2023年-某公司售后财务管理表格.docx

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1、SH-CK/BD01对帐单会计科目昨日余额增加金额减少金额本日余额总帐盖章备注库存商品进销差价营业收入： 批发营业收入 零售营业收入 其他收入营业成本：批发营业成本 零售营业成本 其他支出应收货款应付货款代销商品价款部门名称:年 月 日附记帐凭证张会计：财会负责人:经办人：部门负责人:SH-CK/BD09XX公司经营情况月报编制单位：年 月单位：元项目行次本月数本年累计数一、商品销售收入1减：商品销售成本2二、商品销售差价3减：经营费有4商品销售税金及附加5三、商品销售利润6减：管理费用7财务费用8四、商品营业利润9力口：营业外收入10减：营业外支出11五、利润总额1213SH-CK/BD10

2、XX公司资产负债表编制单位：年 月 日单位：元资 产期末数负债及所有者权益期末数现 金短期借款银行存款应付票据应收票据应付帐款应收帐款其中：应付总公司其它应收款其它应付款待处理损益未交税金库存商品其它未交款低值易耗品预提费用待摊费用流动资产合计流动负债合计固定资产原值实收资本减:固定资产折旧资本公积固定资产净值盈余公积在建工程无形资产未分配利润固定资产及无形资产合计所有者权益合计资产总计负债所有权益总计制表：审核:SH-CK/BD11XX公司费用明细表编制单位：年 月 日单位：元项 目本月数累计数经营费用运杂费零售部开支装璜修理广告费商品损耗包装费工资、奖金售后服务仓储、叉车小 计财务费用支付

3、利息收入利息手续费小 计月 计项 目本月数累计数管理费用水电费汽车费业务招待费低耗摊销差旅费电话费邮资费房租费工商费房产印花税坏帐损失印刷费折旧费伙食费其它费用小 计累 计制表：审核:SH-CK/BD12XX公司售后服务中心库存明细表编制单位：年 月 日金额单位：元品 名期初库存本月增加本月减少期末库存配件库合计其中：鹿城系统雅马哈系列大阳系列义发系列建设系列新大洲系列金 轮豪 爵五羊一本田佛斯弟劲霸80c佛山美林路宝机油类春兰虎天虹90轻骑系列亨达系列奔腾125林海虎125营业厅车间库总 计一SH-CK/BD13XX公司库存旧件明细表编制单位：年 月 日金额单位：元品 名期初库存收回旧件更换

4、新件期末库存合 计差错事故处理表（长短款）错款人:帐面金额实盘金额（长短）款金额进销差价结帐人十万万千百+元角分十万万千百十元角分I-万万千百十元角分十万万千百十元角分十万万千百十元角分情 况 及 小 组 意 见部 门 主 管 批 示部 n 经 理 批 示会计：财会室主管:制表：部门主管:部门经理:现金、票据盘点报告经管部门年 月 日现 金 及 零 用 金金额异常原因及说明盘点金额力口：未报销费用借支合计帐面结存金额盘盈亏金额拟处理对策及金额 票据项帐面数盘点数盘盈亏数应收票据：代收库存小计应收保证金合计售后总监财会室主管经管部门负责人保管人会点人SH-CK/BD03资金利用情况报表部门名称：

5、年 月 日项目金额（元）资 金 来 源资金定额临时借款合计库存金额（售价）库存进价金额代销库存金额（进价）资自营库存金额（进价）在途商品金进货借款应收票据占应收帐款用占用合计资金余额会计：财会负责人：部门经理:SH-CK/BD04盘点人员编组表部门或单位盘点项目盘点日期盘点人会点人复盘人备注货 号规格品名单位数量单价金额门柜散仓大库合计十 万万千百十元角分SH-CK/BD05盘点 表盘点日期年 月 日第页合计制表：复核：负责人:SH-CK/BD07系列移交表车型配件名称单位单价帐面数实交数长、短数实交金额备注移交人：接收入：监交人：第 页SH-CK/BD08XX公司售后服务中心月份主要财务指标情况表金额单位：元项目商品销售收入经营毛利率经营费用管理费用利润总额购进配件总额旧件换新总额调出配件总额其中：调太原调郑州调兰州调零售部调运城调广州三保换件总额修理用件总额期末库存配件其中：大库车间库配件营业厅旧件库存总额收回旧件总额其中：5公司1公司2公司零售部3公司4公司