财务主管工作职责.docx

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1、财务主管工作职责篇一：公司财务主管工作职责和权限 财务主管工作职责和权限 1. 主持公司财务预决算、财务核算、会计监督和财务管理工作；组织协调、 指导监督财务部日常管理工作，监督执行财务安排，完成公司财务目标 2. 建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作 等进行总体限制 3. 对公司重大的投资等经营活动供应建议和决策支持，参加风险评估、指导、 跟踪和限制 3. 主持财务报表及财务预算决算的编制工作，为公司决策供应刚好有效的财务分析，保证财务信息对外披露的正常进行，有效地监督检查财务制度、预算的执行状况以及适当刚好的调整； 4. 监控和预料现金流量，确定和监控公司负债和

2、资本的合理结构，统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险限制； 5对本部的管理制度的制订、修改权；公司战略制定参加权，公司运营决策建议权和参加权，公司资本运作监控权，财务报表审核权，资金违规运作拒绝和举报权； 6对全部支出、收入原始凭证的真实性、合法性、合理性有监督权；对厂内全部物资有清查审核权 ； 7对本部门人员的人事任免建议权，奖惩确定权和工作绩效考评权；对本部的全部资源有调配权； 8. 对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作； 9. 与财政、税务、银行等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系； 13向总经理汇报公司经营状况、经营成果、财务收

3、支及安排的详细状况，提出 有益的建议； 14负责定期财产清查。负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产 折旧，定期或不定期地组织清产核资工作 15正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，详细负责编制公司 月度、年度财务报表 16依据规定的成本，费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和 真实性，审核费用发生的审批手续是否符合规定； 17、刚好做好会计凭证、财册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案 管理工作； 18、依据会计制度规定，设置科目明细账和运用对应的账簿，仔细精确地登录各 类明细账，要求做到账目清晰，数字精确，登记刚好，帐证相符，发觉问题刚好更正； 1

4、9、根据公司财会制度和核算管理有关规定，负责公司各种业务往来账的核算和 各项债权债务的清理结算工作； 20、刚好了解、审核公司材料、设备、产品的进出状况，并建立明细账和明细核 算，了解经济合同履约状况，督促经办人员刚好结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算； 篇二：财务经理岗位职责说明书 - 1 - 第 2 页 共 2 页 篇三：财务总监、财务经理岗位职责 财务总监岗位职责 1、贯彻执行总经理办公会议决议。在董事长、总经理的领导下，负责财务部的日常工作。 2、组织领导公司财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计、存货限制等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益。 3、组织执行

5、国家有关财经法律、法规、方针、政策，监督公司遵守国家财经法令、纪律以及董事会决议，保障公司合法经营，维护股东权益。 4、参加公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作,参加重大经济合同或协议的探讨、审查，参加重要经济问题的分析和决策。 5、参加制定公司年度总预算和季度预算调整、汇总，审核下级部门上报的月度预算，召集并主持公司月度预算分析与平衡会议。 6、负责审核签署公司预算、财务收支安排、成本费用安排、信贷安排、财务报告、会计决算报表，会签涉及财务收支的重大业务安排、经济合同、经济协议等。 7、建立健全公司内部核算的组织、数据管理体系、核算和财务管理的规章制度，组织公司有关部门开展经

6、济活动分析，努力降级成本、增收节支、提高效益。 8、负责主管业务的检查改进与探讨发展，驾驭公司财务状况、经营成果和资金变动状况，并刚好向董事长和总经理报告工作。 9、负责制定公司利润安排、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准。 10、制定财务系统年度、月度工作目标和工作安排，经批准后执行。 11、主持制定公司的财务管理、会计核算和会计监督、预算管理、审计、库管工作的规章制度及工作程序，经批准后组织实施并监督检查落实状况。 12、领导财务系统的培训和考核工作，提高财务系统人员的业务素养。 13、刚好、精确传达上级指示并贯彻执行。 14、定期主持财务系统例会，召集公司财务方面的会议；负

7、责对下属各分、子公司的财务管理。 15、参与公司总经理办公会，发表工作看法和行使表决权。 16、定期向董事长、总经理汇报日常工作状况。 17、完成上级交给的其他工作。 财务经理岗位责职 1、依据国家财务制度和财经法规，结合公司实际状况，帮助财务总监制定适用的内部限制度和财务管理方法。在财务总监领导下开展工作。 2、根据国家统一的会计制度设置和运用会计科目。除会计制度允许变动的以外，不得随意增减或者合并会计科目。 3、围绕公司的经营发展规划和工作安排，负责编制公司财务安排和费用预算，有效地筹划和运用公司资金。 4、按财务要求做好资产和票据的审核、登记、汇总及编制有关报表等工作。 5、做好公司各项

8、资金的收取与支出管理。详细实施公司内部核算的组织、数据管理体系、核算和财务管理的规章制度，组织公司有关部门开展经济活动分析，努力降低成本、增收节支、提高效益。 6、定期汇总经济运作状况，编制财务报表并进行财务分析，提出合理化建议，定期向财务总监报告工作。 7、做好财务统计和会计账目、报表及年终结算工作，并妥当保管会计凭证，账簿、报表和其他档案资料。 8、定期检查财务安排、费用预算执行状况，监督各部门的财务活动，分析存在问题，查明缘由，刚好解决。 9、统一归口管理公司各种票据和账目，杜绝管理处资金流失。 10、负责财务人员的业务培训和考核监督工作，帮助财务总监做好各下属分、子公司的财务管理。 1

9、1、保守公司财务机密，维护公司利益。 12、完成公司领导交付的其它工作。 主办会计岗位职责： 1、根据国家会计制度的规定，进行记账、复账、报账工作，做到手续完备，数字精确、账目清晰、按期报账。 2、帮助财务经理按财务要求做好资产和票据的审核，登记、汇总及编制有关报表等工作。 3、协同财务经理编制有关企业成本安排并报批准，进行有关成本管理工作，主要是成本的核算和限制，帮助和督促有关部门建立健全原始记录和定额管理工作；收集有关信息和数据进行有关盈亏预料工作；进行有关企业内价格管理工作。 4、根据会计档案管理准则，妥当地保管好会计凭证、会计账薄、会计报表和其他会计资料。做好财务专用章的保管工作。 5

10、、负责公司财务每月税务申报和年终汇算清缴工作，办理与其他单位的往来和结算工作。 6、做好公司内部的预算汇总和各类费用的统计工作。 7、完成上级交付的其他工作。 出纳会计岗位职责 1、仔细执行现金管理制度。负责保管本单位的库存现金，保管支票、发票等有编号的银行结算凭证。 严格执行库存现金限额，超过部分必需刚好送存银行，原则上不坐支现金结算，不得白条抵压库存现金。 建立健全现金出纳各处账目，严格审核现金收付凭证。办理货币资金的结算和收付业务，刚好登记库存现金和银行存款日记账。 严格支票管理制度，对不真实、不合法的原始凭证，有权不予接受，并向财务总监报告。 主动协作银行做好对账、报账工作进行有关账证相符、账款相符的查核、校对工作；做好财务印鉴章的保管工作。 协作会计做好各种财务处理和汇总工作，做好票据保管及开票等工作。 完成上级交付的其他工作。 第8页 共8页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页