现金管理岗位职责(共7篇).docx

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1、篇一：出纳岗位职责现金管理汇总出纳岗位职责（出纳工作职责）%1、设置银行存款日记账，出纳员依据业务发生依次每日进行逐笔登记。二、现金管理3、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现 金。三、支票管理出纳岗位职责（出纳工作职责）通俗版：一、日常管理1、设置银行存款日记账，出纳员依据业务发生依次每日进行逐笔登记。二、现金管理3、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现 金。三、支票管理第五节印鉴的保管第六节现金、银行存款的盘查篇六：出纳职责范围1 .办理现金支出，审核审批有据。严格依据国家有关现金管理制度的规定，必需经过会计 审核、财

2、务经理签批，方可办理款项收支。单笔2000元以下的零星支出才运用现金方 式支付。收付款后，加盖收讫、付讫戳记。日常周转金不得超过5000元，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票，要刚好送交银行。不得以白 条抵充现金，更不得随意挪用现金。假如发觉库存现金有短缺或盈余，应查明缘由，依 据状况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。2 .办理银行结算，规范运用支票。签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经财务经理签批后方可运用。如因 特别状况确需签发不填写金额的转账支票时，必需在支票上写明收款单位名称、款项用途、签 发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专

3、设登记簿上签章。对于填写错误的支票， 必需加盖作废戳记，与存根一并保存。严格限制签空白支票。二、记帐和报表1 . 仔细登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。依据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔依次登记现金和银行存款日记流水账，并结出余 额。银行存款的账面余额要刚好与银行对账单核对。对于末达账款，要刚好查询。登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好银 行存款余额调整表。2 .每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对 资金状况。做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。 每天工作日结束前，刚好盘点库存现金并与有关报

4、表和凭证进行核对，填写奖金 日报表，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。严格执行现金管理制度和结算制 度，依据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银 行结算业务。证的内容必需填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必需清晰、工整并正确运用会计 科目。要妥当保管会计凭证，应按编号依次，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封 底、盖章归档。依据帐务处理须要，刚好将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。协作 会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到刚好精确，不得尢故延误。负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符 时编制 银行存款余额调整表刚好清理帐目

5、，督促因公借款人员刚好报帐，杜绝个人长期欠款。出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐簿登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。保 管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其 平安和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必需严格管理，专设登记 薄 登记，仔细办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。严格 遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金， 保持现金实存与现金帐面一样。负责编造学期和每月的现金支出安排，分清资金渠道，有安 排的领取和支付现金。篇一：财务部出纳岗位职责范文职责一：职

6、责二：负责日常管理的工作篇二:2、按现金收付记帐，凭合法票据手续办理现金款项收付，数额当面点清，防止差错。4、按公司财务规定制度办理日常现支出、费用报销等事宜;21、加强学习，不断提高业务水平，与会计人员亲密合作，做到相互支持，协作默契。篇三:5 .签发转帐支票和现金支票时，要精确无误。6 .各类银行结算票据必需按编号依次运用，不得遗失。7 .银行日记账必需随时与银行对账单逐笔仔细核 对，发觉问题刚好查找缘由。8 .随时驾驭银行存款资金的变动与存量。9 .审核职员工的考勤资料，内部承包班组结算资料，计算、发放和安排员工工资、奖 金，登记工资收入卡片；10 .负责办理员工备用金的借支、清理和追缴

7、工作，登记备用金的备查协助帐；篇七：会计岗位职责会计岗位职责一、依据国家会计制度的规定、记账、复账、报账做到手续完备，数字精确，账目清 晰，按月报账；二、依据经济核算原则，定期检查，分析本社财务、成本和利润的执行状况，挖掘增收 节支潜力，考核资金运用效果，刚好向理事长提出合理化建议，当好本社参谋；三、做好年终收益安排决算及提取公积金、公益金工作；四、妥当保管会计凭证、会计账簿、会计报表、和其他会计资料；现金管理制度一、本社可以在下列范围内运用现金（-）职员工资、津贴、奖金；（二）个人劳务酬劳；（三）出差人员必需携带的差旅费；（四）结算起点以下的零星支出；结算起点为100元，结算规定的调整，由理

8、事长确定；二、除本制度前款规定外，财务人员支付个人款项，超过运用现金限额的部分，应当以 支票支付；确需全额支付现金的，经会计审核，理事长批准后支付现金；三、本社固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必需实行转账结算方式，不 得运用现金；六、财务人员从银行提取现金，应当填写现金领用单，并写明用途和金额，由理事 长批准后提取；七、协会职员因工作须要借用现金，需填写借款单，八、符合本制度第一款的，凭发票、工资单、差旅费单及正规报销或领款凭证，经手人 签字，会计审核，理事长批准后由出纳支付现金；九、发票及报销单经理事长批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记 账凭证；十、工资由财务人

9、员依据理事会每月供应的核发工资资料代理编制职工工资表，交理事 长审核签字，财务人员按时提款，当月发放工资，填制记账凭证，进行账务处理；十一、差 旅费及各种补助单（包括领款单），同会计审核时间、天数无误后，送理事长签字，填制凭 证，交出纳员付款，办理睬计核算手续；十三、出纳人员应当建立健全现金账目，逐笔记载现金支付。出纳岗位职责一、仔细执行现金管理制度；二、严格执行库存现金限额，超过部分必需刚好送存银行，不坐支现金，不许白条抵压 现金；三、建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证；四、严格支票管理制度，编制支票运用手续，运用支票须经理事长签字后，方可生效； 五、主动协作银行做好对账、报账工

10、作；六、协作会计做好各种账务处理；会计档案管理制度一、凡是本社的会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料， 均应当归档；二、会计凭证应按月、按编号依次每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单 据张数，由会计及有关人员签名盖章（包括制单、审核、记账、主管），由理事长指定专人归 档保存，归档前应加以装订；三、会计报表应分月、季、年报、按时归档，由理事长指定专人保管，并分类填制书 目；支票管理制度 有支票领用单，经理事长批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、 用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查；二、支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对

11、（购置物品由保管员签字）、理事长批准。填写金额要无误，完成后交出纳人员。三、财务人员月底清账时凭支票领用单转应收款，发工资时从领用工资内扣还，当月 工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报账手续后再作补发工资处理；四、对于报销时短缺的金额，财务人员要刚好催办，到月底按本制度前款规定处理。五、凡1000元以上的款项进入银行账户两日内，会计或出纳人员应文字性报告理事 长；六、本社财务人员支付（包括公私借用）每一笔款项，不论金额大小均须理事长签字。部门：财务部岗位名称：出纳干脆主管：财务部经理职责范围按重要依次依次列出每项职责及其目标负责程度全责/部分/支持考核指标数量、质量现金职责全责刚好、

12、精确银行职责全责刚好、精确出纳岗位职责（出纳工作职责）简洁版版:二、要依据原始凭证，记好现金和银行帐。8 .负责现金日记账逐笔登记，依据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。10 .负责仔细执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严 格执行票据法规定，支票运用必需按规定要素填写。11 .负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，刚好编制银行存款 余额调整表，做好未达账项的清理工作，防止呆账项形成。篇二：资金管理岗岗位职责一、工作项目1、仔细履行会计法，熟知国家法律、法规、财经政策及现金管理条例。3、依据国家法律、法规及学校有关规定，严格按工作程序仔细、细致

13、地审核每一张记帐 凭单。二、工作指标篇三：理财管理岗位职责理财管理一、主办会计职责（一）草拟体系按会计制度规定，初步设置会计科目、会计凭证和会计账簿体系。在财务经理指导 下, 会同各岗位会计人员草拟所在公司有关会计核算的各项规章制度。（二）对账汇总核对各级明细账和日记账，确保账账相符，记账、结账工作符合规定要求。（三）财务分析结合所在公司的有关安排资料和生产经营的趋势，对企业财务运行状况进行总体分析。（四）编送报告定期调整账项，在应结账户结清的基础上，依据账簿记录和有关资料，编制资产负债表 和财务状况变动表。依据财务分析资料，编写财务状况说明书，并连同规定的全部 会计报表 加具封面装订成册。（

14、五）帮助预料帮助财务经理运用现代化管理和会议方法进行各种财务预料（包括目标销售收入预测、 目标利润预料、存货预料、资金须要量预料、保本点预料、投资回收期和投资收益 率预 料），以及市场容量预料、市场占有率预料和市场价格预料，等等。（六）参加规划参加公司中长期远景规划工作。（七）编制安排（八）管理档案执行会计档案管理有关法规，对保存在财务部的会计档案进行统一管理。按法规要 求，科学分类，造册登记，集中保管。建立借阅、保密以及爰护档案平安完整的制度。二、管理睬计职责（一）预料成本，分析数据2O（二）编制预算，确定目标（三）限制成本，分析价值（四）评价业绩，考核成果三、出纳岗位职责（一）资金保管负责

15、管理库存现金、银行存款、其他货币资金及各种外币。在现金管理规定的范围内运 用现金。确保库存现金、外币、有价证券和经批准代为保管的珍贵物品的平安完整。（二）现金业务L依据会计制度规定，设置掌管现金日记账、其他货币资金明细账；2 .反映各项货币资金的收付结存状况，做到现金日记账日清月结、账款相符；3 .严格遵守核定的库存现金限额，做到不随意坐支；乙不以白条抵充库存现金；（三）银行业务4 .依据会计制度规定，设置、掌管银行存款日记账；5 .保证银行存款日记账每日结出余额；6 .月终逐笔核对账面余额与银行对账单，如有错记漏记，应查明缘由，刚好更正；7 .如有未达账项，应按月编制、银行存款余额调整表（略

16、）调整相符，逐笔列示 未达账 项并刚好查询。（四）收付业务依据经审核无误的收付凭证，办理款项收付业务。办理款项收付，坚持复核制度，即必 需依据审核签章后的收付款凭证，复核后再行办理。重大开支项目要严格执行授权 人审批制 度。（五）保管印鉴妥当保管和按规定运用有关印章。（六）管理票据管理空白支票和空白收据，专设备查簿，登记票据领用和注销手续。票据作废加盖 作废 戳记后与存根一起保存。（七）外币业务按规定负责办理外币的收付、折算和保管业务。四、固定资产会计职责（一）完善制度（二）分类管理（三）精确计价依据国家统一规定，按取得固定资产的不同来源，正确计算和确定固定资产的原始价 值，刚好计价人账。（四

17、）完善程序与公司有关职能部门共同完善固定资产管理的基础工作。建立严格的固定资产明细核算 凭证传递手续。（五）计提折旧（六）清理处置（七）清查盘点会同公司有关部门定期进行固定资产清查盘点工作，汇总清查盘点结果。发觉问 题，应 查明缘由，刚好妥当处理。（八）管理在建工程负责管理在建工程的预决算。（九）无形资产管理负责核算各种无形资产的计价。正确处理无形资产的转让和投资。（十）其他资产管理负责管理公司递延资产、其他资产的价值。驾驭各种递延资产的分摊期；正确处理 递延 资产和待摊费用的划分。确保特储物资的特地用途，维护其平安与完整。五、销售会计职责（一）限制销售会同营销部门建立、健全销售业务内部限制制

18、度，制定销售收入、销售退回、销售 折 让、销售折扣管理方法。（二）预料销售（三）帮助销售（四）核算损益.负责损益类科目的总分类核算和明细核算，设置和经管有关损益的各科目明细账。（五）编制安排（六）处理投资损益负责处理投资收益和投资损失。（七）编制报表在规定的时间内，刚好编报主营业务收支明细表。（八）办理税务（九）开具发票，（十）管理合同六、往来会计职责（一）核算往来负责其他应收款、其他应付款、应付账款、期间费用的核算和管理，具体包括：（二）账款清收依据公司及往来单位状况，定期清理往来款项，刚好督促相关部门或人员进行款项催 收。（三）编制报表定期或不定期汇报公司往来状况、账款收付状况，提报公司往

19、来财务评价。七、成本会计职责（一）核算分析按工程项目的不同对成本进行分类，依据工程项目的进度刚好精确地计算、结转各 工程 项目成本，估算工程项目（毛）利润。待工程项目完工后，具体精确地计算各工程项目的成 本、费用及利润。（二）草拟细则（三）编制安排（四）确定定额（五）反映监督（六）提出建议（七）整管资料篇四：现金出纳岗位职责现金出纳岗位职责一、娴熟驾驭会计核算方法、会计业务核算内容、开支标准和范围。严格执行中国人民 银行现金管理暂行条例等相关规定，办理日常现金收款、付款业务。二、严格执行备用金管理制度，不得擅自收取规定外的款项，不得用本单位账户代其他 单位或个人存、取现金，不得坐支现金，不得白

20、条抵库，不得挪用现金，不得公款私存。五、办理收付款业务时，对已经审核签章的原始凭证，进行复核后，方可办理现金收 款、付款业务。做到唱收、唱付，现金当面点清，以防差错，并仔细鉴别货币真伪，防止假 钞。管领用收据，不得转借他人运用。七、严格执行日清日结制度。每日业务结束，现金日记账做到日清日结。八、严格执行财务平安管理制度。前往银行提现、存现时，必需申请专车，并有两人以 上同行（其中含保卫人员一名）。下班前应将现金、票据等锁存保险柜。严禁代任何部门或个 人在保险柜内保管财物。银行出纳岗位职责一、娴熟驾驭会计核算方法、会计业务核算内容、开支标准和范围。遵守中国人民银行 支票管理方法，办理银行结算业务

21、。二、不得签发空白支票、空头支票和远期支票。支票必需专户专用，不得将银行账户转 借他人。三、依据收费管理规定办理各种收费业务，不得擅自收取规定外的款项。收到银行本票或汇票，应刚好通知项目资金有关人员，办理相关手续，并按收入性质开具票据。 四、对已经审核签章的原始凭证，进行复核后，方可办理收、付款业务。日期、收款单位、金额、用途，对金额不能确定的项目应填写限额。在支票领用登记簿和 支票存根上必需按项目填写齐全，并有经办人签字。八、收取外单位支票时，应仔细审核支票的有效期、金额大小写等内容，有银行密码的 支票不得遗漏密码，刚好送存银行。九、支票报销时，应刚好销号，逾期未用的支票应刚好收回。十、严格

22、执行日清日结制度。每日业务结束，银行存款日记账做到日清日结。十一、月末应在银行存款余额调整表上确认盖章。十二、月末与财政国库干脆支付账户进行核对，确保精确无误。等锁存保险柜。严禁代任何部门或个人在保险柜内保管财物。篇五：装饰公司财务管理制度 会计出纳岗位职责 现金管理制度财务管理制度第一节总则其次节 部门设置及岗位职责一、岗位设置依据公司的经营状况和财务工作须要，财务部现设置财务部经理1名、主办会计和出纳 各1名。二、岗位职责(-)财务部经理岗位职责1.对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。(二)主办会计岗位职责6、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，帮助有关部门开展财务审计和年检。（

23、三）出纳岗位职责2、负责银行办理备用金领取手续，支付和结算工作。3、严格依据财务制度的现金管理制度的要求，对现金收、支的原始凭证仔细稽核，不符 合规定的有权拒付。5、对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥当保管现金、发票和收据，不 得丢失。6、依据审核无误的收支凭单逐笔依次登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库 存，每日工作结束 后应刚好制作收支明细表下班前交给财务经理。若发觉短款或账实 不符应刚好上报并查明缘由。第三节现金管理制度2、建立和健全现金日记帐簿，出纳应依据审批无误的收支凭单逐笔依次登记现金流 水收支帐目，并每天结出余额核对库存。5、任何现金支出必需按相关程序报批（详见财务部工作流程）。因出差或其他缘由必需 预支现金的，须 填写借款单，经相关领导签字批准，方可支出现金。第四节支票管理2、建立和健全银行存款日记帐簿，出纳应依据审批无误的收支凭单，逐笔依次登记银行流水收支帐