银行现金主管岗位职责.docx

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1、银行现金主管岗位职责 篇：现金主管岗位职责现金主管岗位职责 现金会计岗位职责总会计师职责：1全面管理企业日常财务会计工作2限制预算案，指导制定企业财务管理政策及工作程序，负责经济合同的制定和执行3管理现金流量，管理贷款，负责管理睬计事物、出纳、收支核算业务 4监督编制预算表、现金流量报告 5负责与各部门进行业务沟通6详细负责制定每个岗位的工作职责，工作程序，建立各种物资、资金管理制度；7审批财务收支，批阅财务专题报告和会计报表，对重大财务收支安排、经济合同进行会签。会计主管岗位职责1、根据会计法和有关财经法规、政策和制度的规定，负责组织本企业的财会人员办理睬计事物、会计核算，实行会计监督。帮助

2、财务经理工作，支持会计人员依法行使职权，发挥企业会计机构的核算职能、监督职能、规划职能、限制职能、调整职能和评价职能的作用。2、依据企业的经营目标和整体经营规划，定期组织有关岗位编制财务收支预算、成本安排和期间费用安排；3负责的企业日常财务活动的管理。按期按其编制各种长短期负债的偿债安排；开展全面预算管理，严格限制财务收支；建立现金和各种银行存款的内部限制制度，常常检查货币资金收支和管理状况。 4负责按国家有关规定，严格审查应交税金、应交利润和其他应交款，督促有关岗位办理转交手续，做到按期足额完成上交任务，不挪用、不截流、不拖欠。5定期或不定期向企业和董事会、监事会汇报企业财务状况和经营成果，

3、提报企业财务评价。按会计制度规定，刚好向有关方面报送会计报表，仔细审查对外报出的会计报表和其他会计资料，保证数字精确，真实牢靠； 6、按国家会计档案管理方法的规定，制定有关岗位特地保管暂存与会计部门的会计档案，定期立卷按期移交档案部门归档；7监督因调动工作或因故离职的会计工作人员，仔细办理睬计交接手续，保证会计记录的连续性和跨级资料的完整性；8负责按有关规定，建立财产审查制度，定期组织有关部门共同进行财产清查工作；9组织企业会计工作人员学习现代企业会计的理论和方法、业务技术，不断提高会计工作人员素养。10承办董事长、总经理及财务经理交办的其他工作。总出纳岗位职责：1负责现金收入、票据及银行存款

4、的保管、出纳、记录及管理，检查和清点每日收款点叫来的现金，填制松宽薄，刚好存入银行。 2负责管理库存资金、备用金，驾驭结算付款的管理规定，并计算收付财务费用；3刚好签收、整理和保管各种支票、汇票和本票等。填制送款薄，刚好送 存银行；4检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证、有审批，手续完备，项目内容清晰齐全，大小写金额相符，对检查无误的凭证刚好办理； 5负责编制“企业每日资金报表”和“银行存款每日报告表” 6严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金和备用金，做到账款相符，保证现金的平安。7完成财务部经理支配的其他事项8严格遵守现金管理制度，现金尽量做到日清月结，月结盘库后做现金盘库表。9负

5、责每日营业额的追缴，按领导和财务经理的支配筹集现金。10负责企业的工资发放，按时发放工资、奖金，并填制有关的记账凭证及报表。11依据现金收付凭证，每日登记现金日记账和协助记录 12银行账务和支票办理 13会计凭证的汇总和管理14备用周转金必需每天核对，不得以白条抵库，一切营业收入和现金不准坐支，未经财务经理批准，不能随意挪用现金，也不能将现金借给任何部门或个人；15负责所得税扣缴申报事项； 一、负责与收银有关账目来往的会计师职责；1制定会计操作规程，限制及平衡预付定金，计算一切应付的佣金。 2编制每月的会计应收账款和应付账款报告书；3处理睬计争端及疑问与销售部经理解决逾期已久而应收账目，并处理

6、乱帐。4 负责保存企业内客户须按时支付的5负责批阅合同中有关的协议、价格及支配，审查或参加拟定经济合同、协议和其他经济文件。二、负责企业日常所需费用（薪金除外）支出的会计师职责；1核对及处理企业内部支付的费用，编织支出分析及其他有关单位和个人的月结单。2依据企业支付状况作出分析报告供领导参考，以便限制费用开支，搞好平衡，不超出预算；3对企业日常所支付的费用进行统计和限制，驾驭银行存款余额的记录； 4处理销售收入与支出的记录。现金出纳岗位职责及工作流程一、现金岗位职责(1)仔细贯彻执行中华人民共和国会计法和各项企业会计制度。 (3)严格根据现金管理规定和程序，审查各种报销或支出的原始凭证，依据手

7、续完备的原始凭证进行现金收付款业务，对违反财务制度规定或计算有误的凭证，拒绝办理报销手续。(4)设置并登记“现金日记账”，结出每日余额，与财务软件账面数进行核对；按日盘点库存现金，并与账面数进行核对，做到日清月结。 (5)加强平安防范意识和平安防范措施，严格执行平安制度，仔细保管好现金和各种印章。二、现金出纳岗位工作流程 1、现金收款流程:依据会计开具的收据收款检查收据开具的金额正确、大小写一样、有经办人签名在收据（发票）上签字并加盖财务结算章将收据第联（或发票联、抵扣联、出门证联等）给交款人凭记账联登记现金日记账将收据第联（或发票记账联）传相应岗位签收制证会计主管稽核。 2、现金付款流程:

8、每天上午按用款安排经会计主管审核开具现金支票银行出纳盖印鉴、会计主管稽核并盖印鉴 通知厂办派车且保安人员随从提取现金提现凭单转费用核算岗制证登记现金日记账会计主管稽核。下午视库存现金余额送存银行通知厂办派车且保安人员随从现金存银行存款凭单转费用核算岗制证登记现金日记账会计主管稽核。审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一样检查并督促领款人签名据记账凭证金额付款在原始凭证上加盖“现金付讫”图章登记现金日记账会计主管稽核。第2篇：银行现金岗位职责银行现金岗位职责银行岗位职责说明书一：网点负责人1、现场管理指导大堂经理进行现场管理，保证网点正常营业；对网点服务进行管理，提升网点服务质量，提高客

9、户满足度。参加组织网点每日晨会、夕会，定期召开周例会。划分网点卫生区域，责任到人，确保网点营业环境干净整齐。2、销售管理制定网点各期销售安排，定期监督个人客户经理及网点内涉及销售职责人员的销售执行状况，对网点各项目标任务的进度跟踪，定期（至少每周一次）通过岗位管控工具检查网点人员对贵来宾户的跟进维护状况。3、营销管理管理、组织网点营销活动。关注、督促参加营销人员对客户开发机会的跟进工作，促进跟进胜利率的提升。4、客户管理a、安排需维护、营销的金卡客户，扩大优质客户群体；b、指导和帮助个人客户经理、大堂经理及开放式柜台柜员管理和维护客户；c、通过pcrm系统查看梳理网点内新增目标客户列表，将潜在

10、客户安排给低柜柜员、大堂经理、副行长等进行拓展维护；d、干脆营销和维护网点白金以上贵来宾户。5、绩效管理负责网点员工的绩效管理，包括绩效目标设定，绩效辅导，绩效结果评定，绩效面谈，绩效结果应用等。6、网点服务精神管理负责网点员工的服务精神管理，包括传导服务精神理念、贯彻服务精神行为要求、执行改进、岗位评估与结果应用。7、网点资源管理对网点人员、费用、设施等进行总体调配和管理。8、内部运营管理加强网点内部运营管理，如进行网点风险管理和后期保障等。 二：客户经理1、负责管户客户的客户关系管理。负责维护和保持与网点管户客户的长期关系，定期联系探望客户；主动发觉和挖掘客户需求，并推介适合的产品；管理客

11、户升、降级；接受贵来宾户预约服务，为贵来宾户供应必要的交易帮助。 监督管理大堂经理、低柜柜员对于管护客户的维护状况。 2、个人新客户拓展。获得新客户线索，刚好跟进维护，了解客户信息，建立客户关系，努力将其发展为*行贵来宾户；负责pcrm系统和cfe系统的运用、管理和客户梳理，定期整理客户资料，驾驭本网点贵来宾户的构成状况；通过电话邀约和走访的方式开发拓展网点新贵来宾户；承接其它岗位人员举荐的潜在贵来宾户，进行拓展维护。3、主动营销。获得销售线索，创建新商机；跟进商机状态，主动联系客户，推动商机进展。4、支持网点营销活动。帮助网点负责人制定营销安排；支持网点营销活动执行，供应专业支持。5、支持网

12、点产品销售。支持网点理财类产品的销售，对其他岗位推荐的客户供应专业询问和服务；刚好告知柜员理财信息，发布理财公告。7、帮助大堂经理进行现场管理，原则上保证50%以上可用工作时间在营业现场，侧重营业现场内部管理和营销。三：运营主管1、网点内部管理支持：落实各支付系统签到、对帐、签退、日常业务处理、查询查复、冲帐等工作。 2、与内部相关部门的协调：与后 台作业中心、监控中心等后台支持部门的业务协调，解决业务流程运行中的问题。3、网点运营保障管理：检查网点内部运营所需各项物资，定期提出需求安排，协调支行或分行相关部门进行集中配送。4、网点操作风险管理：事中风险限制、事后风险限制、预警等管理。 5、网

13、点内控合规管理：第一责任人负责反洗钱等管理。帮助有关部 门开展反洗钱的有关工作，负责网点反洗钱可疑交易报送的复核工作。6、网点柜员管理与培训：对柜员实施现场的业务指导，定期或不定期对网点运营人员进行培训工作。包括人行、银监、总行、分行各种规章制度的传达，以及业务学问、业务技能的培训等。帮助网点负责人对柜员部分绩效考核指标（交易效率、交易质量、内控风险等）提出考核看法。7、完成网点所交付的日常性事务，包括邮件的刚好查阅并传达等。 10、详细负责即日监督、审查：各柜员营业前打算工作状况；款项、重要空白凭证及印章；柜员卡出、入库状况；各种帐、表、薄、证、卡等打算状况；柜员岗位制约、操作流程、规章制度

14、执行状况；柜员业务操作权限范围；柜员业务处理合法性、合规性；会计科目及利用率运用的正确性；印、押证、机管理运用状况；实地汇款业务处理情况；业务信件收发执行状况；当天账务及现金的扎帐和核对。 11、核实营业终了柜员凭帐状况。四：大堂经理1、客户识别、引导和分流 主动迎接问候进入网点的客户，了解客户需求，识别目标客户，主动派号，将客户引导到适合的功能区域； 指导客户了解和运用各种自助机具、电话银行和网上银行，并主动激励客户运用自助设备； 为客户供应基本的询问服务，主动介绍*行金融产品和服务。 2、销售机会举荐 依据客户的需求，主动介绍*行的金融产品和服务，向开放式柜台柜员和客户经理举荐销售机会；

15、识别优质客户或潜在客户，举荐给客户经理。 3、网点服务管理监督管理网点人员服务礼仪、心情和服务质量等。 4、客户投诉和建议处理 刚好处理客户的看法和投诉，解决纠纷；主动收集和反映有益的客户建议，为改进服务和优化产品供应参考。5、其他现场管理职责对网点的营业环境、服务设施及设备、大堂凭证等进行全面管理，管理指导调度大堂内全部服务人员。进行日常巡检，每月统计巡检表并写出分析报告。营业前组织网点人员召开晨会及开门迎客，营业中可对低柜业务进行授权，营业结束后帮助网点负责人召开夕会对厅堂人员进行管理，争取做到通过厅堂人员的合理分工，有效组织，实现赢在大堂。 五：大堂副理出纳岗位职责1公司财务部库存现金限

16、制在核定限额内，不得超限额存放现金（5000-10000元），超出部分刚好存银行。2严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的平安。现金遇有短款，应刚好查明缘由，报告本公司主管领导，并要追究责任者的责任。3不准用“白条”入帐。4不准私人挪用、占用和借用公款现金。5存放现金应当配备保险柜，存放保险柜的房间应当安装防盗门、窗，并要有肯定的平安措施。存、取现金款额较大或离银行较远时，必需有机动车辆接送，并派人陪伴爱护；应尽可能配备取送款专用车。取送款专用车严禁搭载无关人员。存取现金途中不得办理其他事项或逗留。6现金出纳员必需严格和妥当保管金库密码和钥匙。7现金出纳员要妥当保管金库内存放的现金和其

17、他有价证券；私人财物不得存放入内。8现金出纳员必需随时接受财务部门负责人和审核人员要常常不定期地对库存现金抽查每月不得少于2次，抽查状况要有记录。 9现金的的收支必需有本公司主管领导审批签字认可。10.发票、收据由出纳保管，并建立台账登记收、发、存数量、号码。会计必需对本月运用过的发票、收据与会计记录和有关手续凭证进行核对、检查。 11.库存现金和其他有价证券每季抽查一次，现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单。银行存款管理1公司必需遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和协助帐户的开户和公司各种银行结算业务。2公司必需仔细贯彻执行中国人民银行法、中华人民共和国票据法等相关

18、的结算管理制度。3.根据公司开设账户，并登记银行明细账。开设银行账户必需由本单位出纳或指定的会计人员亲自到银行柜台办理。严禁托付他人（包括银行工作人员）代办，严禁将款项存入未办理开户手续的银行账户。4.办理银行存款必需由本单位出纳或指定的会计人员亲自到银行柜台办理，支票、汇票、进账单等存款时提交给银行的凭证必需填齐收款单位、金额、用途、日期等内容，必需当场取得银行出具的存款证明书或进账单，并检查其真实性和正确性。严禁托付他人代办存款。5.签发觉金支票必需将各项内容填写齐全。签发转账支票一般也应将各项内容填写齐全，特别状况收款人不确定或金额不确定的转账支票时必需经董事长及财务部门负责人批准，必需

19、填写当日日期和真好用途，必需在支票用途栏注明限额，必需在特地的登记簿上登记并由批准人、领用人签字。支票运用后，应在支票存根上补填收款人和准确的金额，并在登记簿上作注销登记。 6.严禁将空白支票交于他人作信用抵押7.通过银行对外付款时，其收款人全称、开户银行和账号必需以合同或有法律效力的书面文件（如发票）为依据。需变更合同中的收款人全称、开户银行和账号时，必需由对方出具书面文件，并加盖原合同所盖的公章，由原合同签字人签字。运用支票、银行汇票、银行本票付款时，还应确认收取票据人员的身份并由本人签收。 7.不准利用银行账户代为个人或外单位存入或支取现金，不准将公款以私人名义存入银行。8.作废的银行支

20、票由出纳员加盖作废戳记，妥当保存。9银行结算方式依据公司实际状况实行如下几种方式：支票（现金支票、转帐支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、托付收款（仅限于水费、电费、电话费结算）等。 11.银行支票及其他有固定编号的结算票据应建立领用登记制度，按依次号签发运用，定期盘点核对，作废时要在大小写金额处和印鉴处加盖“作废”戳记（或用碳素墨水写上“作废”字样），并妥当保管。 12从银行取回的各种结算凭证，要刚好入帐。13.出纳员应刚好将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每月末做出银行核对余额调整明细表。 对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要刚好予以清理。造成的帐帐不一样，

21、应尽 快解决。14.空白银行支票与预留印鉴必需实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、运用单位、金额、支票号码等。非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。出纳、会计和财务部门负责人如发觉现金、银行存款或其他货币资金盘盈、短少，或有被盗、被挪用、被贪污嫌疑时，应刚好查明缘由，刚好向上级报告。并追究有关责任人的经济责任和行政责任，需向公安部门报案时，应刚好报案。篇1：现金出纳员岗位职责及工作流程-三川现金出纳员岗位职责4、负责现金日记账逐笔登记，依据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。6、负责仔细执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票运用

22、必需按规定要素填写。7、负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，刚好编制“银行存款余额调整表”，做好未达账项的清理工作，防止呆账形成。注：现金收入日报表应包括日期，收入金额，收入明细，应为篇2：出纳员岗位职责及工作流程会所出纳员岗位职责会所日常借款工作流程会所日常报销工作流程4.2财务复核出现问题，出纳员将财务复核问题反馈经办人，进行改正。会所选购付款工作流程篇3：收银出纳员岗位职责 收银出纳员岗位职责1、在总出纳的领导下，负责商场超市现金收支工作，干脆对财务部经理负责。1、根据现金管理制度，仔细做好现金和各种票据的收付、保管工作。目标：2、日清月结篇4：一般公司出纳的工作职责

23、一般公司出纳的工作职责 a现金收付目标：1、现金收付的，要当面点清金额，并留意票面的真伪。 3、把每日收到的现金送到银行，不得坐支.4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。 6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。b 银行账处理1、登记银行日记账时先分清账户，避开张冠李戴。2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作状况，以调度资金。 c报销审核1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。 2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。 4、支付证明单上

24、填写的项目是否超过3项。 5、大、小金额是否相符。6、报销内容是否属合理的报销。（1）办理现金收付，审核审批有据。支项目，必需经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。（2）办理银行结算，规范运用支票。严格限制签空白支票。如因特别状况确需签发不填写金额的转帐支票时，必需在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票，必需加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时要马上向银行办理挂失手续。 （3）仔细登日记帐，保证日清月结。依据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔依次登记现金和银行存

25、款日记帐，并结出余额。现金的帐面余额要刚好与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调整表，使帐面余额与对帐单上余额调整相符。对于末达帐款，要刚好查询。（4）保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其平安和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要刚好存入银行。不得以“白条”抵充现金，更不得随意挪用现金。假如发觉库存现金有短缺或盈余，应查明缘由，依据状况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。（5）保管有关印章，登记注销支票。出纳人员所管的印章必需妥当保管，严格根据规定用途运用。但签发支票的各种印章，不得全部交由出纳一人保管。（6）复核收入凭证，办理销售

26、结算。仔细审查销售业务的有关凭证，严格根据销售合同和银行结算制度，刚好办理销售款项的结算，催收销售货款。1.货币资金收支的核算 2.货币资金收支的监督货币资金收支过程中会面临许多消极因素，为了保证货币资金收支的平安，必需对其实施有效的监督。回答者：篇5：付款员岗位职责付款员岗位职责一、工作职责1、负责公司收购大豆的粮款和相关运费的付款工作， 除大豆相关费用以外的付款工作由公司出纳员负责。2、负责现金日记帐、外采日记帐、欠款明细帐的登记 工作。每天早九点前上报总经理、副总经理、财务部经理、供应部经理。6、收购凭证的数量、单价、金额不得随意改动，如有 改动，需经仓库保管员、检斤员、化验员、供应部经

27、理、总9、负责销售货款及票据的复核工作，仔细审核销售凭 证数量、单价、金额是否相符，大写小写金额是否相符，票据数量与磅单数量相符，经手人签字是否真实、齐全。二、工作关系4、协作收款员做好复核工作，不准一人办理收、付业工作权责 3、粮户汇款申请单，填写汇款地址、帐号出现差错，不经复核由本人负责，经复核员、供应部经理审核签字后出现的差错共同负责。四、工作标准1、现金日记帐做到数字精确、摘要清晰，登记刚好、字迹工整，不得涂改、挖补、保持帐面清楚。篇6：出纳员的职责和权限出纳员的职责和权限出纳员具有以下职责：（一） 严格根据国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收讫和银行结算业务，详细内容如下

28、： 1、2、严格遵守现金开支范围，非现金结算范围内不得用现金收讫 遵守库存现金限额，不得超过公司核定限额，超过部分要刚好送存银行，不得以“白条”、有价证券充抵库存现金，更不得随意挪用现金现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金必需相符银行存款日记账与银行对账单余额要刚好核对，对未达账项要刚好查询，月末编制银行余额调整表，使账面余额与银行对账单余额相符对于特别或重大项目开支，必需经过公司总经理批示，审核通过后方可办理 收付款后要在收付款凭证上签章，并盖：收讫“”付讫“戳记 3、4、5、6、（二） 依据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，按规定时序逐笔登记现金

29、日记账和银行存款日记账，按日结出余额（三） 根据国家外汇管理和对购汇制度的规定及有关批件办理外汇出纳业务（五） 严格限制签发空白支票，如因特别状况需签发不填写金额的转账支票时，必需在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期、规定限额、并让领用支票人在专设的登记薄上签章（六） 严禁将银行账户出租，出借给任何单位或个人办理结算（七） 保管库存现金和各种有价证券（如债券、股票等）的平安借他人或代为保管（九） 出纳员不得监管收入、费用、债权、债务账簿的登记工作及稽查工作和会计档案保管工作 出纳员具有以下权限：（一） 维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为2、对记载不精确、不完整的

30、原始凭证，予以退回，并要求更正、补充3、发觉账簿记录与实物、款项不符的时候，应当根据有关规定进行处理：无权自行处理，应当马上向本公司财务负责人或总经理报告，恳求查明缘由，作出处理（二） 参加编制货币资金安排定额并管好、用好货币资金 出纳日常业务管理（一） 在实际业务中出纳员对现金送款单、进账单、支票、支票存根、收款收据等自制原始凭证的填制应留意一下几点：1、从外单位取得的原始凭证，首先分辨其是否具有法律效力 2、是否有税务局、财政局监制章，监制章是否符合要求 3、是否有出具原始凭证单位的发票专用章、财务章或公章 4、有无固定的特别的公认标记，如车船票、飞机票等 5、自制原始凭证是否符合财务报销

31、要求6、对外开出的原始凭证需加盖本公司财务专用章、发票专用章或公章 7、对外开出的第3篇：银行会计主管岗位职责会计主管岗位职责二负责会计法 一负责本单位会计全面工作帮助主管行长做好本专业的各项工作。三负责制定年度工作安排和有关措施方法 等金融法律、法规和各项财会制度的实行。并仔细组织实施。四负责会计业务分工和劳动组合合理设置岗位落实会计内限制度规范操作行为。六负责会计人员业 五负责建立健全岗位责任制和工作质量考核制度并定期考核评价。务交接的监督。七负责组织编制财务收支安排并仔细组织实施。八负责定期进行财务分析刚好提出有关看法。九负责组织会计人员政治、业务学习、岗位练兵等活动加强思想政治工作提高

32、会计人员素养。负责审核并在授权范围内审批本行各项财务开支。 十负责监督本行各项财产的购置和管理。 十一决存在的问题。 织各项财会工作进行检查和再监督刚好解 十二负责审核各种财务会计报告保证刚好、精确上报。.十三十四 负责组织好会计年终决算工作。. 负责处理司法机关的查询、冻结、扣划开户单位存款事项。.十五负责开展窗口文明优质服务提高服务质量。.十六做好行领导和上级主管部门交办的其他有关工作。篇2：银行会计主管员岗位职.十七 责】整理wlsh0908朝阳整理wlsh0908朝阳朝阳整理 朝阳整理总会计师职责：1全面管理企业日常财务会计工作2限制预算案，指导制定企业财务管理政策及工作程序，负责经济

33、合同的制定和执行3管理现金流量，管理贷款，负责管理睬计事物、出纳、收支核算业务 4监督编制预算表、现金流量报告 5负责与各部门进行业务沟通6详细负责制定每个岗位的工作职责，工作程序，建立各种物资、资金管理制度；7审批财务收支，批阅财务专题报告和会计报表，对重大财务收支安排、经济合同进行会签。会计主管岗位职责1、根据会计法和有关财经法规、政策和制度的规定，负责组织本企业的财会人员办理睬计事物、会计核算，实行会计监督。帮助财务经理工作，支持会计人员依法行使职权，发挥企业会计机构的核算职能、监督职能、规划职能、限制职能、调整职能和评价职能的作用。2、依据企业的经营目标和整体经营规划，定期组织有关岗位

34、编制财务收支预算、成本安排和期间费用安排；3负责的企业日常财务活动的管理。按期按其编制各种长短期负债的偿债安排；开展全面预算管理，严格限制财务收支；建立现金和各种银行存款的内部限制制度，常常检查货币资金收支和管理状况。 4负责按国家有关规定，严格审查应交税金、应交利润和其他应交款，督促有关岗位办理转交手续，做到按期足额完成上交任务，不挪用、不截流、不拖欠。5定期或不定期向企业和董事会、监事会汇报企业财务状况和经营成果，提报企业财务评价。按会计制度规定，刚好向有关方面报送会计报表，仔细审查对外报出的会计报表和其他会计资料，保证数字精确，真实牢靠；6、按国家会计档案管理方法的规定，制定有关岗位特地

35、保管暂存与会计部门的会计档案，定期立卷按期移交档案部门归档；7监督因调动工作或因故离职的会计工作人员，仔细办理睬计交接手续，保证会计记录的连续性和跨级资料的完整性；8负责按有关规定，建立财产审查制度，定期组织有关部门共同进行财产清查工作；9组织企业会计工作人员学习现代企业会计的理论和方法、业务技术，不断提高会计工作人员素养。10承办董事长、总经理及财务经理交办的其他工作。总出纳岗位职责：1负责现金收入、票据及银行存款的保管、出纳、记录及管理，检查和清点每日收款点叫来的现金，填制松宽薄，刚好存入银行。 2负责管理库存资金、备用金，驾驭结算付款的管理规定，并计算收付财务费用；3刚好签收、整理和保管

36、各种支票、汇票和本票等。填制送款薄，刚好送 存银行；4检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证、有审批，手续完备，项目内容清晰齐全，大小写金额相符，对检查无误的凭证刚好办理； 5负责编制“企业每日资金报表”和“银行存款每日报告表” 6严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金和备用金，做到账款相符，保证现金的平安。7完成财务部经理支配的其他事项8严格遵守现金管理制度，现金尽量做到日清月结，月结盘库后做现金盘库表。9负责每日营业额的追缴，按领导和财务经理的支配筹集现金。10负责企业的工资发放，按时发放工资、奖金，并填制有关的记账凭证及报表。11依据现金收付凭证，每日登记现金日记账和协助记录 12

37、银行账务和支票办理 13会计凭证的汇总和管理 14备用周转金必需每天核对，不得以白条抵库，一切营业收入和现金不准坐支，未经财务经理批准，不能随意挪用现金，也不能将现金借给任何部门或个人；15负责所得税扣缴申报事项；一、负责与收银有关账目来往的会计师职责；1制定会计操作规程，限制及平衡预付定金，计算一切应付的佣金。 2编制每月的会计应收账款和应付账款报告书；3处理睬计争端及疑问与销售部经理解决逾期已久而应收账目，并处理乱帐。4 负责保存企业内客户须按时支付的5负责批阅合同中有关的协议、价格及支配，审查或参加拟定经济合同、协议和其他经济文件。二、负责企业日常所需费用（薪金除外）支出的会计师职责；1

38、核对及处理企业内部支付的费用，编织支出分析及其他有关单位和个人的月结单。2依据企业支付状况作出分析报告供领导参考，以便限制费用开支，搞好平衡，不超出预算；3对企业日常所支付的费用进行统计和限制，驾驭银行存款余额的记录； 4处理销售收入与支出的记录。会计主管岗位职责一负责本单位会计全面工作帮助主管行长做好本专业的各项工作。 二负责会计法等金融法律、法规和各项财会制度的实行。 三负责制定年度工作安排和有关措施方法并仔细组织实施。四负责会计业务分工和劳动组合合理设置岗位落实会计内限制度规范操作行为。五负责建立健全岗位责任制和工作质量考核制度并定期考核评价。 六负责会计人员业务交接的监督。七负责组织编

39、制财务收支安排并仔细组织实施。八负责定期进行财务分析刚好提出有关看法。九负责组织会计人员政治、业务学习、岗位练兵等活动加强思想政治工作提高会计人员素养。十 负责审核并在授权范围内审批本行各项财务开支。十一 负责监督本行各项财产的购置和管理。十二 织各项财会工作进行检查和再监督刚好解 决存在的问题。十三.负责审核各种财务会计报告保证刚好、精确上报。 十四.负责组织好会计年终决算工作。十五.负责处理司法机关的查询、冻结、扣划开户单位存款事项。十六.负责开展窗口文明优质服务提高服务质量。十七.做好行领导和上级主管部门交办的其他有关工作。篇2：银行会计主管员岗位职责朝阳整理朝阳整理 篇3：银行会计岗位

40、职责银行会计岗位职责一、支票的购买、保管负责购买转账支票、现金支票、电汇凭证等银行单据，由主管会计登记票号，自己妥当保管。二、付款安排支配1、每天依据领导支配的付款安排，选购部门供应的请款单，必需有往来会计审核签字及到账期，最终由董事长签字，才能确认打款。特别状况下，没有董事长签字时，必需经相关领导同意，打电话后再付款，事后必需请董事长补签。2、汇款单填制完成后，由主管会计复核收款方名称、账号、日期、用途，审核无误后，盖上财务专用章，然后交给审计部审核汇款金额是否与请款单金额相符，一样后加盖银行预留印鉴章，最终登记每笔汇款的资金流向。3、填制完当天全部的汇款单后，刚好去银行办理，保证汇款刚好到

41、账，避开影响选购部门选购原材料，以至于影响生产。4、在银行办理完全部的手续后，要刚好拿回全部的加盖银行清讫章的回单，以便做手续，避开空头凭证。5、把当天的付款手续，全部整理制证，刚好登记银行日记账，并结出余额，做到日清日结，账账相符，账证相符，以便现金会计能刚好完成现金流量表，发于董事长，随时驾驭资金的流向，合理支配其次天的付款安排。三、审核记账凭证整理审核银行记账凭证后，盖上制单人的手章，交于主管会计复核，以便其他会计能刚好登记账簿。四、销售部门的运费、奖金提成、差旅费的打款支配好资金，每周从农行网银上支付销售部门的运费，录入每个收款人的账号、开户行、金额、用途，全部录入完后，由主管会计审核

42、、发送，完成交易。每月月初依据销售部门供应的业务人员奖金提成及差旅费单据，填制现金支票，交于银行办理打款。五、公司固定电话、电费刚好交纳1、每月5号之后，交公司的固定电话费用，保证公司的通讯设施正常运用，以便和外界正常沟通。2、依据手机发送的短信提示，刚好打款交电费，保证电力的正常运用。月末，结账前要拿回电费的增值税票，刚好入账完成本月的结账工作。六、公司各个银行每月的贷款结息工作11、每月对自动扣贷款利息的银行，在扣款日前，保证资金到位，否则将对公司造成很大的影响。每月20号之后，支配好资金，要还外县及本县的利息，完成结息的工作后，把利息单刚好复印，整理留档，以便日后便利运用。保管好银行贷款

43、借据原件 ，贷款入账时用复印件制证。整理公司的每笔贷款及每月的利息单留档。七、发行的约款、资金回笼八、工资的发放以及新员工工资卡刚好拿回每月中旬以后，刚好把工资及新办卡的员工的身份证复印件递到银行，以便工资能按时到账，新卡办出来后要刚好拿回，发放到员工手里。九、网银回单刚好拿回制证网上银行的回单，各银行的大额支付的回单在银行打印出来后，要刚好编制记账凭证。十、每月与银行对账单对账，编制银行余额调整表常常核对银行存款日记帐与银行对帐单，按月编制银行存款余额调整表，如发觉未达账项，要刚好查清（发生未达账项有如下几种状况：银行已收，企业未收；银行已付，企业未付；企业已收，银行未收，企业已付，银行未付

44、）。应妥当保管每月的各个银行对账单，防止丢失。每月月初，各个银行的银行对账单刚好对账，加盖预留印鉴章。十一、正确填制支票以及签发支票时应留意的事项1、依据审核后的原始单据，正确运用和填制转账支票，娴熟驾驭银行存款的各种结算方式，发出的转账支票、现金支票，领款人必需在支票登记本上签字。过期未用的转账支票、现金支票应刚好收回注销，并加盖“作废”戳记。填写错误的转账支票、现金支票应加盖“作废”戳记并留存，年终统一装订归档。转账支票、现金支票遗失时要马上向领导报告，并到银行办理挂失手续。2、签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经主管会计盖章后方可运用。如因特别状况确需签发不填写金额的转账支票

45、时，必需在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在支票登记本上签字，严格限制签空白支票。十二、账户的管理1、不得将银行账户出借给其他单位或个人运用，不得将空白转账支票交给其他单位或个人签发。2、收到支票需刚好填写支票进帐单并送银行，不行延期送票。十三、汇款信息的刚好记录1、办理汇款，留意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事务。2、只要是办过款的单位，汇款信息必需刚好记录，以便下次打款，这样既削减时间，也削减错误的发生。十四、帮助现金会计、税务会计1、帮助现金会计取得现金，完成各个部门的费用报销。2、支配好资金，帮助税务会计完成税务局的交税工作。十五、完成领导

46、交办的其他各项工作。第5篇：银行会计主管岗位职责银行会计主管岗位职责阅历和教训。做过一件事，总会有阅历和教训。为便于今后的工作，须对以往工作的阅历和教训进行分析、探讨、概括、集中，并上升到理论的高度来相识。银行的会计主管工作人员负责银行全面的会计工作，制定银行会计工作年度工作安排等的重要岗位职责。以下是具体的，可供参考。首先，请允许我介绍一下自己。本人自20XX年参与工作至今，始终在急诊科工作。在六年的护理生涯中，*护士长的那种以身作则、严谨细致的工作看法，*姐的那种关爱姐妹、真心待人的为人品行，科室各位护理姐妹们的那种风风火火、干净利落的干事作风，都对我产生了深远的影响。在各位领导和同事的关

47、切帮助下，我从最初的一个懵懂无知的护士逐步成长为如今科室的一名优秀的护理骨干。如今的我，不仅娴熟驾驭了各项急救技能，更深深懂得了护理工作的真谛。广阔患者的信任和各位领导同事的褒奖是对我最大的确定。感谢你们!一负责本单位会计全面工作帮助主管行长做好本专业的各项工作。时代在变、环境在变，银行的工作也时时刻刻改变着，这都须要 我跟着形势而变更。学习新的学问，把握新的技巧，适应四周环境的 改变，提高自己的履职实力，把自己培育成为一个业务全面、思想合 格的营业主任，做好上级的助手和参谋，工作上到位不越位。当然， 在一些细微环节的处理和操作上我还存在肯定的欠缺，我会在今后的工 作、学习中磨练自己，在领导和同事的指导帮助中提高自己，发扬优 点，弥补不足。工作报告当工作进行到肯定阶段或告一段落时，须要回过头来对所做的工作仔细地分析探讨一下，确定成果