集团资本运营部部门职能职责.docx

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1、集团资本运营部部门职能职责部门：资本运营部部门岗位编制：直接领导：集团分管副总，瞿口集团分管副总下级部门：无职能概述根据集团发展战略建立投融资和资本运营体系，进行项目风险评估及财务分析预 测，对项目资金使用进行有效地监管，把握国内外金融市场和相关政策，负责与财 政、银行等金融机构的沟通与协调，实现资本运营的利益最大化。一级职能二级职能资本运营体 系1、建立健全适合本集团的投融资与资本运营体系；2、负责搭建集团投融资及资本运营模式，制定并完善集团公司的各项投融资与资 本运营管理制度，同时制定相应的管理流程与考核标准。投融资分析 预测1、研究金融市场，拓展投融资渠道，完成投融资目标，认真研究金融环

2、境及政策， 把握国内外金融市场动态，适时提出可行性方案；2、分析研究各种融资方法，积极开发拓展融资渠道，制定集团整体项目投融资方 案和资金使用计划，实现集团项目融资。投资项目风 险管控1、对集团项目进行投资风险评估与财务分析预测，同时对相关投融资方面政策进 行解读并应用，为项目计划的实施提供政策支持。集团资金管 理1、集团资金使用状况的分析与协调，组织设计与监督资金使用计划，跟踪、分析、 协调集团整体资金使用状况，对集团项目资金运作进行有效的财务监管。投融资决策 的执行1、执行投融资决策，为保持资金平衡进行资产分析和调配，监督各项资金的运行， 优化资金结构，提高资金使用效率。投融资方案 编制1、进行市场调研，编制相关的投融资方案和投融资解决方案。与融资机构 的协作根据融资工作进程与工作安排，与融资机构商谈，确立最佳融资方案及融资条件， 最终达成融资协议。合理安排资 金使用配合公司合理进行资金分析和调配，优化资金结构并合理使用确保资金安全。流程.制度 优化1、负责本部门流程、制度的优化；2、负责本部门流程、制度的执行监督和检查；3、负责本部门流程、制度的培训。