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1、公司管控管理管控规章制度规章汇编目录一、办公室管控管理管控规章制度规章二、财务管控管理管控规章制度规章三、考勤管控管理管控规章制度规章四、物品采购领用规章制度规章五、业务招待管控管理管控规章制度规章六、办公室卫生标准及规章制度规章七、会议管控管理管控规章制度规章八、企业有关员工日常行为规范管控管理管控规章制度规章九、出差管控管理管控规章制度规章十、资产管控管理管控规章制度规章十一、招聘管控管理管控规章制度规章十二、印鉴管控管理管控规章制度规章十三、卫生管控管理管控规章制度规章十四、档案管控管理管控规章制度规章十五、档案保密规章制度规章主管业务机构部门机构相关相关本次项目组织。第二章会议安排1

2、.总经理办公会一一研究，部署公司行政工作，讨论决定公司发展工作重大问 题。2 .常务理事会会一一综合汇报当月公司工作情况，讨论决定下月工作任务。3 .公司企业有关员工大会一一总结上期工作情况，部署本期工作任务。4.经营活动分析会一一汇报，分析公司计划执行情况和经营活动成果，评价各 方面的工作情况，肯定成绩，指出失误，提出改进措施，不断提高公司的经济效 -、/O第三章会议的准备第一条 会议主持人和召集单位都应分别做好有关准备工作（会议议程，汇报总 结提纲，发言要点，工作计划草案决议、决定草案，落实会场，安排好座位，通 知参会者）。第二条参加公司例会相关有关人员无特殊原因不能请假，如请假需经总经理

3、批 准。第三条会议纪要属公司内部重要文件，具有一定范围的保密性，未经批准 不得外传。第四条 参会相关有关人员应知无不言，集思广义，一经会议决定之事，应按期 完成。第五条参会相关有关人员必须严格会议纪律，不得随意走动，不得随意使用手 机。八、企业有关员工日常行为规范管控管理管控规章制度规章（一）企业有关员工应礼貌待客、举止得体；1、礼貌的对待客户和来访者；2、与客人交谈应态度和蔼，注意使用礼貌用语，禁忌工作时言语粗鲁；3、对待客人提出的询问和相关要求要耐心解答，解答不了的问题应及时请示汇 报。4、与客人相遇，要主动让路；与客人同行，应礼让客人先行。（二）企业有关员工应注重仪表整洁；1、企业有关员

4、工必须保持着装整洁，熨烫平整；2、企业有关员工的指甲必须修理好并保持清洁，女性可涂淡色指甲油；3、男企业有关员工不得留胡须；4、男企业有关员工不得佩戴耳环，女企业有关员工佩戴的耳环两侧须一致；5、仪表不整的企业有关员工不得进入工作现场，并作缺勤处理。（三）企业有关员工应保持优雅的姿势和动作；1、站姿：两腿直立，胸膛自然，腰背挺直，两臂自然下垂，不耸肩，公共场合 或在上级面前，不得把手交叉抱在胸前。2、坐姿：坐下后，应尽量端正，双腿平放，。移动椅子时，应先把椅子放在应放 的地方，然后再坐。3、公司内与同事相遇应点头行礼表示致意。4、握手时用普通站姿，并目视对方眼睛。握手时脊背要挺直，不弯腰低头，

5、要 大方热情，不卑不亢。5、出入房间：进入房间，要先轻轻敲门，听到应答再进。进入后，回收关门， 不能大力、粗暴。进入房间后，如对方正在讲话，要稍等静候，不要中途插话, 如有急事要打断说话，要看住机会。而且要说：“对不起，打断你们的谈话。”九、出差管控管理管控规章制度规章一、本公司所有所企业有关员工因公奉派国内出差办理公务者，依本办法规定发 给出差旅费。二、本公司企业有关员工乘坐火车、轮船、飞机按以下标准执行：职称火车轮船飞机关键重要备注总经理级软卧头等头等总经理、副总经理一般职员以下硬卧一等经济中层及以下（一）乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明 单，如因故未能取

6、得购票证明单者，由出差人出具凭单。（二）乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。（三）因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。（四）搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。三、企业有关员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发A总经理级：每日200元B中层及以下：每日50元四、出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：（一）乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差相关 有关人员出具凭单为凭。（二）电报加美公司正藕式合约生效方法费应取具电信局的收据为凭。（三）邮费应取具邮局的证明为凭。（四）因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印

7、花的正式收据为凭。（五）因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。五、企业有关员工出差，应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份，递请核 准后，一份送秘书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报支旅费。六、企业有关员工出差销差后三日内应填具“出差旅费报支单”，送请各单位主 管核实后递请秘书处审核，总经理核准后，出纳相关有关人员方得凭以报支。七、企业有关员工出差前，得凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报 支旅费时扣回。八、市内及短程（一日内）出差相关有关人员，除按实报支车资外，另可报支误餐 费。（二）下午一时以后销差者准报午餐。（二）下午八时以后销差者准加报晚餐。（三）不得再报支加班

8、费。九、奉令调遣的相关有关人员，可以比照以上有关条文报支交通费、膳食费（一 天）及行李运费。十、调遣相关有关人员若在公司用膳，则不得报支误餐费。十一、调遣相关有关人员若超过一天以上但不能视为出差的，可以由公司酌情予 以补贴。十、资产管控管理管控规章制度规章公司公共财产是公司开展工作必不可少的物质基础。为切实保护公司的一切公共 财产，使其更好地服务公司各项工作，特结合非公有制经济公司实际制定本规章 制度规章，全体会员、企业有关员工须遵照执行。一、建立定期检查规章制度规章公司半年组织相关有关人员对公共财物进行一次全面清查，并登记造册，落实财 产管控管理管控责任人。半年对公物进行必要的检查维修。二、

9、建立财产登记规章制度规章一是建立公共财物借、还登记规章制度规章。凡是向公共财物管控管理管控责任 人借、还公物，均记录好借、还公物的品种数量及日期和其它应有的说明。凡有 损坏或遗失，借物人须照价赔偿或相关相关本次项目维修好。登记薄将作为财会 档案予以保存备查。二是会计要建立健全财产管控管理管控财薄，及时准确地做好记录，做到物物有 账，账物相符。三、各办公室的公物管控管理管控实行办公室相关相关本次项目制凡是办公室内的办公桌、座椅、一切电器、门窗、玻璃、美化办公室用品，均由 该办公室相关相关本次项目人与全体企业有关员工共同相关相关本次项目保护、 管控管理管控。如有人为损毁，由该办公室自行解决维修或照

10、价赔偿。四、公司公物非经总经理办公室和管控管理管控责任人本相关本次项目联系相 关公司正式正式合约生效方法同意，并办理好有关手续，不得外借，否则，一切 责任由管控管理管控责任人承担。十一、招聘管控管理管控规章制度规章一总则第一条目的为满足公司持续、快速发展需要，特制定本规章制度规章来规范企业有关员工招 聘审批相关流程和健全人才选用机制。第二条原则公司以“人才是企业之本”为指导思想，坚持公开、公平、公正的招聘原则，使公司用人机制更趋科学、合理。第三条适用范围本规章制度规章适用于公司各机构部门机构副职及普通企业有关员工（含临时企 业有关员工）的招聘管控管理管控。二招聘组织第四条招聘组织管控管理管控1

11、、公司所有岗位的招聘工作由事务处人事科相关相关本次项目，在总经理办公 室相关领导人指导下开展工作，经总经理批准后执行。2、对公司机构部门机构副职以下职位的招聘工作由人事科相关相关本次项目拟 订招聘计划并组织实施。三 招聘形式及审批相关流程第五条招聘形式招聘形式的选择，同时根据人才相关要求和招聘成本等因素来综合考率，原则上 采取公开向外部招聘。1、在内部企业有关员工难以满足公司人才需求时，采取外部招聘正式正式合约 生效。2、外部招聘组织形式外部招聘工作的组织以人事科为主，其他机构部门机构配合。3、外部招聘渠道外部招聘要根据职系和岗位的不同采取有效的招聘渠道组织。具体招聘渠道如 下：(1)内部企业

12、有关员工推荐公司鼓励内部企业有关员工推荐优秀人才，由人事科本着平等竞争、择优录用的 原则按程序考核录用。(2)媒体、招聘会招聘通过大众媒体、专业刊物广告、相关网站发布招聘信息，或通过人才招聘会招聘。4、招聘审批相关流程(1)面试人事科向初选合格的求职者发面试通知，并相关要求其面试时提供学历证书、身 份证等相关证件的原件，面试由面试小组进行。面试小组一般由以下三方面相关 有关人员组成：一、用人机构部门机构分管相关领导人，二、事务处分管相关领 导人，宣传人事科。面试结束后，小组成员讨论对各应聘者的意见并将评价结果 上报总经理决定是否聘任。当小组成员未能达成一致结论时，将不同意见提交总 经理办公室，

13、由总经理办公室进行决定。(2)录用决定聘用的企业有关员工有人事科及时发出录用通知。(3)报到被录用企业有关员工必须在规定时间内公司报到，并填写企业有关员工登记 表。如在发出录用通知15天内不能正常报到者，可取消其录用资格。特殊情况 经批准后可延期报到。应聘企业有关员工必须保证向公司提供的个人资料真实无误，若一经发现虚报或 伪造，公司有权立即将其辞退。5、试用(1)试用的目的在于补救甄选中的偏差。(2)试用企业有关员工上岗，须充分了解公司的综合情况。(3)公司新进企业有关员工试用期一般为2个月，特殊人才经总经理批准可免 于或缩短试用期。(4)试用期满后，其直接主管机构部门机构应综合企业有关员工表

14、现给出考核 意见，并明确以下事项后报办公室审核：胜任现职，同意聘用。不能胜任，予以辞退。 无法判断，望延长试用期（最多延长3个月）。（5）试用期间，新企业有关员工若有严重违纪行为或能力明显不足者，试用机 构部门机构书面陈述理由报办公室，经审核后人事科办理辞退手续。（6）对在工作中表现突出者，可提前聘用。提前聘用需由本人提出书面申请、 试用期间的个人工作小结，试用机构部门机构相关相关本次项目人的考核意见并 附上工作业绩材料，经人事科审核，报总经理办公室批准后办理聘用手续。提前聘用必需具备如下条件：试用期满1月以上；试用期间无迟到、早退、因私外出、事假1天以上记录；工作积极主动，工作实绩显著。6、

15、最终聘用（1）对试用合格者由总经理与其签订聘用协议合同协议。从正式聘用之日起办 公室依据公司薪酬标准，对试用合格者定级定岗。第六条临时用工招聘1、临时用工是指因工作需要确需临时用工的。2、临时用工由用人机构部门机构根据工作需要报计划至人事科，经人事科审核, 报总经理办公室批准后，由人事科相关相关本次项目临时工的招聘。3、临时工应聘时需提供应聘工作岗位所需的资格证明、工作介绍人的担保证明, 并填写企业有关员工登记表。4、临时工的薪酬依据工作岗位性质订立。5、工作不满3个月的临时工因违反劳动纪律或贪污、盗窃、营私舞弊等违法行 为给公司造成经济损失的，除追究临时工个人责任外，担保人应按公司受损金额

16、的50%予以赔偿。十二、印鉴管控管理管控规章制度规章（一）公司公章1、使用范围：以公司名义签发的文件、公函、介绍信、证明等。2、使用管控管理管控：业务性文件或重要文件及介绍信、证明等要经总经 理签发后方可本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签 字或盖章。一般性公函，由办公室相关相关本次项目人请示总经理后本相关本次 项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章。（二）公司财务印章1、使用范围：各种财务报表等。2、使用管控管理管控：日常工作本相关本次项目联系相关公司正式正式合 约生效方法或盖章或签字或盖章，要经公司财务主管审核同意，重要的事项本相 关本次项目联系相关公司

17、正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章，要经总经 理批准。（三）公司协议合同协议印章1、使用范围：业务工作往来。2、使用管控管理管控：工作中，本相关本次项目联系相关公司正式正式合 约生效方法或盖章或签字或盖章协议合同协议作废的要将原协议合同协议书交 回办公室，由办公室统一销毁。重、特大协议合同协议书用印，要经总经理办公 会集体讨论通过，方可用印。（四）印鉴保管1、公司公章、协议合同协议章章由办公室专人保管，财务章由会计保管（包 括总经理名章）。2、印鉴管控管理管控相关有关人员对印鉴和介绍信要严格保管，未经总经 理同意，不准携带印鉴外出，不得由他人代行职务。3、一般情况不得出具空白介绍信，如确因

18、工作需要，要经总经理批准方可 出具，使用后要在存根上写明用途，剩余的空白介绍信应及时交回。4、加盖印鉴时，印鉴保管相关有关人员应认真审阅有关内容和查看相关领 导人的批示，并做好登记，符合规定方可用印。5、若印鉴保管相关有关人员违规用印给公司造成损失的，由本人补偿损失，公 司有权辞退。十三、卫生管控管理管控规章制度规章为了保证办公场所的统一标准化、秩序化，对办公区域的卫生标准统一如下： 一、桌面：1 .各自办公桌上物品，除工作必须品外，禁止杂乱摆放。2 .办公桌上设备保持清洁，每日至少清理一次。3 .办公桌上禁止摆放二本书厚度以上的刊物。4 .文件夹、档案袋，需放置入档案袋中，高低顺序放好，有档

19、案柜应全部放入 档案柜中分类摆放。二、地面：1 .办公室地面干净整洁，无尘土、水渍和杂物。2 .清扫完成，垃圾一并收除，每日保持清理垃圾一次。3 .清扫工具、答帚、拖把打扫完成应保持清洁，打扫完成后应和垃圾桶一并清 洁，每日保持一次。三、沙发、茶几、窗台等公共设施：1 、.沙发、茶几、窗台每日擦拭一次。2 .、沙发不得摆放任何无关的衣物、书籍等3 .、茶几要保持整洁，上下层面每日清扫，下层面维持敞亮，应尽量不放置物品。 如需要可适量放置少部分茶具，但也要整齐摆放。四、办公外环境：1 .、虽然楼道、卫生间及垃圾桶由大楼工作相关有关人员打扫，作为使用者，应 尽量保持洁净。2 、.统一使用的垃圾桶，

20、丢放垃圾时应尽量用纸或袋子包装好，尽量不要让垃圾 散落在垃圾桶以外区域，带有发酵或腐蚀性的物品尽量不要放入垃圾桶，应携带 出公司。五、综合：办公室环境是全员的，全靠大家自觉遵守，才能得到每人所需的舒适环境，才能 更好的保持清新的空气、健康的身体。六、考核标准：每周、每日卫生情况将由指定相关有关人员不定期抽查，根据标准，对于卫生不 合格者，直接追究责任人，第一次予以通报批评，第二次予以每处5元的献爱心 捐助。七、所有的罚款，公司集中做爱心捐助，以上标准自公布之日起实施。十四、档案管控管理管控规章制度规章档案员岗位职责一、相关相关本次项目统一管控管理管控公司的档案归档工作，认真执行档案法。二、相关

21、相关本次项目档案各项规章制度规章的落实工作。三、相关相关本次项目主持档案鉴定销毁工作。四、相关相关本次项目档案室各项管控管理管控规章制度规章和保密规章制度规 章的落实。五、为各机构部门机构工作提供信息服务，认真做好借阅、登记工作。十五、档案保密规章制度规章一、保密范围，主要限于不宜扩大阅知范围的文件资料。二、档案员要严格遵守和执行国家的保密规章制度规章，不准携带文件档案回家、 探亲、访友和去公共娱乐场所。三、机密档案应放在保密设施较好的箱柜中，不得随意乱放，必要时可加锁密封。四、不得利用工作之便私自摘抄、传播机密事项。五、借阅机密档案和资料，需经有关相关领导人批准，在指定场所阅读。家电网山东电

22、力公司2008年6月18日一、办公室管控管理管控规章制度规章为完善公司的行政管控管理管控机制，建立规范化的行政管控管理管控，提高行 政管控管理管控水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特 生HIT木知I音生|百知I音一、公司的文不由办会室拟稿。文件形成后，由总经理签发，办公室相关相关本 次项目发送。业务文件由有关机构部门机构拟稿，分管副总经理审核、签发。属 于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密 规定，由专人印制、报送。二、文件由拟稿人校对，审核后方能复印、本相关本次项目联系相关公司正式正 式合约生效方法或盖章或签字或盖章。已签发的文件由核稿人登

23、记，并按不同类 别编号后，存档保管。三、总经理的文件由办公室相关相关本次项目报送。送件人应把文件有关内容、 报送日期、机构部门机构、接件人等事项登记清楚，并报告报送结果。四、经签发的文件原稿送办公室存档。五、外来的文件由办公室相关相关本次项目签收，并于接件当日填写阅办单，按 相关领导人批示的相关要求送达有关机构部门机构，办好文件阅办;属急件的， 应在接件后即时报送。六、文件阅办机构部门机构或个人，对有阅办相关要求的文件，应在三日内办理 完毕，并将办理情况反馈至办公室。三日内不能办理完毕的，应向办公室说明原 因。七、所有文印相关有关人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司 保密事项。八

24、、打印正式文件，必须按文件签发规定由总经理签署意见，送办公室打印。各 机构部门机构草拟的文件、协议合同协议、资料等，由各机构部门机构自行打印。 打印文件、发正式正式合约生效方法均需逐项登记，以备查验。九、文印相关有关人员必须按时、按质、按量完成各项打字、正式正式合约生效 方法、复印任务，不得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如遇不 清楚的地方，应及时与有关相关有关人员校对清楚。十、文件、正式正式合约生效方法等应及时发送给有关相关有关人员。因积压延 误而致工作失误或造成损失的，追究当事人的责任。十一、严禁擅自为私人打印、复印材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理。十二、办公用品只能用于办公

25、，不得移作他用或私用。十三、所有企业有关员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。 十四、公司各机构部门机构相关公司正式正式合约生效方法费均按月包干使用。 十五、若有超出当月包干标准的，从超额机构部门机构的工资中扣出。当月节余 部分累计到本机构部门机构下月话费中使用。二、财务管控管理管控规章制度规章第一条 为了规范资金公司总部的财务行为，加强财务管控管理管控和经济核 算，结合公司总部的特点及其管控管理管控相关要求，制定本规定。第二条公司总部财务职能：（一）认真贯彻执行国家有关的财务管控管理管控规章制度规章。（二）建立健全财务管控管理管控的各种规章规章制度规章，编制财务计划，加强 核算管

26、控管理管控，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。（三）积极为运作管控管理管控服务，促进公司总部规范发展。（四）厉行节约，合理使用资金。（五）完成公司总部交给的其他工作。第三条 公司总部财务小组由主管、会计、出纳和审计工作相关有关人员组成。 第四条 由常务理事会任命专门的财务相关相关本次项目人，实行严格的财务管 控管理管控岗位责任规章制度规章，严格控制财务支出标准，任何人不得干预财 务相关有关人员的正常工作。第五条 实行严格的财务报告规章制度规章，财务相关相关本次项目人定期将各 财务报表提交常务理事会，并说明财务资金流动状况。常务理事会有权定期或不 定期的对财务进行检查考核。第六条管

27、控管理管控小组和担保公司建立财务会计报告和担保业务统计报告 规章制度规章，按季、年向理事会报送财务会计报告和担保业务统计报告。财务 会计报告包括会计报表（资产负债表、利润表、现金流量表及相关附表）、会计 报表附注和财务状况说明书。第七条 建立担保资金风险补偿机制，用于弥补担保代偿损失，所需风险补偿资 金先用风险准备金，再用利润弥补，不足部分由发起人按一定比例补偿。第八条 担保资金的增资机制。根据担保业务发展情况，经产业协会批准，理事 会可按一定比例适当增资，拓宽融资渠道，扩大资金规模。第九条在每月5号前将上月财务报表上报农业和农村投资委员会。第十条每年度结束后，由财务相关相关本次项目人编制年度

28、财务报表并提交常 务理事会，由常务理事会根据年度资金使用状况安排下一年度的资金使用计划， 以做到控制风险，降低成本，提高收益。第十一条 管控管理管控小组于每年3月底前将上年度财务会计报告（决算）， 连同会计事务所的审计报告，以及上年度的担保业务统计报告报送理事会审批。 第十二条 公司各机构部门机构和职员办理财会事务，必须遵守本规定。第十三条 财务主管相关相关本次项目组织公司总部的下列工作：（一）编制和执行预算、财务收支计划、拟订资金筹措和使用方案，开辟财源， 有效地使用资金；（二）进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司总部有关 机构部门机构降低消耗、节约费用、提高经济效益；

29、（三）建立健全经济核算规章制度规章，利用财务会计资料进行经济活动分析；（四）承办公司总部交办的其他工作。第十四条 会计的主要工作职责是：（一）按照国家会计规章制度规章的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字 准确，帐目清楚，按期报帐。（二）按照经济核算原则，定期检查，分析公司总部财务、成本和利润的执行情况, 挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向主管提出合理化建议。（三）妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。（四）完成公司总部交付的其他工作。第十五条 出纳的主要工作职责是：（一）认真执行现金管控管理管控规章制度规章。（二）严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐

30、支现金，不认白 条抵压现金。（三）建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。（四）配合会计做好各种帐务处理。（五）完成公司总部交付的其他工作。第十六条审计的主要工作职责是：（一）认真贯彻执行有关审计管控管理管控规章制度规章。（二）监督公司总部财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各 项活动及其经济效益。（三）详细核对公司总部的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确 无误。（四）审阅公司总部的计划资料、协议合同协议和其他有关经济资料，以便掌握情 况，发现问题，积累证据。（五）纠正财务工作中的差错弊端，规范公司总部的经济行为。（六）针对公司总部财务工作中出现问题产生的

31、原因提出改进建议和措施。（七）完成公司总部交付的其他工作。第十七条 会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。第十八条 会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完 整，并符合会计规章制度规章的规定。第十九条 财务工作相关有关人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根 据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上本相 关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法。第二十条 财务工作相关有关人员应当会同理事会专人定期进行财务清查，保证 帐簿记录与实物、款项相符。第二十一条财务工作相关有关人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理， 并报送有关机构部门机构。会计报

32、表每月由会计编制并上报一次。会计报表须会 计签名或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或 盖章。第二十二条 财务工作相关有关人员对本公司总部实行会计监督。（一）财务工作相关有关人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不 准确、不完整的原始凭证，予以退回，相关要求更正、补充。（二）财务工作相关有关人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理 提交书面报告，并请求查明原因，作出处理。（三）财务工作相关有关人员对上述事项无权自行作出处理。第二十三条 财务工作应当建立内部稽核规章制度规章，并做好内部审计。出纳相关有关人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和

33、债务帐目 的登记工作。第二十四条 财务审计每季度一次。审计相关有关人员根据审计事项实行审计， 并做出审计报告，报送办公室审阅。第二十五条 财务工作相关有关人员调动工作或者离职，必须与接管相关有关人 员办清交接手续，由办公室监交。第二十六条 公司总部可以在下列范围内使用现金：（一）个人劳务补贴；（二）出差相关有关人员必须携带的差旅费；（三）结算起点以下的零星支出；（四）公司总部批准的其他开支。第二十七条 财务相关有关人员支付现金，可以从公司总部库存现金限额中支付 或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付。因特殊情况确需坐支的，应 事先报总经理批准。第二十八条 财务相关有关人员从银行提取现金，

34、应当填写现金领用单，并 写明用途和金额，由总经理批准后提取。第二十九条 凭发票、差旅费单及公司总部认可的有效报销或领款凭证，经手人 本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法，会计审核，总经理批准后 由出纳支付现金，填制记帐凭证。第三十条 出纳相关有关人员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付。帐目 应当日清月结，每日结算，帐款相符。第三十一条 凡是本公司总部的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其 他有保存价值的资料，均应归档。第三十二条 会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年 起止、号数、单据张数，由会计及有关相关有关人员签名本相关本次项目联系相 关公司正式正式

35、合约生效方法或盖章或签字或盖章（包括制单、审核、记帐、主 管），由办公室指定专人归档保存，归档前应加以装订。第三十三条 会计报表应分月、季、年报、按时归档，由办公室指定专人保管， 并分类填制目录。第三十四条 会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经办公 室主任批准。第三十五条 出现下列情况之一的，对财务相关有关人员予以警告并报公司总部 相关管控管理管控机构部门机构（一）超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的； （二）用不符合财务会计规章制度规章规定的凭证顶替银行存款或库存现金的； （三）未经批准，擅自挪用或借用他人资金（包括现金）或支本相关本次项目联系相

36、关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生 效方法或盖章或签字或盖章项的；（四）利用帐户替其他单位和个人套取现金的；（五）未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的；（六）保留帐外款项或将公司总部款项以财务相关有关人员个人储蓄正式正式合 约生效存入银行的；（七）违反本规定条款认定应予处罚的。第三十六条 出现下列情况之一的，财务相关有关人员应予辞退处理并报公司总 部管控管理管控机构部门机构。（一）违反财务规章制度规章，造成财务工作严重混乱的；（二）拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的；（三）伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的；（四）利用职务

37、便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司总部财物的；（五）弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司总部款项的；（六）在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司总部利益遭受损失 的；（七）有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。第三十七条 本规定由资金公司总部相关相关本次项目解释。第三十八条 本规定自发布之日起正式合约生效。三、考勤管控管理管控规章制度规章一、出勤相关要求：1 .企业有关员工必须准时上、下班，并按公司规定进行出勤签到，不得找人替 代。违者给予当事双方经济处罚。2 .企业有关员工因工作无法到公司进行上、下班签到登记，需提前向办公室相 关相关本次项目考勤相关有关人员进行

38、说明，以便其补充登记。3 .企业有关员工不得无故迟到、早退、请假或旷工，违者视其情节轻重给 予警告或经济处罚。4.由事务管控管理管控处统一相关相关本次项目考勤登记，考勤分出勤、迟到、 早退、事假、病假和旷工，每月底交由人力资源部审核。二、出勤时间：1 .公司实行双休日规章制度规章，每周五个工作日；2.每日工作时间为:冬季8： 0017： 00, 11： 3013： 30为午休时间;夏季8： 0017： 30, 其中11： 3014： 00为午休时间。三、考勤规章制度规章：1 .企业有关员工请假，须提前一天向机构部门机构相关相关本次项目人申请批 准，机构部门机构相关相关本次项目人请假需向综合管控

39、管理管控部提出申请批 准。2 .如遇突发事件不能及时到岗，须在上班后1小时内相关公司正式正式合约生 效方法通知有关相关相关本次项目人。3 .企业有关员工请假时间不超过一天（含一天）可由机构部门机构相关相关本 次项目人批准；一天以上的须报请综合管控管理管控部相关领导人批准。机构部门机构相关相关本 次项目人以上企业有关员工需向主管相关领导人汇报后向总经理申请批准。4 .请病假三天者，须提供县以上医院证明，请事假须提交假条给机构部门机构 相关相关本次项目人。5 .企业有关员工超过上班时间十五分钟内到岗视为迟到；未到下班时间提前离 岗视为早退；半天无故不到视为旷工一天。四、管控管理管控规定：1 .企业

40、有关员工享受国家规定的法定假日。2 .企业有关员工因工作需要加班，可由机构部门机构相关相关本次项目人视工 作需要，进行调休。3 .企业有关员工享受国家规定的婚、丧假。4 .企业有关员工在一个月内连续或累计请病、事假三天以上（含三天），按薪金 全部扣发相应天数的工资。计算公式为：全部薪金所得+ 22X实际请假天数5 .迟到一次从当月工资中扣发5元；二次从当月工资中扣发10元；旷工半天扣 发1天基本工资和岗位工资；旷工1天扣发2天基本工资和岗位工资；旷工2 天扣发3天基本工资和岗位工资；月旷工三天以上（含三天者）予以除名。6 . 一经发现代替签到，扣发当事人双方本月基本工资10%四、物品采购领用规

41、章制度规章1、物品采购，分计划采购和临时采购。执行先申请后采购的财务报销规章制度 规章。2、物品领用采用预报申领规章制度规章，由各机构部门机构相关相关本次项目 人填写物品领用清单，要如实填写领用物品的名称、数量、用途、金额等，由机 构部门机构相关相关本次项目人或主管相关领导人本相关本次项目联系相关公 司正式正式合约生效方法后，报给总经理办公室签批。3、物品请购审批相关流程：（1）各机构部门机构制定采购计划或临时采购计戈U, 填写物品请购单。（2）物品请购单送交总经理办公室审批。（3）总经理办公室同 意后，交采购相关有关人员经办。（4）采购物品本协议合同支付资金服务入库。（5）物品领用人到仓库保

42、管员处填写物品领用单或借用单，领取物品。4、物品采购原则（1）一般性的、急需的且金额在100元以内的办公用品、接待用品等物品的采 购，事务管控管理管控处主任在征得总经理办公室同意后，无须先填写请购单， 可以直接安排采购，以后再补办手续。（2）凡数量较多、金额较大在100元以上的物品的采购，必须按规定请购程序 办理。采取定点购买的正式正式合约生效，由总经理办公室、主任、采购员共同 选择交通便利、信誉良好、质量可靠、价格公道、商品齐全的较大型商店作为对 口采购单位。5、采购相关有关人员必须具备高度责任感，认真做好采购工作，应做到以下几 占八、（1） 了解质量本协议合同支付资金服务质量、性能、规格、

43、厂商信誉、价格等 情况，择优择廉选购。（2）实际价格超过预算价格的，应再请示后购置。（3）回扣金不折算冲减价格的不购。（4）未经批准或批准手续不全的不购。（5）计划外相关本次项目，经费不落实的不购。6、在特殊情况下，经总经理办公室同意，可委托有关相关有关人员进行专项采 购。7、非常规性物品，特殊需要的物品，确需购置时需事先申请经费，待总经理办 公室批准落实经费后，专款采购。8、所有采购物品，都必须经过事务管控管理管控处仓库保管相关有关人员清点 本协议合同支付资金服务入库登记入册签名后，报总经理办公室本相关本次项目 联系相关公司正式正式合约生效方法同意，才能进行财务报销手续。9、所有公司采购的物

44、品，都必须办理本协议合同支付资金服务、入库手续，由 保管相关有关人员登记入册后方能领用。10、仓库保管员必须具备高度的责任感，认真做好仓库管控管理管控工作，应做到以下几点：（1）所有入库物品，财产保管相关有关人员必须建立完整的财产帐册。（2）所有物品必须做到:物品名称、数量、单价等列示清楚。（3）领用物品严格按规定程序办理。（4）及时检查物品的领用、库存的数量，及时上报请购。11、保管相关有关人员要定期清点，做到帐帐相符，帐物相符，财产去向清楚， 领用、借用手续完备。12、一般性常规性物品，由申领人填报“物品领用单”，经总经理办公室签名后 到保管员处领取。申领时，一律签名登记，写明领取时间、用

45、途，必须归还品还 需写明计划归还日期。13、贵重物品、电器等设备的领用，必须总经理批准，总经理办公室审核后方可 领取。14、保管员必须严格执行有关规章制度规章，做好各类物品的入库、领用登记， 所有“物品领用单”统一保存，以备查验。固定财产帐目每季度核对一次，易耗 物品每月清点一次，列帐备查。15、凡领取必须归还的物品，至计划归还日期时（一般为一半年），应按时送还 仓库，财产保管员要检查，发现有损坏、残缺情况，必须经事务管控管理管控处 主任上报总经理办公室后再作处理。16、如果遇领取必须归还物品的相关有关人员离职调岗，则必须到办理归还手续 或移交手续后方可办理离职手续。17、对违反上述相关规章制

46、度规章的行为，将依法追究当事人责任。五、业务招待管控管理管控规章制度规章为了加强公司业务招待费用开支的管控管理管控，本着必须、合理、节俭、热情 的原则，适度控制费用成本，特制订本规章制度规章。一、业务招待范围：业务招待是指与本公司或各机构部门机构有工作关系、业务关系的单位相关领导 人或其他成员，由于工作的需要，前来公司进行视察、检查、业务交流、洽谈、 咨询等等的各种公务活动中所发生的业务招待。对无直接或间接工作、业务关系, 纯属私人关系的客人，公司一般不予招待。二、指定招待地点：根据不同的工作、业务需要和不同的来客对象确定不同的招待地点。三、招待审批程序及本相关本次项目联系相关公司正式正式合约

47、生效方法权限 公司的各种招待，原则上应做到先审批、后招待。具体相关要求如下： 1、审批招待应由公司分管相关领导人审批。如分管相关领导人不在，可由机构部门机构 相关相关本次项目人通过相关公司正式正式合约生效方法联系，经同意后可在事 后及时补签。凡未经公司分管相关领导人签批同意而招待的，所发生的招待费， 今后一律不得报销。2、安排为了加强对业务招待费用的统一管控管理管控，因此对具体的招待安排也实行统 一的扎口管控管理管控。凡要到食堂以外就餐的，由办公室按经办机构部门机构 相关要求进行落实，并把落实情况及时反馈给经办人，办公室做好登记。3、签单除公司指定的酒店可签单外，其余酒店一律不签单，如有特殊情况不在指定地点 招待时，采用当场结帐事后报销的正式正式合约生效。经办人或经办机构部门机 构相关相关本次项目人在用餐结束后（不管在何地就餐），必须及时在结帐单上 本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法，并写明招待的具体单位。 单位名称必须由审批单上的名称保持一