2023年财务部出纳工作计划范文（3篇）.docx

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1、2023年财务部出纳工作计划范文（3篇）2023年财务部出纳工作计划范文（精选3篇）2023年财务部出纳工作计划范文篇1一、认真抓好以下常规工作1、根据教育局关于下达的20_年预算标准的通知，准确做好 学校年度预算和收支计划，并严格执行。全面做好年终的决算工 作，为学校教育决策提供可靠的数据，确保教学正常运作。2、加强过程管理，及时统计教育经费使用情况，做到底码清 楚，信息准确，每月向校长汇报，为领导合理使用资金提供依据。 学年末向全镇教职工汇报资金使用情况，加强财务监督。3、加强财会人员的继续培训工作，提高财会人员业务水平, 做好财务年审、换证工作。4、协同全体老师搞好贫困寄宿生救助工作。5

2、、严格执行财务制度，遵守岗位职责，按时上报各种资料。6、严格报销手续，各种支出的原始凭证必须符合会计基础 工作规范的规定及要求。报销单据必须为合法的、正式的发票。 一切单据需经各完小校长、及经办人签字后方能验收，大额单据 须经中心学校校长签字审批。7、及时完成养老保险、基本医疗保险收缴工作。妥善做好退（二）结合IS09000质量认证，当好领导的参谋，确保完成上 级局（公司）下达的各项指标。今年，公司已走上了良性发展的快车道，卷烟销售与烟叶经 营质量不断提高，企业资产得到进一步净化与整合。结合市局（公 司）贯彻9000质量认证体系，本着严、深、细、实的原则，全面 强化两烟责任制的制定与落实，在千

3、辛万苦抓增收的基础上，千 方百计研究节支，力争完成各项任务指标。同时，认真研究搞好 多种经营工作，围绕盘活资产，对现有闲置的网点和烟站进行对 外租赁；认真清理往来帐户，大力回收货款，减少资金占用，提高 企业资产负债结构，降低企业资产负债率。根据上级公司物资采 购的要求，进一步健全物资比价采购制度。（三）继续开展会计从业人员的培训活动，进一步搞好烟站的 基础工作，提高管理水平。企业越发展进步，财务管理的作用就越突出。所着企业的不 断发展壮大，对财务管理的要求也越来越高。为了适应这一要求， 就必须继续开展会计从业人员的培训，提高会计从业人员的水平。 在提高会计人员水平的基础上，进一步加强检查督促与

4、指导，搞 好会计的基础工作，为更好的参与企业的经营管理工作打下坚实 的基础。总之，今年财务科的工作在各位领导的支持与帮助下，在各科室和基层站所的配合下，按照党委的部署和安排，认真组织落 实，取得了较好的成绩。但是，来年的任务更重，压力更大，我们财务科全体成员将 变压力为动力，积极进取，开拓创新，充分发挥财务管理在企业 管理中的核心作用，为企业的发展壮大做出新的更大的贡献！休老教师的安抚工作。8、认真执行某某县财政局国有资产管理办法，做好财产 清理及加强财产管理，新购物及时上帐，做到帐帐相符，帐实相 符，年终认真完成清产核资工作。9、按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。10、完成领导临时交

5、办的其他工作。二、加强规范资金管理1、结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。2、做好本职工作，处理好同事关系。3、按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开 源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校提供财力上的保 证。4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事。总之，在新的学年里，我会提高自身业务操作能力，尽力做 到财务管理科学化，核算规范化，费用控制合理化，切实体现财 务管理的作用，积极完成全年的各项工作计划，为学校的健康发 展而做出更大的贡献。2023年财务部出纳工作计划范文 篇2回顾过去，展望未来，房地产公司在恢复中逐渐步入欣欣 向荣，新的20 ,财务部在保证工作顺利进

6、展并取得长足的进步的同时，更要戒骄戒躁，继续保持20_年的昂扬斗志，同时不断 的发现并弥补工作中的不足，在保证作为公司核心的财务机构正 常运作的前提下，将财务的管理提高到一个新的层次！因此，财务 部对充满激情的20年作出了如下的展望和规划：一、进一步加强员工的成本控制意识，严格控制借支的审批 流程，层层把关，当然，这个工作与各个部门的直接分管经理的 管理是分不开的；同时，财务部将加强对新职工的成本费用报销和 控制的宣传，老职工带新职工，把严格借支，节约费用，7天 冲账的优良作风延续下去;对于项目的请款严格审批制度，经理一 支笔制度，对项目的冲账报销严格按照借支明细审批，超出借支 范围的请款除特

7、别批准外，财务一律不得核销负责人借支，并按 公司规定收回借款或从工资扣除。二、加强往来款项的催收力度，需要各项目总监极力配合财 务的此项工作，对各个项目的正常回款，按照公司财务部制定的 佣金结算管理办法严格要求各项目部销售秘书按时报交销售报表 和佣金结算表，除法定节假日外，财务部每月5日左右对各项目 所报数据归总，向董事办上报当月资金收付计划。三、配备财务人员：财务部工作量日渐加强，鉴于目前财务 工作在运作尚好，本着为公司节约人力资源成本的原则，财务建 议至少增加一名主管会计，负责日常账务处理及成本费用报销审核把控，出纳除负责日常收支及资金收付计划外，加强往来款项 的催要工作，成本会计负责按照

8、公司的绩效考核进行公司人力资 源成本提成的核算，另协助往来款项的清欠工作。四、配备金蝶升级版财务软件及多端口:至少配备三个财务 软件端口，董事办一个端口，主管会计一个端口，出纳一个端口， 各负其职，出纳负责现金银行流水账记账核查兼负凭证审核，会 计负责收、付、转全盘内、外账务处理，董事办设置查询功能，实 时进入账务系统，进行现金银行查询，这样就必须具备一个条件， 所有收支发生时，由经手人将手续完备的单据直接传递给会计、 出纳同时记账，这样就均衡了平时的日常工作量，不会出现平时 出纳忙，月底会计忙，并且会计出纳同时做了相当一部分重复工 作，月底核对账务也很繁琐费时的情况，工作起来更加高效，有 序

9、，时效性和监控性更强。由此，财务管理更加规范，流水化，分 工明确，并且董事办通过自己的查询端口可以随时了解公司资金 状况，便于董事长统筹安排和临时资金调配。五、日常工作：认真完成每月原始凭证审核、纳税申报，凭 证装订和财务档案、代理策划等合同管理，现金银行收支，提成 核算发放，账务核对和往来款项催收等日常工作，保证不出差错， 做好资金安排，保证公司资金正常运作。六、其他：配合其他部门完成公司交给的其他工作。2023年财务部出纳工作计划范文篇320_年是公司发展中的关键一年，集团公司成立后，一切都以崭新的面貌呈现。站在新的起点，财务部将一如既往地围绕公 司的总体经营思路和发展规划，认真贯彻执行公

10、司财务预算，以 加强财务核算、提高会计素质为主要工作内容，以精细化核算、 数量化考核为工作方法，以利润最大化为目标，以资产经营责任 为主线，全面推行制度化、标准化、程序化、信息化的财务管理 模式，加强成本核算，实行全员、全过程的财务管理策略，从严 管理，积极为公司领导经营决策当好参谋，为完成公司经营目标 作出应有的努力。现就目前情况，提出以下初步构想：一、理顺工作思路，做好财务基础工作。1、搭建集团公司财务组织构架，明确岗位及职责。岗位职责：财务部长：对公司的财务管理负全面责任，拟定筹资，投资 方案，编制财务预算。会计主管：记录经济业务，组织会计核算；登记帐簿；对帐， 结帐;编制财务报表。出纳

11、：负责现金收讫，登记日记帐等。库管员：管理财产物资，及时提供购销存情况。2、健全和完善财务制度。在原有财务制度的基础上，根据集团公司财务核算的新要求, 进一步健全和完善财务管理制度，严格财务人员核算管理，制定 完善内部财务规章制度，使会计工作有一个更加规范、完善的制 度环境。3、规范建立财务档案，提高档案管理质量。收集整理好以前财务档案，进行合理分类，整齐化一，归档 存查，确保会计核算资料的完整性、严密性，以便核查方便。二、加强财务人员培训，提高财务人员素质。目前，财务部半数人员为新进人员，必须规范人员管理，稳 定财务队伍。以强化财务人员教育培养为基础，全面提高财务部 人员整体素质，扎扎实实的

12、把全公司的财务工作推上一个新台阶。 主要从下几方面入手：1、稳定增强财务队伍。对现有财务从业人员进行业务考核, 坚持试用观念，坚持选拔引纳优秀的会计人员加入财务队伍，实 行优胜劣汰，增强公司财务队伍的实力，为全公司的经营稳定打 牢基础。2、加强理论培训，增强财务的宏观经济管理意识。使财务人 员从仅仅应付日常业务的工作状态得到改变，充分认识财务工作 的连续性、复杂性，培养超前意识。3、加强企业经营财务分析培训。以推行全面预算管理为目标,培养会计从业人员企业经营管理的事前预测、事中分析和基础财 务分析工作。4、加强会计实务培训。加强会计人员的业务培训，注重工 作效率，提高会计人员的整体核算水平。三

13、、开展会计信息化建设，尽快实现会计电算化。利用好电脑系统，开展网上数据报送，归集和整理会计数据， 增强会计数据传递的时效性和准确性。有条件时，首先实现电算 化与手工记账同时进行，逐步实现计算机替代手工计账的财务管 理模式，解决会计手工核算中的计账不规范和大量重复劳动极易 产生的错记、漏计、错算等错误。大量的信息可以准确、及时的 记录、汇总、分析、传送，从而使得这些信息快速地转变为能够 预测前景的数据，提高会计核算的质量，使公司会计核算工作更 加正规化、科学化，现代化。总之，财务部将严格遵守财经法律、法规和国家统一会计制 度，遵守职业道德，树立良好的职业品质，严谨工作作风，严守 工作纪律，坚持原

14、则，秉公办事，当好家理好财，努力提高工作 效率和工作质量。全面、细致、及时地为公司及相关部门提供翔 实信息，为领导决策提供可靠依据，当好领导的参谋。积极为公 司发展献计献策。四、充分发挥财务管理职能，做好财务本职工作。1、按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效 率。积极提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领导决策当 好参谋，2、积极争取政策支持。积极利用行业政策，想办法、找路子， 争取银行等相关部门优惠政策，为公司谋取最大经济利益。3、深入研究税收政策，合理避税增效益。新的一年里，引导 财务人员加强税收政策法规的研究和学习，加强与税务部门各项 工作的联系和协调，通过合理避税为公司

15、增加效益。4、搞好成本核算，合理调度资金完成年度预算。适应新形势， 进一步加强流动资金分析和管理，为公司谋求最大利益。5、搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。加 强闲置资产、报废资产处置工作，努力提高资产利润率。五、参与企业管理，管好用好各项财务资金。挖潜增效，为生产经营目标的实现和效益的增长服务。管理 是生产力，财务部将加强内部管理列入工作重点，即进一步加强 财务管理，降低财务费用，控制生产成本，合理安排，压缩不必 要的或不急需的开支，严格审核报销凭证，坚持一支笔审批，有 效控制各项费用开支。1、业务招待费管理。采取行政负责、工会参与、部门监督的原则管好用好业务招待费。2、差旅费

16、管理。严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款 时限，坚持按照公司制度执行。做到坚持原则，一事同人，杜绝 虚报冒领，借款长期不还，占有公司资金挪作它用的现象发生。3、电话费管理。严格预算控制，电话费预算按科室为单位包 干到位，努力降低话费开支。4、办公费管理。办公费管理坚持各科室列出计划，经领导审 批后，公司统一采购、保管，各单位按计划领用的原则执行。5、车辆费用管理。严格执行公司制订的相关车辆费用管理办 法，从严从细加强管理。车辆维修必须先有计划，经公司领导审 核批准后进行维修，车辆用油由财务科负责采购、结算，专门部 门负责保管、登记、领用，杜绝乱购、无计划领用。为全面搞好20年全面预算管理与财务管理工作，我们财务 部计划重点抓好以下几个方面的工作。（一）根据上级公司下达的预算指导意见，进一步搞好预算管 理工作。预算管理作为财务管理中的重要一环，与全面做好财务工作 息息相关。在明年的工作当中，要进一步加强对科室、站所的费 用预算指导与预算管理，认真做好预算的分析、分解与落实工作， 使全面预算管理真正成为全员预算管理，让预算真正发挥其应有 的作用。