工贸企业出纳专责岗位职责.docx

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1、工贸企业出纳专责岗位职责工贸企业出纳专责岗位职责一、岗位概述出纳专责是工贸企业财务部门的核心岗位之一，其职责主要是 责任财务管理、保证企业资金的安全、准确定时进行账务记录以及 协助财务部门完成各类财务报表的编制等方面，是企业资金管控的 重要角色之一、二、岗位职责1 .负责日常资金管理工作，按照公司的规定，办理企业日常的 资金收支业务；2 .负责现金收付及银行转账、现金清点、封存银行存款等；3 .负责客户对账、财务日报表的编制、汇总，及时处理日常出 现的财务问题；4 .负责办公室各种票据的收发、证券管理，全面负责各类票据 的审批、管理和储存；5 .负责财务票据、资料、文件的存档、归档，并进行维护

2、、整 理、盘点等工作；6 .协助财务总监进行各种财务报表的制作和统计，预算执行情 况分析、汇总，做出相关的总结和建议；7 .协助财务总监开展财务内控、风险控制等方面的工作；8 .及时记录、分析各种公司经济业务活动，并给予相应的财务 建议；9 .熟知企业的财务政策和相应的财务法规，并根据公司的需求 不断更新和完善自身的知识和技能；10 .保障现金流、优化流程，积极参与公司内部的会计改进及流 程优化，提高公司经济效益。三、工作要求1 .熟悉财务等相关专业，全面掌握企业日常财务管理的业务流 程；2 .熟练掌握资金管理的专业技能，并能熟练使用各类财务软件 及计算机办公软件；3 .具有较强的财务工作责任

3、心和工作细致认真的精神，能够认 真执行公司财务制度，责任心强、有亲和力、具有团队合作精神；4 .良好的职业操守和行业素养，具有较强的沟通、协调、组织 能力和情商；5 .具有良好的理财意识和财务管理能力，能够从财务角度推动 企业管理的合理化和科学化；6 .有一定的会计基础，可以独立处理小型企业的日常财务，具 备初、中级会计职称者优先。四、工作环境1 .工作岗位一般位于企业的财务部门，需要与其他部门进行协 作，与公司高层领导等进行沟通；2 .每月财务结束时，工作强度会比较大，需要加班；3 .因工作特性，要求上岗前签订相关保密协议。五、总结以上就是工贸企业出纳专责的岗位职责，这是一项非常重要和 严谨的工作，在企业经济运行和管理中扮演着至关重要的角色。任 职该岗位的员工需要全面掌握财务知识和技能，并拥有高度的责任 感和敬业精神，具备良好的沟通、协调等能力，不断协助企业做出 正确而有效的决策，为企业的成功发展做出贡献。