小公司的财务管理制度.docx

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1、小公司的财务管理制度小公司的财务管理制度1公司财务管理制度全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度。敬业爱岗，不做有损于公司的事。严格按照公司财务管理制度做好 自己的本职工作。对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。贯彻 公司质量方针和质量目标。一、财务部门职责范围1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作 的合法性。2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执 行。3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司 的合法权益。4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资 金回流，确保资金的有效供应。5、进行成本、费用预测、核算、考核和控

2、制，督促有关部门降 低消耗、节约费用，提高经济效益。6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进 行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。7、负责公司材料库、办公用品库的管理。8、参与公司购销合同的评审工作。9、及时核算和上缴各种税金。10、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、 有效。11、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素 质。12、完成公司工作程序规定的.其他工作，完成领导布置的其他 任务。二、财务管理制度1、公司财务收支严格执行“收支两条线”，不得坐支现金。当 天发生的经营收入当天必须存入银行。2、收款收据、发票、现金支票、转账支票等重

3、要凭证和票据由 会计统一管理、登记，不得缺号、跳号使用，领用、收回作废（联 数齐全）存根收回由会计设立专项登记簿登记。3、公司的费用开支标准严格执行财政部门、地方政府、董事会 或经理办公室所规定的标准，不得超标，尽量减小财务支出。4、财务印鉴必须分离保管，财务收支日清月结，财务手续合规第2页共9页齐全。三、财务报销制度1、费用报销严格执行先审核后报销的制度。一切费用的报销应 先由会计按规定的标准审核、经总经理审批后方可报销。2、公司财务支出实总经理一支笔审批制度。资金支付凭证必须 附有经会计审核、总经理审批的有效票据。3、费用经办人员应在费用发生后三天内及时报偿。费用报销原 则上实行两手制，一

4、人经办，一人证明。会计岗位职责1、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐；2、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计 核算和财务管理的各项规定，并正确执行；3、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工 作，汇总会计凭证，登记总帐；4、对其他应收、应收帐款及时催收清理；按公司规定安排固定 资产及库存材料等资产的盘点；5、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关 系清楚；6、负责装订、管理会计档案；第3页共9页7、承办公司领导交办的其他工作。出纳员岗位职责1、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理 和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，

5、不以白条抵 库；2、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、 内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金，每周一填写货币 资金周报表；3、保管好库存现金，有价证券，确保其安全无缺，如有短缺要 赔偿损失；4、保管好印章，严格按规定用途使用印章，签发支票用的印章 不得全交出纳员一人保管；5、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定 签发支票，对签发空头支票负责；6、完成财务总监或财务经理交付的其它工作。小公司的财务管理制度2食堂管理员岗位职责一、食堂管理员负责食堂的全面管理工作，准确掌握食堂工作 人员和炊事人员的思想工作、生活情况，加强思想政治工作，充分第4页共9页调动食堂

6、工作人员的积极性。二、搞好主副食调配，增加花色品种，提高饭菜质量，搞好成 本核算，做到饭菜份量足、价格合理，经济实惠，花样多，品种多, 质量好。三、搞好食堂的伙食卫生、安全保卫工作。四、经常听取员工对食堂的工作意见和要求，不断改进服务态 度，提高饭菜质量。五、监督做好厨具、餐具的日常清洗、消毒和伙房内环境卫生 的清扫工作。六、监督检查炊事员的个人卫生。七、注意节约、杜绝浪费，经常检查、保养所有的食堂设备， 做好防火、防盗等安全工作。公司食堂管理制度一、随着公司的硬件设施的不断完善，为进一步规范公司食堂 后勤管理，为职工营造一个温馨、卫生、整洁的就餐环境和确保员 工的身体健康，特制定本规定。本规

7、定适用于食堂工作人员、在盛 隆就餐的职工。办公室对职工食堂进行管理，接受食堂工作人员和 就餐职工的投诉。二、食堂工作人员负责为盛隆规定就餐职工提供一日两餐。第5页共9页员工食堂每日供应午餐时间为12： 0012:30,晚餐时间为6： 00-6： 30o晚餐时间随季节变化另行通知，请所有员工按时就餐。 不能提前到食堂以便影响食堂人员的操作，请各生产员工配合公司 的管理制度。三、就餐人员必须按需盛饭打汤，以吃饱为原则，提倡节约就 餐，不许故意造成浪费。就餐后一律将剩余饭菜倒入指定处，不允 许把饭渣倒入水池内堵塞水池。四、员工用餐后的餐具放到食堂指定地点或者自行保管，不得 在食堂随意乱放。五、食堂内

8、不准抽烟，不准随地吐痰，不准大声喧哗，食物不 准乱堆乱放，乱扔纸屑、垃圾，做到文明用餐。六、就餐人员一律服从食堂管理和监督，爱护公物、餐具，讲 究道德。七、讲文明、讲礼貌，尊重食堂人员，对食堂管理服务有意见, 可向办公室提出，不能与食堂人员争吵。对食堂的坂菜质量和食堂 工作人员的服务态度有意见者，可向办公室协商解决和完善，不得 因此和食堂工作人员发生矛盾而争吵、打架。如有违反以上规定者, 办公室有权给予相应处罚。九、爱护食堂的公物和设施，不得随意挪动或损坏，若有损坏, 照价赔偿。第6页共9页十、外来人员、访客等就餐，应当天及时向办公室申请，3人 以上必须提前一天申请，由办公室安排食堂工作人员。

9、一、管理内容（一）食堂卫生管理1.严格执行食品卫生法。原料、食品做到“四个不”。（1） 采购员不买腐烂、变质的原料。（2）保管员不验收腐烂、变质的原 料。（3）加工员不用腐烂、变质的原料。（4）服务员不卖腐烂、 变质的食品。2.食物存放做到“四隔离”。（1）生食、熟食隔离。 （2）成品与半成品隔离。（3）食品与杂物、药物隔离。（4）食物 与天然水隔离。3.用（食）具实行“四过关”。一洗、二刷、三冲、四消毒 （用蒸气或开水）。4.搞好室内外卫生，并经常保持清洁，室内做 到无苍蝇，每桌就餐后要及时清理干净，以便第二批人员就餐，实 行定人、定物、定点、定质量分工包干负责的办法。5.个人卫生要做到勤洗

10、手、勤剪指甲、勤洗澡理发、勤洗衣服 被褥、勤换洗工作服等。（二）对炊事人员及服务员每年春季进行一次体检，炊事员必 须持有健康证上岗。炊事员发现有传染病应及时调离。（三）充分发挥现有炊具作用，对现有炊具、设备实行专人专 管，每天检查，做好维护保养，保证餐具、设备性能完好，做到安第7页共9页 全生产。根据公司发展状况，逐步实现炊具操作机械化。（四）烹调管理1 .细做、精做各种主副食，保证质量。2 .主动征求职工意见，根据情况和季节适当调整口味。（五）财务管理1 .食堂采购要精打细算，勤俭节约、适宜，合理安排好每天的 用餐量，不造成菜肴变质、浪费或者份量不够。采购的粮食、蔬菜 进行进仓入库手续。2.

11、严格实行成本核算，把好钱、粮、实物的进、 烹、销、存四关，做到帐目清楚，帐物相符。3.勤俭办食堂，精打细算，节约水电、用电、用煤和各种管理 费用、杜绝浪费。小公司的财务管理制度3小公司管理制度1、公司员工上下班必须严格按照作息时间执行，不迟到、早退;2、上班考勤实行实时签到制度，不得故意误签上班时间，必须 本人亲自签到确认；3、工作期间内不得窜岗、闲聊、玩网络游戏、网络聊天、利用 公司电话打私人电话、吃食物、听音乐等与工作无关的事情；4、员工必须服从上级管理人员领导，不得工作怠慢；第8页共9页5、上班前30分钟和下班前20分按卫生轮流值日表打扫办 公区域内卫生，保持整洁、干净的工作环境；6、下班时必须关好门窗及设备电源，防止安全事故发生；7、工作期间遇到顾客访问时，必须主动、亲切的接待或提供咨 询；8、有来访电话时必须做好记录，包括：来电单位、内容第9页共9页