2023年-财务管理模版表格.docx

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1、项目可行性研究报告财务报表模板4预备费4.1基本预备费4.2涨价预备费5总计6占总估算价值的比例投资使用计划与资金筹措表辅助报表2单位：万元噜项目合计1234567891011121总投资.1固定资产投资.2建设期利息1.3流动资金2资金筹措.1自有资金用于固定资产投资流动资金用于建设期利息支付.2借款2.1固定资产投资借款2.2流动资金借款流动资金估算表辅助报表3单位：万元序号项 目最短周 转天数周转 次数生 产 经 营 期1234567891011121流动资产1.1应收帐款1.2存货原材料原材料1原材料2原材料3辅助材料燃料煤在产品产成品1.3现金小计2流动负债2.1应付帐款3流动资金4

2、流动资金本年增加额5流动资金借款额6流动资金借款利息7自有流动资金总成本费用估算表辅助报表4单位：万元E号项目合计123456789101112生产负荷()0%0%75%90%100%100%100%100%100%100%100%100%1外购原材料费2外购燃料及动力3工资及福利费4修理费5折旧费6摊销费7其它费用8利息支出流动资金借款利息长期借款利息短期借款利息9总成本费用可变成本固定成本10经营成本费用单位:万元外购材料费估算表辅助报表5:号项目单位、税率123456789101112生产负荷()0%0%75%90%100%100%100%100%100%100%100%100%1原材料

3、费1.1A原材料单价元数量吨进项税17%1.2B原材料单价元数量吨进项税17%1.3C原材料单价元数量吨进项税17%1.4D原材料单价元数量吨进项税17%2其他材料外购件.2辅助及其他材料.3涨价费进项税17%3外购材料费合计4进项税合计万元外购燃料动力费估算表辅助报表6单位:号项目单位、税率123456789101112生产负荷()0%0%75%90%100%100%100%100%100%100%100%100%1燃料1.1煤单价元/吨数量吨进项税13%2动力.1电单价元/万度数量万度进项税17%水单价元/万吨数量万吨进项税13%3其他动力费万元进项税17%3燃料动力费合计4进项税合计工资

4、及福利费估算表辅助报表7单位：万元。号项目单位1234567891()1112工资总额人数人人均年工资元福利费14%合计单位：万元修理费估算表辅助报表8百号项目1234567891011121固定资产原值（扣利息）2提取比率3修理费其它费用估算表辅助报表9三号项目1234567891011121其他制造费用计算基数提取比率2其他管理费用计算基数提取比率3其他销售费用计算基数提取比率4合计单位:万元单位:万元固定资产折旧费估算表辅助报表101号项目折旧年限1234567891011121房屋、建筑物1.1原值1.2折旧费201.3净值2机器设备.1原值.2折旧费12.3净值3合计Q原值工2折旧费

5、，.3净值单位：万元无形及递延资产摊销费估算表辅助报表II引号项目摊销年限1234567891011121无形资产1.1原值1.2摊销1.3净值2场地使用权原值1.2摊销503净值3技术使用权夕.1原值於2摊销51.3净值1递延资产1.1原值1.2摊销51.3净值销售收入、销售税金及附加估算表辅助报表12单位:万元单位、税率 12345678910 H 1F生产负荷()0%0%75%90%100%100%100%100%100%100%100%100%1销售收入1.1土壤保端剂单价元/吨数量吨销项税17%1.2固沙蓄水剂单价元/吨数量吨销项税17%1.3水土保持剂单价元/吨数量吨销项税17%.

6、4灌溉节水剂单价元/吨数量吨销项税17%1.5土壤活化剂单价元/吨数量吨销项税17%2销售税金及附加城市维护建设税7%2.2教育费附加3%对增值税增值税(计算用)销项税进项税单位：万元财务现金流量表（全部投资）基本报表1呜项目合计1234567891()11121现金流入1.1产品销售收入1.2回收固定资产余值1.3回收流动资金2现金流出.1固定资产投资（含方向税）.2流动资金3经营成本.4销售税金及附加.5所得税3净现金流量累计净现金流量4所得税前净现金流量累计所得税前净现金流量所得税后内部收益率（IRR）= 财务净现值（NPV）= 投资回收期（年）计算指标：所得税前内部收益率（IRR）=财

7、务净现值（NPV）= 投资回收期（年）定资产投资还本付息表辅助报表13单位：万元当项目合计1234567891()11121借款偿还1.1年初借款本息累计本金利息累计1.2本年借款1.3本年应计利息计入建设期利息计入生产期利息1.4本年还本付息还本付息1.5年末借款本息累计2还本资金来源.1上年余额.2摊销2.3折旧.4利润.5其他3偿还等额还款本金4偿还长期贷款本金能力5借款偿还期（年）国民经济评估固定资产投资调整表序号项目财务评价国民经济评估国民经济评估比财务评价增减固定资产投资1建筑工程2设备3安装工程4工器具费5其它费用其中：土地费用涨价预备费其余部分辅助报表14单位：万元单位：万元国

8、民经济评估流动资金估算表辅助报表15序号项 目最短周 转天数周转 次数生 产 经 营 期1234567891()11121存货1.1原材料原材料1原材料2原材料3 辅助材料1.2燃料煤1.3在产品1.4产成品2流动资金流动资金本年增加额国民经济评估销售收入估算表辅助报表16单位：万元序号项目单位1234567891()1112生产负荷()0%0%75%90%100%100%100%100%100%100%100%100%销售收入1土壤保墙剂单价元/吨数量吨2固沙蓄水剂单价元/吨数量吨3水土保持剂单价元/吨数量吨4灌溉节水剂单价元/吨数量吨5土壤活化剂单价元/吨数量吨单位:万元国民经济评估经营费

9、用估算表辅助报表17，号成本及费用名称合计123456789101112生产负荷()0%0%75%90%100%100%100%100%100%100%100%100%1外购材料费2外购燃料动力费3工资及福利费4修理费5其它费用总经营费用单位：万元国民经济评估外购材料费估算表序号项目单位123456789101112生产负荷()0%0%75%90%100%100%100%100%100%100%100%100%辅助报表181原材料费1.1A原材料单价元数量吨1.2B原材料单价元数量吨1.3C原材料单价元数量吨1.4D原材料单价元数量吨2其他材料2.1辅助及其他材料外购材料费合计国民经济评估外购

10、燃料动力费估算表辅助报表19单位：万元号项目单位、税率123456789101112生产负荷()0%0%75%90%100%100%100%100%100%100%100%100%1燃料1.1煤单价元/吨数量吨2动力.1电单价元/万度数量万度.2水单价元/万吨数量万吨3其他动力费万元3燃料动力费合计单位:万元财务现金流量表（自有资金）基本报表2m号项目合计1234567891011121现金流入1.1产品销售收入1.2回收固定资产余值1.3回收流动资金2现金流出.1自有资金.2长期借款本金偿还3流动资金借款偿还.4借款利息支付.5经营成本费用.6销售税金及附加.7所得税3净现金流量计算指标：内

11、部收益率（IRR）二 财务净现值（NPV）=单位:万元损益表基本报表3不号项目合计1234567891011121产品销售收入2销售税金及附加3产品总成本及费用4利润总额5弥补前年度亏损6应纳所得税额7所得税8税后利润9盈余公积金10公益金11应付利润本年应付利润未分配利润转分配12未分配利润其中：偿还借款13累计未分配利润单位：万元资金来源与运用表基本报表4引号项目合计1234567891()11121资金来源1.1利润总额1.2折旧费1.3摊销费1.4长期借款1.5流动资金借款1.6其他短期借款1.7自有资金1.8其他1.9回收固定资产余值.1()回收流动资金2资金运用.1固定资产投资（含方向税）.2建设期利息?.3流动资金.4所得税.5应付利润.6长期借款本金偿还.7流动资金借款偿还.8偿还其他应付款.9短期借款本金偿还3盈余资金4累计盈余资金单位:万元资产负债表基本报表5三号项目合计1234567891011121资产1.1流动资产1.1应收帐款1.2存货1.3现金1.4累计盈余资金.2在建工程1.3固定资产净值1.4无形及递延资产2负债及所有者权益流动负债总额1.1应付帐款1.2短期借款.2中长期借款2.1流动资金中期借款2.2长期借款负债小计.3所有者权益3.1资本金3.2资本公积金