社保出纳岗位职责描述（共20篇）.docx

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1、社保出纳岗位职责描述（共20篇） 篇：出纳岗位描述出纳员岗位职责 第一条 在财务经理领导下，根据国家财会法规、公司财会制度的有关规定，仔细办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。 其次条 负责办理银行存款、取款和转账结算业务。第三条 登记现金和银行日记账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符，发觉差错刚好查清更正。第四条 仔细审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行选购领用支票的手续，限制运用限额和报销期限。第五条 正确编制现金、银行的记账凭证并刚好传递。 第六条 协作有关人员刚好开展对应收款的清算工作。第七条 严格审核报销单据、发票等原始凭证，根据费用报销的有关规定，办

2、理现金收付业务，做到合法精确、手续完备、单证齐全。第八条 核实人事部供应的薪金发放名册，按时发放公司职工的工资、奖金。 第九条 负责刚好、精确解缴各种社会统筹保险、住房公积金等工作。第十条 负责妥当保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。 第十一条 负责掌管公司财务保险柜。第十二条 完成财务经理临时交办的其他工作。出纳岗位责任制1、依据审核后的原始凭证刚好办理银行和现金收付业务，对有疑问或误差的要暂停办理，经重新核对和请示后再做出处理；2、依据收付款原始单据随时登记银行流水账，按时上报资金周报。依据银行、现金收付记帐凭证刚好登记现金、银

3、行帐。刚好与银行对帐，按月打印出银行对帐单交主管会计归档；3、严格遵守现金管理制度，按安排提取和支付现金，库存现金应随时向主管会计报告。现金管理要求日清月结，随时经得起盘点，不允许有白条抵库和私自借款、存款想象；发觉短款、长款要马上向主管领导报告，查不清缘由的长款刚好入帐，短款由出纳补交；4、刚好办理职工工资卡，按期办理银行代发工资业务，刚好收集银行返回的代发表交主管会计入帐；5、负责会计凭证及其它相关会计档案的装订工作；6、完成领导支配的其它工作。出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算三个方面的内容。1.货币资金核算。日常工作内容有：（1）办理现金收付，审核审批有据。严格根据

4、国家有关现金管理制度的规定，依据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必需经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。 （2）办理银行结算，规范运用支票。严格限制签空白支票。如因特别状况确需签发不填写金额的转帐支票时，必需在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票，必需加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时要马上向银行办理挂失手续。不准将银行帐户出租、出借给任何单位或个人办

5、理结算。（3）仔细登日记帐，保证日清月结。依据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔依次登记现金和银行存款日记帐，并结出余额。现金的帐面余额要刚好与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调整表，使帐面余额与对帐单上余额调整相符。对于末达帐款，要刚好查询。要随时驾驭银行存款余额，不准签发空头支票。（4）保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其平安和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要刚好存入银行。不得以“白条”抵充现金，更不得随意挪用现金。假如发觉库存现金有短缺或盈余，应查明缘由，依据状况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的隐私，保

6、管好钥匙，不得随意转交他人。（5）保管有关印章，登记注销支票。出纳人员所管的印章必需妥当保管，严格根据规定用途运用。但签发支票的各种印章，不得全部交由出纳一人保管。对于空白收据和空白支票必需严格管理，专设登记簿登记，仔细办理领用注销手续。（6）复核收入凭证，办理销售结算。仔细审查销售业务的有关凭证，严格根据销售合同和银行结算制度，刚好办理销售款项的结算，催收销售货款。发生销售纠纷，贷款被拒付时，要通知有关部门刚好处理。2、往来结算。日常工作内容有：（1）办理往来结算，建立清算制度。办理其他往来款项的结算业务。现金结算业务的内容，主要包括：企业与内部核算单位和职工之间的款项结算；企业与外部单位不

7、能办理转帐手续和个人之间的款项结算；低于结算起点的小额款项结算；依据规定可以用于其他方面的结算。对购销业务以外的各种应收、暂付款项，要刚好催收结算；应付，暂收款项，要抓紧清偿。对的确无法收回的应收帐款和无法支付的应付帐款，应查明缘由，根据规定报经批准后处理。实行备用金制度的企业，要核定备用金定额，刚好办理领用和报销手续，加强管理。对预借的差旅费，要督促刚好办理报销手续，收回余额，不得拖欠，不准挪用。建立其他往来款项清算手续制度。对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及往来款项，要建立清算手续制度，加强管理刚好清算。（2）核算其他往来款项，防止坏帐损失。对购销业务以外的各项往来

8、款项，要根据单位和个人分户设置明细帐，依据审核后的记帐凭证逐笔登记，并常常核对余额。年终要抄列清单，并向领导或有关部门报告。3、工资核算。日常工作内容有：（1）执行工资安排，监督工资运用。依据批准的工资安排，会同劳动人事部门，严格根据规定驾驭工资和奖金的支付，分析工资安排的执行状况。对于违反工资政策，滥发津贴、奖金的，要予以制止或向领导和有关部门报告。（2）审核工资单据，发放工资奖金。依据实有职工人数、工资等级和工资标准，审核工资奖金计算表，办理代扣款项(包括计算个人所得税、住房基金、劳保基金、失业保险金等)，计算实发工资。根据车间和部门归类，编制工资、奖金汇总表，填制记帐凭证，经审核后，会同

9、有关人员提取现金，组织发放。发放的工资和奖金，必需由领款人签名或盖章。发放完毕后，要刚好特工资和奖金计算表附在记帐凭证后或单独装订成册，并注明记帐凭证编号，妥当保管。（3）负责工资核算，供应工资数据。根据工资总额的组成和支付工资的来源，进行明细核算。依据管理部门的要求，编制有关工资总额报表。第2篇：出纳岗位描述出纳岗位描述职位描述：依据公司有关规定，仔细做好货币资金的收、付和结算工作，帮助主管监督各分公司做好资金运作和管理，以保证公司的高效、有序运作。工作职责：1、完成分公司资金占用日报、快报2、对分公司帐户的异样状况进行稽核；3、收集分公司资金日报，并通过报表进行稽核；4、对全部未上资金管理

10、平台银行的对帐单进行收集和稽核；5、随时更新公司帐户备案记录；6、支付公司全部款项，依据资金安排支配开具当月承兑汇票；7、完成领导交办的其他工作。工作接触：1、内部：财务部各岗位、公司总部相关部门，各分子公司；2、外部：银行。职位及必备学问与特别技能要求：1、熟识国家现金管理制度；2、熟识日常出纳收付款流程，并能够限制相应风险；3、娴熟运用用友财务系统及办公软件，特殊是EXCELL；3、熟识网上银行操作流程规范；4、两年以上出纳工作阅历；5、财经类专业中专以上学历。第3篇：出纳岗位描述出纳岗位描述1、每天刚好核对收付款信息。收到客户的款要刚好在出库单上确认到款，并将总经理批准后的出库单交给会计

11、账务处理。做到当天的出库单次日早上前交给会计。2、银行回单至少两周拿一次并交给会计账务处理。3、次月的三至五个工作日拿回银行全部回单和银行对账单。4、完成现金日记账和银行日记账的登记工作，次月拿到银行对账单后完成银行余额调整表。5、保存银行日记账和现金日记账的账簿，保存银行对账单和余额调整表的完整资料。6、现金和银行存款账簿日清月结，不得坐支现金收款。7、严格执行费用报销审批制度。（经办人书面申请，会计审核，总经理批复）8、接收公司主管会计和总经理随时对现金和银行账的抽查与审核，帮助会计账务处理的其他相关工作。 人事工作中与财务的协作每个月15日发放工资，人事专员要在10日前完成工资表并交给会

12、计。 详细流程：1、人事专员完成工资表上除“个人所得税”项目之外的其他全部明细项目，发电子版给会计，会计计算个人所得税后回传电子版给人事。2、人事再次审核完并打印出来，签字后与相关扣款说明一同交给会计。会计审核后签字确认。3、总经理审批签字确认。 商务助理对于公司库存的维护1、依据合同开具“出库单”并由出纳签字确认款到后可以发货。2、保存好全部“出库单”“入库单”“盘存表”等单据，月末装订存档。3、每月28日盘存，并打印出“盘存表”，做到账实相符。（详细由商务助理制表并主持盘存，朱卉监督和审核并在“盘存表”上签字确认，做到账实相符，如有不符的，书面写明差异并交总经理批复看法。最终交给会计账务处

13、理。） 主管会计工作细则1、编制和维护公司的总帐和明细帐，刚好精确地记录公司业务往来；2、向公司管理层提交内部财务管理报告及生产经营统计；3、进行帐务处理，整理错账、乱账，成本核算，固定资产管理；4、向政府有关管理部门提交报表，缴纳各种税费；5、审核和录入内部各类会计凭单，帮助会计主管进行预算限制；6、办理报账、年检，协调处理与工商税务机关的事项；7、帮助主管与政府、金融等部门建立工作联系。第4篇：岗位职责描述总经理岗位职责描述：岗位名称：总经理干脆上级：董事长干脆下级：副总经理职责说明：制定公司中长期发展目标，建立公司组织构架，确定人事任免。制定年度工作安排。授权各部门管理职责权限，批准各项

14、管理制度，确保公司各项经营利润指标完成，全权向公司董事会负责。权限：制定公司质量目标、管理方针审批各部门请示报告；经营活动运用资金。副总经理岗位职责描述：岗位名称：副总经理干脆上级：总经理干脆下级：各部门部长职责说明：执行总经理制定理的年度工作安排，指导各部门制定年度工作目标。设定下属部门的人员编制，考评部门工作绩效，制定部门劳动工资标准，确保公司制定的各项利润指标完成。全部工作为对总经理负责。权限：制定：分管部门工作目标、管理制度规定审批：各部门劳动工资标准。生产部长岗位职责描述：岗位名称：生产部长干脆上级：副总经理干脆下级：车间主任职责说明：组建本部组织构架，负责车间主要的人事任免。主持本

15、部的日常工作。负责指导员工的技能培训。执行公司下达的各项生产任务，执行公司下达的工艺标准。确保产品质量、食品平安。权限：制定：本部生产安排、工作目标、劳动工资标准审批：本部生产物资领取、员工病事假。品管部长岗位职责描述：岗位名称：品管部长干脆上级：副总经理干脆下级：检验员、化验员、技术员职责说明：组建本部组织构架，负责科室主要的人事任免。主持本部的日常工作。负责指导员工的技能培训。执行公司下达的各项生产任务，负责制定生产工艺标准。确保产品质量、食品平安。权限：制定：生产工艺、作业指导书；试验室工作制度、管理程序审批：本部物资领取、员工病事假、本部劳动工资标准。第5篇：岗位职责描述、岗位描述作为

16、一个投标员我的主要工作就是：负责项目招投标和陪标工作1、找寻到的投标项目，按业主要求时间和指定地点购买有关招标项目简介、投标资格要求、标书制作要求的信息资料；2、投标文件的制作及标书中涉及到的相应工作;3、负责投标文件的编制、整体投标文件的排版、打印、复印、装订等工作，并按规定如期完成标书制作;4、负责与项目负责人、公司相关部门主动协调投标文件编制过程中的问题，确保投标文件按时投递；5、在规定的时间和地点递交标书；6、在规定的时间和地点开标；7、回答标书评委会的相关问题，或补充相关资料；8、等待开标结果；其次负责项目备案工作1、负责项目备案须要整理文件编制、排版、打印、复印、装订等工作，如期完

17、成备案；2、与相关部门协调备案编制工作中的问题；3、在规定的时间地点上交备案资料；最终1、负责领导支配的网上教化证件考试挂学时工作以便人员考试；2、负责协调协作吕怀江业务催款工作； 对工作中应留意的问题及长远规划 一、在工作中自己简单犯的错误及改正方法简单犯的错误在完整的投标流程这让我清晰的看到了自己对专业学问的不足，工作刚一上手许多方面抓不到重点而且区域范围都抓不准，特殊是在日常工作处理上，缺乏肯定的敏捷性，对有些事情考虑得不够周全，但通过向一些有阅历的同事学习，在后期的工作中我会逐步得到改善的。改正方法1、时刻向领导、同事及其他相关工作部门学习，补充自己的专业学问。2、提升自己的工作实力，

18、同时还要学习如何为人处世如何高效沟。3、以后无论做什么事请，都要提前做好打算，工作要严谨，问题要刚好沟通。4、在以后的标书自作过程中肯定要做到专心、细心、耐性。5、标书做好后，不要急着打印，肯定要找几个同事进行复审，因为在做标人的思维模式中，标书已经定型，自审的话，很难审出错误的地方，而别人的思维没有被固定，反而可以很轻松的就把问题给揪出来。二、长远规划在工作中，我将我的规划分为3个阶段，即萌芽阶段、成长阶段和成熟阶段。萌芽阶段 萌芽阶段主要是熟识日常工作。及熟识投标事宜，这个阶段是犯错的高峰期，许多事情抓不准，所以作为新人，我时刻鞭策自己，在工作中多看多听多做，恪守投标守则，明确自己的岗位职

19、责。在完成工作的同时不断思索，阅历，为以后的发展做基础。 成长阶段 成长阶段通过领导同事的指导，坚持制作工作安排，明确工作任务并高效完成。清晰自己对专业学问那些方面的不足，时刻向领导、同事及其他相关工作部门学习，补充自己的专业学问，提升自己的工作实力，同时还要学习如何为人处世如何高效沟通。培育了自己严谨耐性、全面考虑问题的工作看法，在工作中找方法提高算量的精确性。要拓展学问面、主动沟通沟通、培育良好心态。成熟阶段成熟阶段通过对工作的不断学习与熬炼，对基本工作技能方面有更进一步的提高，在工作效率上也会有肯定的改善。思想境界、业务素养、工作实力都得到最大幅度的提高。主动主动接触各种相关专业，提高自

20、己实际操作实力，主动参与自学大专考试，钻研专业技术，提高业务实力和专业水准。作为2023年加入公司的新员工，在以后的工作中，我会更加努力的像其他同事学习，迎接来自工作的挑战，争取尽快具备独立工作的实力，为鲁焱的辉煌贡献自己的力气。第6篇：出纳岗位职责A岗1、在处长和分管副处长的领导下开展工作；2、负责贯彻执行财务和会计管理的法律、法规、规章和制度；3、负责拟订年度工作安排、工作目标；4、负责办理本级银行账户开立、撤销、备案和年检工作；5、负责根据规定管理和运用本级银行票据、收款收据，办理银行结算；6、负责登记本级银行存款日记账，定期核对银行对账单、及有关账簿，发觉异样状况，刚好报告；7、负责保

21、管支票财务运用人员印章；8、完成处领导交办的其他工作。 B岗 综合管理或其他岗位人员不在岗时，负责其各项工作。第7篇：出纳岗位职责1.严格执行财经纪律和学校制度，做好支票、现金支付和保管、物品选购工作。2.努力把好第一关，非正式发票或收据一律不得接收；一切支出符合手续才可报销。报销时间：每周一、五上午。3.收入现金应当当日交存银行，不得迟交；保险箱内现金不得超过规定限额，否则后果自负。4.按时、按规定做好校内内一切收费工作。5.严禁挪用支票现金、白条抵库；严禁白条报销。6.必需随时驾驭银行存款金额，不得出现缺款而开具空额支票。7.账目做到日日清，原始凭证需手续齐全后于每月底交会计人账。8.必需

22、仔细记好现金日记账、银行账。余额须与库存现金、银行对账单相符。9.每月与会计盘现金库一次，每学期査收人账一次。第8篇：出纳岗位职责出纳岗位职责一、基本原则为加强对公司的财务管理，特制定本制度。1、出纳人员要仔细履行职责，依据会计法等法律法规的规定，真实、精确、完整、刚好地登记和反映公司的收支状况。2、出纳人员要始终坚持“帐表相符、帐帐相符、帐证相符、帐实相符”的“四相符”原则，做到凭证要素齐全、帐目清晰，资金日清月结。二、收支管理1、办理现金收付和银行结算业务每笔支付业务必需经过总经理审签、确定原始凭证按要求整理（业务真实、报销刚好、填写完整、计算精确；事由，经办人，证明或验收人签字手续齐全；

23、票据按要求分类、平整坚固粘贴），出纳人员才能办理款项的支付。出纳人员在收付款后，必需在原始凭证、记帐凭证上加盖 “现金收讫”、“现金付讫”、“银行收讫”、“银行付讫”的印章，以表示原始凭证上所列款项收到或已经支付，以防止重收或重付。不得以“白条”抵充库存现金，更不得挪用现金，严格限制签发空白支票。如因特别状况，确须签发不填注金额的转帐支票时，必需在支票上注明收款单位名称、用途、签发日期、规定限额和报销期限。2、登记现金和银行存款日记帐出纳人员必需依据已办理完毕的收付款凭证，刚好逐笔依次编码、登记现金和银行存款日记帐，并在记帐凭证上签章，作为已经记帐的依据。必需每日结出现金和银行存款日记帐余额，

24、要做到帐证相符、帐实相符。月末后5日内出纳人员要将收付款凭证、现金日记帐、银行存款日记帐、银行对账单完整、刚好地移交给会计作账务处理。银行存款日记帐余额与银行对账单余额不一样时，对于未达帐项，要刚好提出查询，编制“银行余额调整表”。三、票证及印章、K宝管理对转帐支票、现金支票、缴款单、收款收据等重要凭证，财务部门要统一购置，根据数量、种类造册登记。重要凭证领用必需按以下规定执行，用完后的存根要刚好归档。1、支票及印章、K宝管理（1）支票的购买、签发均由出纳人员管理，出纳人员应建立“支票运用登记簿”，按支票号依次登记支票的发出日期、用途、金额、经办人等。要确保资金平安和完整无缺，如有短缺，要负赔

25、偿责任。（2）妥当保管印章、K宝，严格按规定用途运用（支票上运用的印鉴共2枚，其中个人印章由出纳员保管，财务专用章由财务主管保管，会计人员对支票的签发要实行复核；操作员、复核员、主管人员K宝要分开保管）。（3）出纳人员在填写支票时，要根据银行的有关规定执行，不准签发空头支票，不准签发远期支票，不准出租或出借支票。（4）作废的支票，出纳人员要在支票及存根上盖“作废”章，并在“支票运用登记簿”上注明“作废”，并将该支票存档备查。（5）业务人员领用支票时，领用人须填写支票申领单，经总经理批准，领用人在“支票运用登记簿”上及支票存根上签字后，方可领用。出纳人员应在领出支票之日起七天内跟踪督促支票的结算

26、。2、收款收据管理收款收据是公司与员工、外单位发生款项往来关系的重要原始凭据，财务部门购进印制的收款收据要统一登记台账，出纳人员在领用空白收款收据时，要按印刷号码的先后依次，注明本数及号码数，在运用登记簿上签字。出纳人员收款，必需运用财务部指定认可并登记台账的收款收据。每笔收款业务发生时，出纳人员必需开具收款收据，并将收款收据记账联刚好编制记帐凭证，以便记帐。四、其他1、出纳人员要根据统计、税务等部门的要求刚好精确地报送财务报表及相关资料，办理工商、组织机构代码证、贷款卡年检；要定期向总经理上报内部统计表。2、刚好做好合同的归档工作。股东签字盖章：年月日第9篇：出纳岗位职责出 纳 岗 位 职

27、责1、根据规定管理制度，做好资金角度票据的收付及保管工作。每天精确刚好核对收银员的报表和有效单据，计算无误后，把现金存入银行，支票信用卡刚好进帐，签章应转会计记帐，刚好回收，如发觉空头作废支票或无效信用卡，要马上分清责任，实行在急措施，杜绝损失；2、坚决执行国家关于现金管理暂行条例的规定，严格执行库存现象限额，不得坐支现金、不得白条抵库、不得挪用公款和暂借公款等；3、严格执行支票管理制度，不准签发空头支票和延期支票，不准套取银行信用、不准出租、出借银行帐户。支票的签发须总经理审核盖章生效；4、坚持原则、把好收支关，仔细审核原始单据，必需从合法真实合理方面着手，对单据大小书写不符，印签不全，涂改

28、伪造，空头支票内容不真实，无经办人签字和领导批的单据一律拒收拒付；5、必需逐日逐笔登记现金和银行日记帐，每日业务终结出余额，并核对库存，每月两次与会计核对帐目，主动接受会计检查库存真实状况，保证存款、现金与帐面相符，月末做好银行余额调整表的编制工作；6、管好支票，汇票建立支票领用，回收登记制度；实行限额管理，用途不当，开支不当，无领批复看法的付款不得签发支票；7、严格票证运用手续，检查票据运用核对保管状况，保证顺码完整，不得外借或代外单开发票；8、加强监督力度，出纳人员必需随时抽查收银台的收费状况及库存真实状况，应刚好向会计汇报，视情节程序程度做出相应处理；9、深化保密意识，坚持谨慎细致的工作

29、作风，随时锁好保险柜、文件柜及抽屉，保证资料和记帐凭证的完整；10、主动协作会计人员做好日常的报销工作，以及工资奖金的发放工作；11、做好主管领导支配的其它事宜。第10篇：出纳岗位职责出纳岗位职责：1.保管单据（支票，支票报销单，支票申请书，收据等）。2.填写现金支票，转账支票及汇款凭证。3.办理汇款，取现和支票转账手续。4.办理国际收支申报手续，结汇和购汇。5.每日对库存现金进行盘点与结算。6.开具还款收据，交款收据和客户回款收据。7.初步审核现金报销单据的合法性和真实性，办理现金报销手续。第11篇：出纳岗位职责出纳岗位职责1、依法按章合规办事。仔细学习和贯彻执行国家有关财经法律法规、方针政

30、策，遵守会计法的规定，严格执行财政部颁布的民间非营利组织会计制度、会计基础工作规范、内部会计限制规范、会计档案管理方法和本会制订的有关财务会计工作的各项制度。2、做好现金管理工作。按规定设置现金日记账，收付现金须刚好逐笔登记，做到账款相符；现金开支需符合规定范围，不属于现金开支范围的业务应通过银行办理转账结算；严格执行库存现金限额管理规定，超过库存限额的现金应刚好存入银行。3、做好存款管理工作。按规定设置银行存款日记账，做好银行存款、取款和结算工作，并刚好逐笔登记；熟识银行各种付款方式和凭证填制，严格根据银行存款管理规定办理银行结算业务；按月核对银行账户及存款余额，编制银行存款余额调整表，使银

31、行存款账面余额与银行对账单调整相符。4、做好票据管理工作。按规定做好银行结算票据的登记、领购、填制、保管、回收、缴销工作；建立转账票据借用单，每月终了，仔细清理催办借出支票，防止丢失或长期不办理报账手续。5、做好印章管理工作。严格按规定管理财务印章，妥当保管本会财务专用章和现金收讫、现金付讫、转账收讫、转账付讫等相关印章。6、做好资金管理工作。严格按规定会同会计到开户银行营业柜台办理大额存款和购买国债等业务，确保资金平安；严禁挪用公款和白条抵库。7、做好账簿保管工作。严格执行会计档案管理规定，妥当保管银行存款日记账簿、现金日记账簿等会计档案资料，并在工作调动、岗位调整时按规定办理交接手续。8、

32、做好会计监督工作。主动宣扬、维护国家财政制度和财经纪律，预防违法违纪行为发生，拒绝办理违反财务规定的各种结算、报销业务。第12篇：出纳岗位职责出纳岗位职责一、负责现金收入管理，检查和清点每日各收款点交来的现金，填制送款簿，刚好存入银行。二、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款簿，刚好送存银行。三、检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清晰齐全，大小写金额相符。对检查无误的凭证刚好办理款项收、付、缴业务。四、负责管理外币资金、本币资金、备用金，驾驭结算付款的管理规定。五、负责编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”。六、每日上班打开保险柜，由主管监督（

33、或由二人相互监督）取出各收款员交来的“交款袋”与交款签名单，核对是否相符；如出现不相符现象，应马上查找缘由。七、在总出纳与银行送款员相互监督下，将每个“交款袋”逐一打开，不能与其他款项相混，清点现金及支票，与“交款袋”上已填妥的现金数字核对是否相符；如不相符，应刚好让有关人员查找，弄清状况，直到相符为止。八、将现金、支票分别填写“送款簿”，连同“信用卡”汇总单的送款簿一起送交银行办理结算转账，对必需办理托收的外币支票、汇票，须逐一填写托收凭证，并妥当保管，到银行通知托收入账时，与转账凭证一起转给财务办公室银行出纳会计。九、审查外汇券、现金的送款簿存根，各种支票、汇票、送款簿的存根，收据存根，汇

34、款凭证等，并以此作为“银行存款每日报告表”的原始凭证，再按本币、外币分别汇总编制，报总会计师审查批准、签章，然后存档。十、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的平安。 十一、妥当保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日刚好整理归档，做到有条不紊。十二、完成财务部经理支配的其他工作。总账会计岗位责任一、负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符，并与ERP系统相核对。二、负责现金收支单据的审查。审查单据是否符合相关规定，项目是否填写齐全，数字计算是否正确，大小金额是否相符，有关签名和盖章是否齐全等。三、负责复核仓库实物账务的精确性以及存货盘点表的精确性，保

35、证账实相符、保证仓库实物账与总账、明细账数据、金额相一样。每月审核成本会计编制的盘盈盘亏报告表，盘盈、盘亏报财务经理和总经理审批后，按规定进行账务处理。四、负责定期对已审核的原始凭证进行会计凭证处理，并定期传递给财务经理审核，经审核无误后，将其做为正式会计凭证登账。填制记账凭证应做到数字真实、内容完整、账物相符。五、负责公司费用的核算，仔细审核相关费用单据。并按部门归集、安排各项管理费用，编制各部门费用明细表，定期进行纵向分析。对公司费用开支异样状况刚好汇报给财务经理或董事会，促使各部门杜绝奢侈，自觉节约。,六、负责公司往来债权债务账目的定期检查，包括与集团公司往来账务的检查核对，按时与往来应

36、付、应收会计核对明细账目，发觉呆账及账实不符状况，刚好上报财务经理或董事会处理七、负责公司日常财务核算，负责公司各项固定资产的登记、核对，按规定计提折旧，建立固定资立台账。八、负责编制和登记各类明细账、总账并定期结账。九、负责编制会计报表以及编制报表明细表，并进行财务报告分析。应在每月15日之前提交上月份的相关报表给公司财务经理、董事会审核。十、负责整理睬计资料。对会计资料及有关经济资料，应按月进行整理，装订，做到单据完整、凭证整齐、美观、易查十一、监督月末、年末存货的盘点工作。十二、负责指导及支配总账助理人员日常工作。完成财务经理支配的其它工作。第13篇：出纳岗位职责出纳人员岗位责任制度1.

37、根据签字齐全的付款单据进行网银付款的录入。2.编制公司内部往来间的付款通知单，编制公司内部往来的付款凭证。3.负责与银行业务的对接：银行账户开立，变更，撤销，年审，以及其他业务的办理。4.取得公司银行账户收付款业务的银行回单，并将银行回单进行整理后交付会计入账。5.负责现金.银行存款的对账工作，做到账实相符。6.负责银行开户许可证，财务印鉴、银行印鉴卡、银行对帐单、银行存款余额调整表、货币资金汇总表等财务资料的妥当保管。7.负责公司网银录入优盾的保管，遵循保密要求，网银密码不得外泄。8.负责人员工资的录入，以及工人所得税的申报工作。 9.月底与会计共同参加盘点工作。 10.根据供应的相关数据开

38、具发票。 11.根据领导指示供应相关财务数据 12.接受公司考核13.与会计共同进行会计凭证装订工作14.完成公司交办的其他工作。第14篇：出纳岗位职责出纳岗位职责2023年2月一、管理库存现金依据钉钉软件以及纸质审核签章，办理款项收付。款项收付后，在单据上加盖收讫/付讫章。出纳人员应对库存现金日清月结，定期不定期进行现金盘点，确保库存现金的平安完整。按日编制库存现金明细账，并在每月最终一天上交会计。二、支付款项后应取得相关发票。 收到发票后审核发票的有效性，根据财务规范粘贴原始凭证，编制支出/报销凭单，并刚好向会计上交各种完整的支出凭证。三、发票审核，内容包括 ：发票的开票信息是否正确，是否

39、加盖发票专用章，印章是否清楚，发票开具货物及劳务名称明细是否正确，发票金额是否正确。财务部门有权将业务经办人获得的不合规发票打回处理，并要求更换。四、每周定期取回银行回单， 每月初刚好取得银行上月全月对账单。五、娴熟驾驭网上银行的操作，每月完成工资发放工作。六、定期购买、保管增值税专用、一般发票，保管发票专用章。七、凭与客户核对好的结算单据开具销售发票，并根据客户要求粘贴记账联，根据要求邮寄给客户，并做好快递跟踪记录。八、每月最终一天导出全月开票信息，做相应备注，发送给相关人员。九、月初抄税并从税控盘打印增值税专用发票、一般发票资料统计表交会计备查。十、定期凭证装订， 办理税务登记变更。出纳工

40、作如遇到购买发票，开具发票、付款等紧急事项与行政工作冲突，应优先处理发票、付款等紧急事项。第15篇：出纳岗位职责出纳岗位职责一、贯彻执行国家财经法律、法规和公司财务管理制度，严格执行资金支付审批手续。二、对会计已审核的收、付款原始凭证进行再审核，对不符合财务制度的事项有权要求更正补充或拒绝办理。收付款后，在收付款凭证上签章并加盖“收讫”“付讫”戳记。三、依据审核无误的收付款凭证刚好登记现金日记账和银行日记账，做到书写整齐、数字精确、日清月结、严禁白条抵库。四、严格遵守资金管理制度，保证现金实存和现金账账面余额一样，银行存款余额和银行账账面余额一样。五、负责网上银行支付业务的提交、结算工作，刚好

41、与银行对账，按月取得银行对账单、做好银行对账调整表，保证公司银行账登记记录与商业银行对账单相符。六、负责各种有价证券、票据和空白收据的管理工作，妥当保管现金、网银U盾和分管的银行印鉴。七、按时向相关领导供应账面资金状况和收付款周报表，为公司决策供应数据支持。八、帮助办公室按时交纳公司水费、电费、电话费。九、完成领导交办的其他临时性工作。十、加强平安防范意识，履行平安防盗措施，确保现金、银行票据、有价证券、印鉴及保险柜、网银交易密码和秘钥的平安。第16篇：出纳岗位职责出纳岗位职责1、负责日常现金收支的管理和核对；2、办公室基本账务的核对；3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性

42、、精确性；5、负责登记现金、银行存款日记账并精确录入系统，按时编制银行存款余额调整表；6、负责开具各项票据；7、负责办公室财务管理统计汇总。8、记账要求清楚、精确、刚好，账目日清月结，报表编制精确、刚好。9、保管公司财务印鉴和各项财务资料。10、严格按公司的收入管理规定办理收款业务，收款时用验钞器审验人民币真伪，仔细清点，不得发生少收、多收款现象，否则责任自负；收客户款应在收据上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字样并注明交款人姓名、单据（合同）编号等，在收据上加盖“现金收讫”章；收支票应注明支票号，同时将有关资料输入计算机，做到刚好精确无误。11、付款严格按公司的成本费用支出管理规定和借款

43、、报销管理规定办理付款业务，工程拨款应由工程经理、会计、公司直属领导联合签字方可支付，不得发生少付、多付款现象。12、依据审核后的原始凭证和会计科目的运用要求实行收、付、转的方式制单，做到字迹清晰，数字精确，摘要言简意赅，当日凭证当日制单，积压单不得超过2个工作日；13、每日核对库存现金与现金帐余额是否相符，刚好核对银行存款余额，月末编制银行存款余额调整表；第17篇：出纳岗位职责出纳岗位工作内容及标准一、主题内容及适用范围本标准规定了财务部出纳员的岗位性质、引用标准、管理上级、业务范围、工作内容及标准等。 本标准适用于财务部出纳工作岗位。二、岗位性质、管理上级和业务范围1、公司出纳在财务部会计

44、主管的领导下，负责公司资金收支的详细工作。2、业务范围：办理现金收付和银行结算业务 、登记现金和银行存款日记账、保管库存现金、各种有价证券、财务印章、空白支票、编报有关资金报表等。三、工作内容及标准1、遵守企业会计制度、会计基础工作规范、现金管理制度等有关法律、法规，严格执行现金管理制度和结算制度，依据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。不得擅自外借公司银行帐号给任何单位和个人办理结算业务。3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发觉溢余短缺，刚好上报处理。4、严格限制现金库存限额，以保证公

45、司三日内正常经营须要为限。5、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票。6、负责各项收付款业务及工资发放，做到刚好精确，不得无故延误。7、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结。8、依据帐务处理须要，刚好将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。9、每日编制资金日报表，刚好报告公司资金运用和结存状况。10、办理银行与企业之间的各项业务往来。逐笔顺时登记银行存款日记账，月末与银行核对存款余额，不符时编制银行存款余额调整表。11、负责在手发票、收据、支票等票据的保管和平安。12、完成领导交办的其他事项。第18篇：出纳岗位职责出纳员的岗位职责一、现金管理1、公司收入现金根据国家现金管理条例

46、的规定，对公司销售产品、供应劳务、以及其它经营收入收取现金时，必需向付款方开具销售发票或收据，照实按规定的时限、依次、逐栏、全部栏次一次性填写。2、公司支付现金范围：材料选购；公司员工工资、津贴、奖金；个人劳务酬劳；出差人员必需携带的差旅费；结算起点以下的零星支出（公司结算起点为500元）；公司总经理批准的其它开支。 出纳员支付个人款项超过运用现金限额以网银支付，确须全额支付现金的经公司经理批准后支付。3、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金。因特别状况确需支出的，事先报公司经理批准后办理。4、公司库存备用金限额为10002000元（特别状况除外)，出纳员

47、按规定妥当保管，超出部分随时存入银行。5、出纳员从银行提取备用金填写“现金领用单”，经公司经理批准后提取。6、公司员工因工作须要借用现金，需填写“借款单”，经部门负责人、公司经理签字批准后提取。7、出纳员不准用不符合公司财务制度的凭证顶库存现金，公司员工不准用公司银行账户代其他单位或个人存入或支取现金。8、出纳员建立健全现金账目，逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符。9、正常状况下，出纳每天5点扎帐。结束当日收付，起先进行盘点工作和核对日记中余额工作（若有特别状况需提前嘱咐出纳人员）。10、一次借支现金2000元（含2000元）以上须提前一天知会财务部。二、费用的报销：1、原则A、严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必需由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签名、证明人签字、财务部审核，出纳方可付款。B、加强报销管理，当月帐，当月了，25日以后帐最迟不得超过下月3 日，车辆油费和个人电话费应在当月2527号内报销，过期视为自动放弃，则不予报销。C、为了分清责任，进行部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。2、财务部门审核1、财务