财务部部门职责分解.docx

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1、财务部部门职责分解1、负责日常收支的管理和核对；2、客户往来账务的核对；3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统5、负责记账凭证录入电脑及编号、装订;保存、归档财务相关资料；6、负责开具各项票据；7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。财务部部门职责分解21、组织办理银行贷款，确保资金到位，统筹安排资金的账期及还贷工作， 维护公司信用；2、辅助财务经理组织编制项目公司年度、季度、月度资金运作计划；3、会计核算及账务处理，编制、汇总公司会计报表；4、协助财务经理进行财务分析，提交财务分析报告并协助进行成本预测、 控制、核算

2、，提出成本控制方案并监督实施；5、负责每月向区域报送各类财务会计报表，保证其真实和准确性。财务部部门职责分解31、物流费用管理，负责销售大区相关分仓物流费用科目审核与入账，编制 物流分析报表；2、负责销售大区相关分仓月末盘点结果汇总与归档；3、参与审核与跟进分仓物流保理业务，办理物流合作商保证金业务；4、为辖区业务开展提供咨询建议与服务支持，做好文件档案管理；5、参与物流财务制度、流程与财务信息化系统建设；6、完成上级交办的其它工作。财务部部门职责分解41、负责搭建财务团队，加强本部门业务知识、服务意识、监督能力建设；2、确保会计核算准确规范、报表及时完整，格式统一、数据无误；3、实施有效管理

3、、建立内部控制体系，分析和评价经营情况，提出改正措 施；4、制定年度预算，分析预算执行中的问题，不断改进预算管理；5、负责收费价格管理，做到收费管理有制度、有技巧、有方法，有检查，有调整记录;6、负责医保和农村合作医疗管理，有专人、定点达标，内部培训合格、结 算准确、款项收回及时；7、负责月度和年度财务分析工作，为决策层当好参谋；8、负责税收筹划和合理纳税管理，处理税务、物价、医保、农合关系，为 医院经营创造良好的外部环境；9、完成上级领导安排的其他任务；财务部部门职责分解5严格执行公司的各项规章制度，认真履行岗位职责，维护公司利益；严格执行国家各项财经法规和公司的财务管理规定；负责按月打印记

4、账凭证，协助年终打印各明细分类账、总分类账等财务资料， 并装订成册；每月月底按时完成材料仓库的盘库工作；按时编制各类统计报表及相关的申报工作；及时了解、审查公司合同的履约情况，实时跟踪三期改扩建工程、四期节能 减排工程以及技改项目的付款进度，同时登记各项目的付款台账；根据审核无误的原始凭证及时编制会计凭证，以及相应发票认证工作； 按月清理应付款项，审查与各供应商的往来对账工作;负责现金、财务费用手续费、银行划转的账务处理；以及相应发票的认证;负责仓单升贴水、仓储费的发票开具以及相应凭证制作，并做好相应的台账 登记，定期完成与储运部的核对工作；月末对现金和银行存款的对账和清帐工作，定期盘点库存现

5、金；负责财务部的考勤工作；妥善保管财务内部资料；14、完成上级主管交办的其他工作。财务部部门职责分解61、建立项目财务内部控制制度，规范项目财务工作流程；2、项目资金使用控制、项目销售回款控制；3、项目经济效益测算和分析，包括财务经济指标分析，资金使用、盈利能 力和成本费用分析，为公司战略决策提供依据；4、参与项目经营决策，为项目的经营决策提供财务专业意见;参与公司的重 大投资决策，提供投资财务专业意见；5、协调项目财务组与其他部门之间的工作关系；以及项目所在地的税务关系 维护、负责项目税收筹划工作以及税收风险的规避等。财务部部门职责分解71、负责各销售省区整体财务的核算管理工作2、财务专项分

6、析协助工作3、经营分析报告的出具4、结合协助工作，建立标准化流程5、完成领导交办的其他工作财务部部门职责说明书1：.处理发票购买及填开。处理财务内的日常事务，会计凭证的编制。3：负责报销及采购的付款。4：凭证的装订及整理。5：日常生产的领料。6：领导安排的其他工作财务部部门职责说明书21、负责日常会计处理、账务核算及结账工作。3、负责物资盘点、单据审核及账目核对工作。4、负责与财税、工商等相关部门的对接工作。5、完成财务主管布置的其他工作。财务部部门职责说明书31、负责公司日常财务核算，审核记账凭证进行会计处理，做到数据真实、 内容完整、账务相符；2、负责每月与出纳核对现金，银行余额，并制作盘

7、点表，确保资金安全；3、装订各种会计资料、凭证、账薄，及时归档并妥善保管；4、银行对账、审核、发放报销；5、计算各项成本明细，核算利润；6、完成上级交付的其它任务。财务部部门职责说明书41.编制、审核各类原始凭证，根据审核无误的原始凭证编制记账凭证；月末结账，按时编制各种会计报表，做到数字真实，计算准确，内容完 整，说明清楚，报送及时；3 .监督公司财务运作情况，及时核对现金、银行日记账、各类凭证、单据,做到账款、票据数目清楚;4 .协助纳税申报。配合税务会计做好与税务部门的对接工作，加强学习， 掌握政策。5 .负责发票的购买、开具、核销与管理，认真保管发票；6 .负责整理装订凭证，安全、完整

8、保管财务资料及会计档案；7 .完成上级分派的其他相关工作任务。财务部部门职责说明书51、协助财务经理开展工作，做好会计业务，搞好会计核算和分析。2、加强原始凭证审核、编制好记账凭证，及时整理登记各类账簿。3、按时记账，结账、报账，定期核对现金、银行存款、盘点物资，做到账 务、账账、账证、账表、账款“五相符”。4、及时办理、保管会计凭证、账簿、报表等财务档案资料。5、办理其他有关的财会事务，做好文书及日常事务工作。6、办理公司证件年检及有关事宜。财务部部门职责说明书63、主管交辨事项财务部部门职责说明书71 .会计账务处理、会计凭证及报表编制等。2 .国地税及个税的申报3 .定期核对往来账款，及时清算应收应付款。4 .保管好所有财务凭证，及时整理，装订归档。5 .会做会计全盘账，税务帐及总账6 .完成公司领导交付的其他任务