办公文档范本业务员收款守则.docx
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1、业务员收款守则 帐单分发第一条 财务部帐款组依业务员类别整理帐单,定期汇集编制帐单清表一式三份,将帐 单清表二份连同帐单寄交业务相关有关人员签收。第二条 业务相关有关人员收到帐单清表时,一份自行留存,另一份应尽速签还财务部 帐款组,如发现有不属本身的帐单,应立即以挂号寄回。第三条 客户相关要求寄存帐单时,应填写“寄存帐单证明单” 一份,详列笔数金额等 交由客户签认,收款时才交还予客户。如因寄存帐单未取得客户签认致不能收款时,由业务 相关有关人员相关相关本次项目赔偿。第四条 收到公司寄来的帐单后,于访问时如未能立即收款,则应取得客户于帐单上的 签认,若未能取得客户的签认,则应尽速于发货日起三个月
2、内,向总务部申请取得邮局包裹 追踪执据,执凭收款。逾期不办致无法收取支付资金时,由业务相关有关人员相关相关本次 项目赔偿。 收款处理程序第五条 业务相关有关人员于每日收到支付资金后,应于当日填写收款日报表一式四份 (一份自留,三份寄交公司财务部出纳组)。第六条 属于本市的直接将现金或支票连同收款日报表第一、二、三联亲交出纳并取得 签认。第七条 外埠地区的应将现金部分填写X义银行送款单或邮政划拨储金通知单,存入附 近XX银行分行或邮局。次日上午将支票,XX银行送款单存根或邮政划拨单存根,用回纹针别于收款日报表第 一、二、三联,以挂号寄交财务部出纳组。业务相关有关人员应将挂号收执贴于自存的收款日报
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