办公文档范本项目财务部部门职责及岗位职责.docx

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1、相关本次项目财务部一、机构部门机构职能：1 .相关相关本次项目相关本次项目公司的会计核算、财务管控管理管控、成本管控管理管控、税务 筹划、会计电算化等的工作；2 .相关相关本次项目相关本次项目公司各类款项的收取和各项成本、费用的支付；3 .相关相关本次项目相关本次项目公司现金、银行存款等货币资金的日常会计核算和管控管理管控;4 .相关相关本次项目相关本次项目公司固定资产的建帐、核算和其他会计管控管理管控工作；5 .相关相关本次项目定期对相关本次项目公司财务状况进行分析，出具财务状况分析报告，包括相 关本次项目公司资金流量月度分析报告、费用汇总分析报告、财务汇总分析报告；6 .相关相关本次项目企

2、业有关员工薪资及福利的发放，按规定计提企业有关员工保险、福利等费用, 并向有关机构部门机构交纳；7 .相关相关本次项目相关本次项目公司的纳税申报及管控管理管控工作；包括相关本次项目公司各 项税收、规费的交纳和管控管理管控；各项税费政策信息的收集、咨询服务等工作；8 .相关相关本次项目相关本次项目公司财务软件系统信息化的归口管控管理管控，包括安装测试、日 常维护，系统的安全管控管理管控和权限设定等；9 .相关相关本次项目政府机构部门机构统计报表的编报及报送；10 .相关相关本次项目向银行提供银行报表及其贷后检查报告；11 .相关相关本次项目向集团相关领导人报送有关财务报表、财务状况分析报告；12

3、 .建立相关本次项目公司财务档案（包括会计凭证、会计账簿、会计报表及其他财务资料），确保 财务资料完整、齐全、安全。13 .执行相关本次项目公司有关财务信息保密规定，做好财务保密工作。14 .相关相关本次项目其他与财务管控管理管控有关的工作。二、岗位职责：（-）副经理1 .相关相关本次项目本机构部门机构相关有关人员及各项工作的管控管理管控，包括会计核算、财 务管控管理管控、成本管控管理管控、统计管控管理管控工作；2 .相关相关本次项目组织制订本机构部门机构工作计划和工作总结（含资金计划）；3 .相关相关本次项目主持相关本次项目公司财务相关有关人员业务培训等工作；4 .相关相关本次项目相关本次项

4、目公司的纳税申报及管控管理管控工作；加强对当地财税政策的了 解，及时与当地财税机关进行沟通，努力降低企业的税务成本，维护所在公司和集团的整体利益。5 .相关相关本次项目根据各级政府机构部门机构的相关要求上报月、季、年度有关报表；6 .相关相关本次项目按会计核算的有关规定审核记帐凭证、明细帐、总帐；7 .相关相关本次项目编制相关本次项目财务月度报表、月度相关本次项目成本分析报告；8 .相关相关本次项目向银行及相关机构部门机构提供相关本次项目公司有关财务报表和会计资料；9 .执行相关本次项目公司有关财务信息保密规定，做好财务保密工作。10 .完成公司董事长、总经理和分管相关领导人交办的各项临时工作

5、。（二）出纳1 .相关相关本次项目房款及其他款项的收取；2 .相关相关本次项目按公司的有关规定支付各种款项；3 .相关相关本次项目登记现金日记账、银行存款日记帐；4 .相关相关本次项目编制银行存款余额资金日报表；5 .相关相关本次项目每月末银行存款、现金帐与总帐的核对；6 .相关相关本次项目编制月度资金流量分析报告；7 .相关相关本次项目相关本次项目公司财务软件系统信息化的归口管控管理管控，包括安装测试、日 常维护，系统的安全管控管理管控和权限设定等；8 .相关相关本次项目帐册、凭证、报表等会计资料的装订；9 .建立相关本次项目公司财务档案（包括会计凭证、会计账簿、会计报表及其他财务资料），确保 财务资料完整、齐全、安全。10 .执行相关本次项目公司有关财务信息保密规定，做好财务保密工作。11 .完成上级交办的其他工作。