公司财务个人工作计划2022年.docx

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1、公司财务个人工作计划2022年公司财务个人工作计划2022年一、进取优化工序，减少记账工作所耗用的精力(1)由于我们的用友系统较为健全，各模块功能能满足明细数据需求 的，在总账能够做简化记账处理，各部门自有明细数据能够满足管理需求 的总账能够做简化处理，现流程复杂，经优化能够到达原效果，记账更方 便的，经审批能够做简化处理。(2)财务记账的原始资料来源于各业务部门，所以，对于反映当期的收 入费用等会计资料，各部门必须及时传递到财务。特别是直营店必须将收 银报表等店面资料及时报给财务，每周一次，不得推延以免耽误财务入账 时间。(3)独立分部应当坚持银行存款的独立，收入、支出应当独立使用自我 的账

2、号，减少交叉入账，付账，以减少记账员的工作量。特别提议直营店 的账号办理网银，财务这边可直接使用该账户支付对应的费用。不走交叉 账务。二、提高财务规范化操作，满足长远的企业发展目标会计分为内部管理会计和财务会计，内部管理会计偏向于对管理者财 务信息需求的供给，财务会计则是偏向于对投资者，外部监督部门的报 告，所以，财务会计是受到会计法、经济法等法律法规的严格制约的。为了准确反映企业的经济行为，我们会在内部管理会计中体现出来， 这部份差异在小企业中是无法避免的。但随着企业做大做强，财务也必须 逐步走向正规化，以减少这部份差异，得到外部投资者，监督部门的认 可。所以，在，财务部门会对账务不合理的、

3、不正规的凭据做总结，同时 制定新的报销凭据的标准，使公司的财务逐步走向正规化。三、对账清帐，使得财务报表简明易了，更具解读性账务清理是财务工作的重点，它使得沉长的已经结清的账务得到消除 和剥离，使得漫长的一个会计期间积累的财务数据得到简化，突出财务现 状。通常的财务报表将一个会计期间内的所有经济业务经过各个科目来呈 现，可是由于管理者并不必须精通会计，使得报表的阅读性不强，对账清 帐使得每一个科目的数据有据可查，明明白白，方便管理者阅读，方便会 计人员跟踪核对，及时纠正错误，挽回损失。四、支持预算管理，减少财务审批职责预算控制是企业发展规划的重要组成部份，公司将全面启动预算管 理，财务部主要负

4、责汇总各部门预算，并及时将执行结果和预算差异反馈 给总经办及预算部门，以方便预算控制及调整。财务部只从预算控制方面 限制费用报销，费用审批应由各部门领导自行把握，财务人员不对报销范 畴，报销金额做审批（但实有异议的也能够提出），以减少财务人员与费用 报销人的冲突。公司财务个人工作计划2022年新学年即将开始，为了能更好地做好日常财务核算，加强财务管理工 作。做到财务工作有计划性、科学性的开展。使财务工作在规范化、制度 化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订财务部门工作计划及具体执行方 法如下：（一）财务工作1、根据发改委的收费政策及上级有关指示精神，做好新一阶段的收 费工作。统计幼儿人数，每月制

5、作幼儿收费明细表，打发票，按要求代收 幼儿保险费，较好的完成幼儿收费工作。做好幼儿发票的留存上缴与核销 工作。每月按要求收取内部职工伙食费，工会经费与党费并及时存入银行 或者上缴。2、做好日常出纳工作，按照财务规定领用并使用支票。不签发空头 支票。按照流程每月提取备用金报销，签章齐全方可报销，不拖沓。清点 现金，做到不超出财务制度规定的金额。每月按要求认真检查原始发票， 粘贴整齐，录凭证。做好现金与银行日记账的手工登记，打印银行与现金日记账与资金日 报表，做到日清月结。及时核对银行账户余额与账面余额，查询已支付的 支票是否划走，最后进行对账，制作银行余额调节表。及时核查支付令的 使用情况，财政

6、零余额授权支票的使用进度，确保零余额账户资金支出的 有效性和及时性。3、定期检查厨房燃气使用情况，到燃气公司购买燃气。幼儿伙食 费、内部职工伙食费按每月规定时间结账，由保健医对账完毕领导签字方 可结账，做到不拖拉。不错款。做好幼儿园日常开消的结账等事宜。4、继续加强财会业务学习，认真学习上级下发的政策文件，对于不 懂或者不熟悉的问题，及时向教委财务科、审计科和其他幼儿园的资深财 务人员请教。积极参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身的业务 水 平。了解新准则体系框架，掌握和领略新准则内容，要点、和精髓。 全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理。5、做好年度预算和决算的审核、

7、检查监督、上报工作。根据上学期 在预算执行中浮现的情况，通过计算比例增加的方法，再结合新时期幼儿 园的实际需求和项目安排等，编制新一年的年预算。严格按照年批复的预 算，并结合实际安排使用项目资金支出等，确保项目按照计划进行相关审 计验收工作。6、完善财务会计各项工作制度。随着新情况、新问题的浮现，原有 的财务制度已不符合当下新时期的要求，需要结合新政策、新情况进行完 善，以便于今后财务工作正常有序的开展。7、按照上级有关规定和幼儿园的实际需求，做好每季度零余额用款 账户基本支出用款计划的编报工作，以及每月的项目用款计划的编报工作 和财政追加的其他资金的用款计划编报工作，确保各项资金的使用效益，

8、 保障各项用款计划执行进度得到落实。8、严格按照财政的要求和流程，编制每一笔支付令，确保制作的、每 一张支付令都能有效的使用，每日在财政大系统上，查询支付令的使用情 况，及时更正错误，或者对需要说明情况的支付令加以解释，保证每一笔 资金都能及时进行交付。（二）其他工作1、每学期核对固定资产时都要进行子细清查，并做好记录和备案。2、按照教委的要求，子细审查核对编制政府采购月报表、季度报表 和年度报表，并于每季度末做好对政府采购季度报表的申报工作。3、做好档案材料保管等工作，及时对档案进行整理、装订和存放。注意保险箱的随时关闭，保管好重要票据、帐簿要上锁保管，离开财务室 要随时关好门窗，平时严禁一

9、切人员随意进出财务室和使用财务电脑。4、做好新入职教职工的社会保险和公积金的参保缴费工作;以及老职工的保险、公积金调入调出工作，保障每一位教职工的切身利益。5、及时准确的完成新调入暂时工的社保缴费工作和工资的发放工 作。6、认真完成上级部门、园领导布置的其他暂时性工作。年，在幼儿园的整体工作要求下，我部门将继续加大对资金的管理 力度，严格按照年初预算执行各项财务收支，严格执行各项财务管理制度 及其他各项制度，充分发挥财务的职能作用，积极准确的完成全年各项工 作计划，为我园的稳健发展而做出应有的贡献。公司财务个人工作计划2022年财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门 的费

10、用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监督下 财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出，保证财务物资的安全； 服务于公司、服务于员工、服务于客户，以促进公司开辟市场、增收节 支，从而谋取利润化，以的人力配置谋取的经济效益。一、继续开展会计规范化管理工作，防范和化解操作风险。在以前会计工作规范管理的基础上，继续开展会计规范化管理工作， 提高会计核算管理水平，防范和化解操作风险。具体从8个方面抓起：会 计基本规定;会计核算质量;会计报表质量;计算机管理;联行结算管理;会计档 案管理;信用社网点管理及其它;会计经营管理。特殊是会计档案管理历年 来有所欠缺，每年的会计凭证虽然都归了档

11、，但未按档案管理办法归类整 理，需要进一步规范。二、继续抓好增收、节支，进一步提升增盈创利水平。紧紧抓住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓管理，力争全年实现 在足额提取对付利息，提高拨备水平的前提下，实现利润一万元，确保 社社赢余和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐年上升的目标。针对目 标，制定出台县农村信用社年增盈创利实施方案，环绕增收、节 支两个环节进行了安排。外抓信贷质量管理，积极盘活存量优化增量，拓 宽增收渠道，千方百计应收尽收。内抓财务管理，降低经营成本，特殊要 加强营业费用的管理，在确保个人费用的前提下，压缩公费用，确保专项 票据兑付全县信用社资产费用率逐年下降目标。具体抓好五项操

12、作：一是 财务开支操作：对营业费用实行费用额和费用率控制，严格实行了“以收 定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额，超支自负”的费用计 提开支原则，将费用控制在核定比例之内。二是比例操作：即在费用开支 方面针对国家有关政策规定，对职工福利费，工会经费，养老保险，待业 保险金等按比例准确计提。对款待费、宣传费等要在规定比例之内节约使 用。三是预算操作：对培训费、会议费、修理费、电子设备费购置及运转 费实行了预算制，做到了在具体操作中严格按照预算控制支出。四是包干 操作：对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们结合区域实际和市场物 价情况合理制定包干使用办法，无正当理由超出包干限额的社，其超额

13、部 分扣减个人费用。五是成本操作：严格加强了其他成本项目和营业外支出 的管理，坚持按月监控，防止以其他名义列支C三、继续做好信用社重要空白凭证管理工作，确保安全无事故。在重要空白凭证管理上，今年我们还将继续加大检查力度，近年来， 通过每年的序时检查，使得各营业网点对重要凭证使用，管理达到了加 强，但此项工作不敢懈怠，一年一月份我们要组织人员对年_月至年一月 的重要空白凭证领用进行了专项序时检查。从联社领回开始向来查到各社 使用，逐项逐类凭证跟踪进行检查。同时要求信用社主管会计每月对所辖 网点的重要空白凭证检查一次，每次检查认真登记重要空白凭证检查登 记簿，责任明确。四、继续规范股金，大力开展增

14、资扩股工作。去年月份，市银监局分局批复我县信用社自然人股入股起点为 元，法人股入股起点为 元，投资股比例%o入股起点的提高，给规范股本金带来了巨大艰难，年虽然开展了此项工作，但离票据兑付要求 还有差距，需要进一步规范。年底投资股比例%,还差一个百分点， 需在一季内达到比例。一年要大力开展增资扩股工作，虽然一年底县信用 社的资本充足率已达到%,但如果按票据兑付考核办法，我县信用社的 资本充足率还不足以兑付专项票据，还需进一步加大增资扩股的力度，确 保专项票据兑付时不受影响。五、按标准开展信息披露工作。信息披露工作直接影响到专项票据兑付工作，今年月份之前，要组 织信用社按专项票据兑付标准认真开展信

15、息披露，具体对年度的各项经 营指标完成情况、股金分红情况、“三会”召开情况、利润分配情况等进行 披露，将信息披露报告和信息披露表放于相关场合，以便泛博社员和利益 相关者能真实准确地了解我县农村社各项业务经营的真实情况。六、配合职能科室，搞好统一法人工作。七、开展新财务制度的培训工作。八、做好其它各项财务工作。1、搞好会计报表、项目电报的汇总上报工作。2、做好重要空白凭证订购、保管、分发等管理工作。3、认真搞好全年各项财务制度和政策文件的上传下达。4、做好信用社业务和微机操作的日常指导。5、保证信用社日常会计核算的正确无误等各项工作。6、认真编写财务分析和项目电报分析。7、加强信用社无息资金管理。8、继续做好信用社帐户、现金、大额支取方面的管理工作。