财务部融资主管工作职责.docx

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1、财务部融资主管工作职责岗位名称融资主管所属部门财务部上级财务经理下级任职资格1.学历、专业知识：具有大学本科以上学历，掌握投融资管理、财经、金融、公 共关系学等方面的专业知识2.工作经验：具有2年以上相关工作经验3.业务了解范围：熟悉国家有关投资的各项政策规定、国家税务政策的有关法律 法规，了解同行业运营状态，全面掌握企业内部业务流程工作职责职责细分1.制订融资方 案(1)研究行业内企业信息，对企业所处的资本市场和政策变动情况进行全面的评 估分析(2)负责本企业及其分支机构的融资预算编制，并组织实施融资预算、设计融资 方案。(3)负责分析市场和项目的融资风险，对公司短期、长期的资金需求进行预测

2、， 并及时出具分析报告，提出相应的应对措施，制订并实施相应的融资解决方案2.融资渠道管 理(1)积极开拓金融市场，满足企业对资金资源的需求，开拓本企业资金资源，与 国内外目标融资机构沟通，建立多元的融资渠道，与各金融机构建立和保持良好 的合作关系(2)通过对企业的资产和负债状况进行全面的分析，寻找合适的融资目标机构， 针对当她不同银行的特点设计融资项目和方式(3)与相关的融资机构商谈，并提供最佳融资方案和融资条件，与其进行很好的 沟通、协调，并及时解决问题，利用银行、券商等渠道完成企业融资目标3.内部融资管 理(1)合理地进行资金分析和调配，进行内部融资安排，监督并优化内部各项资金 的运用，确保资金安全，合理调度资金，提高资金使用效率(2)不断进行内部金融创新及实践，提升企业在金融市场的运作能力(3)执行融资决策，实现企业资金的流动性，为资金平衡奠定基础