公司出纳员工作内容要求和职责（8篇）.docx

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1、公司出纳员工作内容要求和职责（8篇）公司出纳员工作内容要求和职责（篇1）1、办理现金收付和银行结算业务，严格按照国家有关现金管 理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证， 进行复核，办理款项收付；对重大的开支必须经过主办会计、单 位领导审核方可办理。库存现金不得超过银行核定，超过部分要及时存入银行，不 得以白条抵充库存现金，更不得任意挪用现金。严格控制签发空白支票，在支票上应注明收款单位、用途名 称、签发的日期，规定报销的日期。过期没用的支票及时收回注 销，必须加盖“作废”的印章，与存根一起保存，支票遗失要办 理银行挂失手续。2、登记现金和银行存款日记账根据已经办理完毕的收付凭

2、证, 一笔笔记账，并结出余额。月未要编制“银行余额调节表”，使 账面数字和余额单上相符，对于未达账要及时查询办理结算。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出借账 号。不得兼管收入、费用、债权债务账薄的登记工作及稽核工作 和会计档案保管工作。银行账、现金账做到日清日结，不超日做账。3、保管库存现金和各种有价证券对于现金和各种有价证券, 要确保其安全和完整无缺，要保守保险箱密码的秘密，保管好钥 匙，不得任意转交他人。4、保管空白支票和收据对于空白支票和收据必须严格管理, 专设登记薄登记，认真执行领用、注销手续。5、对原始发票必须具备凭证名称、填制单位、填制单位公章、 填制日期、接受单位名

3、称、业务内容、数量、单位、金额、经办人 签章、大小写相符方可报销。6、对于发放给个人的工资报酬超过个人所得税法规定的 要及时地计算所得税。7、认真学习发票管理办法银行法等法规，提高业务水 平和专业水平。公司出纳员工作内容要求和职责（篇2）岗位职责：1、办理银行存款和提取现金等事务；2、负责日常收支的管理和核对；3、负责收集原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编 制银行存款余额调节表；5、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；6、负责开具各项票据；7、做银行账和现金账，并负责保管财务章等公司印信。任职资格：1、大学专科

4、以上学历，会计学或财务管理专业毕业；2、具备必要的专业知识和专业技能，有1年以上相关工作经 验者优先；3、熟悉国家有关法律、法规、规章和国家统一会计制度；4、熟悉操作财务软件、E_cel、Word等办公软件；5、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编 制准确、及时；6、工作认真，态度端正，客观公正，依法办事。7、有一定的抗压能力，团队协作能力好，有耐心。公司出纳员工作内容要求和职责（篇3）职责：1、负责日常备用金的保管及周转，严格遵守现金、支票的使 用及管理规定；及时编制银行、现金日记账，月末及时打印银行对账单及相关的银行单据，做到日清月结，保证账证相符、账款 相符、账账相符；2、

5、负责核对各收付退款单据，做好货款的清算、核销、对账 工作，及时统计完成原始数据；3、做好每月票据开具、工资发放工作；4、严格按公司财务流程，做好各类应收应付工作；按月核对 银行存款发生额和余额；按时完成各类报表更新工作；5、按时保质保量完成上级领导交办的其他工作。任职要求：1、专科以上学历，财务、会计相关专业；熟悉公司财务工作 及银行、税务等外部机构办事流程者优先考虑；2、熟悉国家相关财税法律法规，能熟练使用财务软件及各类 办公软件；3、正直诚信、踏实严谨，有责任心；具有良好的沟通能力、 团队精神与服务意识。公司出纳员工作内容要求和职责（篇4）岗位职责：1、申请票据，购买发票，准备和报送会计报

6、表，协助办理税务报表的申报;2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票；3、协助财会文件的准备、归档和保管；4、协助主管完成其他日常事务性工作。任职资格：1、财务、会计、经济等相关专业大专以上学历，具有会计任 职资格；2、熟悉现金管理和银行结算，熟悉ERP软件的操作；3、具有较强的独立学习和工作的能力，工作踏实，认真细心， 积极主动；4、具有良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解 和分析能力。公司出纳员工作内容要求和职责（篇5）1、负责公司的账务处理、记账、对账，付款、检查、分析、 审核、过账、开票，报税；2、负责公司各类报表的出具，编制会计报表，对接总部

7、财务; 负责公司各类计提、摊销等账务处理工作；3、负责会计工作的指导、督促、检查及考核；4、支付外包业务供应商社保公积金、服务费；5、汇缴内部员工、客户社保、公积金；6、编制考勤表、工资表，发放内部员工薪资、客户薪资代发;7、报销员工差旅费、邮寄费、交通费等日常费用；8、审核支付房租、物业费、水电费、电话费、保洁费等；9、核对审核代理、派遣、招聘业务对账明细；10、负责同其他部门与会计工作的相关事宜的协调沟通；11、公司其他类行政事物。12、临时性事务。公司出纳员工作内容要求和职责（篇6）1、负责公司日常付款和报销；2、负责集中付款及发放工资，保证付款顺利汇出；3、负责税金认证核对及申报，税务

8、产生的单据及时录入金蝶 系统；4、负责出口退税的申报，完成当月的出口退税工作；5、负责所有发票开具，应收应付工作；6、其他银行的相关业务；7、领导安排的财务相关工作；公司出纳员工作内容要求和职责（篇7）1、负责公司费用报销相关事宜；2、负责登记公司固定资产、办公用品、各类费用发票等数据， 并保管费用报销单、费用预支单等财务相关单据；3、负责给运营店铺手机验证码、登记公司硬盘使用表；4、负责每周门店对账，与门店核对备用金流向和余额，门店 销售额账单核对、微信支出统计表统计等工作；5、负责核对OTC、线下、电商部门发货、返现、账务登记、 退货登记、代发、考勤、工资、提成等公司相关数据；6、负责OT

9、C查账、统计回款等相关数据；7、负责每月公司电商利润核算，8、负责公司电费、物业费、暖气费缴纳；9、负责每月5号，发上月OTC销售回款、线下回款、电商利 润情况等相关数据；11、负责公司相关数据的月账单、季度账单及年账单的制作 与发送；12、领导安排的其他工作；公司出纳员工作内容要求和职责（篇8）1、坚持原则，遵守财经纪律。2、熟悉上级规定的财务制度和开支标准，熟悉现金报销手续,鉴别报销凭证的合法性、完整性、正确性，熟练、及时、正确地结 报现金收支单据和银行收付凭单。3、办理现金和银行票据收付，手续清楚、完备，能做到帐帐 相符、帐款相符、银行日记帐与银行对帐单相符。4、负责学校行政经费的.现金、支票、凭证等的收付工作，负 责掌管学校预算内外库存现金和银行存款。按照上级规定的财务 制度和开支标准认真审核学校各项报销凭证，对违反财务制度和 开支标准的行为，要坚持原则，坚决抵制。5、严格执行现金管理制度，及时结帐，大量现金要及时缴存 银行，对暂付款、支票要按规定催促有关人员及时报销结帐。6、按照会计编制的工资表按时发放工资，按学校有关规定发 放津帖、奖金等。7、负责管好用好学校现金，现金收入与支出要及时入帐，帐 务要做到日清月结。8、与会计相互配合，互相监督，各负其责，共同为学校理好财。