财务工作汇报内容（共3篇）.docx

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1、财务工作汇报内容（共3篇） 篇：财务工作内容财务工作内容 一、大致环节如下： 金蝶系统业务模块：1、依据选购入库核对供应商来料及退料生成应付账款2、依据系统出货与客户对账生成应收账款确认收入3、汇总生产领料形成生产成本4、依据产品入库结转入库成本5、核销收款单与付款单6、业务模块与财务模块对材料账7、固定资产折旧、工资管理模块转入财务系统 金蝶系统财务模块：1、依据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证。2、依据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。3、依据记账凭证登记明细分类账。4、依据记账凭证汇总、编制科目汇总表 。5、依据科目汇总表登记总账。6、依据总账和明细分类账编制资产负债表和利

2、润表。二、详细财务内容分析：1、每个月所要做的第一件事就是依据原始凭证登记记账凭证，然后月末或定期编制科目汇总表登记总账(之所以月末登记就是因为要通过科目汇总表试算平衡，保证记录不出错)，每发生一笔业务就依据记账凭证登记明细账。2、月末要留意计提折旧，摊销待摊费用等，若是新成立的企业开办费在第一个月全部转入费用(08年会计准则) 。计提折旧的分录是借：管理费用或是制造费用 贷：累计折旧，这个折旧额是依据固定资产原值，净值和运用年限计算出来的。月末还要提取税金及附加，实际是地税这一块。比如城建税，教化费附加，堤围防护费等，由税务确定。3、月末编制完科目汇总表之后，编制两个分录。第一个分录：将损益

3、类科目的总发生额转入本年利润，借：主营业务收入(投资收益，其他业务收入等) 贷：本年利润。其次个分录：借：本年利润 贷：主营业务成本(主营业务税金及附加，其他业务成本等)。转入后假如差额在借方则为亏损不须要交所得税，假如在贷方则说明盈利需交所得税，计算方法：所得税=贷方差额*所得税税率，然后做记账凭证，借：所得税 贷：应交税金应交所得税，借：本年利润 贷：所得税( 所得税虽然和利润有关，但并不是亏损肯定不交纳所得税，主要是看调整后的应纳税所得额是否是正数，假如是正数就要计算所得税，同时还要留意所得税核算方法，采纳应付税款法时，所得税科目和应交税金科目金额是相等的，采纳纳税影响法时，存在时间性差

4、异时所得税科目和应交税金科目金额是不相等的)。4、最终依据总账的资产(货币资金，固定资产，应收账款，应收票据，短期投资等)，负债(应付票据，应付账款等)，全部者权益(实收资料，资本公积，未安排利润，盈余公积)科目的余额(是指总账科目上的最终一天上面所登记的数额)编制资产负债表，依据总账或科目汇总表的损益类科目(如管理费用，主营业务成本，投资收益，主营业务附加等)的发生额(本月的发生额)编制利润表。 关于主营业务收入及应交税金，应当依据每一个月在国税所抄税的数额来确定。因为税控机会打印一份表格上面会有详细的数字。5、其余的就是装订凭证，写报表附注，分析状况表之类报表分析问题：企业会计报表包括四个

5、报表，除了资产负债表和利润表之外还有利润安排表和现金流量表。而利润安排表只须要在年末编制，因为只有在年末企业才会对所盈利的利润进行安排。而现金流量表只是依据税务部门的要求而进行编制，不同地区不同省要求不同。在四月年检时税务部门会要求对你提出要求的。(管理，财务，营业，制造等费用月末没有余额 ，结帐方法采纳表结法下，损益科目月末可留余额;制造费用假如有余额，是属于在产品的待安排费用，在负债表上视同存货。)你要看你在利润表有的东西，只要你的账上有你就结转利润，这样不简单错 ，利润表的本年利润要和资产负债表的本年利润相吻合。四、抄、报税说明：抄税是指开票单位将防伪税控中开具的增值税发票的信息读入企业

6、开发票运用的IC卡中，然后将IC卡带到国税局去，读到他们的电脑系统中.以便和取得发票的企业认证进项税金。报税、抄税、认证，是增值税防伪税控系统每个月必需做的工作，是金税工程所属的开票、认证两个系统的工作，详细操作依次如下：1、抄税：抄税写IC卡-打印各种报表-报税 A、抄税起始日正常抄税处理; 进入系统-报税处理-抄报税管理-抄税处理-系统弹出“确认对话框”-插入IC卡，确认-正常抄写IC卡胜利B、重复抄上月旧税：进入系统-报税处理-抄报税管理-抄税处理-系统弹出“确认对话框”-插入IC卡，确认-抄上月旧税胜利 C、金税卡状态查询进入系统-报税处理-金税卡管理-金税卡状态查询-系统弹出具体的信

7、息2、报税：将抄税后的IC卡和打印的各种销项报表到税务局纳税服务大厅交给受理报税的税务工作人员，他们会依据报税系统的要求给你报税，也就是读取你IC卡上开票信息，然后与各种销项报表相核对，然后进行报税处理。3、认证：认证时携带当月要打算抵扣的增值税发票抵扣联,到国税局发票认证窗口办理即可.增值税专用发票开出180天内认证有效.当月认证的必需在当月抵扣。五、留意事项：1、除编制记账凭证和登记明细账之外，其余均在月末进行。2、月末结现金，银行账，肯定要账证相符，账实相符，账表相符。每月月初依据银行对账单调银行账余额编制银行余额调整表，留意分析未达款项。月初报税时留意时间，不要逾期报税。另外，当月开出

8、的发票当月入账。每月分析往来的账龄和金额，包括：应收，应付，其他应收，其他应付。3、增值税，企业所得税在国税报4、月末认证(进项税);月初抄税(销项税)第2篇：财务工作内容财务工作内容一、财务工作内容（一）会计核算1、负责日常报销工作，财务工作内容。2、组织和开展公司各项会计核算。3、合理调配资金，保障资金供应。4、编制、报送政府机构、天成集团、公司董事单位要求的各类报表。5、编制、报送年度财务决算及相关的财务报告资料。6、负责各种债权、债务的清理，特殊是协作集团主动催收应收账款。（二）财务工作内容监督1、监督公司发生的各项经济业务是否符合国家的法律、法规。2、监督各项资金的运用效果、资金成本

9、是否降低。3、组织财产清查，监督公司各项财产物资是否精确、完整。4、监督公司各项成本及费用的发生是否得到有效限制。5、监督原材料及低值易耗品选购、固定资产投资等合同的执行状况。（三）财务工作内容管理1、负责探讨国家、地区的相关政策，提出实施建议和措施。2、负责公司各相关工作目标在本部门内部的有效分解、限制与持续改善。3、负责与本部门职能相关的制度的起草和动态维护。4、负责成本费用、经营状况、财务状况及其他财务分析，提出改进建议5、保持合理的资本结构，限制和降低财务工作内容风险，工作财务工作内容。6、负责财务预算的编制、实施和限制。（四）其他相关财务工作内容1、负责各项税金的计算、申报、缴纳和各

10、项退税。2、负责以产抵进相关手续的办理。3、负责进口、出口信用证的开具及进出口核销工作。4、负责除社会保险之外的各项保险业务。5、负责财务工作内容档案管理，包括全部财务工作内容书面资料和计算软盘。6、负责统计工作，并对外供应统计报表。7、对内、对外刚好报送各项基础资料。8、负责ERp系统各财务工作内容模块的操作、维护和数据传输。9、完成公司临时交办的其他工作。二、财务工作内容规范（一）会计核算规范1、根据内部报销管理制度办理日常报销工作。2、依据财政部会计基础工作规范、企业会计制度及内部各向核算方法开展会计核算。3、依据内部货币资金管理制度调配运用资金。4、依据内部财务工作内容报告和财务工作内

11、容评价方法制度编制各种财务工作内容报表、决算。5、依据内部应收账款核算及管理方法、应付账款、其他应付款、内部往来款核算及管理方法、其他应收款、预付账款核算及管理方法清理各项债权债务。（二）财务工作内容监督规范1、依据中华人民共和国会计法和财政部企业会计准则监督公司经济业务的合法性。2、依据内部货币资金管理制度和项目投资管理方法监督各项资金的运用效果。3、依据内部财产清查制度和固定资产管理方法监督财产物资的完整性。4、依据内部成本费用核算及管理方法监督公司成本费用的受控(制)状况。5、依据内部存货核算及管理方法和固定资产管理方法监督材料合同、固定资产合同的执行状况。（三）财务工作内容管理规范1、

12、依据国家财经政策，结合公司实际状况对公司财务工作内容运作提出实施建议和实施。2、依据内部财务工作内容会计制度体系管理方法进行公司财务工作内容制度的起草和动态维护。3、依据内部财务工作内容会计分析制度进行财务工作内容状况，成本费用的分析，提出改进建议。4、依据内部财务工作内容风险限制制度保持合理的资本结构，限制和降低财务工作内容风险。5、依据内部财务预算管理方法进行财务预算的编制、实施和限制。（四）其他财务工作内容规范1、依据国家有关税项管理的法规、制度及内部税项、保险和统计管理方法负责税金计算、申报、缴纳和退税。2、依据内部会计档案管理方法负责会计档案管理。3、依据内部税项、保险和统计管理方法

13、办理除社会保险以外的各项保险业务。4、依据内部税项、保险和统计管理方法进行统计工作并对外供应统计报表。5、依据内部财务工作内容报告及财务工作内容评价制度对内对外保送各项基础资料。第3篇：财务工作内容有深圳市会计从业资格证熟识财务软件及日常办公软件的操作；熟识深圳会计法规，财税政策熟识国、地税办税流程；有全盘账务处理实力1、固定资产、低值易耗品等盘点、管理；2、供应商合同审核；3、财务部全部合同扫描、归档管理；4、对外帐套的账务处理；5、手工制作对账单、催款单，并负责发送邮件、传真与销售部共同催收商户欠款；6、用友，速达，积享通财务系统与金蝶等财务软件的娴熟运用7、应收、应付款的收付、审核；8、

14、一般员工的费用报销审核有企业财务管理制度编写和执行实力。熟识会计核算和会计报表的编制公司绩效管理、考勤，工资计算等工作；3.会计原始凭证的粘贴、汇总、整理工作；4.员工入职，离职管理，人事合同的签订，审查，保管等；7.现金，银行，往来业务的日常管理；出纳日记账，（银付，现付，银收，现收的登记？）8.发票：购买，保管，开具；选购发票的收集及进项发票的认证 ；辨识真假发票9.工商：各种证件的年检，信息变更及到期证件的更新。1、负责银行结算及相关帐务处理；2、严格根据公司的财务制度，报销结算公司各项费用并编制相关凭证；3、编制收、付款凭证，登记银行日记帐；4、编制资金报表及银行余额调整表等管理报表。、出纳工作流程？3、驾驭基本财务会计学问，熟识现金、支票（填写？）和发票管理制度；