现金会计岗位职责(共9篇).docx

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1、篇一：现金会计岗位职责现金会计岗位职责图片已关闭显示，点此查看篇二：现金会计的工作职责现金会计的工作职责二、仔细审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定的应拒绝办理，内容不全、 手续不完备、数字差错、所附票证与报销金额不符以及书写不规范等，均应退回补填、更正和 重写。四、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额。六、严格执行平安制度。仔细管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券。八、贯彻执行银行结算制度和倾向管理制度。严格办理托收承付、汇款等结算业务。十、依据不同时期现金支付状况进行分类汇合，分析比较，编制现金支付安排，分清资 金渠道。篇三：会计与出纳岗位职责 出纳员岗位职责其次

2、条 每天工作日结束前，刚好盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写奖 金日报表，第三条严格执行现金管理制度和结算制度，依据公司规定的费用报销和收付款审批手 续，办理现金及银行结算业务。第四条依据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必需填齐， 附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必需清晰、工整并正确运用会计科目。第六条 负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对 存款余额，第九条 保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价 证券，要确保其平安和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必需严格管理，专设登记簿

3、登记，仔细办理领用注销手续。第十条 严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条 抵顶库存现第十一条 负责编造学期和每月的现金支出安排，分清资金渠道，有安排的领取和支付现 金。第十三条 刚好精确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭 证。会计人员岗位职责第四条仔细审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。第六条 定期对会计工作的各项数据进行分析、检查，书面对经理汇报财务状况，当好经 理参谋，发挥财第七条 月末做好会计凭证、帐簿、表册、账物等的校对工作，分月编号，整理清晰，分 类排列，以便查阅妥当保管和存档。第十一条 加强平安防范意识和平安

4、防范措施，严格执行财务管理方面的平安制度，确保 不出平安问题。好项目付款坏帐损失，应查明缘由，分清责任，专项报告。按规定的审批权限批准后方的进行会计 处理。篇四：现金出纳员岗位职责及工作流程-三川现金出纳员岗位职责4、负责现金日记账逐笔登记，依据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。6、负责仔细执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格 执行票据法规定，支票运用必需按规定要素填写。7、负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，刚好编制银行存款 余额调整表，做好未达账项的清理工作，防止呆账形成。注：现金收入日报表应包括日期，收入金额，收入明细，应为篇五：现

5、金会计岗位工作职责现金会计岗位工作职责1 .收取各吧台收银员当天的交款业务，核对收银员编制的各项营业报表与当天收入款 项是否一样；欠款单位欠款人是否在挂账单据上签字；担保人，经办人签字有无遗 漏O2 .逐笔核对刷卡金额，整理原始单据后，再依据刷卡机打出的刷卡流水明细单逐笔 登记在协助账上作为日后备查账。4 .与选购人员办理借款、报销、偿还欠款业务，并刚好催收选购人员报销还款。11.月末核对银行对账单，正确编制银行余额调整表（调整表报财务经理审核），保证 帐实相符，切忌开空头支票，如出现问题，给酒店造成的损失，由个人担当。篇六：出纳会计岗位责任制出纳会计岗位责任制9、加强存款和现金管理，刚好核对

6、银行存款，做到帐款相符，对库存现金，要逐日盘 点，不得以私人挪用。10,每天下班前，严格检查保险柜上锁状况，妥当保管好钥匙。（补充财务管理制度）财务管理制度 总则为加强财务管理，依据国家有关法律、法规及建设局财务制度， 结合公司详细状况，制定本制度。财务机构与会计人员四、财会人员都要仔细执行岗位责任制，各司其职，相互协作，照实反映和严格监督各 项经济活动。五、财务人员在办理睬计事务中，必需坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务 制度的事项，必需拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并刚好向总经理报告。六、财会人员力求稳定，不随意调动。财务人员调动工作或因故离职，必需与接替人员办理交接手续，没有 办

7、清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。八、记帐方法采纳借贷记帐法。九、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记 载。十、公司以单价2000元以上、运用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类：1、房屋及其他建筑物；2、机器设备；3、电子设备（如微机、复印机、传真机等）；4、运输工具；十一、各类固定资产折旧年限为：1s房屋及建筑物35年；2、机器设备10年；3、电子设备、运输工具5年；固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可接着运用的，不再计提折旧； 提前报废的固定资产要补提足折旧。十二、购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原则

8、。需安装的固定资产，还应包括安装费用。十三、固定资产必需由财务部合同办公室每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计 价，必需严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。资金、现金、费用管理十四、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝奢侈，良好运 用，提高效益。十五、银行帐户必需遵守银行的规定开设和运用。十六、银行帐户的帐号必需保密，非因业务须要不准外泄。十七、银行帐户印鉴的运用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统 一保管运用。十八、银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记帐。十九、依据已获批准签订

9、的合同付款，不得变更支付方式和用途；非经收款单位书面正式 托付并经总经理同意不得变更支付方式和用途。 二十、库存现金不得超过限额，不得以白 条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符，银行存款 余款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。 二 十一、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。二十三、领用空白支票必需注明限额、日期、用途及运用期限、并报总经理报批。二十四、正常的办公费用开支，必需有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签 名，经总经理批准后方可报销付款。二十五、未经董事会批准，严禁为外单位（含合

10、资、合作企业）或个人担保贷款。二十六、严格资金运用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金运用事项，都有权且必需拒绝办理。其它事项二十七、依据上级主管部门的要求，刚好报送财务会计报表和其它财务资料。篇七：现金出纳岗位职责现金出纳岗位职责一、娴熟驾驭会计核算方法、会计业务核算内容、开支标准和范围。严格执行中国人民 银行现金管理暂行条例等相关规定，办理日常现金收款、付款业务。二、严格执行备用金管理制度，不得擅自收取规定外的款项，不得用本单位账户代其他 单位或个人存、取现金，不得坐支现金，不得白条抵库，不得挪用现金，不得公款私存。五、办理收付款业务时，对已经审核签章的原始凭证，进行复核后，方可办

11、理现金收 款、付款业务。做到唱收、唱付，现金当面点清，以防差错，并仔细鉴别货币真伪，防止假 钞。管领用收据，不得转借他人运用。七、严格执行日清日结制度。每日业务结束，现金日记账做到日清日结。八、严格执行财务平安管理制度。前往银行提现、存现时，必需申请专车，并有两人以 上同行（其中含保卫人员一名）。下班前应将现金、票据等锁存保险柜。严禁代任何部门或个 人在保险柜内保管财物。银行出纳岗位职责一、娴熟驾驭会计核算方法、会计业务核算内容、开支标准和范围。遵守中国人民银行 支票管理方法，办理银行结算业务。二、不得签发空白支票、空头支票和远期支票。支票必需专户专用，不得将银行账户转 借他人。三、依据收费管

12、理规定办理各种收费业务，不得擅自收取规定外的款项。收到银行本票 或汇票，应刚好通知项目资金有关人员，办理相关手续，并按收入性质开具票据。四、对已经审核签章的原始凭证，进行复核后，方可办理收、付款业务。日期、收款单位、金额、用途，对金额不能确定的项目应填写限额。在支票领用登记簿和 支票存根上必需按项目填写齐全，并有经办人签字。八、收取外单位支票时，应仔细审核支票的有效期、金额大小写等内容，有银行密码的 支票不得遗漏密码，刚好送存银行。九、支票报销时，应刚好销号，逾期未用的支票应刚好收回。十、严格执行日清日结制度。每日业务结束，银行存款日记账做到日清日结。十一、月末应在银行存款余额调整表上确认盖章

13、。十二、月末与财政国库干脆支付账户进行核对，确保精确无误。等锁存保险柜。严禁代任何部门或个人在保险柜内保管财物。篇八：出纳岗位主要工作职责及内容财务各岗位主要工作职责及内容一、出纳岗位：岗位职责：1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。5、负责各项按相父规定审核批准的现金费用报销。工作内容:1、收取各业务员上缴的现金销售款：2）、逐笔清点。3）、确认款项、单据总额清点无误。2、办理各类付款业务：1）、接到手续完备的单据，以现金或银行转帐方式付款。3、办理有关收款业务。篇九：会计、出纳岗位职责 六、会计员岗位责任制七、出纳员岗位责任制二、严格公私分明，严禁公款私存，不得贪污、侵占和挪用合作社资金。杜绝因私借 款。三、仔细审核原始凭证，坚决抵制乱开支行为，对不符合财务制度规定和没有事由、经 手人、证明人、审批人的开支拒绝支付。四、刚好登记现金、银行存款日记账，做到账款相符。