办公文档范本物资采购管理制度2.docx

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1、深圳路安特沥青高新技术有限公司物资采购管控管理管控规章制度规章（暂行）2011. 12说明：本表原则上每年调整一次，如有新增供应厂商时相应变更此表有关内容。准核：制表人：供货商资格预审表（一）填报日期：年 月 日供货商号码：（以下由供货商填写）商户名称：商业证记号： 注册日期：联络公司正式正式合约生效方法：电 话： 传 真：公司性质：1 . 独资经营口 合伙经营 口 有限公司口 上市公司口其他2 .所属母公司名称：附属子公司名称：己发行资本：口人民币拾万元或以下 人民币拾万至壹佰万元 人民币壹仟万元以上 人民币壹佰万元至壹仟万元 人民币壹亿元至拾亿元联营公司名称： 人民币壹佰万至壹仟万每年营业

2、额：口 人民币壹佰万元或以下 人民币壹仟万至壹亿元 人民币拾亿元以上业务性质及范围：主要客户：本地，国内%,海外%；合计100%主要货源：本地，国内%,海外%;合计100%总代理牌子：代理牌子：经销牌子:（请附上供应记录）公司架构：1 .行政管控管理管控相关有关人员 人2 .营业员 人3 . 一般事务员人（请附上公司架构表）供货商资格预审表(二)公司设备：1. 货仓：露天总面积:地点:有盖总面积:地点：2. 门市部：附属:间名称:联营：间名称:3. 检定/测试用仪器/设备：质量系统：1 .质量政策：口有口无姓名:姓名:2 .质量最高相关相关本次项目人：职位3 .实际解决问题相关相关本次项目人：

3、职位4.进验货相关相关本次项目人：职位姓名:5.发货前检查品质:a) 口厂方口独立检验公司口本公司b) 必定有口经常口甚少 口无6. 检定/测试货品方法发生法律诉讼协议合同协议/工程：咨询银行：咨询公司/客户：补充说明:工程相关本次项目供货记录:工程名称供应材料协议合同协议金额协议合同协议日期完成情况注：请供货商填妥本表后连同商业登记/政府审报一并送我公司综合采购部填报公司签名印章 表格编号：CG-02/3供货商资格预审表（三）填报日期：年 月 日工程部采购主管意见:本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法:时间： 年 月 日审核意见:本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法:时间

4、:表格编号：CG-03供货商评估表（ 年度）1 .相关本次项目名称：填写日期：2 .供货商名称：订购材料：3 .订购金额：4 .评估表：相关本次项目经理押分准期30分质量25分服务20分财务状况15分安全环保10分合计100分5 .评估意见：项目经理：签名:物资采购主管：签名：副总经理：签名：6 .评估结果： 合格 不合格注：1.评定意见一栏,请作简略说明。2 .评估结果由相关本次项目经理填。3 .每年年底及订购协议合同协议完成均要填报表格。表格编号：CG-04原材料/设备采购申请表相关本次项目名称:序号材料/设备名称规格型号单位订货数量交货时间申请说明关键 重要 备注相关本次项目经理:审核:

5、制表人：日期:表格编号：CG-05物资采购会审表相关本次项目名称：日期：年月日供应商名称名称、规格、型号数量单价总价单价总价单价总价信誉因素供货保证（含相关质量本协议合 同支付资金服务时间等）质量保证及售后服务建议供应商参加人签名：相关本次项目经理采购主管助总分管副总财务总监总经理董事长协议合同协议编号：（深圳路安特沥青高新技术有限公司采购协议合同协议甲 方：深圳路安特沥青高新技术有限公司乙 方：签订地点：JHU签订日期：一、相关货物名称、型号、厂家、数量、金额相关货物名 称规格型号生产厂家（吨）出库单价 （元/吨）运费 （元/吨）总金额（元）交货日期合计支付资 金 （大写）二、质量相关要求：

6、技术标准：执行 标准。年度第一次购买提供样品的，以样品技术指标为标准。三、交货地点、正式正式合约生效：合约甲方单位机构指定地点，具体公司正式正式合约生效方 法：,汽运。四、相关质量本协议合同支付资金服务及保险承担：合约乙方单位机构相关相关本次项目相关质量本协 议合同支付资金服务，相关货物相关质量本协议合同支付资金服务过程中发生的灭失、损毁等一切 风险均由合约乙方单位机构承担。合约乙方单位机构向合约甲方单位机构开具相关货物增值税专用 发票及相关货物相关质量本协议合同支付资金服务专用发票。五、包装标准：复合牛皮纸袋包装，KG/袋。六、本协议合同支付资金服务及异议：货到合约甲方单位机构指定地点后，合

7、约甲方单位机构应及时组 织本协议合同支付资金服务入库，实际收货数量以合约甲方单位机构签收数量为准。如相关货物的 规格、包装与约定不符有异议，合约甲方单位机构在收货时当场提出，可拒绝签收。七、结算正式正式合约生效：1、协议合同协议签订后日内合约甲方单位机构支付总支付资金的X % （元）做为订金，锁定价格至相关货物提取完毕；提货过程中按批次结算，每批次到货后日内再支付该批次支付资金的（100-x） %,相关货物全部本协议合同支付资金服务确认后 日内付清全款。2、协议合同协议签订后日内合约甲方单位机构支付总支付资金的 %（元） 做为订金，相关货物全部本协议合同支付资金服务确认后日内付清全款。本协议合

8、同协议执行第种结算正式正式合约生效。目录1目的 12适用范围 13职责 14工作程序 15.1认可供应商名册的制定、复评及其更新供应商管控管理管控5. 1. 1 制定 15. 1. 2 复评 15. 1.3 更新25. 2采购 25.2 . 1采购申请 25.3 .2计划的变更 25. 3询价 35.4评审决议 3.5.5 协 议 合 同 协 议 制 定 与 签订 35.5. 1协议合同协议制订35.5.2协议合同协议签订35.6 协 议 合 同 协 议 执 行 与 变更35.6. 1协议合同协议执行35.6.2协议合同协议变更 36材 料 管 控 管 理 管八、违约责任：合约乙方单位机构在收

9、到合约甲方单位机构的订金后，必须按照合约甲方单位机构相关要求在发货日期前将相关货物发出，并且在_ 日内将符合协议合同协议约定的相关货物按量送至交货地点，否则视为合约乙方单位机构违约，每延期一日应按该批支付资金的万分 之五向合约甲方单位机构支付违约金，如逾期_日合约甲方单位机构仍未收到合约乙方单位机构提 供的符合协议合同协议约定的相关货物，则合约乙方单位机构应向表格编号：CG-06/3合约甲方单位机构支付该批未交付相关货物一 的支付资金作为违约金；同时合约甲方单位机构有 权另行采购。九、解决协议合同协议纠纷的正式正式合约生效：产生纠纷由协议合同协议双方协商解决或向合约甲方 单位机构所在地人民法院

10、起诉。十、协议合同协议正式合约生效：本协议合同协议一式四份，供需双方各执二份，协议合同协议自签定之日 起正式合约生效，供货结算完毕后协议合同协议失效，本协议合同协议正式正式合约生效方法件有效，原件邮寄备案。合约甲方单位机构（本相关本次项目联系相关公司正 式正式合约生效方法或盖章或签字 或盖章）深圳路安特沥青高新技术有限公司单位公司正式正式合约生效方法：深圳科技园北区朗 山二号路路安特大厦法定代表人（授权人）：日期：相关公司正式正式合约生效方法：0755-26957888正式正式合约生效方法：0755-26957666开户银行：建行深圳市科苑支行税号：440301715247023帐号：签订地点

11、：深圳合约乙方单位机构（本相关本次项目联系相关 公司正式正式合约生效方法 或盖章或签字或盖章）单位公司正式正式合约生效方法：法定代表人：委托代理人：日期：相关公司正式正式合约生效方法：正式正式合约生效方法：开户银行：税号：帐号：表格编号：CG-07深圳路安特沥青高新技术有限公司材料入库单NO.库房地点入库时间年 月 日材料名称规格单位送货数量实收数量关键重要备注相关本次项目经理：生产主管（复核人）：仓管员：送货人:深圳路安特沥青高新技术有限公司.材料出库单NO.出库时间库房地点材料名称规格单位领用数量实发数量关键重要备注相关本次项目经理：生产主管（复核人）：生产班长（领用人）：仓管员:表格编号

12、：CG-08深圳路安特沥青高新技术有限公司材料内部调拨单/转账单需方：编号：供方：材料名称规格型号单位调拨数实拨数单价金额关键重要备注相关本次项目部：需方：供方：制单:深圳路安特沥青高新技术有限公司叫冷k物资采购管理制度版号/修改状态：A/0材料内部调拨单/转账单需方：编号：供方：材料名称规格型号单位调拨数实拨数单价金额第联 财 务 部 转 帐关键重要备注相关本次项目部：需方：供方：制单:表格编号：CG-10材料报废申请表库存材料名称型号及规格数量原值累计折旧已使用 年限现值报废说明处理建议机构部门机木相关领导人意见副总经理 审批8附件物资采购审批相关流程图权责部门需求部门5万以下NOYES综

13、合管理部助总，副总，总经理综合管理部总经理综合管理部V6. 1进料及进料检验6.2材 料 仓 储 管 控 管 理 管控 36. 2. 1 材料入库 36. 2.2 材料出库 36. 2. 3材料保管 36. 2.4材料报废 51.1 2.5材料盘点 51.2 2. 6表单保管 57相关文件记录51.3 1认可供应商名录CG-0167.2 供货商资格预审表CG-0277.3 供货商评估表CG-03 107.4 原材料/设备采购申请表CG-04 117.5 物资采购会审表CG-05 127.6 采 购 协 议 合 同 协 议CG-06137.7 7材料出/入库单CG-07 167.8 材料内部调拨

14、单/转账单CG-08 177.9 材料报废申请表CG-09 188附件8.1 物 资 采 购 审 批 相 关 流 程图 191目的规范公司大宗商品采购程序及审核审批相关流程，选择合格的供应商，保证所有物资采 购都能满足生产和经营相关要求。适用于公司原材料、设备、仪器、车辆、装修及大型办公设施采购。3职责1.1 工程部相关相关本次项目工程材料、机械设备、量测仪器、车辆等物资的采购管 控管理管控工作。1.2 工程部相关相关本次项目选择、评审、确认及更新认可的供应商(包括业主指定 的供应商)。3. 3工程部相关相关本次项目监督材料的入库及使用情况。4工作程序4.1认可供应商名册(CG-01)的制定、

15、评审及更新4. 1. 1制定a供应商须填写供应商资格预审表(CG-02),以申请进入认可供应商名录。b工程部采购主管相关相关本次项目核实供应商所提交的资料，在供应商资格预审表 上写明意见，经分管副总经理审批，列入认可供应商名录。c工程部采购主管相关相关本次项目将供应商资格预审表及认可供应商名录分 类存档，并输入电脑供查阅。4. 1.2评审a工程部采购主管填写供应商评估表(CG-03),提交分管副总经理。b供应商资格评估表作为更新认可供应商名录的重要依据。c所有供应商资格评估表均作为质量记录，由工程部存档。4. 1. 3更新a认可供应商名录由工程部采购主管相关相关本次项目更新，经分管副总经理审批

16、 确认。b对严重违反供货合约的供应商，采购主管及时提出处理意见，经总经理批准可立即将 违约供应商从认可供应商名录中除名。c凡被除名的供应商一年内不能使用，特殊情况下经工程部采购主管说明原因，分管 副总经理审批后才可重新选用。4.2采购4. 2. 1采购权限a 5万元以下且符合相关本次项目备用金管控管理管控办法的物资采购按相 关本次项目备用金管控管理管控办法执行。b 5万元以上的大宗商品及其它大批量材料，由工程部统一实施采购。c超过500万元的采购须上报集团。采购申请原材料/设备采购申请表（CG-04）应提前一个月上报，进口原材料或特殊情况的 采购作业应提前三至五个月提交申请。计划的变更a采购申

17、请一经上报原则上不允许变更。b特殊情况如需变更应及时书面通知工程部采购主管说明原因，报分管副总经理批 准。4. 3询价根据采购申请，工程部采购主管向供应商发出询价邀请函进行询价。4. 4议价工程部采购主管分析供应商报价,选择条件优惠的供应商进行议价。4.5评审决议工程部采购主管根据议价结果制定物资采购会审表（CG-05）,提交相关领导人 班子会评审，选定供应商。4. 6协议合同协议制定与签订4. 6. 1协议合同协议制订工程部采购主管相关相关本次项目拟定采购协议合同协议（CG-06），报分管副 总经理审核。4. 6.2协议合同协议签订采购协议合同协议经总经理审批签署正式正式合约生效,原件交综合

18、管控管理 管控部进行存档管控管理管控。4.7协议合同协议执行与变更1. 7.1协议合同协议自正式合约生效日起开始执行。工程部采购主管相关相关本次项 目与供应商联系发货，通知相关本次项目现场材料的本协议合同支付资金服务及入库工 作。4. 7.2履行材料采购协议合同协议过程中，若有变更需求，就变更有关内容与供应商 重新签订补充协议合同协议。补充协议合同协议与原协议合同协议同样具有法律效应， 是原协议合同协议的一部分。5材料管控管理管控5. 1进料检验工程部采购主管相关相关本次项目与供应商联系组织发货，并通知相关本次 项目经理做好材料入库前准备。5. 1. 2相关本次项目部相关相关本次项目材料收货入

19、库。5.1. 3相关本次项目部材料主管对进场材料核实、本协议合同支付资金服务并上报 工程部。5. 2材料仓储管控管理管控5. 2. 1材料入库5.2. 1.1进场材料由相关本次项目部材料主管办理入库手续。材料主管、相关本次项目经理应在材料入库单上本相关本次项目联系相关公 司正式正式合约生效方法确认。材料主管将入库情况汇总上报公司工程部和财务资金 部。5. 2.1. 4工程部对材料入库情况进行不定期抽查。5. 2.2材料出库5. 2. 2. 1材料出库由相关本次项目经理批准，材料主管填写材料出库单，经相关本次 项目经理、生产主管及领用人本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法确认 后方可出

20、库。5. 2. 2.2如因生产需要，在材料入库的同时办理领用的，应首先填写材料入库单， 再填写材料出库单(CG-08),禁止直接以领用后的差额数办理入库手续。5. 2. 3材料保管5. 2. 3. 1原材料的保管由相关本次项目经理直接相关相关本次项目。5. 2. 3. 2相关本次项目结束后，盘点结余材料，由相关本次项目部统一保管并上报工程 部。如需调拨应由工程部统一安排，材料主管做好调拨的出库工作，并填写材料内部 调拨单(CG-09)o5. 2. 4材料盘点材料主管每月对材料进行盘点，统计材料的使用情况，并上报至公司工程部及财务资金 部。5. 2. 5材料报废a库存材料及机械设备如已变质或无使

21、用及保存价值时，由相关本次项目部填写报 废申请表(CGTO)。，经相关本次项目经理确认后上报工程部及财务资金部。b工程部对情况核实后报分管副总经理审核，总经理批准。c尚有残值的材料及设备可通知收购商报价，议价后上报工程部及财务资金部，经分 管副总经理审核，总经理批准后进行处理。5. 2.6表单保管材料出入库单应联号使用、联号保存，凡作废的单据应在第一至四联加计“作废” 字样。各联材料出入库单应妥善保存,相关本次项目结束后全部交回工程部存档。6相关文件记录6. 1认可供应商名录CG-016. 2供货商资格预审表CG-026. 3供货商评估表CG-036.4原材料/设备采购申请表CG-046. 5物资采购会审表CG-066. 6采购协议合同协议CG-076. 7材料出/入库单CG-086.8材料内部调拨单/转账单CG-096.9材料报废申请表CG-10表格编号：CG-01认可供应商名录（ 年度）序号厂商（供应商）名称公司正式正式合约 生效方法相关公司 正式正式 合约生效 方法正式 正式合约 生效方法联系相关公司正式正式合约生效方法主要质量本协议合同支 付资金服务