公司出差管理制度_1.docx

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1、公司出差管理制度公司出差管理制度1 第一章 总则 第1条 目的 为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理把握差旅费开支，特制定本制度。 第2条 审批程序和权限 员工出差时应提前一天填写出差申请单，并按以下权限进行审批。 （1）企业领导班子成员出差，报请总经理审批。 （2）部门负责人出差，报请总经理审批。 （3）其他人员出差，报请企业分管领导审批。 （4）国外出差，一律由总经理核准。 其次章 出差管理细则 第3条 因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。 第4条 出差人员因特殊缘由无法在预定期限返回销差而必需延长滞留的，依据出差者申请，经

2、调查无误后支给出差差旅费。 第5条 出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。但因紧急状况经总经理核准者可乘坐飞机 第6条 使用企业交通车或者借用车辆者不得申领交通费。 第7条 因伴随客户外出或其他特殊状况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，须事先征得分管领导同意。 第8条 出差标准规定 （1）出差费用标准：实行限额标准内实报实销，具体标准见表3-1。 （2）远途出差如利用夜间（午后9时以后，午前6时以前）车次，住宿费减半支给。 （3）出差时的款待费用，确因工作需要款待客人时，各企业、部门要依据不同客户和人数，本着既节约又能办好事的原则，对单笔支出超过500元以上的款待费必

3、需先请示部门经理；超过1000元以上的款待费必需先请示总经理同意，报销时按财务相关规定报销。 （4）伴同高层人员出行的一般员工，食宿随高层人员。 （5）如因工作需要超出标准，需在出差申请单上列明缘由。 第三章 出差费用借款及报销 第9条 出差人员如申请出差费用借款，需填写出出差费用申请表由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以借款。 第10条 出差人员返回企业后，5天内应按规定到财务部报账。填写报销申请单，并将原始发票粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。 第11条 业务款待费报销，须填写支出凭单，所附单据必需有税务部门的正式发票，列

4、明企业抬头，数字清晰，先由经办人签名，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。超审批金额外的业务款待费，一般不予开支。 第12条 其他报销、审批程序同上。 第四章 附则 第13条 出差人员要实事求是，如发觉弄虚作假，一律按企业有关规章制度严峻处理。 第14条 本制度经总经理办公会通过后施行，修改时亦同。 第15条 本制度自颁布之日起执行。 公司出差管理制度2 第一章总则 第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。其次条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。 其次章一般规定 第三条员工出差依下列程序办理。出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视状

5、况需要， 事前予以核定，并依照程序核实。 第四条出差的审核准备权限如下： 1、当日出差 出差当日可能来回，一般由部门经理核准。 2、远途出差 由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。 第五条交通工具的选择标准 (1)短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 (2)远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊状况下接受汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊状况，可向总经理申请选择乘坐飞机。 第三章出差借款与报销 第六条费用预算 坚持“先预算后开支”的费用把握制度。各部门应对本部门的费用进行预算，做出年方案、月方案，报财务部及总经理审批，并严格按方案执行，不得超支，原

6、则上不支出方案费用。第七条借款 (1)借款的首要原则是“前账不清，后账不借” (2)出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批; (3)借款要准时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正值理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。 (4)借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收入。 借款金额原则上限制为：一般职员借款金额在10002000元，主管级以上员工金额在10003000以内，特殊用途超过5000元等特大金额应上报到主管副总标明缘由审批。 第八条报销 严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“报销单”部门主管或经理审核签字财务部核实总经理审批财务领

7、款报销。 第四章差旅管理 第九条出差申请与报告 (1)出差之前必需提交出差申请表，注明出差时间、地点和事由，行政部据此支配差旅、住宿等事宜(见行政出差申请表)。 (2)将出差申请表送人力资源部留存、记录考勤。 (3)出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向公司请示;不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。 (4)员工出差完毕后应立刻返回公司，并于3日内(含出差回来当天)凭有效日期证明(如机票、车票等)到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。 (5)员工出差后，必需每日下午4点前向主管汇报工作，并写出详细的书面报告报总经理批阅。 (6)出差结束后，应于3日之内提

8、交出差报告，并到财务部费用报销。 (7)未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销，并按旷工处理。第十条费用标准及审批权限，如下表所示。 公司工作人员出差，按以上规定标准报销，超支部分自理。同性别两人同行出差，公司要求住一个房间，以节省差旅费开支。 业务人员施工监理期间每日补住50元，电话补助10元。 出差补助费、实行定额包干。公司行政、财务部、市场部等中层管理人员出差，住宿费凭票据报销，标准按以上各级别标准报销。 工作人员及中层管理人员到地市级、县市级地区出差，当日完成工作能够返回的分别综合补助50元，能够当天返回的，须当天返回，特殊状况需相关领导批准。 工作人员及中层管

9、理人员外出参加公司的参展(培训)会议，统一支配食宿的，会议期间的住宿费、伙食补助费，由会议费规定统一开支。无任何支配状况，实行实报实销。 第十一条出差补贴标准 (1)员工在出差当天的9:00前动身、17：00后返回公司的，可享受一天的出差补贴，否则不予计算出差补贴。 (2)远途出差者，计算出差补贴一般实行“去头留尾”的.原则。例如，9号出差12号返回者，赐予3天的出差补贴; (3)出差补贴的标准依据员工的职位级别另行确定。 (4)出差期间不得另外报支加班费，法定节假日出差属业务特殊范畴。 第五章附则 第十二条下属与上级一起出差时，下属将扣除住宿补贴。 第十三条餐费、住宿费的支领标准，因物价的变

10、动，可以由总经理随时通令调整。第十四条本管理制度经总经理核定后实行，修改时亦同。第十五条本管理制度如有未尽事宜，可随时修改。 第六章：附表 表1、出差审批单、出差审批单 表2、出差报告单 公司出差管理制度3 一、目的 为规范出差人员管理，搞好成本把握，本着“励行节约、反对铺张”的原则，结合公司实际，特制定本制度。 二、适用范围 出差制度适用于因工作需要，到外地出差，当日无法返回者的管理。 三、管理职责 综合管理部负责出差人员的统一管理。 1.总经理负责部长以上(含)出差人员的审批; 2.各部门主管副总经理负责部长以下出差人员的审批。 3.财务部负责经批准后的出差费用预付与报销结算。 四、出差申

11、请办理程序 1.出差人员事先填写员工出差申请单(也可以方案形式提出)，说明出差事项、日期、交通工具支配。 2.部长(含)以上人员的出差由总经理审核批准，部长以下人员的出差由各部门主管副总审核批准，签字后的员工出差申请单交办综合管理部备存。 3.因时间紧急，来不及办理出差申请者，应由先口头报告出差审批领导，出差返回公司后补办申请手续。 五、出差费用领报规章 1.差旅费申领 1)出差人员须于出差前1天，预算差旅所需费用，填写借款凭证。 2)交总经理签字，财务经理核实。 3)到出纳处借款。 2.差旅费报销 1)出差人员返回后一星期内必需报账(特殊状况除外)。 2)报销时须将有关单据在凭证粘贴签上粘贴

12、齐备，并在每张单据的背面注明消费事项。 3)交部门主管(部长)和总经理签字。 4)财务部审核后，到出纳处报销。 3.有预支差旅费而逾期未报销者，出纳有权督促，逾一个工资期者，出纳应从其工资中扣还借支之差旅费。 4.出差期间由本公司或有关单位供应出差交通工具、交通费或住宿费;出差者不得再申报相应费用。 5.出差中途除因病或遭意外灾难或因实际需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延长差期，否则除不予报销差旅费外，并依情节轻重论处。 六、差旅费计算标准 1.出差人员的差旅费用，除来回目的地的交通费用，凭票据实报实销外，出差目的地的住宿费用实行限额把握，伙食费补贴实行包干制，市区交通费报销为：部长级(

13、含)以上人员可以坐出租车凭票报销，一般人员只能坐公交车凭票报销。 2.部门副经理(含)以下人员到出差目的地的交通工具以硬卧、客车、轮船为主，严格把握软卧和高等客仓，未经总经理批准不得乘坐飞机。800公里或(8小时)以上乘火车者享受硬卧，不坐硬卧而坐硬座者，可享受车票全额的50%的额外补贴，800公里(8小时)以下只能乘硬坐，如遇特殊状况，必需经分管领导批示，方可执行 3.款待客户所发生各项费用在3000元(含)以下的，须事先征得分管副总同意，凭有效发票申请报销。款待费用超过3000元以上的.，须事先征得总经理的同意，凭有效发票申请报销。 4.差旅费按一般管理人员(包括车间班组长)、部长(包括车

14、间主任、厂长、工程师)、副总经理及以上人员三个级别标准申领，凡与高阶层人员一同出差者，差旅费可参照高阶层人员标准申领。 5.出差人员所达目的地的车费、住宿费、市区交通费在标准与要求范围内凭正规票据实报实销，超过标准部分自负;伙食费补贴按标准包干报销。 七、当日来回出差费用计算标准 1.包括在公司所在地外勤任务。 2.当日来回出差除交通费用按票据实报实销外，如是逾越公司用餐时间可报误餐费每餐20元。 3.公司派出参加培训、学习、支援等公务的员工，依据30元/天的标准报销工作餐费。但若其费用已由公司或有关单位支付者，不得再申请报销。 4.在公司所在地外勤任务时，一律以公交车代步，不得乘计程车，否则

15、费用自理。除非特殊状况，但要经部长查实，经总经理特批。 5.假如两人(同性)一同出差，提倡同吃同住，尽量节约开支。 八、出差承包费日期计算标准 1.差旅承包费按实际出差日数申报，从本地动身上午12点以前离开按一天计算;中午12点以后离开按半天计算，返回本地中午12点以前到达按半天计算;中午12点以后到达按一天计算。 2.出差的路线和时间假如与申请路线和时间发生变化，必需提前告知部门主管，否则绕道产生的费用和时间不予计算。 九、出差外勤纪律 1.员工出差应本着节约原则，维护公司的利益和形象，保持良好职业素养，与客户约见、商谈预备充分，秉公办事，不得徇私索贿、谋取私利，违者按章从严惩处。 2.出差

16、期间，员工应遵守国家法律和治安管理条例，并洁身自爱，违法者后果自负，公司概不负责。 3.员工出差在外，行事应谨慎，凡由本人缘由造成的意外灾难事故，公司不予任何经济补偿。 七、附则 本制度由综合管理部制定、修改、解释，自颁布之日起实施。 公司出差管理制度4 第一章总则 第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。 其次条为制度参照本公司人力资源管理、财务管理相关制度的规定制定。 其次章一般规定 第三条员工出差依下列程序办理。出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视状况需要，事前予以核定，并依照程序核实。 第四条出差的审核准备权限如下： 1、当日出差 出差当日可能来回，一般由

17、部门经理核准。 2、远途国内出差 由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。 3、国外出差 一律由总经理核准。 第五条交通工具的选择标准 (1)短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 (2)副总经理远途出差一般选择飞机作为交通工具。 (3)其他员工远途出差一般选择火车作为交通工具，部门经理、高级技术人员的报销级别为软卧，其他人员的报销级别为硬卧;特殊状况，可向总经理申请选择乘坐飞机。 第三章出差借款与报销 第六条费用预算 坚持“先预算后开支”的费用把握制度。各部门应对本部门的费用进行预算，做出年方案、月方案，报财务部及总经理审批，并严格按方案执行，不得超支，原则上不支出方

18、案费用。 第七条借款 (1)借款的首要原则是“前账不清，后账不借” (2)出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约;大额开支，应按银行的有关规定用支票支付。 (3)借款要准时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正值理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。 (4)借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月基本工资。 第八条报销 严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“报销单”部门主管或经理审核签字财务部核实分管副总审批财务领款报销。 公司出差管理制度5 一、出差管理方法 国内部分 第一条本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本方法规定发给出差旅费。

19、 其次条本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表16.4.1的标准发给交通费： 一、代理职称的职员比照高一职等人员的标准支给。 二、练习生、雇员、工友比照三等以下职员的标准支给。 乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、大路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。 乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。 因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。 搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。 第三条员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发 a主管级：每日200元 b一般级：每日150元 第四条出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列

20、规定办理： 乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。 电报电话费应取具电信局的收据为凭。 邮费应取具邮局的证明为凭。 因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。 因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。 第五条员工出差，应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份，递请核准后，一份送秘书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报支旅费。 第六条员工出差销差后三日内应填具“出差旅费报支单”，送请各单位主管核实后递请秘书处审核，总经理核准后，出纳人员方得凭以报支。 第七条员工出差前，得凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报支旅费时扣回。

21、第八条市内及短程出差人员，除按实报支车资外，另可报支误餐费。 下午一时以后销差者准报午餐。 下午八时以后销差者准加报晚餐。 不得再报支加班费。 第九条奉令调遣的人员，可以比照以上有关条文报支交通费、膳食费及行李运费。 第十条调遣人员若在公司用膳，则不得报支误餐费。 第十一条调遣人员若超过一天以上但不能视为出差的，可以由公司酌情予以补贴。 国外部分 第十二条本公司员工奉派出国人员，除薪津照领外，并准予报支出差旅费其标准如下： 凡出国来回于公司指定地点的交通费按实报支，自行观光的交通费自理。 膳、宿、杂费按当时行情，并依国税局出差规定在报支额度内支给。 派遣在同城市持续驻留30日以上者自第31日起

22、按上列标准八折支给。 第十三条受政府或其他机构聘请出国考察或实习的本公司人员已在受聘或派遣的机构支领出差旅费者，不得再向本公司支领出差旅费。 第十四条出差期间因公支出应取得正式收据并按实报销，其无法取得正式收据的零星付款可以以出差人签呈为准。 第十五条如因公务上缘由必需支付的费用而超过日用费规定者可以呈请总经理核发特别津贴。 第十六条国外出差旅费报销方法仍比照本方法第五条至第七条规定办理。 附则 第十七条下级职员与上级职员一起出差时，下级职员得比照上级职员标准支给。 第十八条本公司董事、监察人及顾问的出差旅费比照经理级标准支给。 第十九条膳、宿什费的支领标准，因物价的变动，可以由总经理随时通令

23、调整。 其次十条本方法经董事会核定后实行，修改时亦同。 二、出差管理规定 第一条为加强出差费用的管理，特制定本规定。 其次条员工出差依下列程序办理： 出差前应填写“出差申请单”。出差期限由派遣负责人视状况需要，事前予以核定，并依照程序实核。 出差人凭核准的“出差申请单”向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具“出差旅费报告单”，并结清暂支款，未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。 第三条出差的审核准备权限如下： 国内出差：六日内由部门经理核准，四日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员一律由总经理核准。 国外出差，一律由总经理核准。 第四条出差不得报支加班费，

24、但假日出差酌情予以计新。 第五条出差途中除因病或遇意外灾难，或因工作实际需要电话联系，请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。 第六条出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等，其标准另定。 第七条出差费用的报销： 交通费、住宿费按标准报销，超标自付，欠标不补。 膳食费按标准领取。 通讯费以邮局凭证报销。 交际费由领导核定，凭据报销。 三、员工出国方法 凡本公司员工因公经核准出国者，悉依本方法之规定办理之。 因公奉派出国人员，于出国前需先立承诺书，言明按期归国并连续为公司服务，如在返国三年内自动辞职者，愿无条件赔偿出国期间之费用除以三

25、年平均数额之差额，并放弃先诉抗辩权。 出国人员于返国后，应于二星期之内书面提呈出国经过及观感心得必要时，并由总经理排定时间，向公司内有关部门人员讲解心得及工作方案方针。 国外出差旅费报支标准如附表二。 奉派出国人员，出国期间其薪津仍准照领，并得预支核定日数之差旅费。 出国人员应照规定期限归国，并于返国后10日内检具有关凭证向会计部报销，因故拖延不归或费用开支经审核不准报销者，概由出国人员自行负担。 出国人员在国外之旅行，应予规定之路程为限，规定以外路程之差旅费如经总经理核准者，准予报销。 出国接受技术训练或爱国内外厂商机构补助人员，其差旅费如已由有关单位支给者，其支给部分不得再向公司申请，但厂

26、商供应之费用较本方法所订之费用为低时，其差额得由公司补助之。 本方法经经理级会议通过呈总经理核定公布实施，其修改或补充亦同。 公司出差管理制度6 一、国内部分 第一条、本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本方法规定发给出差旅费。 其次条、本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表16.4.1的标准发给交通费： 一、代理职称的职员比照高一职等人员的标准支给。 二、练习生、雇员、工友比照三等以下职员的标准支给。 (一)乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、大路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。 (二)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明

27、单或船票存根。 (三)因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。 (四)搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。 第三条、员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发 a主管级：每日200元 b一般级：每日150元 第四条、出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理： (一)乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。 (二)电报电话费应取具电信局的收据为凭。 (三)邮费应取具邮局的证明为凭。 (四)因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。 (五)因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。 第五条、员工出差，应由

28、派遣出差单位的主管填写通知单一式二份，递请核准后，一份送秘书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报支旅费(依据规定格式逐项填写)。 第六条、员工出差销差后三日内应填具“出差旅费报支单”，送请各单位主管核实后递请秘书处审核，总经理核准后，出纳人员方得凭以报支。 第七条、员工出差前，得凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报支旅费时扣回。 第八条、市内及短程(一日内)出差人员，除按实报支车资外，另可报支误餐费。 (一)下午一时以后销差者准报午餐。 (二)下午八时以后销差者准加报晚餐。 (三)不得再报支加班费。 第九条、奉令调遣的人员，可以比照以上有关条文报支交通费、膳食费(一天)及行李运费。

29、 第十条、调遣人员若在公司用膳，则不得报支误餐费。 第十一条、调遣人员若超过一天以上但不能视为出差的，可以由公司酌情予以补贴。 二、国外部分 第十二条、本公司员工奉派出国人员，除薪津照领外，并准予报支出差旅费其标准如下： (一)凡出国来回于公司指定地点的交通费按实报支，自行观光的交通费自理。 (二)膳、宿、杂费按当时行情，并依国税局出差规定在报支额度内支给。 (三)派遣在同城市持续驻留30日以上者自第31日起按上列标准八折支给。 第十三条、受政府或其他机构聘请(派遣)出国考察或实习的本公司人员已在受聘或派遣的机构支领出差旅费者，不得再向本公司支领出差旅费。 第十四条、出差期间因公支出应取得正式

30、收据并按实报销，其无法取得正式收据的零星付款可以以出差人签呈为准。 第十五条、如因公务上缘由必需支付的费用而超过日用费规定者可以呈请总经理核发特别津贴。 第十六条、国外出差旅费报销方法仍比照本方法第五条至第七条规定办理。 三、附则 第十七条、下级职员与上级职员一起出差时，下级职员得比照上级职员标准支给。 第十八条、本公司董事、监察人及顾问的出差旅费比照经理级标准支给。 第十九条、膳、宿什费的支领标准，因物价的变动，可以由总经理随时通令调整。 其次十条、本方法经董事会核定后实行，修改时亦同。 公司出差管理制度7 第一章总则 第一条目的 为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理把

31、握差旅费开支，特制定本制度。 其次条审批程序和权限 员工出差时应提前一天填写出差申请单，并按以下权限进行审批。 （1）企业领导班子成员出差，报请总经理审批。 （2）部门负责人出差，报请总经理审批。 （3）其他人员出差，报请企业分管领导审批。 （4）国外出差，一律由总经理核准。 其次章出差管理细则 第一条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。 其次条出差人员因特殊缘由无法在预定期限返回销差而必需延长滞留的，依据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。 第三条出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。但因紧急状况经总经理核准者可乘坐飞机

32、第四条使用企业交通车或者借用车辆者不得申领交通费。 第五条因伴随客户外出或其他特殊状况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，须事先征得分管领导同意。 第六条出差标准规定 （1）出差费用标准：实行限额标准内实报实销，具体标准见表31。 （2）远途出差如利用夜间（午后x时以后，午前x时以前）车次，住宿费减半支给。 （3）出差时的.款待费用，确因工作需要款待客人时，各企业、部门要依据不同客户和人数，本着既节约又能办好事的原则，对单笔支出超过x元以上的款待费必需先请示部门经理；超过x元以上的款待费必需先请示总经理同意，报销时按财务相关规定报销。 （4）伴同高层人员出行的一般员工，食宿随高层人员。 （5

33、）如因工作需要超出标准，需在出差申请单上列明缘由。 第三章出差费用借款及报销 第一条出差人员如申请出差费用借款，需填写出出差费用申请表由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以借款。 其次条出差人员返回企业后，x天内应按规定到财务部报账。填写报销申请单，并将原始x粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。 第三条业务款待费报销，须填写支出凭单，所附单据必需有税务部门的正式x，列明企业抬头，数字清晰，先由经办人签名，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。超审批金额外的业务款待费，一般不予开支。 第四条其他报销、审批程序同上。 第四

34、章附则 第一条出差人员要实事求是，如发觉弄虚作假，一律按企业有关规章制度严峻处理。 其次条本制度经总经理办公会通过后施行，修改时亦同。 第三条本制度自颁布之日起执行。 公司出差管理制度8 一、总则 第一条本制度旨在规范企业员工出差管理，把握成本，降低费用，提高企业运作效益。 其次条本企业员工国内外出差或参加短期业务训练等，均依照本制度执行。 二、国内出差 第三条国内出差分为长程、外勤两种，出差时应填写出差申请单，员工或主管出差均由其上司核准，否则其旅费一律不准报支。但因紧急事务经部门主管命令出差或外勤者不在此限。 1、单程在五十公里以上者视为长程出差，未及五十公里者以外勤论，但外勤而必需在外住

35、宿者视同出差。 2、交通工具以乘火车、大路汽车等公开订有价目表者为原则。交通费凭证证明核支，实报实销。乘坐企业自备交通工具不得支领交通费。因公需乘计程车由部门主管证明核支。 3、长、短程出差，无论其出差及销差时间提早或延迟，均不作加班论。 第四条外勤在三小时以上于上午七时以前起程者报支早餐费()元，下午一时以后销差者支午餐费()元，下午七时以后销差者支晚餐费()元。 第五条长程出差旅费分交通费、住宿费、膳费等。 1、一般员工伴同部门主管及以上干部出差时，视实际情形比照乘同等车及住宿，由部门主管证明核支。 2、公务必要并报经总经理核准者可乘坐飞机。 3、员工适用本规定应以职称为准，无职称者以职位

36、为准。 第六条住宿费按夜数支付，如检附凭证不超过规定者得按标准支付，如未检附凭证者按规定七折报支。但在火车中歇夜或出差处所免费款待膳宿者，不得报支膳宿费。如因实际需要伴随来宾住宿者，按其检附之凭证明数支给。 第七条出差膳费什支费按日数支给，但在上午动身或下午销差者当日应支三分之二，下午动身或午前销差者当日应支三分之一。 第八条员工每次出差或派驻地区服务，如在同一地点驻留半个月以上者，自十六日起照规定膳、宿、什费标准以八五折支付。自三十八条员工每次出差或派驻地区服务，如在同一地点驻留半个月以上者，自十六日起照规定膳、宿、什费标准以八五折支付。自三十一日起照规定之七折支付。 第九条员工人事异动搬迁

37、费酌情赐予补助，标准另定。 第十条员工出差前按实际需要凭出差申请单第三联向出纳预借差旅费，销差后应于一个星期内填具出差旅费报销清单按出差申请单核决权限呈核报销。会计部门每月编造企业每月出差旅费一览表送呈总经理核阅。 第十一条员工出差期限，由出差主管视事实需要核实，在限期内除患病及因事故阻滞外，不得任意延期。因公需要延期者应事先以电话请示主管或返回企业后，由主管核定追认。 三、国外出差 第十二条奉派出国人员应就出国目的、任务、日程、所需经费等有关事项提出出国方案书一式二份呈总经理后转呈董事长。经核准后始得办理出国手续。 第十三条出国人员其出国方案书经核准后，应填写出差申请单经呈准后向部门申请旅费

38、外汇。 第十四条凡受国内外机构补助出国人员，其旅费已由其他机关照规定支付者，不得再支取国外出差旅费，但所受补助费用较前条标准为低时可比照前条标准核补差额。 第十五条出国人员因公交际应酬费用除呈奉总经理核准由企业开支外，均应自理。 第十六条出国人员在国外必要之长途旅行，应以规定之路程为限，如有规定以外路程之交通费，须由总经理核定始得准报支。 第十七条企业长期(三个月以上)派驻国外人员在驻外期间之待遇，由总经理办公室视其地区之生活水准及由企业供应之其他设施等拟定标准呈董事长核准实施。 第十八条出国人员应照规定期限归国，并于两星期内提出有关任务之书面报告呈总经理并董事长核阅，否则旅费不得报销，并按情

39、节轻重酌予惩处。 第十九条受训分为外埠受训及本埠受训两种，差旅费报支标准同本制度第三条，以五十公里为界。 其次十条企业员工赴外埠参加训练或实习其来回交通费及受训期间之膳、宿杂费准予比照本制度第五条及第八条规定办理;但有下列情形之一者依其规定办理。 1、训练机构或本企业已供应交通工具或费用时，不得报支交通费。 2、训练机构或本企业供应全部膳、宿者，其杂费准予全额报支。 3、训练机构或本企业供应部分膳、宿者，除已供应项目不得报支外，其余仍依本方法规定计给。 其次十一条企业外本埠受训员工在本埠参加训练或实习，训练机构不供应膳食及交通工具或费用者，其受训期间每日准予比照本制度第四条规定报支误餐费一餐，

40、交通费则依第三条其次款规定办理。 其次十二条企业员工赴外埠参加企业内各部门所举办之训练或实习，以由主办部门统筹供应膳宿为原则，除已供应项目不得报支外，其余均比照本方法其次十条规定办理。 其次十三条企业员工在本埠参加训练者，一律由主办部门统筹供应午餐或晚餐，其费用以每餐()元为原则。 训练地点与办公地点不同地址时，如主办部门未供应交通工具及费用者，其交通费依照本制度其次十一条办理。 四、借调 其次十四条本企业员工内部借调视同国内出差，依本制度有关条例处理。 五、附则 其次十五条本企业员工如有违反制度虚报旅费，一经发觉，视情节轻重予以惩处。 其次十六条本解释权归人力资源部和财务部。 公司出差管理制

41、度9 目的：为使公司员工出差管理有序，特制定本规定。 范围：因公出差的领导及员工。 申请及批准： 1、员工出差前应填写出差申请表，办理工作交接、且办理好审批手续； 2、申请批准后应准时交行政人事部备案； 3、出差的审核批准权限如下： 3.1当日出差由部门经理批准； 3.2市外出差及远途出差由部门经理审核，总经理批准； 3.3出差途中因病，或遇意外灾难，或因工作实际，需要延长时间，必需电话请示其主管领导，并获批准。 补贴范围及方法： 一、总经理、副总经理出差标准： 1、住宿标准： A类城市xx元/天 B类城市xx元/天 C类城市xx元/天 2、餐费补助： A类城市xx元/天 B类城市xx元/天

42、C类城市xx元/天 3、交通补助： 凭有效票据实报实销，公司派车的将不予以报销。 4、其它报销： 公关费、款待费等依据状况酌情报销，涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的.客人及接待的目的。 二、部门经理及负责人 1、住宿标准： A类城市xx元/天 B类城市xx元/天 C类城市xx元/天 2、餐费补助： A类城市xx元/天 B类城市xx元/天 C类城市xx元/天 3、交通补助： 凭有效票据报销火车硬座、汽车及公车，酌情报销出租车票。原则上不报销飞机票。 4、通讯补助： 每人每月xx元的通讯补助。（按天计算，即：x元/天） 5、其它报销： 公关费、款待应酬等费用经总经理审批执行的，可实报实销；涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。 三、一般员工 1、住宿标准： A类城市xx元/天 B类城市xx元/天 C类城