2023年-财务表格财务管理调查表（二）.docx

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财务管控调查表（二）区分调查项目主要检讨事项记事会计组织1规格会计组织与经营规模是否配合2结算体系分类帐及辅助帐对总结算的关系3帐簿辅助帐簿与总控制帐的关系4传票会计单位与其他单位的运络处理手续1速度结算表的迅速程度迟延的原因2传票的流动开发、检证、出纳等记帐程度及手续如何传票的流通及内部牵制是否确立3帐簿的样式会计部门的帐簿传票与其他部门的类似及重复 情形传票样式的改善与事务简化传票类的样式的标准化财筐管控1馀额应付帐款与应收帐款的差额票据的利用方式方法是否适当2存货资姓评价存货的方式方法是否适当帐目上的存量实物存量的差异如何处理存货是否过多3固定资姓帐簿记录情形帐面价格与实际价格的差额资本支出与费用支出之分是否适当4准备金坏帐、价格变动、退职金等准备是否提存5其他火灾保险等的处理是否适当