应收应付会计岗位职责工作内容（共12篇）.docx

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1、应收应付会计岗位职责工作内容（共12篇） 篇：应付及应收会计岗位职责应付及应收会计岗位职责 应付及预付款项会计岗位职责1、会同有关部门制定应付及预付款项的核算和管理方法2、办理应付及预付款项的结算3、负责应付及预付款项的核算工作4、定期进行应付及预付款项的对账5、分析应付款项的账龄及偿还状况应收帐款会计岗位职责 工作要求：对销售合同执行状况进行跟踪管理，对每个客户的往来建立台帐管理，协作销售部门核对每个客户的往来状况，对客户应收帐款进行跟踪分析和预警，每月核对内部往来帐项。 主要工作内容：一、依据销售合同对每个客户建立台帐管理，做好销售合同的管理。二、仔细核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款

2、的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细台帐(按合同号)。做好应收帐款日常核对工作，刚好将对帐资料归集存档，必要时与销售员一道外出对帐。四、每月3日前供应上月客户回款安排执行状况及本月回款安排统计表，每月10日前向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表。五、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括刚好与客户对帐，查明缘由并向部门主管领导汇报。六、负责空白收据的领用、保管，负责回款证明的开具、每月刚好对销售公司领出的收据进行跟踪，3日前将收据领用状况统计报部门主管领导。七、负责对客户开具发票状况的审核;负责比照单项工程项目进度款支付状况对该工程材料款支付进行审核。八、负责应

3、收帐款帐龄分析及报银行相关资料的整理供应。九、负责会计帐簿、会计凭证整理归档。十、完成领导交办的其他工作。会计科目：应收帐款、预收帐款、工程结算、坏帐打算第2篇：应收应付会计的工作职责应收应付会计的工作职责1.仔细核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐2.做好应收帐款日常核对工作，刚好将对帐资料归集存档，必要时与销售员一道外出对帐。3.每月供应上月客户回款安排执行状况及本月回款安排统计表，每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表。4.对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括刚好与客户对帐，查明缘由并向部门主管领导汇报。5.负责

4、应付及预付款项的核算、结算工作6.定期进行应付及预付款项的对账7.分析应付款项的账龄及偿还状况一、全面清理，分类建档。企业要对应收、应付帐款状况进行全面清理，摸清底数，精确驾驭应收、应付帐款的具体状况，包括应收帐款的帐龄、数额、类别、缘由、收回的风险及虚列的帐目，并与欠款单位进行核对，刚好获得有效的追款凭据。在对应收帐款的帐龄、风险程度全面分析的基础上，依据帐龄的长短、额度的大小和欠款对象的经营状况，分类建立档案。应付帐款也要刚好、主动与供货企业核对，建立相应档案。二、建立和健全往来帐户结算登记、核查、清理制度。要刚好登记每笔往来款项，精确反映应收、应付帐款的形成、回收、支付及增减改变状况，并

5、按月对往来款项进行核对与清理。要制定严格的管理方法，对超过信用期的应收、应付帐款要逐笔查实缘由，分清责任，责成有关人员提出明确的处理看法，制定详细催收、支付安排，责任到人。三、加强对客户资信的管理。要加强对客户资信程度的调查和分析评估，通过银行、同行业及社会中介等各种渠道，刚好了解和驾驭客户的生产、经营、资产、负债、经营人员变动和财务状况等相关信息，以确定其是否具有履行合同的实力和独立担当民事责任的实力。在此基础上建立客户档案，对客户的资信实行动态管理，对资信下降的客户要刚好实行削减发货、实行担保和加强催收等预防和削减风险的措施；对资信差、长期拖欠货款的客户要停止发货。四、严格按合同组织生产和

6、销售。企业要坚持按合同组织生产，销售货物，杜绝随意发货的现象。对于市场无销路的产品要坚决停下来；对于货款回笼差的产品要限产，防止产生新的积压和拖欠。要仔细落实国家已出台的各项限制总量的政策措施，把淘汰落后生产实力与结构调整、资产重组和产品升级结合起来。五、建立销售回款责任制。企业要将产品销售和资金回笼结合起来，把销售回款率作为考核销售人员的一项重要指标，并与其工资、奖金、旅差费挂钩。凡因自身缘由导致货款被拖欠的，要视情节轻重追究有关人员的责任，对人为造成的呆死帐，要有明确的赔偿制度，损失重大的，依法追究刑事责任。六、严格赊销管理。要严把赊销关，建立并完善企业赊销审批程序和风险防范制度。要制定严

7、格的赊销内部限制制度，科学地选择赊销对象、确定赊销限额和赊销期限，把赊销风险严格限制在预算之内。同时，企业要通过制定营销安排，加强合同管理，把赊销纳入严格的合同管理之中。七、强化信用观念，主动支付到期的债务。企业要重合同、守信用，从自身做起，仔细清理应付帐款。要按合同约定的时间，主动组织资金，按期支付到期的债务，对一时无力偿付的，企业必需要有明确的书面承诺，作出还款安排。对有纠纷的货款，要依法核对帐务，刚好供应欠款凭据，落实债权债务。凡不刚好偿付货款，又不主动协作供应欠款凭据的企业，要追究当事人的行政责任。八、刚好消化处理呆坏帐。要健全呆坏帐损失的核销制度，刚好消化处理当期发生的呆坏帐。对可能

8、破产、关闭的客户，要主动实行保全债权措施；已经破产的，要刚好取得各种法律文书，以备核销之用；对长期挂帐、事实上已难以收回的逾期货款或对因其他缘由虚列的应收帐款要明确责任，报经有关部门审批后，予以核销、订正，不得长期挂帐。对企业核销的历史债务可计入企业当期损益，年度考核时可予以扣除。对企业清欠收回的抵帐物资，要刚好盘活处理，防止造成新的积压和损失。九、主动运用法律手段加大追索债务的力度。要强化法律意识，充分运用法律手段清理欠款，以维护企业合法权益。对于逾期的货款，凡债务人没有明确的还款安排或有效承诺的，都要立足于诉诸法律进行清缴。对于有潜在风险的债务企业，要做好法律防范的基础工作。.财务应收应付

9、和业务上应收应付有什么区分 财务应收应付是依据财务工商认可的票据主要是依据凭证出来的应收应付款。如支票发票等。如财务应收款=开出去的发票金额 收到的钱对公。而业务的应收款则=开出去的销售单提单的金额 收到的钱包括现金帐。这里收到钱也有这么个状况打个比方说张三拿着李四的支票来付款的我发票肯定要开李四的。从财务角来说根本没有和张三发生往来但业务关系上是和张三发生的。业务应收款挂的是张三而财务应收款是李四。Word中的打印技巧一、打印到文件想打印文件，没有打印机，而有打印机的电脑又没装Word，怎么办?我们可以在Word的“文件”菜单中调出“打印”对话框再选中“打印到文件”选项，确定后选择保存该文件

10、的位置，再输入文件名后即可生成一个后缀名为prn的打印机文件，这样就可以在有打印机的电脑上将这个文件打印出来了。二、打印文本框里的内容有时在文本框中输入的内容，在打印的时候无法打印出来，解决的方法其实很简洁，只要将文本框转换为图文框，就能对框里的内容进行打印了。详细操作：选中文本框单击右键，然后选择“设置文本框格式”，在弹出的对话框中选择“转换为图文框”即可。三、打印附加信息假如你希望在将要打印出来的文档里包含该文档的属性、批注等信息。那就点击Word的“文件”菜单，调出“打印”对话框再点击“选项”。在“打印文档的附加信息”栏里选择你要的附加信息，如该文档的属性、域代码等。设置完成后点击确定，

11、就可以起先打印了。假如你不希望打印这些不必要的附加信息，不选中该项即可。四、在一张纸上打印一篇多页的文档这种方法可以节约纸张，详细操作：单击“文件”“打印”，在“显示比例”下“每页的版数”框中，单击所需选项。例如，要在一张纸上打印一篇4页的文档，可单击“4版”选项。五、逆页序打印多页的文档须要打印，根据Word中的默认设置总是从第一页打印到最终一页，所以整篇文档打印完后是最终一贝在最上面，第一页在最下面，这样我们又要手工将全部的页逆序整理一遍，非常麻烦。其实我们在打印前只要先在“工具”“选项”“打印”选项卡中选中“逆页序打印”，即可在打印时按逆序从最终一页打印到第一页，这样，打印完后全部的页是

12、依次排列的。六、一次打印多篇文档假如你须要打印的文档不止一个，又想通过一次操作把几个文档依次打印出来，单击“打开”按钮，在“打开”对话框的文件夹列表中找到并打开包含要打印的文档的文件夹，选择要打印的多个文档，然后单击“打开”对话框右上角的“工具”菜单，选择“打印”吩咐即可。七、只打印选定的内容要想只打印文章的一部分内容，在用Word打印以前，首先要选定须要打印的部分文档，然后单击“文件”“打印”，再单击“选定的内容”选项。这样就会只打印你所选定的内容了八、后台打印利用后台打印可以在打印文档的同时运用其他应用程序，从而提高工作效率。启动“后台打印”的方法是：点击Word的“文件”“打印”，再点击

13、“选项”选中“后台打印”即可。第3篇：应收会计岗位职责职务:应收会计1、依据销售合同对每个客户建立台帐管理，做好销售合同的管理，每月初刚好同业务员核对订单跟踪执行状况与应收、预收帐款；保证帐实相符。2、负责复核公司的安排成本和生产单成本，编制成本报表；3、仔细核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，登记应收帐款明细台帐（按合同号）；4、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括刚好与客户对帐。负责应收帐款帐龄分析；5、负责编制并报送应收与安排成本等各项相关报表（每月15号前经业务员签字确认后报送总经理与财务主管各一份）；6、负责审核销售合同是否按公司定价进行报价，对低于

14、公司订价的合同刚好进行上报；7、负责审核销售合同，并与ERP核对录入是否精确；录入EXCLE合同管理与安排收入、成本明细表；8、负责协作制定安排成本核算方法；9、负责ERP产成品入出库、过帐、审核及编制凭证工作；10、负责ERP沈阳现金与收款ERP凭证的编制与余额的核对工作；11、负责开具金税系统发票和月初抄税工作；管理并支配增值税、一般发票、出口发票的领购，保证发票的平安与运用；12、负责出口退税软件当期销售的录入工作；13、负责按时完成工商、税务、组织机构代码证、贷款卡等年审工作；14、负责协同康平核算会计共同办理好公司员工各项保险与相关年审等各项工作；15、负责编税务工资表、个人所得税申

15、报表，并进行申报；做到金额与税务帐面相符；16、按税法要求刚好编制企业房产税、土地运用税等各项地税申报表与地税所需各项报表，做好纳税申报工作；17、录入EXCEL电子版每日销售与收款明细；18、负责税务与内部帐务EXCEL固定资产明细表的录入工作；19、负责检查、监督与应收、安排成本有关的管理制度、内限制度、规章制度等的执行状况；20、负责内部报表的编制与上报工作，每月十八号前，将内部报表报送到财务主管与总经理各一份；21、按税法要求负责指导并定期检查出口退税备案表，检查备案报的合理与归档状况；22、对公司财务数据必需保密，仔细完成总经理及财务主管支配的其它工作。第4篇：应收会计岗位职责职务:

16、应收会计1、依据销售合同对每个客户建立台帐管理，做好销售合同的管理，每月初刚好同业务员核对订单跟踪执行状况与应收、预收帐款；保证帐实相符。2、负责复核公司的安排成本和生产单成本，编制成本报表；3、仔细核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，登记应收帐款明细台帐（按合同号）；4、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐。负责应收帐款帐龄分析；5、负责编制并报送应收与安排成本等各项相关报表（每月15号前经业务员签字确认后报送总经理与财务主管各一份）；6、负责审核销售合同是否按公司定价进行报价，对低于公司订价的合同刚好进行上报；7、负责审核销售合同，并与ERP

17、核对录入是否精确；录入EXCLE合同管理与安排收入、成本明细表；8、负责协作制定安排成本核算方法；9、负责ERP产成品入出库、过帐、审核及编制凭证工作；10、负责ERP沈阳现金与收款ERP凭证的编制与余额的核对工作；11、负责开具金税系统发票和月初抄税工作；管理并支配增值税、一般发票、出口发票的领购，保证发票的平安与运用；12、负责出口退税软件当期销售的录入工作；13、负责按时完成工商、税务、组织机构代码证、贷款卡等年审工作；14、负责协同康平核算会计共同办理好公司员工各项保险与相关年审等各项工作；15、负责编税务工资表、个人所得税申报表，并进行申报；做到金额与税务帐面相符；16、按税法要求刚

18、好编制企业房产税、土地运用税等各项地税申报表与地税所需各项报表，做好纳税申报工作；17、录入EXCEL电子版每日销售与收款明细；18、负责税务与内部帐务EXCEL固定资产明细表的录入工作；19、负责检查、监督与应收、安排成本有关的管理制度、内限制度、规章制度等的执行状况；20、负责内部报表的编制与上报工作，每月十八号前，将内部报表报送到财务主管与总经理各一份；21、按税法要求负责指导并定期检查出口退税备案表，检查备案报的合理与归档状况；22、对公司财务数据必需保密，仔细完成总经理及财务主管支配的其它工作。第5篇：应收会计岗位职责应收会计岗位职责1、刚好完成应收账款的凭证的编制。2、刚好完成各月

19、应收账款的对帐工作。3、做好客户往来帐款的管理及督促、指导业务员进行账款催讨。4、刚好完成应收账款相关的各种报表的填制及分析工作。5、刚好完成与公司应收账款信用额度限制相关的各项工作。6、帮助公司应收账款管理制度的完善及执行。第6篇：应收会计岗位职责应收账款会计岗位职责目的：强化公司应收帐款期限和客户日清月结账目的力度，特制定应收账款会计的岗位职责，如下：1）严格、仔细的审核仓库发货员出库凭证的单据，规格、数量、单价、金额等等。2）负责仔细记好公司各类往来业务记账凭证的填制，并刚好登记应收账款明细账，（手工账、电脑账、总账）等出库月报表，在次月8号之前与营销部和财务主管进行核对。3）负责每月肯

20、定要与客户进行往来帐核对，结账、清账。结账凭证上要注明上月结欠加工费金额、本月出库金额，应收款到期金额，合计金额。并要求客户结账凭证必需加盖公章、或财务经办人签字。4）负责对来料加工的客户，每月材料的料值易耗核对，加工费核对，结账凭证上要注明上月结欠加工费金额、本月出库金额，应收款到期金额，合计金额。上月材料结存重量，本月入库材料重量，本月耗料重量，本月结存重量，并要求客户结账凭证必需加盖公章、或财务经办人签字。5）依据客户确认后的结账依据、或入库单制作记账凭证，并制定每月在10号之前的应收款报表，分别给营销员、财务主管、副总理和总经理。6）负责监督客户应收款回款状况，有合同的客户要按合同规定

21、履行。如有异样要刚好上报，主管部门第7篇：应收帐款会计岗位职责应收帐款会计岗位职责工作要求：对销售合同执行状况进行跟踪管理，对每个客户的往来建立台帐管理，协作销售部门核对每个客户的往来状况，对客户应收帐款进行跟踪分析和预警，每月核对内部往来帐项。主要工作内容：一、依据销售合同对每个客户建立台帐管理，做好销售合同的管理。二、仔细核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细台帐（按合同号）。三、做好应收帐款日常核对工作，刚好将对帐资料归集存档，必要时与销售员一道外出对帐。四、每月3日前供应上月客户回款安排执行状况及本月回款安排统计表，每月10日前向部门主

22、管领导报送一份应收帐款分析明细表。五、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括刚好与客户对帐，查明缘由并向部门主管领导汇报。六、负责空白收据的领用、保管，负责回款证明的开具、每月刚好对销售公司领出的收据进行跟踪，3日前将收据领用状况统计报部门主管领导。七、负责对客户开具发票状况的审核；负责比照单项工程项目进度款支付状况对该工程材料款支付进行审核。八、负责应收帐款帐龄分析及报银行相关资料的整理供应。九、负责会计帐簿、会计凭证整理归档。十、完成领导交办的其他工作。第8篇：应收账款会计岗位职责应收账款会计岗位职责1、审核原始凭证的真实性和有效性。2、对审核无误的原始凭证依据会计核算制度的

23、权责发生制原则编制记账凭证并登记备查账簿。3、月底对当月发生的应收账款逐一与销售业务员核对并签字确认。4、每月月初编制应收账款账龄分析表发送给财务主管和销售部负责人，并帮助财务部相关人员做好销售业务员绩效考核的参考数据。5、做好客户往来款的管理和督促，指导销售业务员进行应收账款的催讨，预防单位资产的流失。6、对催收无效的逾期应收账款，由销售部门提出申请，在法务部门的协作下，通过法律程序予以解决。7、刚好完成与应收账款相关的各种报表的填制工作。8、参照客户单位之前的信用状况，完成与应收账款信用额度限制相关的各项工作。9、定期全面清查应收账款，并与债务人核对清晰，做到债权明确，账实相符，账账相符。

24、对的确不能收回的应收账款，在取得合法证据、履行规定的程序并获得批准后，作坏账损失处理。10、帮助单位应收账款管理制度的完善和执行。第9篇：应收会计工作职责与范围（优秀）应收会计工作职责与范围为保证公司能最大可能的拓展市场以利于销售，同时又要以最小的坏帐损失代价来保证公司的资金平安，防范经营风险；并尽可能的缩短应收帐款回笼的时间，加快企业资金周转，提高企业资金的运用效率，规范应收帐款的日常管理和键全客户的信用等级管理体系，对应收帐款在售前、售中、售后进行有效限制，特对应收会计工作作如下规定：1、依据销售合同对每个客户建立台帐管理，做好销售合同的管理2、仔细核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的

25、审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细台帐3、每月刚好与客户（业务员）对帐，假如有争辩应在刚好与客户(业务员)依据销售合同进行确认，如仍旧不能解决，应刚好反馈给上级主管人员解决，切记听之任之的看法处理4、经对帐与客户（业务员）确认销售金额后，应按销售合同规定的收款方式、时间让与客户确认付款安排，并协同业务员进行收款跟踪工作5、每月初供应上月客户回款安排执行状况及本月回款安排统计表，每月15日前向部门分管领导报送一份应收帐款分析明细表6、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括刚好与客户对帐，查明缘由并向部门主管领导汇报7、客户要求要开具发票的，应刚好依据销售记录开具，并核

26、对开票单位的基本资料与货款状况8、每月底应刚好要求成品仓盘点结帐，对成品仓进行盘点复核，检查成品仓出库数据是否完全入应收货款帐。9、对公司全部收到的票据进行备查登记，并提示出纳处理到期应入帐票据的处理第10篇：出纳会计岗位职责及工作内容出纳会计岗位职责及工作标准一、岗位职责1、负责对稽核人员审核过的收付款凭证进行再次复核。2、负责现金、银行存款日记账的登记及与总账的核对工作。3、负责库存现金的保管工作。4、负责与现金有关报表的编制和分析5、负责银行及企业内部银行的日常业务处理。6、负责现金预算的编制和执行监控7、完成领导临时交办事项二、工作标准1、现金收付业务处理标准对各部门填报的支款凭证、总

27、账会计填制的收款凭证，复核收付款申请单的批准范围、权限、程序是否正确；手续及相关单证是否齐全；数量、单价等内容填写是否真实、金额计算是否精确；2、支付暂借款的管理标准出纳人员依据经相关人员审核批准后的借款单予以支付备用金。出纳要定期清理借款。审查借款人有未按用途运用借款，对挪用者刚好上报财务科长，视情节轻重追究责任。3、库存限额的管理标准依据日常资金须要提取现金，库存现金不得超过规定限额，超过部分刚好存入银行。4、票据、印章的运用及保管妥当保管支票、内部结算发票、收据，防止空白票据的遗失和被盗用。妥当保管内行专用章、账务部门章、现金收付讫章。严格根据有关规定填写发票、运用印章。5、妥当保管库存

28、现金及有价证券，保险柜的密码要保密，保管好保险柜钥匙，不得转交他人。6、出纳人员编制现金盘点表。保证账账相符、账实相符，发觉差错刚好查清缘由更正。第11篇：会计工作标准、职责、权限、岗位要求、工作内容和要求会计工作标准、职责、权限、岗位要求、工作内容和要求职责1、做好预算会计、管理睬计核算、成本核算、薪酬核算、材料核算、往来核算、专项资金及固定资产核算、收入利润核算和税务核算等工作。2、设置和登记总账及各明细账，并编制各类报表。2、依据公司财务管理制度和会计制度，检查会计登记总账和明细账、账户应按币种分别设置。3、编制和保管会计凭证和报表。4、确保对外报送会计报告等资料刚好、真实、完整。 权限

29、1、审核公司全部会计业务基础资料、编制、装订会计凭证等会计基础工作。 岗位要求：1、具有相应政治素养和政治水平，坚持原则、廉洁奉公、诚信至上、遵纪遵守法律；没有会计舞弊、业务技术较大差错记录。2、持有会计人员从业资格证书。3、具有中专及以上财经类专业学历，具有良好的职业操守和工作业绩。4、了解国家财经法规，财务会计制度以及相关大企业管理学问，了解企业所属行业基本业务。5、按规定参与并完成财会人员接着教化，不断更新学问，提高综合素养，综合考核合格。6、身体健康，能胜任会计岗位的工作。7、符合回避事项要求的。 工作内容与要求1、负责预算、管理睬计核算、成本核算、薪酬核算、材料核算、往来核算、专项资

30、金核算、固定资产核算、收入利润核算和税务核算等。2、设置和登记总账及各明细账，并编制各类报表。3、依据公司财务管理制度和会计制度，检查会计登记总账和明细账、账户应按币种分别设置。4、会同相关部门定期开展财产清查刚好清理往来账。5、编制和保管会计凭证和报表。6、严格根据企业会计准则要求对各核算项目进行核算，保证会计资料刚好、精确、完整。7、完成部长交办的其他任务。 检查与考核：由财务部长按各核算项目标准及内部考核要求进行检查、考核。第12篇：酒店财务部应收工作流程及成本管理岗位职责询问类酒店财务部应收工作流程酒店成本主管岗位职责干脆上级：财务经理干脆下级：成控员、验收员、仓管员资质要求：有肯定的

31、管理实力和思想工作实力，敢于坚持原则，思维灵敏，工作耐性、细致、快捷，责任心强，娴熟驾驭本专业业务、餐饮成本限制方法及选购程序，懂得电脑运用技术。擅长与酒店其它部门协作工作，两年以上四星级工作阅历，具备助理睬计师以上职称，身体健康，一般话表述良好。岗位职责：1 依据公司规定按时做好物品的盘点工作，合理支配好人力物力。2 对酒吧进行不定期的突击检查，确保酒吧存货正确。3 做好每月供应商的供货统计及各部门的消耗物资统计。4 检查下属是否按程序作业，解决操作过程中发生的问题。5 做好积压物品和短缺物品的报告。6 定期检查酒店资产的运用状况，汇报闲置资产的状况。7 按餐饮部供应的资料做好食品标准成本。8 按有关规定定期处理报损物资。9 做好每月的折扣，宴请，款待等相关成本汇总报表。10完成上级交办的其它工作。