制药厂工业园财务报销审批管理制度.docx

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1、制药厂工业园财务报销审批管理制度为了加强报销管理，降低办公费和差旅交通费以及其他费用的增 长，保证所购物品的安全和完整，提高企业经济效益，特规定如下:1、 购买办公用品，必须先填写公司购物申请单，按各项内容 逐项填写，经部门负责人审核签字，总经理签字同意后，方可购买, 并以此作为报销发票的必要附件，购物发票，必须有经办人和验收人 同时签字。2、 购买办公或生产用低值易耗品和固定资产的，需先填写申 购书，经部门负责人和公司领导签字同意后，方可购进。购货发票必 须有经办人和验收人同时签字，并以申购批准书作为附件在办公室办 理低值易耗品和固定资产的建帐手续后，方可报销。3、 差旅费的报销按南油物业公

2、司差旅费开支的暂行规定 严格执行。4、 日常材料的采购，应先填写申购单，经批准后，方可购买。 购买的物资应及时办理点收入库手续，严禁直接报销使用。报销时应 将购物发票和仓库点收单签字同意后，一并转财务部报销或办理付款 手续。5、 其他业务内容的报销，必须有严格、充足的事实依据或政 策性依据应由部门负责人在发票上签字，由财务部报销经办人审核签 字，总经理签字后，予以报销。6、 所有的报销单据必须是合法有效的原始凭证，经财务部报 销经办人审核不合格的，一律不得报销。7、 所有报销业务，应在一个月内办理完相关手续，如遇特殊 情况，经总经理批准，可在三个月内处理，超过规定时间，应由当事 人负责，财务部不予报销。