财务工作整改自查报告5篇.docx

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1、财务工作整改自查报告5篇财务工作整改自查报告1我社根据XX农村信用社财务财务工作现场检查实施方 案的文件精神，本着实事求是的原则，对本社的财务财务 工作情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下。一、关于财务内控制度的执行情况我社在工作中严格执行财务工作规程，全面提升财务工 作质量，明确各个岗位职责，使其相互分离、相互制约，以 明确责任，防止舞弊。做到钱帐分管，双人临柜，交接手续 完备。二、关于现金、重要空白凭证、有价单证的管理情况我社一直以来加强对现金的管理，实施内部监督，无账 款不符现象；把重要空白凭证以及有价单证纳入综合业务系 统管理，并设有手工登记簿，做到帐实相符。三、关于财务的核算情

2、况理财制度，对大额资金的使用由校领导集体讨论决定。3、学校实行校务公开制度，建立健全财务管理内部控 制制度，所有的财务都有结算中心的报账员操办，职责明确。4、不存在私设“小金库”、公一款私存、账外账、坐收 坐支等现象。三、资产管理1、学校资产的出租、出借、出售、出让、接受捐助、 报废报损等，都有校领导集体决定并按国有资产处置管理的 有关规定报批。2、学校已建立健全资产的购置、验收、保管、使用、 交接、维修等内部管理制度，建立校产台账，定期组织资产 清查，做到账账相符、账卡相符、账实相符。3、学校资产不存在将学校资产用于抵押和担保，或以 货币资金投资企业、购买股票、基金、企业债券等风险性投 资活

3、动；四、财会队伍建设1、学校设有专门财务室，有专门的财务人员负责。2、校长及时关注财务运转情况，听取财务工作汇报， 及时调整财务支出。3、财会人员正确行使会计监督职权，对违反法律规定 的会计事项，拒绝办理或者按照职权予以纠正以确保会计信 息的.真实性、合法性和完整性。加强财务管理，提高教育经费使用效益，是落实科学发 展观、办好让人民满意的教育的重要内容，是促进教育持续 健康发展的基本保证。学校的财务管理工作事关广大学生的 切身利益，事关学校的健康发展，学校领导充分认识加强财 务管理的重要性，在今后的工作中切实加强领导，采取有效 措施，确保财务管理规范化、制度化、科学化。财务工作整改自查报告5全

4、市清理银行账户和“小金库”及非税收入工作会议后, 市清理检查办公室加强领导，加大宣传力度，扎实开展工作。 各县区、市直各单位领导重视、认真组织、严格按照文件要 求，及时召开本部门、本单位清理工作会议，学习传达文件 精神，对自查工作进行了布置，自查阶段取得一定成效。现 将自查情况汇报如下。、认真开展自查上报工作市清查办公室按照市清理工作领导小组要求，建立工作 制度，明确分工，各负其责，加强督导，扎实开展工作。一是加强宣传。对工作进展情况及时进行报道，发了 3 期简报，在xx日报发表4篇文章，在xx电视一台、三 台，xx日报第一版分别公布了清理银行账户和“小金库”及 规范非税收入举报电话，使单位清

5、楚、群众了解，让社会公 开监督。现已接到举报电话4起，对2起及时进行了处理， 2起在处理过程中。宣传了清查政策，营造了清查气氛，促 进了工作开展。二是严格要求。为了进一步做好自查阶段工作，要求各 单位及时召开所属二级机构负责人会议，要求每个单位要本 着对工作高度负责的态度，一把手负总责，分管领导具体抓, 组织人员，周密安排，精心部署，认真贯彻会议精神，严格 按照清理工作要求，对本单位的情况认真清理，如实申报， 绝不能走过场。三是认真审核。对各单位申报情况，依据政策法规和清 理要求，逐单位、逐项目、逐数据进行认真全面核实把关， 对上报项目不全、数字不清的，要求重新填报，发现问题， 及时纠正。如市

6、公路局路政管理处车辆检测收费、超限运输收费，经我们讲政策，己及时上交财政专户。四是强化督导。督导各单位按要求按时上报，清理办公 室根据各单位上报情况，与16家所属较多二级机构的大单 位财务科长进行了谈话，要求其进一步自查自纠，彻底搞清 本单位的银行账户、“小金库”及非税收入情况，防止漏报、 瞒报，确保自查阶段取得实效。并对各县区进展情况进行督 导。沈丘、扶沟、太康等县认真贯彻全市清理工作会议精神, 行动迅速，及时开展工作，沈丘县的做法在XX日报进行 了发表。二、自查工作初见成效市直各单位按照通知要求，明确专人负责，对本单位设 立的账户、账户余额和非税收入进行认真清理，如实填报。 大多数单位经一

7、把手签字、单位签章后按时上报，个别单位 没按时上报自查情况。1、银行账户、“小金库”申报情况：截止6月16日，市直各单位共上报银行账户339个， 上报解冻帐户申请122个，经审批，现已解冻104个。没有 一个单位自报“小金库”。2、非税收入申报情况:截止6月16日，上报自查报表的有75个一级机构、182 个二级单位，还有6个一级机构及部分二级机构未上报。20xx年市本级非税收入自查上报纳入财政管理xxxx万 元，未纳入财政管理xxxx万元。20xx年14月份纳入财政 管理xxxxx万元，未纳入财政管理xxxx万元。20xx年1月 一20xx年4月份，未纳入财政管理xxxx万元。据了解，仍 有个

8、别单位的一些收入没有上报，需要进一步检查。三、存在问题一是个别单位重视不够，不按时上报；没上报单位有： 政法委、市直机关工委、保密局、档案局、残联、文联、无 委会。二是有的部门没有及时召开会议，工作进度慢；三是有 漏报、瞒报、不如实上报现象。四、下步打算（一）对没有上报的单位，查明原因，做到不漏一个单 位。建议首先检查不按时上报自查报表的单位。（二）进一步做好县市区的督导检查工作。（三）进一步做好宣传工作，及时通报检查进展情况， 及时宣传县市区和单位好的经验做法。（四）进行全面检查。现已抽调纪检监察、财政、审计、 人行业务骨干组成4个检查组，明确检查范围和内容，分配 工作任务，严肃工作纪律，严

9、格检查程序，对每个单位的账 务进行深入细致检查。在财务核算上，严格业务处理程序的管理，严格财务审 批制度，保证财务数据正确合法。但是在对帐工作方面有欠 缺的地方，有些对公支票户的对帐单不能及时收回，对对帐 工作带来一定的影响。四、关于存、贷款业务的核算情况对于存款业务能够按照财务法的有关规定操作。贷 款业务明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限， 贷款手续合规，使用利率正确。五、关于支付结算、联行往来方面本社在这一方面无随意压票现象，联行往来按规定对 帐，结算业务岗位的设置相互分离，相互制约。六、关于挂失业务管理本社的挂失业务一般只有凭证和密码的挂失，挂失手续 齐全，无虚拟挂失现象。七、

10、关于财务管理 在财务管理工作过程中，本社严格按照财务法的规 定，依法设置财务账簿，并保证其真实完整，根据实际发生 的业务事项进行财务核算、登记财务账簿。严格执行国家有 关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的财务账 簿上统一登记、核算，依据国家统一的财务制度的规定进行 财务核算，确保数据真实、有效。在营业费用方面，我社明确费用的支出和开支标准，遵 守费用支出的审批程序，杜绝浪费现象的发生。为了加强固 定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照联社规定 的程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实 物核查制度。递延资产按规定分期摊销。八、关于财务档案管理我社按规定整理、装订财务核

11、算资料，归案装订及时、 完整、合规。九、关于股金管理我社股金的账务管理不规范，有总分不合的现象。分户 帐的余额小于总帐的余额。通过自查，我社在财务管理和财务工作过程中还存在一 些不足。严格管理是做好财务工作的重要保障，今后的工作 中我社一定要加强财务财务管理力度，严格执行各项管理制 度，从而进一步提高工作质量，完善财务财务制度，规范财 务管理行为。通过自查工作的开展充分认识到财务财务核算 工作的重要性，今后我们要依托信息化，规范基础管理，强 化经费监督，深化服务内涵，扎扎实实地把财务财务的各项 工作落到实处。财务工作整改自查报告2为切实履行财务监督职责，稳步推进财务监督检查工 作，我项目部对本

12、单位会计信息质量、“小金库”专项治理 工作、财政制度、和财经纪律执行情况进行自查，现将自查 情况汇报如下：（一）会计基础工作情况自查1、会计人员从业资格情况：我项目部会计人员经过专 业上岗培训，有从业资格证，接受会计专业系统的教育，并 且具有初级会计师资格。2、单位银行账户开设情况：开设临时账户，每天过夜 资金不超过10万元，当天申请资金当天支付出去，如遇特 殊情况与处财务科说明。当天收到工程款及时向处财务科汇 报并及时将款项汇往处单位账户，无以收抵支及坐收坐支现 象。3、会计科目和会计账簿设置比较合理、完备，会计账 簿、财务电算化系统信息真实，账表之间、账账之间、账簿 与凭证之间对应真实可靠

13、，每张付款凭证必须有项目经理签 字，并及时送往处财务科审核，及时装订保管。4、会计往来科目、会计余额真实，我项目部按季度同 外部单位核对往来账个目，并且做好对账单，对账单及时送 处财务科审核保存，别单位无法对账则向处财务科作出说明 1情况。5、财务报销制度完善、报销凭证及附件要件需经严格 核查方能报销。根据要求当月发票必须当月报销，发票必须 齐全真实，经过项目经理严格审核后方可报销并及时付款。6、财务会计档案及时整理归档并带往处机关，由处机 关档案室进行保管。7、单位建有财务管理规章制度、内控制度，并且有书 面的廉洁风险管理措施。（二）治理“小金库”情况单位取得的各项收入都纳入单位法定账户管理

14、和核算，无“小金库”。从财务会计管理自查情况看来，我单位财务会计管理工 作，总的来说管理还是较好的，在以后工作中，我们将加大 管理力度，切实搞好财务会计管理工作。财务工作整改自查报告3根据市教育局关于对全市中小学财产物资管理工作进 行评估的通知淄教计字(20xx) 29号和县教育局关 于召开全县中小学财产物资管理工作会议的通知(高教函 发(20xx) 25号)精神，为严肃财经纪律，加强学校财务管 理，提高教育经费的使用效率。由校长牵头，对我校的财务 管理工作进行了认真的自查，现将自查情况汇报如下：1、财务管理制度建设情况：我校财务管理制度健全，制定了健全的固定资产管理制 度，对固定资产的购置、

15、领用、出租、处置、报废等工作程 序作了明确的规定。建有报账员管理制度现金管理制 度财务管理制度等制度，并做到制度上墙。2、财会队伍管理情况：学校配有财务办公室一间，配有兼职财务人员2人, 设立报账员岗位，由镇教育办公室财务中心统一管理。财务 人员具有一定的专业理论素养和较强业务能力，能按照有关 财经规定记账，经费使用合理，平时报表准确、及时，数据 真实。3、会计核算中心建立和运行的模式及学校的事权、财 权如何划分：财务办公室配备了必要的计算机、打印机等设备，且能 够正常使用，实现了固定资产实行数字化管理；数据准确， 入账及时；校长执行一支笔对教育局及学校负责。4、学校收入管理情况：学校收入主要

16、是财政拨款及事业收入，严格执行收支两 条线管理，严格杜绝小金库及账外账等违规行为，书杂费收 入由教务处核对义务教育及免费补助情况，报账员按照教导 处核对的人数及有关规定收取各种费用，收取完毕后全额上 缴财政部门。5、学校支出管理情况：学校支出严格按照审批制度，购买执行先审批后办理的 制度，报销环节要求各部门分管领导签字核准，各项支出要 据实列支。严格执行政府采购制度，重大事项须通过全体行 政会通过，严格执行一支笔审批制度。坚持做到了量入为出, 以收定支，略有节余。6、学校资产管理情况：学校设立了专门的.固定资产管理人员，建立健全资产 的购置、验收、保管等内部制度，建立学校固定资产管理台 帐，定

17、期组织资产清查并及时和主办会计对账，报废及毁损 的固定资产及时上报。严格管理资产，未发现有学校固定资 产对外出租、出借的情况，安全防护措施较好，做好了防火、 防盗、防爆、防潮、防尘、防锈、防蛀等工作。7、学校收费管理情况：严格执行收费管理制度公开收费项目，公开收费标准， 每学期开学都把收费项目、收费标准张贴于校门口，接受师 生和学生家长的监督；统一使用财政部门印制的收费（收款） 票据。经过学校自查，未发现自立收费项目、提高收费标准 现象。此次自查工作中学校领导高度重视，通过自查工作的开 展充分认识到财务管理工作的重要性，今后我们要规范基础 管理，强化经费监督深化服务内涵，扎扎实实地把财务管理各项工作落到实处。财务工作整改自查报告4根据教育局财务管理工作专项检查的通知精神，结合我 校的实际情况，就专项检查重点内容，学校收入管理、支出 管理、资产管理和财会队伍建设，自查汇报如下：一、收入管理1、所有预算外收入全额解入财政专户，严格执行“收 支两条线”管理。2、我校已经实行免费入学，无擅自设立收费项目、扩 大收费范围或提高收费标准。3、针对学生各类收费按规定使用财政部门统一印制的 财政票据，无乱收费现象。二、支出管理1、学校各项支出按实际发生数列支，无虚列虚报和白 条抵库等现象。2、学校财务支出实行校长负责制，已经建立健全民主