现金会计岗位职责学校（共16篇）.docx

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1、现金会计岗位职责学校（共16篇） 篇：现金会计岗位职责1.管理学校全部现金收付及支票的运用。2.仔细执行中华人民共和国会计法,严格根据财务制度和支付金额范围的规定，办理收付、报销手续，对凭证不实的，有权拒付。3.依据规定，按银行账户设置银行日记账、现金日记账，日清月结，做到精确无误。4.仔细执行现金管理制度，每天结账，库存现金不超过银行规定的限额。5.仔细开好转账支票和现金支票，刚好处理暂收暂付款项。6.按时做好工资和奖金等发放工作，收好管好杂费、代办费，按学期向每个学生结算，并张榜公布。7.熟识各项财务制度和开支标准，细致审核收付的每一张单据凭证，做到每一笔收付都符合制度标准。8.与主管会计

2、相互协作，相互监督，各司其职，共同为学校管好财，用好财。9.做好平安防盗工作，各种支票手续现用现办。10.主动参与总务处组织的各种活动、会议，做好学校支配的临时性工作。11.肃穆考勤纪律，参与会议及出差按上级通知和学校支配为准。12.团结协作，力争学校资金正常运行。 第2篇：现金会计岗位职责(共)篇1：现金会计岗位职责 现金会计岗位职责图片已关闭显示，篇2：现金会计的工作职责 现金会计的工作职责二、仔细审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定的应拒绝办理， 内容不全、手续不完备、数字差错、所附票证与报销金额不符以及书写不规范等，均应退回补填、更正和重写。四、严格遵守现金管理制度，库存现金不

3、得超过定额。六、严格执行平安制度。仔细管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券。八、贯彻执行银行结算制度和倾向管理制度。严格办理托收承付、汇款等结算业务。十、依据不同时期现金支付状况进行分类汇合，分析比较，编制现金支付安排，分清资金渠道。篇3：会计与出纳岗位职责 出纳员岗位职责其次条 每天工作日结束前，刚好盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写奖金日报表，第三条 严格执行现金管理制度和结算制度，依据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。第四条 依据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必需填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必需清楚、工整

4、并正确运用会计科目。第六条 负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，第九条 保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其平安和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必需严格管理，专设登记薄登记，仔细办理领用注销手续。第十条 严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现第十一条 负责编造学期和每月的现金支出安排，分清资金渠道，有安排的领取和支付现金。第十三条 刚好精确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。会计人员岗位职责第四条 仔细审核原始

5、凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。第六条 定期对会计工作的各项数据进行分析、检查，书面对经理汇报财务状况，当好经理参谋，发挥财第七条 月末做好会计凭证、帐簿、表册、账物等的校对工作，分月编号，整理清晰，分类排列，以便查阅妥当保管和存档。第十一条 加强平安防范意识和平安防范措施，严格执行财务管理方面的平安制度，确保不出平安问题。好项目付款坏帐损失，应查明缘由，分清责任，专项报告。按规定的审批权限批准后方的进行会计处理。篇4：现金出纳员岗位职责及工作流程-三川 现金出纳员岗位职责4、负责现金日记账逐笔登记，依据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。6、负责仔细执行银行账户管理和结算规定，

6、不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票运用必需按规定要素填写。7、负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，刚好编制“银行存款余额调整表”，做好未达账项的清理工作，防止呆账形成。注：现金收入日报表应包括日期，收入金额，收入明细，应为篇5：现金会计岗位工作职责 现金会计岗位工作职责1.收取各吧台收银员当天的交款业务，核对收银员编制的各项营业报表与当天收入款项是否一样；欠款单位欠款人是否在挂账单据上签字；担保人，经办人签字有无遗漏。2.逐笔核对刷卡金额，整理原始单据后，再依据刷卡机打出的“刷卡流水明细单”逐笔登记在协助账上作为日后备查账。4.与选购人员办理借款、报

7、销、偿还欠款业务，并刚好催收选购人员报销还款。11.月末核对银行对账单，正确编制银行余额调整表（调整表报财务经理审核），保证帐实相符，切忌开空头支票，如出现问题，给酒店造成的损失，由个人担当。篇6：出纳会计岗位责任制 出纳会计岗位责任制9、加强存款和现金管理，刚好核对银行存款，做到帐款相符，对库存现金，要逐日盘点，不得以私人挪用。10、每天下班前，严格检查保险柜上锁状况，妥当保管好钥匙。 （补充财务管理制度） 财务管理制度 总 则 为加强财务管理，依据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司详细状况，制定本制度。财务机构与会计人员四、财会人员都要仔细执行岗位责任制，各司其职，相互协作，照实

8、反映和严格监督各项经济活动。五、财务人员在办理睬计事务中，必需坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必需拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并刚好向总经理报告。六、财会人员力求稳定，不随意调动。财务人员调动工作或因故离职，必需与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。八、记帐方法采纳借贷记帐法。九、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。十、公司以单价2000元以上、运用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类：1、房屋及其他建筑物;2、机器设备;3、电子设备(如微机、复印机、传真机等);4、运输工具;十一、各类固定资

9、产折旧年限为：1、房屋及建筑物35年;2、机器设备10年;3、电子设备、运输工具5年;固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可接着运用的，不再计提折旧;提前报废的固定资产要补提足折旧。 十二、购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原则。需安装的固定资产，还应包括安装费用。十固定资产必需由财务部合同办公室每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必需严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。 资金、现金、费用管理 十四、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝奢侈，良好运用，提高效益。 十五、银行帐户必需遵守银行的规定开设和运用。

10、十六、银行帐户的帐号必需保密，非因业务须要不准外泄。 十七、银行帐户印鉴的运用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管运用。十八、银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记帐。十九、依据已获批准签订的合同付款，不得变更支付方式和用途;非经收款单位书面正式托付并经总经理同意不得变更支付方式和用途。 二十、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。 二十一、因公出差、经总经理批准借支公款，应

11、在回单位后七天内交清，不得拖欠。二十三、领用空白支票必需注明限额、日期、用途及运用期限、并报总经理报批。 二十四、正常的办公费用开支，必需有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。 二十五、未经董事会批准，严禁为外单位(含合资、合作企业)或个人担保贷款。 二十六、严格资金运用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金运用事项，都有权且必需拒绝办理。其它事项二十七、根据上级主管部门的要求，刚好报送财务会计报表和其它财务资料。篇7：现金出纳岗位职责 现金出纳岗位职责一、娴熟驾驭会计核算方法、会计业务核算内容、开支标准和范围。严格执行中国人民银行现金管理暂行条例等相

12、关规定，办理日常现金收款、付款业务。二、严格执行备用金管理制度，不得擅自收取规定外的款项，不得用本单位账户代其他单位或个人存、取现金，不得坐支现金，不得白条抵库，不得挪用现金，不得公款私存。五、办理收付款业务时，对已经审核签章的原始凭证，进行复核后，方可办理现金收款、付款业务。做到唱收、唱付，现金当面点清，以防差错，并仔细鉴别货币真伪，防止假钞。管领用收据，不得转借他人运用。七、严格执行日清日结制度。每日业务结束，现金日记账做到日清日结。八、严格执行财务平安管理制度。前往银行提现、存现时，必需申请专车，并有两人以上同行（其中含保卫人员一名）。下班前应将现金、票据等锁存保险柜。严禁代任何部门或个

13、人在保险柜内保管财物。银行出纳岗位职责一、娴熟驾驭会计核算方法、会计业务核算内容、开支标准和范围。遵守中国人民银行支票管理方法，办理银行结算业务。二、不得签发空白支票、空头支票和远期支票。支票必需专户专用，不得将银行账户转借他人。三、根据收费管理规定办理各种收费业务，不得擅自收取规定外的款项。收到银行本票或汇票，应刚好通知项目资金有关人员，办理相关手续，并按收入性质开具票据。四、对已经审核签章的原始凭证，进行复核后，方可办理收、付款业务。日期、收款单位、金额、用途，对金额不能确定的项目应填写限额。在支票领用登记簿和支票存根上必需按项目填写齐全，并有经办人签字。八、收取外单位支票时，应仔细审核支

14、票的有效期、金额大小写等内容，有银行密码的支票不得遗漏密码，刚好送存银行。九、支票报销时，应刚好销号，逾期未用的支票应刚好收回。十、严格执行日清日结制度。每日业务结束，银行存款日记账做到日清日结。十一、月末应在银行存款余额调整表上确认盖章。十二、月末与财政国库干脆支付账户进行核对，确保精确无误。等锁存保险柜。严禁代任何部门或个人在保险柜内保管财物。篇8：出纳岗位主要工作职责及内容 财务各岗位主要工作职责及内容一、出纳岗位：岗位职责：1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。工作内容：1、收取各业务员上缴的现金销售款：2）、逐

15、笔清点。 3）、确认款项、单据总额清点无误。2、办理各类付款业务： 1）、接到手续完备的单据，以现金或银行转帐方式付款。3、办理有关收款业务。篇9：会计、出纳岗位职责六、会计员岗位责任制七、出纳员岗位责任制二、严格公私分明，严禁公款私存，不得贪污、侵占和挪用合作社资金。杜绝因私借款。三、仔细审核原始凭证，坚决抵制乱开支行为，对不符合财务制度规定和没有事由、经手人、证明人、审批人的开支拒绝支付。四、刚好登记现金、银行存款日记账，做到账款相符。第3篇：学校会计岗位职责学校会计岗位职责（1）仔细执行财经纪律，模范遵守财会制度，坚持行使财会人员职权条例，当好领导的参谋，为学校的管理供应牢靠的数据，把好

16、财务关。（2）负责办理预算内外往来款项，固定资产调拨等会计事物。完成上级有关部门下达的各种统计报表。（3）负责编制财务年度预、决算、月报表、工资表、资金表和各项开支、补助表等。（4）做好算帐、记帐、结帐、报帐工作，做到手续严密，内容落实，数字精确，帐目清晰，月清月结，报表刚好。（5）与出纳员共同完成本职工作，做到会计账与出纳现金账，银行对帐单相符，和出纳员一起发放工资和各种补助。（6）管好会计档案，根据国家财务工作要求，填写记帐凭单，核对，整理立卷，编制书目，装订入册，交给档案室归档管理。（7）负责全校的固定资产帐，应与各科目的财产帐相符，对学校的财产做到心中有数。第4篇：学校会计岗位职责1、

17、正确编报预、决算，统一管理全园预算内的经费，定期向园长报告经费收支状况，帮助园长做好幼儿园财务管理工作。2、正确设立帐户，科目明确，帐目清晰，对各类凭证刚好核对，刚好记帐。3、月底按时结帐，月初刚好报帐，帐目完整正确。4、熟习财务制度，严格遵守执行，对园内费用的收支要起监督作用，发觉问题刚好处理解决。5、按预算合理运用经费，各项费用来源渠道分得清，专款专用。教工、幼儿伙食帐严格分清，每月分布帐目。6、保管好各种收据、凭证。7、年底前将全部的会计资料编号装订成册，妥当保管。8、切实管好园内财产，健全财产保管制度。9、向教工宣扬勤俭办园，爱惜公物。10、做好人事统计报表，各种汇总表。11、做好每月

18、教工出勤统计。第5篇：学校会计岗位职责会计岗位职责1、依据学校的工作任务，组织审编各部门的预算数，逐笔进行核对，经校长批准后，制定出预算安排，报校长审定。2、设备购物费核算和固定资产管理报销。对购物、购人、内部转移、调动报废的固定资产要督促有关人员办理睬计手续，要依据会计凭证做到帐、卡、物相符，并按期编报固定资产增减变动状况。3、材料管理（1）会同总务部门拟定、商讨材料管理方法，对原材料、燃料、包装物、低值易耗品等各种材料的收发，领退和保管都要会同材料管理部门按规定手续制度明确责任、完善办理。（2）仔细审核各种材料的收发凭证，分别按材料类别、品种、规格登记明细账，对购人的材料要仔细审核发票、账

19、单等结算凭证，刚好办理结算手续。 （3）参加库存材料的清查盘点，年终进行全面清点，对盘盈盘亏和报废的材料要查明缘由，分别不怜悯况经校长批准后进行处理。4、工资、课时费的管理依据学校聘用人员和临时工编制工资计算表。经校长审批后按出勤状况代扣病事假扣款、计算实发工资。规定在每月28日发放工资，组织提取现金，分款发放，发放工资必需由领取人签字或盖章。发放完毕，要刚好将工资计算表装订在凭证上妥当保管。5、依据规定的会计科目设置总账、明细分类帐，依据借贷记账法刚好记账。6、负责对外报销，制作会计凭证，对报销的原始凭证（即发票）必需经校长签字、经办人、保管员签字。无人签字和不符财务制度规定地拒绝办理。7、

20、月末刚好将全月凭证汇总平衡，总账依据汇总表登记、明细账依据记帐凭证逐笔登记。必要时依据原始凭证登记。8、会计凭证汇总后，连同所附的原始凭证按编号依次、折叠整齐、按月装订成册，并加具封面、注明年、月份和起讫号码，盖章归档。负责全校会计档案的管理和保管工作。9、每月终了要依据总账和明细账的纪录，编制会计报表，经校长审核签字备案。10、完成校长临时交办的各种财务统计资料。第6篇：现金出纳岗位职责1.严格遵守金融法规和储汇局各项规章制度，严格操作规程及交接手续,确保资金平安。2.按天登记缴协款和做好资金进出的平衡合拢工作，真正做到账实相符，资金入行精确率达100%。3.对网点的拨款单要刚好、精确配款,

21、将网点协款和库存款分门别类放人保险箱交协款员，严格实行交接手续。4.负责资金的收缴和现金存银行，并同银行工作人员清点现金，保证资金的完全人账，并刚好将回单交会计入账。5.要妥当保管好自己分管的保险箱钥匙，严禁横传运用。6.严格遵守平安保密制度，不得向他人泄露启运时间、地点、押运款数等状况。7.完成领导交办的其他工作。第7篇：现金岗位职责(共)篇1：现金出纳岗位职责 现金出纳岗位职责一、娴熟驾驭会计核算方法、会计业务核算内容、开支标准和范围。严格执行中国人民银行现金管理暂行条例等相关规定，办理日常现金收款、付款业务。二、严格执行备用金管理制度，不得擅自收取规定外的款项，不得用本单位账户代其他单位

22、或个人存、取现金，不得坐支现金，不得白条抵库，不得挪用现金，不得公款私存。五、办理收付款业务时，对已经审核签章的原始凭证，进行复核后，方可办理现金收款、付款业务。做到唱收、唱付，现金当面点清，以防差错，并仔细鉴别货币真伪，防止假钞。管领用收据，不得转借他人运用。七、严格执行日清日结制度。每日业务结束，现金日记账做到日清日结。八、严格执行财务平安管理制度。前往银行提现、存现时，必需申请专车，并有两人以上同行（其中含保卫人员一名）。下班前应将现金、票据等锁存保险柜。严禁代任何部门或个人在保险柜内保管财物。银行出纳岗位职责一、娴熟驾驭会计核算方法、会计业务核算内容、开支标准和范围。遵守中国人民银行支

23、票管理方法，办理银行结算业务。二、不得签发空白支票、空头支票和远期支票。支票必需专户专用，不得将银行账户转借他人。三、根据收费管理规定办理各种收费业务，不得擅自收取规定外的款项。收到银行本票或汇票，应刚好通知项目资金有关人员，办理相关手续，并按收入性质开具票据。四、对已经审核签章的原始凭证，进行复核后，方可办理收、付款业务。日期、收款单位、金额、用途，对金额不能确定的项目应填写限额。在支票领用登记簿和支票存根上必需按项目填写齐全，并有经办人签字。八、收取外单位支票时，应仔细审核支票的有效期、金额大小写等内容，有银行密码的支票不得遗漏密码，刚好送存银行。九、支票报销时，应刚好销号，逾期未用的支票

24、应刚好收回。十、严格执行日清日结制度。每日业务结束，银行存款日记账做到日清日结。十一、月末应在银行存款余额调整表上确认盖章。十二、月末与财政国库干脆支付账户进行核对，确保精确无误。等锁存保险柜。严禁代任何部门或个人在保险柜内保管财物。篇2：现金会计的工作职责 现金会计的工作职责二、仔细审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定的应拒绝办理， 内容不全、手续不完备、数字差错、所附票证与报销金额不符以及书写不规范等，均应退回补填、更正和重写。四、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额。六、严格执行平安制度。仔细管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券。八、贯彻执行银行结算制度和倾向管

25、理制度。严格办理托收承付、汇款等结算业务。十、依据不同时期现金支付状况进行分类汇合，分析比较，编制现金支付安排，分清资金渠道。篇3：现金银行出纳岗位职责2023.9 出纳岗位职责2严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的平安。5存放现金应当配备保险柜，存放保险柜的房间应当安装防盗门、窗，并要有肯定的平安措施。存、取现金款额较大或离银行较远时，必需有机动车辆接送，并派人陪伴爱护；应尽可能配备取送款专用车。取送款专用车严禁搭载无关人员。银行存款管理3.根据公司开设账户，并登记银行明细账。开设银行账户必需由本单位出纳或指定的会计人员亲自到银行柜台办理。4.办理银行存款必需由本单位出纳或指定的会

26、计人员亲自到银行柜台办理，支票、汇票、进账单等存款时提交给银行的凭证必需填齐收款单位、金额、用途、日期等内容，必需当场取得银行出具的存款证明书或进账单，并检查其真实性和正确性。 5.签发觉金支票必需将各项内容填写齐全。6.严禁将空白支票交于他人作信用抵押7.通过银行对外付款时，其收款人全称、开户银行和账号必需以合同或有法律效力的书面文件（如发票）为依据。需变更合同中的收款人全称、开户银行和账号时，必需由对方出具书面文件，并加盖原合同所盖的公章，由原合同签字人签字。13.出纳员应刚好将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每月末做出银行核对余额调整明细表。14.空白银行支票与预留印鉴必需

27、实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、运用单位、金额、支票号码等。出纳、会计和财务部门负责人如发觉现金、银行存款或其他货币资金盘盈、短少，或有被盗、被挪用、被贪污嫌疑时，应刚好查明缘由，刚好向上级报告。篇4：现金出纳岗位职责及流程 现金出纳岗位职责及工作流程一、现金岗位职责(2)严格遵守现金管理制度，正确进行现金收支的核算，监督现金运用的合法性与合理性。二、现金出纳岗位工作流程1、现金收款流程: 依据会计开具的收据收款检查收据开具的金额正确、大小写一样、有经办人签名在收据（发票）上签字并加盖财务结算章将收据第联（或发票联、抵扣联、出门证联等）给交款人凭记账联登记现金日记2、现金付款

28、流程:篇5：财务现金出纳岗位职责 现金出纳岗位职责现金出纳岗位职责篇6：现金出纳岗位职责 现金出纳岗位职责3.遵守财务部分现金管理制度，库存现金不得超过银行规定的库存限额，超过部门应刚好送存银行。4.依据审批完备、手续齐全的记账凭证办理收（付）款业务。5.依据办理完毕的收、付款凭证，根据会计基础工作规范要求，根据时间发生依次逐笔登记现金日记账，当日结动身生额和余额。做到日清月结，保证帐帐相符、帐款相符。 6.必需按规定范围运用现金，超出现金支出限额的款项通过银行划拨。7.严格根据运用范围开具发票，各种收据要妥当保管，按年度连续编号，作废收据要加盖“作废”章，三联一并保存，不得撕毁。人，当日提现

29、当日入账，作废支票要加盖“作废”章并妥当保管，第8篇：现金出纳岗位职责现金出纳岗位职责一、办理现金收付结算业务（一）、严格根据国家有关现金管理的规定，依据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核办理款项收付。对重大的开支项目，必需经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可支付，收付款后要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。（二）、库存现在不得超过银行核定的限额，超过部分要刚好存入银行，不得以白条抵充库存现象，更不得随意挪用现象。二、登记现金日记账（一） 依据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔依次登记现金日记账，当日的收支款项当日必需入账，并结出余额，每日终了，现金的账面余额要同

30、实际库存现金核对相符，如有差错，要刚好查询处理。（二） 出纳人员不得兼管收入、费用、债权、债务账簿的登记工作通讯稽核工作和会计档案保管工作。三、保管库存现金和各种有价证券对于现金和各种有价证券，要确保其平安和完整无缺，如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码，保管好钥匙，不得随意转交他人。四、保管有关印章、空白收据（一） 出纳人员所管的印章必需妥当保管，严格根据规定用途运用。（二） 对于空白收据必需严格管理，专设登记簿登记，仔细办理领用注销手续。 出纳员岗位职责1、出纳员要树立全局观念，遵纪遵守法律，忠于职守，廉洁奉公，实事求是。2、严格执行国家现金管理方法，严密手续，爱护现金平安，防止丢失、

31、被盗。3、办理一切现金收付、银行存款收付、存款和现金、银行存款日记帐和登记工作。每日向会计提交现金和银行存款日报表，做到日清日结。4、负责收款处的现金、支票收缴工作，随时核对现金和银行余额；每天报销的现金刚好到位，每日库存不得超过银行核定的限额。不得坐支，不得以白条抵充库存限额，不得随意挪用现金。5、办理各项收付业务，仔细审查原始单据，发觉问题刚好反馈，妥当解决。抵制不合理的开支，保证会计凭证的真实性、合法性、完整性。对已支付的现金单据加盖“付讫”戳记。6、每日核对库存的现金和账目，并接受有关部门和领导不定期地检查。7、驾驭银行的各种付款方式，填写各种银行存款、电汇等凭证，并依据银行收付款凭证

32、，刚好登记银行日记帐，数字精确、内容明白。8、不签发空白支票，如因特别状况确要签发无金额的转帐支票时，必需在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期、规定的金额、并由领用人在专用登记簿上签字，建立健全支票领用、签字、等制度。9、支票遗失时，马上向银行办理挂失手续，对于填写错误的支票要加盖“作废”戳记，与存根一起保留。10、每月14日时发放职工工资、资金等，25日左右发放职工夜班津贴和监工工资，并常常与人事科和有关部门联系、相互监督、避开漏洞。 出纳员岗位职责1、出纳员要树立全局观念，遵纪遵守法律，忠于职守，廉洁奉公，实事求是。2、严格执行国家现金管理方法，严密手续，爱护现金平安，防止丢失、被

33、盗。3、办理一切现金收付、银行存款收付、存款和现金、银行存款日记帐和登记工作。每日向会计提交现金和银行存款日报表，做到日清日结。4、负责收款处的现金、支票收缴工作，随时核对现金和银行余额；每天报销的现金刚好到位，每日库存不得超过银行核定的限额。不得坐支，不得以白条抵充库存限额，不得随意挪用现金。5、办理各项收付业务，仔细审查原始单据，发觉问题刚好反馈，妥当解决。抵制不合理的开支，保证会计凭证的真实性、合法性、完整性。对已支付的现金单据加盖“付讫”戳记。6、每日核对库存的现金和账目，并接受有关部门和领导不定期地检查。7、驾驭银行的各种付款方式，填写各种银行存款、电汇等凭证，并依据银行收付款凭证，

34、刚好登记银行日记帐，数字精确、内容明白。8、不签发空白支票，如因特别状况确要签发无金额的转帐支票时，必需在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期、规定的金额、并由领用人在专用登记簿上签字，建立健全支票领用、签字、等制度。9、支票遗失时，马上向银行办理挂失手续，对于填写错误的支票要加盖“作废”戳记，与存根一起保留。10、每月14日时发放职工工资、资金等，25日左右发放职工夜班津贴和监工工资，并常常与人事科和有关部门联系、相互监督、避开漏洞。医院出纳岗位职责5提要：不得以白条、有价证券抵库，更不得挪用资金；严格限制签发空白支票，如因特别状况而签发不填写金额的转账支票时，须经财会负责人批准源 自

35、物管学堂医院出纳岗位职责5出纳人员不得兼任收入、支出费用、债权、债务帐户登记和稽核、会计档案管理。(一)办理现金收付和银行结算业务严格遵守现金管理暂行条例和银行结算制度，依据稽核人员审核签章的凭证，复核办理款项收付，并在付款凭证上加盖“付讫”戳记。不得以白条、有价证券抵库，更不得挪用资金；严格限制签发空白支票，如因特别状况而签发不填写金额的转账支票时，须经财会负责人批准，支票上应写明收款单位、款项用途、签发日期、规定限额等，并有领用人在登记簿中签章。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对填写错误的支票必需加盖“作废”戳记，与存根一并保存，支票遗失要刚好办理挂失手续。要随时驾驭银行存款余额，严

36、禁签发空头支票，以防出现银行透支。严禁出租、出借银行账户，严禁任何单位或个人利用本单位银行帐户套取现金。每日收缴门诊、住院处现金、支票，仔细复核，具体核对票据和收入日报表，使之与交款金额完全相符。(二)刚好登记现金和银行日记账，编制出纳日报表碳据已办理完毕的凭证，按依次逐笔登记现金和银行存款目记账。库存现金要日清月结，每日编制出纳收支日报表。银行存款账面余额要刚好与银行对账单核对，未达账项要刚好查询、清理。出纳人员不得编制银行余额调整表。(三)负责保管库存现金现金要确保平安和完整，发觉长短款，刚好向财会负责人汇报，查明缘由，按有关规定处理。要保守保险柜密码，保管好钥匙，不得随意转交他人代管。要

37、遵守现金库存限额的规定，超过库存限额部分的现金要刚好存入银行。(四)保管有关印章和空白支票出纳人员所管印章必需妥当保管，严格按规定用途运用。签发银行结算凭证运用的各个印章，不得由出纳一人保管。对空白支票必需严格管理，专设登记簿登记，并仔细按规定办理领用、注销手续。医院财务报销制度4 医院财务报销制度4提要：内容要齐全台头、日期、品名、单价、数量、金额等项目要填写齐全，字迹要清晰，金额要精确，大、小写要一样，涂改无效文章来源自 房地产 e网医院财务报销制度41、对原始单据的一般要求：发票必需是发票联和报销联，用复写纸或计算机打印，不得用圆珠笔或铅笔填写，存根联、发货联、记账联不能作报销单据。内容

38、要齐全台头、日期、品名、单价、数量、金额等项目要填写齐全，字迹要清晰，金额要精确，大、小写要一样，涂改无效。印章要齐全须有收款单位公章（或收款专用章）及收款人签字（章）；事业单位的收据，要有财务专章；企业和个体户须是税务部门统一印制的收据。从外单位取得的原始单据，因保管不善，被盗、遗失、后果自负，不予受理。2、对各项支出报销的审签，实行统一管理，由分管院长（书记）签字后，财务处方可付款。财务处每月统计各院级领导报销审签的费用向院长汇报。3、差旅费报销单，须用蓝（黑）墨水笔填写数人一起，要有结算人，负责人的签章。4、购买仪器、设备、材料等各种物品，由设备科、后勤按安排统一购买，各运用科室不得自行

39、购买。在特别状况下，必需自己购买时，须经院领导批准，由设备科、后勤验收入库。5、临时工的工资，由组织人事科填制临时工工资花名册，有领酬人、经手人、院领导的签章。6、各科室的加班费、夜班费、放射费等酬劳的报销，每季度由科室负责人填写有关单据，交院办审核后，有分管副院长签章，方可报销。第9篇：现金出纳员岗位职责现金出纳员岗位职责1.严格按公司规定支付所属公司的费用，无领导签字，无审批手续的，不受理。2.公司内部各项费用的支出，必需按公司内部规定支付.3.按时、精确、在规定时间内发放已审批合格的工资。4.按规定每日登记现金日记账。5.制定现金收付凭证。6.每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定

40、程序保管现金，保证库存现金及有价证券平安。7.负责接收各项现金到款凭证，并传递到有关制单人员。8.会计档案的整理。9.完成科领导交办的临时性工作。百华鞋业财务部2023年4月10日第10篇：现金出纳岗位职责1.对已稽核现金收付凭证复核有效后精确收付款。2.严格遵循现金支付制度。3.做到领款人先签名后付款。4.保证做到人离柜锁，款存于柜，锁须加密，密码加密。5.保证做到日清月结无差错，超限必需存行，现金不得私借。6.主动协作现金盘点。7.整理清结的收付凭证并归档案。8.对不符合规定的业务，拒绝支付现金。9.刚好备款，按时发放职工各种款项，按时分送职工工资单。10.每月按时计算并发放夜班费。11.

41、按规定收取非医疗各项费用。12.负责医院食堂帐目的出纳工作。江都市老师进修学校现金会计岗位职责一,管理学校全部现金,收据和支票.二,严格根据财务制度和现金支付范围的规定,办理收付报销手续,拒付不实凭证.三,依据规定,按银行账户设置银行日记账,现金日记账.日清月结,做到精确无误.四,仔细执行现金管理制度,每天结账,库存现金不超过银行规定限额.五,仔细开好转帐支票和现金支票,刚好处理暂收,暂付款项.六,熟识各种财务制度和开支标准,细致审核收付的每一张单据凭证,做到收付都符合制度标准.七,按时编制工资表,做好工资和奖金发放工作.八,未经主管校长批准,不得擅自将现金或账号借出.九,会计间相互协作,相互

42、监督,各尽其职,共同为学校管好财,用好财.十,完成领导交办的其它任务.1、熟识国家财经法令法规及学院财务规章制度，坚持原则，办事公正。2、严格根据国家现金管理制度办理现金付款业务。付款时要仔细复核原始单据金额。发出的现金支票，领款人必需在存根联上签章，并加盖“现金付讫”戳记。3、负责收回各种发放表，保证原始资料齐全，有冲账业务时要刚好开出收据。4、提取备用金、收取现金和支付各种费用时，要细心清点金额。支付费用时要验明私章或签字。防止短款、错发、冒领、漏章、假币等事项发生。5、严格遵守银行核定的库存现金限额，每天报销所需的现金要刚好到位，超过部分必需存入银行。不得坐收坐支，不得以“白条”抵充库存

43、现金，更不得挪用公款。6、不得签发空白现金支票和远期现金支票。过期未用的现金支票应刚好收回注销，并加盖“作废”戳记。不得出借空白现金支票，不得将空白现金支票交给其他单位或个人签发。现金支票填写错误时应加盖“作废”戳记并留存，年终统一装订归档。现金支票遗失时要马上向科长报告，并到银行办理挂失手续。7、依据已办理完毕的现金收、付款凭证，按凭证编号依次逐笔登记现金日记账，并结出余额。每天下班前，库存现金必需与现金账面余额核对，做到帐帐相符，帐实相符。如发觉错误，必需当日查清。8、妥当保管好库存现金、各种有价证券、现金支票、银行预留的财务负责人印鉴、现金收、付讫印章和保险柜钥匙，防止丢失，被盗。9、完

44、成科长交办的其他工作。第11篇：学校会计人员岗位职责一、按国家会计制度规定，按时记帐、算帐、报帐，做到手续完备，内容真实，数字正确，帐目清晰，帐帐、帐证、帐表、帐实相符。二、酷爱本职工作，根据规定编制预算，决算精确刚好做好各项财务报表。三、管好学校经费收支，严格遵守财经纪律和制度，订正不正之风。四、审核各项收支凭证，刚好结算记帐，做到开支合理，帐目清晰，发觉问题刚好汇报，保管好帐簿凭证，刚好整理，装订保存。五、加强财产物资管理，建立和健全财产物资的收发保管制度，做到帐物相符。六、办理银行结转业务。七、对上级机关及审计、财税、物价银行等部门来了解检查检查财务会计工作，要负责供应有关资料，照实反映

45、状况。八、定期向学校领导汇报财经收支状况，并向师生员工公布有关收支帐目，主动接受群众的监督。第12篇：学校出纳会计岗位职责学校出纳会计岗位职责一、加强学习，不断提高业务水平，练好基本功。严格执行学校财务管理规章制度，严禁私设“小金库”，对于违反财经纪律的行为，必需坚决抵制，并向上级财务部门报告。二、负责学校日常经费报销工作。按规定程序要求，对原始票据进行审核，确保各项支出手续完整性、合法性。三、管理好单位库存现金、出纳员名章及各种票据。库存现金不得超过限额规定。严格管理好空白支票和收据，专设登记薄登记，仔细办理领用、注销手续，确保各种票据的平安和完整无缺。保管好保险箱的密码及钥匙，不得随意转交

46、他人。四、负责整理原始凭证，帮助总账会计做好单据装订工作。五、按规定仔细做好记账工作。保证做到账表精确相符，票据真实牢靠，手续严格清晰。登记有关经费备查账本，银行账、现金账做到日清日结，不超日做账。六、帮助总账会计做好预、决算编制，年度各项统计工作。七、主动主动地完成上级交办的其它任务。学校总账会计岗位职责一、加强业务学习，娴熟驾驭有关财经法规、政策，遵守国家财经纪律。严格执行学校财务管理规章制度，当好领导“参谋”。二、根据国家会计制度规范要求，设置各种会计账册，刚好对输入的会计数据（记账凭证和原始凭证等）进行审核，对输出的报表进行仔细核对。三、严格驾驭费用开支范围和标准，分清资金渠道，合理运

47、用资金。刚好清理应收应付款项。定期核对固定资产、及其他主要设备，做到账账相符，账实相符，账表相符。四、负责学校教职工工资、津补贴发放工作，并按个人所得税法规定代扣代缴个人所得税。五、做好预、决算编制，完成年度各项统计工作。编制报表必需做到数据真实，计算精确，内容完整，报送刚好，不得弄虚作假。六、会计凭证、账簿、会计报表、工资关系、财务文件资料等都要建立档案，依会计法要求，定期装订，妥当保管，不得随意销毁。保管好财务专用章。七、帮助做好民主理财工作，接受民主监督。八、总账会计调动工作或因故离职，要将经管的会计凭证、账册文件资料和未了事项向接受人员交待清晰，办理移接交手续，并由市局计财科和学校负责监交。九、上级机关、审计、财政等部门来校了解状况或检查工作时，要负责供应有关资料，照实反映状况。刚好完成市局布置的各项任务。兴化市中小学校财务管理有关规定一、学校账户的设立。（一）行政账：1.财政专户；2.备用金户（乡镇学校开设的），公务卡账户（城区学校开设的）。（二）食堂账：1.教化局结算专户；2.备用金户。（三）工会账：开设工会