财务(应收应付模块构想).docx

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1、财务(应收应付模块构想) 应付款管理 1. 合同管理- 选购合同 供应选购合同查询功能 供应选购合同执行明细、执行状况报表及合同到期款项 2. . 贸易对账平台：对账确认：对选购材料入库单进行对账确认，将确认的入库数量、单价、金额记录在选购对账平台。开具发票：依据对账确认的入库数量、单价、金额开具材料发票。付款资金安排：依据开票金额生成当月付款资金安排 3. . 贸易付款平台：应付预警：通过预警设置，对选购合同已到期或即将到期的合同付款进行颜色标识。付款：依据贸易对账平台的付款安排进行付款，若有特别付款需求按调整模块进行 付款安排调整：支持对已审核、已部分付款的排款安排进行付款调整，可调整应付

2、日期、应付金额等 4. . 报表分析 供应多维度的业务流水报表：应付款明细表、汇总表等。供应与供应商对账报表：往来对账单、月结单等。供应分析报表：付款分析、付款安排等。应收款管理 1. 合同管理- 销售合同 供应销售合同查询功能 供应销售合同金额执行明细、执行状况报表及合同到期回款列表等 2. . 销售收款平台：应收预警：通过预警设置，对销售合同已到期或即将到期的收款安排进行颜色标识。应收款催收：通过消息提示方式，将应收款未收状况发送各贸易员平台。收款：依据销售合同收款安排进行收款，如遇扣款、坏账等状况转相应模块调整 收款安排调整：支持对已审核、已部分收款的销售合同进行收款安排调整，可调整应收

3、日期、应收金额、应收类型。3. . 坏账处理 供应坏账确认清单、备查明细和报表查询。4. 销售收款核销 供应收款核销处理模式：与对应销售配比形成手工核销、自动核销等处理模式，单据审核后自动核销销售数据。外币销售核销，支持多种外币类型、外币结算方式 月末外币核算的业务计算汇兑损益，生成调汇记录表。通过调汇记录表，便利查询各期的汇兑损益状况 5. . 报表分析 供应多维度的业务流水报表：应收款明细表、汇总表等。供应与贸易员、客户的对账报表：往来对账单、月结单等。供应分析报表：欠款分析、坏账分析、回款分析等。结算中心 1. 结算- 对内结算 供应毛利表查询功能 供应毛利表执行状况、最终毛利完成状况等

4、 1.1. 产品完成平台 成品提示：按合同订单对应产成品已完成或未完成状况（仓库）进行颜色标识。合同锁定：产品已完成或部分完成自动锁定对应合同；审核该合同后最终锁定整个合同的数据 2. . 结算- 对外结算（加工、产值）供应合同材料状况查询功能 供应最终毛利查询功能 2 .1. 加工结算平台 产品加工对账：对委外加工入清单进行对账确认，将确认的入库数量、单价、金额记录在对账平台。并依据对账确认的入库数量、单价、金额开具加工发票。工序加工对账：对委外工序接收单进行对账确认，将确认的入库数量、单价、金额记录在对账平台。并依据对账确认的入库数量、单价、金额开具加工发票。供应加工核销处理模块：与对应毛

5、利表配比形成手工核销、自动核销等处理模式，加工清单审核后自动核销加工金额。期末加工业务汇总，生成加工结算记录表。2 .2. 产值结算平台 产品产值对账：对生产产品工价进行对账确认，将确认的入库数量、单价、金额记录在对账平台。并依据对账确认的入库数量、单价、金额生成产值报表。工序产值对账：对工序半产品工价进行对账确认，将确认的入库数量、单价、金额记录在对账平台。并依据对账确认的入库数量、单价、金额生成产值报表。供应合同产值核销处理模块：与对应预料表配比形成手工核销、自动核销等处理模式，工厂申报产值审核后自动核销产值金额。期末合同申报产值业务汇总，生成产值结算记录表。3 3 、产值/ / 加工报表暂估：暂估来源：未结算加工、产值合同成本、合同金额。取材料领用单、委外加工成品入库单、本厂成品入库单；暂估相应合同加工费、产值金额。4. . 报表分析 供应多维度的业务流水报表：加工/产值结算款明细表、汇总表等； 供应与贸易员、外协工厂、本厂的对账报表：加工对账单、产值对账单、月结单等。供应分析报表：加工分析、付款分析、未结分析、暂估报告等。