银行日记账现金日记账模板.xlsx
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1JOURNALJOURNAL ENTRYENTRY 现现金金日日记记账账月月日日凭凭证证号号对对方方科科目目摘摘 要要借借 方方（收入）贷贷 方方（支出）余余 额额十十 亿亿 千千 百百 十十 万万 千千 百百 十十 元元 角角 分分上上年年结结转转9 9 5 5 1 1 2 2 3 3 0 0 0 011库存现金提备用金9,000.001 0 4 1 2 3 0 013银行存款销售收入5,000.001 0 9 1 2 3 0 0116交易性金融资产存入银行7,000.001 1 6 1 2 3 0 0本本月月合合计计1 1 1 1 6 6 1 1 2 2 3 3 0 0 0 029其他应收款销售收入3,400.001 1 2 7 2 3 0 0215存放同业借差费2,000.001 1 0 7 2 3 0 020XX年234567891011121314151617181920212223242526272829303132 年年累累统统计计Annual statistics210005400借方贷方
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