信用部相关岗位职业说明书.DOC

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1、岗位描述信用部主管岗位名称： 信用部主管直接上级： 财务管理部经理直接下级：信贷员、应收款管理员、应付款管理员本职工作：制定饭店信贷政策，调查客户资信状况，确保回收各种应收款项。直接责任：1. 定期召开信用部例会，并参加酒店有关会议。2. 正确传达上级指示。3. 掌握和执行国家有关方针、政策和法律法规。4. 掌握并了解住店的各大公司及旅行社的财务信誉状况，根据信贷政策做出相应的信贷决定。5. 在业务上与前厅、销售等有关各部门保持紧密配合。6. 监督和控制应收款账务工作质量。7. 根据信贷政策和对住店客人所定的信贷限额，检查每日住店客人在店内的消费支出状况，出现问题及时与客人联系。8. 及时作好

2、坏账处理工作。9. 加强与业务客户的友好关系。10. 编制培训计划，作好对本部门员工的培训工作。11. 按月制订本部门工作计划，报批通过后执行。12. 制订直接下级的岗位描述，并界定直接下级的工作。13. 向下级员工布置工作任务。14. 受理直接下级上报的合理化建议，按照程序处理。15. 巡视、监督、检查下属员工的各项工作。16. 掌握本部门工作情况和有关数据。17. 向直接下级授权。18. 定期听取直接下级述职，并对其做出工作评定。19. 根据工作需要调配下级员工的工作岗位，报直接上级批准后施行，并转人力资源部备案。20. 填写直接下级过失单和奖励单，根据权限按照程序执行。21. 及时对下级

3、工作中的争议作出裁决。22. 定期向直接上级述职。23. 关心所属下级的思想、工作、生活。领导责任：1. 对本部门工作计划的完成负责。2. 对所属下级的纪律、工作秩序、整体精神面貌负责。3. 对本部门给企业造成的影响负责。4. 对本部门工作流程的正确执行负责。5. 对本部门负责监督检查的规章制度的执行情况负责。6. 对本部门所掌管的企业秘密的安全负责。主要权利：1. 对下级岗位调配的建议权。2. 对下级员工的工作有监督、检查权。3. 对下级员工的工作争议有裁决权。4. 对下级员工有奖惩的建议权。5. 对下级员工的业务水平有考核权。管辖范围：1. 信用部所属员工。2. 信用部所属办公场所及办公设

4、施、设备。岗位描述商务审核部主管岗位名称：商务审核部主管直接上级：财务管理部经理本职工作：主管公司内外商务活动的监督、审核及各类合同的审核。工作责任：（1） 执行公司的规章制度和工作程序，保质、保量、按时完成工作。（2） 掌握和执行国家会计法、审计法、统计法等有关财务审核的法律法规。（3） 对各部门业务活动的合法性、合理性进行审查。（4） 对各部门预算执行情况进行审查。（5） 对管理费用、销售费用的使用情况进行审查。（6） 对会计凭证、账薄的合理性、合法性进行审计。（7） 对生产经营活动中发生的各类合同进行审核、监督执行。（8） 对财产增减、往来、购置价格、售出价格进行监察。（9） 对部门经理

5、级（含）以上管理人员进行离任审计和定期经济责任审计。（10） 完成上级交办的专项审核工作。（11） 负责文件、报告等资料的保管和定期归档工作。工作权力：（1） 有对会计帐册、凭证、核算工作的稽核权。（2） 有对各部门业务活动的审核、调查权。（3） 有对各类合同的审核权。（4） 有对总经理以下各级管理人员经济责任的审计权。岗位描述商务审核员岗位名称： 商务审核员直接上级：商务审核部经理本职工作：对各部门的合同签订、费用使用、会计记帐情况进行监督审核。工作责任：（1） 根据商务审核部经理的安排审查企业生产经营活动中的各类经济合同。（2） 代表企业法定代表人签订一般合同，并对合同条款的法律效力负责。

6、（3） 监督检查各类经济合同的执行情况。（4） 监察企业销售政策的执行情况。（5） 审查审计各部门经济活动的合法性、合理性。（6） 调查广告员、业务员在广告促销活动中费用的使用情况。（7） 调查公关代表在公关活动中费用的使用情况。（8） 调查企业广告费、促销费、业务招待费是否违规超标使用。（9） 调查公关部门对媒体的选择情况，是与广告发布机构合作还是与媒体中介机构合作。（10） 调查有关人员是否用客人及外人代垫费用搞促销活动、公关活动。（11） 调查有关人员是否擅自延用费用。（12） 调查公关活动、促销活动是否达到预测的目的和效果。（13） 调查采购部门进货价格是否合理，进货渠道是否正常。（1

7、4） 调查各部门的费用报销是否正常、合理。（15） 负责对各公司财务帐薄的合理性、合法性审计。（16） 审计公司主管级（含）以上人员的离任责任。（17） 根据商务审核部经理安排对公司主管级（含）以上人员的经济责任进行定期审计。（18） 接受商务审核部经理下达的其它审核任务。工作范围： 企业内、外部商务调查。岗位描述信贷员岗位名称： 信贷员直接上级： 信用部主管本职工作： 催收各种应收帐款。工作责任：1. 催收住店客人在饭店消费金额中超过饭店规定信贷限额部分的款项。2. 审查授权持有结算凭证的客人享受饭店信贷政策。3. 根据客人住店期限，预计其在饭店的消费金额，并通过银行得到信用卡的授权。4.

8、长住户的应收帐款催收工作。5. 部门经理级以上管理人员私人事宜的签单帐目的催收、监督管理。6. 做好各旅行社及大公司的帐目催收。7. 负责旅行社佣金在饭店消费的管理。岗位描述信用主管岗位名称： 信用主管直接上级：财务部经理直接下级：收帐员本职工作：在规定时间内负责收回所欠款项。直接责任：（1） 在上级领导下，主持临时性的收款会议，并参与有关收款业务的其它会议。（2） 在财务部经理领导下，积极开展工作。（3） 负责制定催收帐款的工作计划，编制催收帐款程序。（4） 负责对收帐员进行工作指导和监督。（5） 负责制定各收帐员的工作任务并界定相互之间的工作关系。（6） 根据实际情况，对各收帐员的成绩予以

9、评定。（7） 负责协调各收帐员之间以及付帐款的客户之间的关系。（8） 如与欠款客户发生争议应及时上报或正确处理。（9） 定期述职并定期接受各收帐员述职。（10） 对各收帐员违反企业管理制度，提出批评或向上级提出处分的建议。（11） 负责对欠款客户帐龄进行分析，制定帐龄分析表。（12） 督促并检查收帐员对长期未结的欠款进行及时催收。（13） 在上级领导下，对各收帐员进行工作指导和业务培训。（14） 关心各收帐员的思想、工作待遇。领导责任：（1） 对各收帐员完成工作情况的好坏负责。（2） 对各收帐员进行业务指导负责。（3） 对各收帐员的工作作风和纪律行为负责。（4） 对各收帐员的成绩作出正确的评定

10、负责。（5） 对收帐员的整体形象和精神面貌负责。（6） 对本部门给企业造成的负面影响和有损企业声誉的行为负责。（7） 对及时将收帐员的工作进展情况向上级报告负责。（8） 对收帐员与各欠款及上级部门的协调关系负责。主要权利：（1） 对不能胜任收帐员工作人员，有向上级提出调动工作的权力。（2） 对违反企业管理条例的收帐员有批评权力和向上级提出处分的权力。（3） 对工作成绩突出的收帐员，有直接表扬或向上级提出奖励和晋升的建议权力。（4） 对收帐员之间所发生的争议有裁决的权力，但裁决一定正确。（5） 对各收帐员反应的收款情况，有向上级部门报告的权力。（6） 对所属本职工作范围内的业务有全面管理权。（7） 对所欠帐款的客户和单位有督促权。（8） 对收帐员在业务过程中的程序有审查权。管辖范围：对办公场地和办公设施的管理素质要求：（1） 基本情况：（2） 专业技术要求：（3） 性格要求：（4） 其它要求：7