的密切配 合下，主要完成了以下工作任务：1、认真做好了四月份矿井财务记账凭证和财务核算的 内部审核工作，共编制记账凭证300余张，并做好了原始凭 证的审核记账工作，确保了资金安全，起到了较好的监督和 指导作用。2、及时核对银行存款、现金日记帐的发生额和余额， 及时与往来对象核对往来款的发生额和余额，每月按时审核 并发放了员工的工资。3、继续与供应科、办公室等部门配合做好了存货物资 的盘点工作，根据盘点结果写出盘点报告并报送有关领导。4、加强合同管理，建立合同台账，参与合同谈判与市 场调查，配合相关部门做好工程验收、工程结算工作，及

2、时 做好对采购合同、到货入库验收单、物资出库单、付款原始 单据和往来帐款的审核和记账工作。5、做好原煤发运台账，配合销售科做好销售结算开票 工作，并帮助销售、供应等部门做好业务单位往来账对账工 作。6、及时抓好了日常材料物资原始凭证的传递和和出入 库单据的审核，尽量做到向标准化、规范化和及时性、准确 性的程度迈进。7、完成月度资金预算的编制，报领导批准使用，合理组织并安排资金支付。8、做好财务部人员轮岗工作。9、完成各种财务报表的编制及上报工作。10、完善减免税上报所需材料。11、建立区域瓦斯治理台账。12、完成食堂帐的凭证编制、审核记账、货款支付等业 务。13、完成了会计档案的交接工作。14

3、、组织有关财务人员对安全知识、营业税、房产税、 增值税、个人所得税等有关财务、税收方面的资料进行学习， 从而加强业务知识，提高业务技能。15、认真负责并做好了财务科的日常工作和矿领导交办 的其他临时工作任务。财务科四月工作总结(三)四月已经过去，匆忙交接过来出纳工作的我，对自己所 从事的出纳工作已经基本掌握，基本能胜任这项工作。以前 在公司从事财务工作分工不明确，出纳的业务没具体操作和 实践过，总认为是“雕虫小技”，不以为然，可就是抱着这 种心态刚开始干出纳工作出现不少的失误，完成一项业务总 会丢三落四，包括(1)领款人没签字就支付现金(2)收现金忙于开收据忘记辨识货币真伪(3)忘记登日记账等

4、失误，全是因为对业务流程不熟练 的缘故。因此我勤记笔记，反复学习、记忆业务流程，终于在这 一个月中认知、熟悉我的工作。由此可见，虚心的、积极的 心态是干好一切工作的根本；学习和实践相互融合才能产出 成果。在这一个月中，首先要感谢领导，在领导的帮助下我了 解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。还要感谢各 位前辈，在他们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知 识，使我最快的熟悉了这份新的工作。在这期间，在财务和内勤上我作了如下具体工作。1、严格按照财务制度的要求，办理费用报销，现金、 支票的收付业务，网银电汇各部门采购需支付的货款、服务 费等。之前工作单位没有网银业务，这里我学习到了，在网 上

5、支付货款，为职工报销费用，代发代扣资金，查询往来帐 款以便及时登记银行日记账，随时掌控账户金额，为领导提 供资金储备信息，以便更好更有效地决策。2、每月10日前完成职工工资发放，按时作好单位职工 的薪金发放，保障职工们的利益。3、及时登记现金、各个银行存款日记帐，周资金报表, 现金流水账。周五下班前将周资金报表发至财务经理邮箱 中，为经理提供准确详细的资金动态信息，以便更好更有效 的做出决策。4、填写税务申报表，包括个税汇总报表，增值税纳税 申报表，城建税及教育税附加申报表，增值税季报表，由于 本期有涉及海关增值税的业务，所以用自动纳税申报机器不 能自行申报，需找去专管员签字然后再去国税大厅柜

6、台找税 务人员报税，之前企业从未有过此类业务，所以在这里又多 学了些业务，充实自己。5、这一月正巧赶上高新企业复审，在为审计人员搜集、 查询、整理、复印各种资料、凭证、文件的同时也跟着学习 了些知识，对企业的了解有了更多的认识。6、学会开据增值税专用发票、增值税普通发票、地税 的发票，打印汇总表及附表，购买增值税票，上传认证增值 税发票等。7、第一次接触承兑汇票，并学会了贴票背书等相关工 作。8、从未接触过外汇的我，在这个月中还学到了如何去 银行结汇，需要携带什么资料等业务知识。要作好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，它是经济 工作的第一线，财务收支的关口，在为管理者提供及时准确 的资金数据，

7、起着重要作用，在公司的经营管理中占有重要 的地位。所以我认为作为一个合格的出纳，须具备以下的基本要 求：一、学习、了解和掌握政策法规和公司各项规章制度, 不断提高自己的业务水平和知识技能。二、学会制订本职岗位工作内部控制制度，积极发挥财 务控制、监督的作用。三、出纳人员要恪守良好的职业道德，保持严谨客观一 丝不苟的工作态度。四、出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、 票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，相互 监督，相互牵制。五、具有很好的沟通能力。特别是在与工商、税务、银 行等单位的外联沟通能力，以便于简化工作繁琐程序，以助 于顺利完成各项工作。当然，在今后的工作中除了恪守以上的基本四点外，我 还要不断的努力学习国家出台的新的财经法律法规和先进 的企业管理制度，以适应不断变化的社会环境和今后公司开 展的工作。