工会银行支票使用管理规定.docx
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工会银行支票使用管理规定根据财务有关规定及要求,结合支票使用的管理规定,保证支票当事单位的合法权益,维持支票结算秩序,对支票(现金支票和转帐支票)使用时规定如下:一、使用现金支票取款和转帐支票付款时,必须记载下列内容:1、提款或付款金额、用途;2、收款单位或收款人名称;3、出票单位银行帐户名称及印章;4、出票年、月、日;5、现金支票取款时存根联有主管会计签章和收款人签章,转帐支票付款时存根联必须有持票人签章备查。二、签发支票时,金额大小写要相符,印鉴清楚,用碳素黑色墨水填写,字迹工整。三、签发支票时,必须据实填写支票支付的金额、用途,不准弄虚作假。四、签发支票时,必须在银行有足够的存款。不准签发空白支票、远期支票和无限期支票,不准携带、抵押空白支票,不准出租、出借和委托他人签发支票。五、急需结算需带空白转账支票时,事前必须经主管领导批准,并要在支票上填写好收款单位、日期、用途这三项,还要在支票右上角加注“限额XXXX元”的字样,同时在支票使用簿上进行登记支票号码、日期,供领用单位备查。2
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