电子科技公司出纳岗位说明书.docx

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电子科技公司出纳岗位说明书岗位名称出纳员岗位编号XLKJ-CWB-002-3所属部门财务部岗位定员1人直属上级主管会计直属下级无岗位目的严格执行各项财务政策、法规和规定，办理现金收付和银行结算业务。工作职责及内容：1根据审核无误的会计凭证，办理现金收付和银行结算业务；2根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记账及银行日记账，编制资金收支日表；3协助编制月度资金计划汇总表和月度资金结算表；4按时发放工资、奖金，并填制有关的记账凭证；5严遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要做到日清月结；6负责库存现金、空白结算凭证、有价票据、印章的安全管理工作；7负责公司收据的开制和公司取得的发票收据的审核工作；8完成领导交办的其他工作。内部协调关系：公司各部门外部协调关系：当地银行岗位技能要求：作认真细心,责任心强、能够坚持工作原则；熟悉会计法规,银行办事流程。