2022出纳工作计划范文集锦9篇.docx

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1、2022出纳工作计划范文集锦9篇出纳工作计划篇1一、认真做好20_年年终决算工作。全面反映了公司的经 营状况、债权债务、资本结构，为20_年度的绩效考核、经营 责任目标考核工作提供了真实可信详尽的数据信息。财务部将根 据公司领导的经营思路，不断积累经验，提供更加详尽的财务数 据。二、多方协调及调整，科学编制20_年财务经营预算。围 绕公司年度经营目标，制定和下达年度财务预算，持续推进全面 预算管理工作。三、认真做好常规性财务工作。财务部能够轻重缓急妥善处 理各项工作，及时为各项经济活动提供有力的支持和配合，满足 了各部门对财务部的工作要求。对日常的财务工作流程熟练掌 握，能够做到有条不紊、条理

2、清晰、账实相符。从原始发票的取 得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合 同的归档到各种基础财务资料的采集，都达到了正规化、标准化。 采集、整理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，深 化了财务基础工作，使得财务部成为公司的信息库。几天是关键，于是我努力把自己的心态调整到最佳，以适应新的 环境、应对新的工作挑战。二、在这期间，在财务和内勤上我作了如下具体工作。1、严格按照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票 的收付业务。2、每月第八个工作日按时作好单位职工的薪金发放。3、及时登记现金、银行存款日记帐。月末编制出纳报告单。4、填写税务申报表。5、完成财务负责人交待的工作

3、。经过两个月的试用期，我在工作也取得了一些成效。出纳工 作看似简单，做起来却难，以前的工作经验对我从事新的工作有 一定的匡助，但不少事情还需要重新认识和体味，学习和实践相 互融合才干产出成果，成绩的取得离不开单位领导的耐心教诲和 无形的身教，离不开公司同仁的关心和支持。三、要作好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，绝非“雕 虫小技”，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，在公司的 经营管理中占有重要的地位。作为一个合格的出纳，必须具备以 下的基本要求：1、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。2、学会制订本职岗位工作内部控制制度，发挥财务控制、 监督的作用。3、出

4、纳人员要恪守良好的职业道德。四。出纳人员要有较 强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部 的保管分工，各负其责，并相互牵制。四。很好的沟通能力。特 别是和工商、税务、社保等单位的外联沟通能力。固然，在今后 的工作中除了恪守以上的基本四点外，我还要不断的努力学习国 家出台的新的财经法律法规和先进的企业管理制度，以适应不断 变化的社会环境和今后公司开展的工作。出纳工作计划篇6做出纳工作已经有八个年头了，时间一晃就过去了，是时候 做点工作计划了一一一、加强规范现金管理，做好日常核算1、根据新的制度与 准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部

5、门的协调关系。3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收 付和银行结算业务，严格把关，不能有半点疏忽和大意。加强各 种费用开支的核算，及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初报交会计做账，严格支票领用手续，按规定签发现金以 票和转帐支票。4、做好应对突发事件的应急工作。5、坚持原则，秉公办事，做出表率。6、完成领导暂时交办的其他工作。二、加强学习：结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求， 加强相关业务方面的学习，提高自己的业务素质和综合能力。三、做好资金预算工作，加强成本控制：预算的目的是设法 增加收入，减少成本，压缩财务费用，管理费用，营业费用等各 项支出。1、预算一定要全员

6、参预，绝不能少数人参预平空捏造，想 固然得出。既包括经营指标，也涵盖费用开支预算，接待预算等 等。2、要求部门领导把预算工作放在心上，指导兼职预算员做 好部门预算，按时编报分析，必须做到预算编报和分析的及时性， 部门预算要求每月25日必须上报财务部，部门预算执行情况的 分析必须于每月2日报送财务部。3、制定费用额度控制指标：在额定范围内，只要能完成经营目标，钱怎么花都行；无计划开支必须专项审批。、个人建议措施：要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作 用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的 步伐。出纳工作计划篇7作为公司的财务

7、出纳工作人员，自然是做好本职工作在先， 为公司节约每一分成本为己任。为再次出色的完成上级交给的工 作，特制定出20_年企业出纳工作计划。财务出纳工作计划对 加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育，有着十 分重要的作用。为了做到财务工作长计划，短安排，使财务工作 在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。一、组织财务人员参加之级组织的各种培训组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身 的业务水平。了解新准则体系框架，掌握和领略新准则资料，要 点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等， 进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。二、进一步做好预算工作按照上级财政部

8、门的要求，总结大口径预算工作的规律，提 高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好物业公司部门预算 的编制和落实工作。编制好年度预算，并力求切合实际。三、加强规范资金管理1、根据新的制度与准则结合实际状况，进行业务核算，做 好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收 付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作 用，为物业公司带给财力上的保证。加强各种费用开支的核算。 及时进行记帐。4、财务人员务必按岗位职责制坚持原则，秉公办事，做出 表率。5、完成领导暂时交办的其他工作。I、财务管理力求科学化，核算规范化，费

9、用控制全理化,强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能贴合公司发展的 步伐。要严格物业公司的硬件管理，物业公司的设备要管好用好， 及时修补，严禁外借。确有正常损坏要按照报损程序予以报损。 要严格管理人员，转换要有手续，损坏丢失要照价赔偿。管好固 定资产帐。以上便是我一位财务人员工作计划，总之在20_年里，将 借改革契机，继续加大财务管理力度，不断提高财务人员业务操 作潜力，充分发挥财务的职能作用，创造性的完成各项计划资料。出纳工作计划篇8组织财务人员参加之级组织的各种培训。组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身 的业务水平。了解新准则体系

10、框架，掌握和领略新准则内容，要 点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等， 进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提 高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编 制和落实工作。编制好年度预算，并力求切合实际。三、加强规范资金管理。1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做 好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收 付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校提供财

11、力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时 进行记帐。4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出 表率。5、完成领导暂时交办的其他工作。四、财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制全理化， 强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运 作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。要严格学 校的硬件管理，学校的课桌、凳及教学仪器设备要管好用好，及 时修补，严禁外借。确有正常损坏要按照报损程序予以报损。各 教室、仪器室、处室要严格管理人员，转换要有手续，损坏丢失 要照价赔偿。管好固定资产帐。五、继续做好收费工作学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍 要加大这方

12、面的管理力度，不收学生的任何费用。1、按照上级要求停收住宿学生住宿费。虽然物价局允许收 取，但为了农民利益，立停。2、教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。3、 教育学生使用正版读物。4、 新华书店（基础训练）或者保险公司（学生保险）上门服 务，允许学校提供便利条件，但领导、教师严禁介入。六、抽取部份资金对学校破旧、损坏之处进行修缮。七、按照上级要求交足电教费（每生12元），极力争取上级对我校的各项支持。1、加强会计基础工作及时与各业务部门沟通，加强对各项基础数据的审核工作， 确保采集数据的准确性，及时对相关业务进行账务处理，做到账 实相符。2、完善财务管理制度，优化各项财务工作流

13、程结合企业实际情况，对集团的相关财务管理制度进行完善， 优化各项财务工作流程，出具相应的工作流程图，以更好的服务 于企业。3、加强对财务人员的培训及考核工作组织财务人员到生产车间进行学习交流，进一步了解企业的 生产工艺流程，委派部份财务人员参加集团公司举办的会计培训 班及沟通交流会，加强与集团公司的沟通交流，提升自身的财务 专业水平。4、加强财务分析工作提高财务分析水平，使得财务分析更加实用，注重结合企业 生产经营本质性来进行分析，重点关注企业管理层对财务分析数 据的要求，力求财务分析全面深入，能为管理层提供高质量的决 策依据。5、加强对闲置资产、报废资产的管理处置设置专门的台账对企业闲置资产

14、进行管理，做好闲置资产对 企业利润影响的分析。出纳工作计划篇9时间如梭，转眼间又将跨过一个年度，在20_年中，在领 导的帮忙下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。 在同事们的指导和帮忙下使我学到了不少工作中的知识，使我最 快的熟悉了这份新的工作，经过自身的努力，我个人无论是在敬 业精神、思想境界，还是在业务素质、工作本事上都得到进一步 提高，其工作总结如下：一、主要工作总结1、增值税发票的相关工作。根据出库单正确的开具增值税 发票，并及时的将销售录入账套。月末核对发票数据的正确性， 做到开票软件与账套数据一致。按时勾兑增值税进项发票，并与 账套数字核对准确一致。对滞留票要按期进行清理

15、。2、每一天及时的将银行统计填入资金日报表，并核对银行 余额是否正确。按时发送每日余额以及货款回款表。及时将回款 入账。3、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，结 合有关财务制度对审核无误的会计凭证，办理现金和银行收付款 业务。付款时，严格执行各项财务手续，严格审核记账凭证是否 有相关领导签字或者盖章，对手续不全的项目不付款。根据已经 办理完毕的收付款凭证，按顺序逐笔登记现金日记账和银行存 款日记账，并结出余额。4、妥善保管好了库存现金、各种银行现金转账支票、网上 银行U盾以及保险柜钥匙等重要物品。5、每月最终一天做好仓库盘存工作，对盘存浮现的问题要 及时向上级反应。及时的核算成本，

16、填制成本余额比对表。并将 成本数据录入账套。做到核算严谨，数据准确。6、每月按时将审核过的报销单分类填入费用汇总表，做到 分类合理，数据准确。7、在报税期内按时申报国税和地税，做到与报表一致。8、完成一些其他相关的工作。二、反思自我在今年工作中的不足之处四、认真完成公司日常各项财务核算工作，严格遵守财务会 计制度和税收法规，认真履行职责，严格按照公司有关规定程序 和审批权限办理。每月能按时按质完成凭证编制复核，按时编制 报送财务报表，及时反映公司经营状况。五、防范经营风险，特殊是防范税务风险，促进公司稳健经 营。建立了良好的银企关系和税企关系;定期与国税地税业务沟 通，认真听取对方意见和建议，

17、使工作能更快速、更有效得完成。 按时办理纳税申报，及时足额交纳各项税款。六、积极做好汇算清缴工作。在规定的时间内向税局报送年 度企业所得税纳税申报表，并汇算清缴，结清应缴应退税款。报 送的资料包括年度企业所得税纳税申报表纸质资料和电子数据。七、有效开展成本核算，加强了对各项业务的财务监督管理。 对收入、成本、费用作专项检查，加强非生产费用和可控费用的 控制、执行力度，不能超支的绝不超支，以提高公司经济效益， 加强经济活动分析，提供各种数据给领导参考决策，当好领导的 参谋，为公司发展出谋献策。八、加强应收账款的管理，协助客服部做好公司的资金回款， 控制好费用，有效控制应收账款的增长。九、完善财务

18、部各工作岗位职责。要求各岗位会计人员根据本岗位的职责要求，进行工作总结，岗位评述和认定，对各自的1、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能彻底适应新的工作。2、在一些细节方面的问题上处理不够到位，有一些不必要 的工作失误。三、对针对以上问题，今后的努力方向是1、在细节方面严格要求自我，调整好工作心态，不急不燥, 认真及时的完成日常基本工作。2、加强学习，虚心请教领导和同事，不断提高自我各方面 的水平，进一步提高工作效率，更好的完成各项工作。3、加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉， 必须经过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问

19、 题、解决问题的本事，努力学习。4、增强工作的创造性，根据工作需要，不断调整自我的思 维方式，改善工作方法和技巧。综上所述。在过去的一年中，付出过努力，也得到过回报。 用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是 我们的优势。我坚持要求自我做到谨慎的对待工作，并在工作中 掌握财务人员应当掌握的原则。作为财务人员异常需要在制度和 人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人 情。仅有不断的提高业务水平才干使工作更顺利的.进行。在即 将到来的20年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。工作提出建议、作出计划。这样，强化了各岗位会计人员的责任感，加强了内部核算监督，促进了各岗位

20、的交流、合作与团结。出纳工作计划篇220_年，财务部全体人员必须认真履行工作职责，严格执行 财经纪律，努力增收节支，强化服务意识，认真完成领导交给的 各项工作任务。具体工作中，我将做出以下几个工作计划：一、完善财务制度，规范会计基础进一步完善健全工作职责和财务管理制度，明确会计机构、 会计人员的设置，规定收支范围、审批权限和审批程序，使我单 位的财务审计工作真正做到了有规可依，有章可循。努力协助领 导尽可能向上争取资金。在对原始签证的审核、装订和记账凭证 的制作及会计档案的整理等方面，严格按照上级规定操作，确保 会计基础工作的规范完整。二、狠抓增收节支，搞好资金监管从预算上看我单位基础较差，底

21、子较薄，债务比较重，因此 收支矛盾十分突出。为此，我们一是加大增收节支力度。保证营 收则收，努力节约开支，力争收支平衡；二是严格控制开支。在 去年与办公室配合，制定出台了考勤费、水费、电费、电话费、 修车、加油及款待等方面的管理办法的基础上，在进行细化，并在具体工作中严格执行，节省非生产性开支，杜绝了铺张浪费现 象，做到了把有限的资金用在刀刃上。三、确保重点支出，努力化解债务在支出安排上，按照预算进度，统筹兼顾。按照保工资、保 医疗金、保养老金、保正常运转、再尽能力化解债务的顺序，确 保全年重点支出的需要。正视艰难局面，积极争取资金经济效益差，无其他创收途径，再有包袱较重，导致我院资 金压力非

22、常大，要想彻底扭转这种艰难的局面，我们需要多措并 举，要努力发展经营，搞自主创收，但这需要几年的努力，不可 能立竿见影，因此，当务之急是积极协助领导向上争取资金，拓 宽扶持资金 渠道。为我单位的正常运转提供资金上的保证。五、切实搞好服务，树立良好形象财务审计科是我单位的一个窗口，服务质量的好坏直接关系 到我单位的形象，我们做到了既严格按照制度办事，又热情周到 服务。无论是谁到财务审计科办理业务或者咨询有关事宜，我们 都做到微笑服务，热情接待，尽可能为他们排难解纷，让他们 高兴而来，满意而归，树立了良好的财务人员形象。20_年的工作，对于我院的持续长期发展、繁荣稳定具有非 常重要的意义，财务出纳

23、人员一定会紧紧环绕院里的中心工作， 服从领导，团结协作，恪守职责，踏塌实实，不遗余力地完成各 项任务，为我院的健康快速发展而努力工作。出纳工作计划篇3转眼间又要进入新的一年20_年了，新的一年是一个充满 挑战、机遇与压力开始的一年，也是我非常重要的一年。出来工 作已过x个年头，家庭、生活和工作压力驱使我要努力工作和认 真学习。在此，我订立了 20_年新一年工作计划，以便使自己 在新的一年里有更大的进步和成绩。一、熟悉公司新的规章制度和业务开展工作公司在不断改革，订立了新的规定，特殊在诉讼业务方面安 排了专业法律事务人员协助。作为公司一位老业务人员，必须以 身作责，在遵守公司规定的同时全力开展业

24、务员工作计划：1、在第一季度，以诉讼业务开辟为主。针对现有的老客户 资源做诉讼业务开辟，把可能有诉讼需求的客户全部开辟一遍， 故意向合作的客户安排法律事务专员见面洽谈。期间，至少促成 两件诉讼业务，代理费用达x万元以上（每件x万元）。做诉讼 业务开辟的同时，不能丢掉该等客户交办的各类业务，与该等客 户保持时常性联系，及时报告该等客户交办业务的发展情况。2、第三季度的双节，还有20_带来的无限商机，给后半年 带来一个良好的开端。并且，随着我对高端业务专业知识与综合 能力的相对提高，对规模较大的企业符合了中国驰名商标或 者者广东省著名商标条件的客户，做一次有针对性的开辟, 有 意向合作的客户可以安

25、排业务经理见面洽谈，争取签订一件 省著名商标，承办费用达x万元以上。做驰名商标与著 名商标 业务开辟的同时，不能丢掉该等客户交办的各类业务， 与该等客户保持时常性联系，及时报告该等交办业务的发展情 况。4、第四季度就是年底了，这个时候要全力维护老客户交办 的业务情况。首先，要逐步了解老客户中有潜力开辟的客户资源， 找出有漏洞的地方，有针对性的做可行性建议，力争为客户公司 的知识产权保护做到最全面，代理费用每月至少达x万元以上。二、制订学习计划学习，对于业务人员来说至关重要，因为它直接关系到一个 业务人员与时俱进的步伐和业务方面的生命力。我会适时的根据 需要调整我的学习方向来补充新的能量。专业知

26、识、综合能力、 都是我要掌握的内容。知己知彼，方能百战不殆，在这方面还希翼业务经理给与我 支持。三、增强责任感、增强服务意识、增强团队意识积极主动地把工作做到点上、落到实处。我将尽我最大的能 力减轻领导的压力。以上，是我对20_年工作计划，可能还很不成熟，希翼领 导指正。火车跑的快还靠车头带，我希翼得到公司领导、部门领 导的正确引导和匡助。展望20年，我会更加努力、认真负责 的去对待每一个业务，也力争赢的机会去寻求更多的客户，争取 更多的单，完善业务开展工作。相信自己会完成新的任务，能迎 接20_年新的挑战。出纳工作计划篇4一。思想政治表现、品德修养及职业道德方面本人认真遵守内务条令，按时出勤

27、，有效利用工作时间；坚 守岗位，当需要加班完成工作按时加班加点工作，能够按时完成； 爱岗敬业，具有强烈的责任感和事业心。积极主动学习专业知识， 工作态度端正，认真负责地对待每一项工作。工作中任劳任怨， 不计较个人得失，积极参加单位组织的各项政治学习，积极要求 上进。二。工作能力和具体业务方面我在财务部门的工作岗位是出纳。岗位责任是现金的管理和 收支，银行业务办理及结算，现金及银行日记帐的登记和财务核 对，手写支票工资及奖金的核对和发放。回顾这一个月的工作， 我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作。首先，在 领导的匡助下，我更了解了出纳岗位的各种制度及日常的工作流 程，学到了不少工作中的

28、知识，我更加的熟练了出纳工作。同时， 充分的认识到在出纳这个工作岗位上一定要做到坚持原则，责任 重于泰山，要有“工作岗位没有高低之分，惟独分工不同”的工 作意识，这样才干更好的完成本职工作，体现人生价值。其次作为出纳，我在收付、反映、监督等几个方面尽到了自 己应尽的职责，过去的几个月工作里在不断的改善工作方式方法 的同时，顺利的完成为了如下工作：lo严格的执行现金管理和 结 算制度，定期向主管会计核对现金与账目，发现金额不符时, 做 到及时反映，及时处理。2o及时回收单位各项收入，开出收 据，及时回收现金存入银行。3。根据各部门和各人提供的依据, 井 然有序的完成为了职工工资和其它应发放的经费

29、的发放工作。 4o坚持财务手续，严格审查，对不符合手续的凭证不予付款。三。存在的不足与20_年下半年计划：回顾检查自身存在的问题，我在专业领域的学习不够。我个 人的理论基础，专业知识、工作方法尚存在一定的欠缺。针对以 上问题，下半年的努力方向及工作计划是：lo加强理论学习，进一步提高工作效率。通过相关专业知 识的学习，虚心请教领导和同事，增强分析问题和解决问题的能 力。参加会计的再教育学习，提高自己的专业技能。2严格执行 现金管理制度，认真掌握库存限额，按现金收付记账，凭证办理 收付，金额方面要当面点清，防止工作浮现差错。遵守各项规章 制度，凡事按程序办。做到平时工作更认真子细，作为对发票最

30、后一关审查，一定要坚持原则，即使是已经审核过的发票，如果 存在要素不全，内容笼统等发票，坚决不予报销。3、做好现金、银行存款日记账做到日清月结保证账证相符 账款相符存取与银行账目相符的工作。4、及时核对银行存款做到账款相符管理好相关凭证防止丢 失。5、与部门会计人员密切配合做到相互支持、配合。6、完成领导暂时交办的其他工作。出纳工作计划篇5两个月试用期已经过去，我对自己所从事的出纳工作已经比 较熟悉，也能胜任这项工作。以前在会计师事务所做业务助理工 作时，对出纳的工作情况比较了解。而且在这两个月里，在公 司同仁的匡助下，在新的岗位中，我对本公司经营模式和管理制 度有了全新的认识和深入的学习。现对本职工作总结如下：一、一个人面对新的城市、新的工作，一切都将是新开始，都有一个从生疏到熟悉及精通的过程，万事开头难，一个良好的 心态一虚心的、积极的心态是干好一切工作的根本。刚开始的