出纳岗位职责和工作内容是什么.docx
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1、出纳岗位职责和工作内容是什么 篇:出纳岗位职责工作内容出纳岗位职责 1、岗位定义出纳:是指本单位负责办理现金收付、结算相关账务,及保管库存现金、有价票据、印章(财务专用章、发票专用章、法人印鉴)及财务票据的岗位; 2、岗位职责:1)出纳人员应承诺,日常工作中经办的全部交易、票据都真实完整,符合国家会计法等法律法规,不存在私自篡改数据、伪造票据、做假账等行为,否则本单位将依据实际状况,追究其相关责任,或移交司法机关处理。 2)现金收付1.1出纳人员要依据相关单据或会计通知,刚好完成现金的支付或收取工作,并将超出库存现金限额部分的现金,刚好存入单位在银行的基本存款账户;1.2出纳人员应每日班前、班
2、后至少两次核对库存现金金额是否与账目相符,出现不符状况,应刚好报告会计主管、总经理,刚好查找缘由;对出出现的现金长短款状况,出纳人员严禁私自实行以长补短、私填库存等行为,更禁止私扣长款的行为;1.3在现金业务过程中取得的外来票据及办单位票据应妥当保管,以防丢失;本单位票据应根据要求,有相关负责人签字,缺少签字的票据,不得支付款项; 3)结算业务 2.1出纳人员应依据本单位业务需求及会计人员通知,刚好到银行完成相关账户款项的结算划转,以及相关票据的收付、贴现等工作; 2.2出纳人员应依据本单位业务需求及会计人员通知,刚好完成本单位相关结算资金的支付(指转账支付);刚好完成本单位收到账款(指转账票
3、据)的收妥入账; 4)有价票据3.1出纳人员应妥当保管好本单位的有价票据,定期检查,核对,做好登记,以防丢失;3.2出纳人员应对本单位的有价票据分类管理,对于风险高、存在有效期限的有价票据应单独管理。对于风险较高,存在无法兑付或损失可能的票据,出纳人员应时刻关注票据签发单位(出票人)的相关动态或证券在市场间的价格走向,在出现损失风险预兆或价格可能出现下跌趋势状况时,应刚好上报给会计主管,总经理,以对有价票据刚好进行再估值,并作提示兑付、转让等处理;对存在付款期限的有价票据,应在票据到期前,向会计主管汇报,以作提示付款、贴现、背书转让等操作;3.3出纳人员不允许保管本单位的空白支票,或向银行购买
4、本单位支票,也不允许签发本单位支票; 5)印章管理4.1出纳人员应妥当保管好本单位的印章,包括财务专用章,发票专用章,法人印鉴;印章不用时,应刚好所在保险柜中,禁止随身携带,更不允许带离单位(如因业务须要,必需要带离单位,应事先经过总经理同意);4.2在运用印章前,应跟会计等有关部门、人员何时票据、材料的真实性,不得私自由有价票据、单据、文本合同等文件材料或单据上加盖印章,不得私自留存印章样式; 6)对账工作出纳人员应帮助会计人员做好对账工作,包括现金盘点,银企对账等,并依据会计人员须要,供应本单位的银行结算交易明细(到银行打印),以及相关交易凭证或回单; 7)业务回单出纳人员在进行结算交易工
5、作期间,应依据实际交易发生渠道及用途等,刚好取回交易回单,如银行收息、付息单据,手续费单据,电汇单据,收款回单(如人行大小额交易回单),等,并分类妥当保管,并于每月终了前集中交付给会计人员; 8)工资发放出纳人员应依据会计人员每月计算、会对出工资金额及表单,刚好通过本单位的在银行开通的代发工资业务,从本单位的基本存款账户支取款项,并将工资按时发放到每位员工手中; 9)保险缴纳出纳人员应依据财会人员每月核对出的“五险一金”数额及单据,刚好到各相关单位进行五险一金的缴纳或补缴工作; 10)税费 出纳人员应依据财会人员核对的税目、税额等信息,刚好持相关单据到国税局办税厅办理税务申报工作; 11)其他
6、出纳人员应依据总经理支配,帮助会计人员做好本单位的固定资产、流淌资产的账目管理工作,以及其他相关财务工作; 3、离岗交接出纳人员如因工作调动、离职等缘由,不在担当本单位出纳工作时,在离开岗位之前,需在总经理的监督下,将手中工作及保管物品、单据、登记本等妥当交接给继任者后,方可离岗; 4、保密责任出纳人员在日常工作、生活中,不得向无关人员泄露在工作中获得的本单位的商业隐私或财务状况;出纳人员在离开本岗位(含离职)后的两年时间内,不得泄露在工作中获得的本单位的商业隐私或财务状况;如违反本规定给本单位造成损失或不良影响的,本单位将依据法律规定,追究相关赔偿等责任; 5、兼职本单位允许出纳人员兼职其他
7、职业,或在其他单位兼任出纳等工作,但出纳人员应照实向本单位禀告其兼职状况,不得因兼职影响到出纳人员在本单位的正常履职工作。第2篇:出纳工作内容及岗位职责在学习中成长在创新中发展国际部出纳工作内容及岗位职责工作内容:财务工作内容:1、填制借款单,从往来公司借取款项;依据业务经理欠款金额,发放借款;编制借款序时簿2、发放合同号,编制国际部合同备案表3、编制国际部本周新签合同汇总表及下周预料合同汇总表4、编制国际部考勤表5、依据用印审批单借用印章6、定期回综合处开具国际部业务相关发票外事工作内容:1、办理股份公司全部出国人员护照和签证日常工作内容:网络电脑维护、领导行程支配、办公用品维护及更换、订房
8、、订票、订餐、买水票、活动组织、开会通知、会议筹备、调整视频、名片印制、文件传递、小车调度、新兴国际合并报表编制、新兴国际EAS、新兴国际纳税申报、礼品相关、员工宿舍支配、国际部北京户口员工与集团人力资源部相关事宜协调、股份及贸总报销、办理国际部员工全部电信业务、花旗银行开户、领导支配及须要与集团和外单位协调的其他事项等。岗位职责:财务工作职责:1、按规定发放借款。在国际部开立正式账户之前,银行账户属于个人账户,所以账户的余额及对账和借款序时簿没有明确要求。2、按规定发放合同号、编制合同备案表。保证合同号的正确以及备案表信息完整。3、按时编制国际部本周新签合同汇总表及下周预料合同汇总表。4、依
9、据离岗审批单,按时编制国际部考勤表。5、依据用印审批单,借用印章。6、定期回综合处开具国际部业务相关发票外事工作职责:1、刚好办理股份公司全部出国人员护照和签证,保证出国人员按时出境日常工作职责:保证各项日常工作的顺当进行。第3篇:出纳岗位工作内容出纳岗位工作内容1 每月4-7号、14-17号、24-27号编制上报旬资金预算,24-27号编制上报月资金预算1-3号、11-13号、21-23号编制上报旬资金预算执行。21-23号编制上报月资金预算执行。上报时间不能拖延。资金预算编制程序遵守项目规定。2根据公司财务平安管理规定办理银行取现金、转账等业务,刚好从银行领取回单。3开具现金支票、转账支票
10、时依据领导批复的支票领用审批表开具支票,填写密码。支票填写完毕交由审核人进行支票填写金额等内容审核,审核无误盖财务专用章和印鉴个人名章。支票领用审批单经办人、支票根由支票领用人签字,项目内部经办人在支票登记本上签字,登记本上相关内容填写齐全。4 粘贴报销单据前要对单据合理性、合法性、规范性进行审核,(必要时要查看选购安排单、发票真伪辨别)审核没有问题的单据进行粘贴。计算报销单粘贴单据金额,填写报销单项目内容要齐全,交由经办人签字。5对于有资金预算、签字齐全的单据予以报销,有特别状况签字不全的刚好找相关人员签字,款项收付后在原始凭证上盖收付讫章。对于没有资金预算的单据视状况酌情处理,或经办人补预
11、算手续或请示领导后在予以报销与否的处理。6对报销完的单据、签发完的现金支票、转账支票每天刚好登记记账凭证,交由审核人员刚好审核,审核无误每天打印现金银行日记帐电子版,现金日清月结,每天盘点现金余额并登记现金盘点表。7管理银行帐户各种业务,刚好报送银行帐户报表信息。银行日清月结。每月最终一天询问银行存款余额,刚好向银行索要对账单,下月初编制上月的银行存款余额调整表。8保管保险柜钥匙和保险柜密码,银行开户管理文件及印鉴资料。保守财务事务隐私,不对外不对不相关人员探讨财务报销相关事宜。9加强业务学习,向全面会计工作的娴熟状态而努力。第4篇:出纳岗位工作内容出纳岗位工作内容一、出纳人员的责任1、登记银
12、行及现金日记账2、办理货币资金的收付3、填制、审核相关凭证4、保管库存现金、有价证券、空白票据及相关印鉴二、出纳人员的权限1、管好、用好货币资金2、参加货币资金安排定额管理权限3、维护财经纪律、执行财会制度、抵制不合法收支和弄虚作假行为出纳工作日程1、上班第一时间,清点现金、银行存款、有价证券及其他珍贵物品2、向领导及会计主管请示资金支配安排3、列明当天应处理事项、分清轻重缓急、依据工作时间合理支配4、按依次办理各项收付款业务并实时登记相关日记账5、当天下班前应将全部的收付款单据交于会计编制记账凭证6、因特别事项or状况造成工作未完成的,应列明未尽事项留待次日优先办理7、按时发放工资、奖金等8
13、、依据单位须要每天or每周报送出纳报告9、每月终了三天内出纳应对其保管的支票、发票、有价证券、重要结算凭证进行清点、按依次进行登记核对10、当天下班前进行账实核对,必需保证现金实有数与日记账总账相符;收到银行对账单的当天进行核实,使银行存款日记账总账与银行对账单在进行余额调整后应当相符11、当天下班前出纳应整理好办公用品、及保险柜、保管好各种空白支票、不得随意乱放、保持办公场所整齐、无资料遗漏or乱放现象第5篇:出纳岗位主要工作职责及内容财务各岗位主要工作职责及内容一、出纳岗位:岗位职责:1、管理公司各银行帐户,负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。2、负责银行结
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