融资及资金使用计划_金融证券-投融资.pdf

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1、第七章 融资及资金使用计划 6.1 融资计划 公司充分考虑了公司现在面临的情况和优势，研究分析决定初步的融资计划：融资 400 万元，出让股权 15%。用于公司起步，第一期为期一个月，时间 2019 年 4 月 22 日至 2019 年 5 月中旬。与微信平台签订合作协议软件升级开发和小程序制作；前期准备；平台上线。第二期为期一个月，时间 2019 年 5 月 15 日至 2019 年 6 月 14 日。拿下昆明盘龙区和五华区市场商家发展 200 家以上，用户发展 2 万个以上。开始建设基地和物流配送体系。第三期为期三个月，时间 2019 年 6 月 15 日至 2019 年 9 月 14 日

2、。完成 A 轮融资 2000 万人民币，拿下昆明整体市场，用户发展 30 万以上。生产经营体系基本完善。第四期为期九个月，时间 2019 年 9 月 15 日至 2020 年 6 月 14 日。周边扩张用户发展 300 万。完成 B 轮融资 2 亿人民币。生产经营体系成熟。第五期为期两年，时间 2020 年 6 月 15 日至 2022 年 6 月 14 日。用户发展 3000 万，規模基本覆盖全国。完成 C、D 轮融资共计 5 亿人民币。6.2 资金使用计划 序号 项目 单位 金额 所占比例%一 制造成本 1 充电宝制造成本 万元 20 6.1%2 机柜制造成本 万元 20 6.1%欢迎下载

3、 2 3 安装成本 万元 4 1.2%二 公司建设 1 公司地点租赁 万元 5 1.5%2 办公设备购置 万元 15 4.5%3 其他办公用品 万元 3 0.91%三 公司薪酬 1 招聘工资 万元 1 0.3%2 人员培训 万元 3 0.91%3 工资福利及保险 万元 50 15%4 其他业务费用 万元 6 1.82%四 平台开发 1 用户应用模板开发 万元 33 10%2 内置所需数据购买 万元 40 12%3 支付体系建造 万元 21 6.3%4 用户数据中心 万元 15 4.5%五 市场推广 1 商圈推广 万元 6 1.8%2 线上推广 万元 5 1.5%3 线下推广 万元 5 1.5%

4、六 后续产品运营 1 产品后续修理更新 万元 26 7.9%2 平台升级维护 万元 16 4.85%3 公司备用金 万元 36 10.9%总投资 330 100%资万元出让股权用于公司起步第一期为期一个月时间年月日至年月中旬与微信平台签订合作协议软件升级开发和小程序制作前期准备平台上线第二期为期一个月时间年月日至年月日拿下昆明盘龙区和五华区市场商家发展家以上用户整体市场用户发展万以上生产经营体系基本完善第期为期九个月时间年月日至年月日周边扩张用户发展万完成轮融资亿人民币生产经营体系成熟第五期为期两年时间年月日至年月日用户发展万規模基本覆盖全国完成轮融资共计亿人公司建设公司地点租赁办公设备购置其

5、他办公用品三公司薪酬招聘工资人员培训工资福利及保险其他业务费用四平台开发用户应用模板开发内置所需数据购买支付体系建造用户数据中心五市场推广商圈推广线上推广线下推广六后续 欢迎下载 3 6.3 收回成本期限 公司将以两种形式产品进入市场，一是大场景移动模式下的移动共享，比如从 A 地借充电宝到 B 地还，主攻大场景大设备，包括商场、高铁、火车站、机场、景点、医院等人流量大的地方，一台单机设备可 30 放个充电宝。二是小场景下的移动共享，人在 A 点附近活动时，有借充电宝的需求，可以从一个没那么大的机柜里付押金后借出。主攻小型柜台，场景包括餐厅、咖啡馆、酒吧等，一般单柜有 10 个充电宝。我们假设

6、一台大场景下机柜可以放 30 个充电宝，每个机柜成本6400 元，每个充电宝成本 70 元（包含其他一些成本），所以一个网点的成本是 6400+70*30=8500 元，如果说每个充电宝每天的使用时间是 4 个小时，按照第一个小时免费，后面每小时 1 元计算，单个充电宝每天的流水是 3 元，那么这个网点一天的流水就是 60 元，那么一个点的回收期是 8500/60=140 天，也就是说，4 个月多一点就能回本了。第七章 财务预测与分析 7.1 分析数据的目的 财务分析根据 中华人民共和国会计法、中华人民共和国企业会计准则、中华人民共和国企业财务通则、企业会计制度等规定，通过计算比较等技术方法，

7、以揭示各相关数据之间的内在联系及其体现的经济含义，以评价该项目的财务状况和经营成果，预测未来现金流量发展趋势，并以此作为投资财务的依据。7.2 财务数据预测 1、总投资 500 万人民币，融资 400 万元，出让股权 15%。其中流动资资万元出让股权用于公司起步第一期为期一个月时间年月日至年月中旬与微信平台签订合作协议软件升级开发和小程序制作前期准备平台上线第二期为期一个月时间年月日至年月日拿下昆明盘龙区和五华区市场商家发展家以上用户整体市场用户发展万以上生产经营体系基本完善第期为期九个月时间年月日至年月日周边扩张用户发展万完成轮融资亿人民币生产经营体系成熟第五期为期两年时间年月日至年月日用户

8、发展万規模基本覆盖全国完成轮融资共计亿人公司建设公司地点租赁办公设备购置其他办公用品三公司薪酬招聘工资人员培训工资福利及保险其他业务费用四平台开发用户应用模板开发内置所需数据购买支付体系建造用户数据中心五市场推广商圈推广线上推广线下推广六后续 欢迎下载 4 金为 75 万元。（25 万元为无形资产）7.2.1.预计固定资产明细（见下表）预计固定资产明细 固定资产 数量 金额（万元）1、仓库 1 20 2、仓库建设 恒温冷藏库 2 10 洗加工车间 2 2 包装发送车间 2 2 3、运输设备 小型货车 2 8 电动车 30 8 4、冷藏车 小型冷藏车 2 10 保鲜设备 6 5、电脑 10 4

9、合计 70 固定资产折旧计算计划表 固定资产名称 分类 原值 预计使用年限 折旧方法 净残值率 仓库 其他 200000 20 年限平均法 3%恒温冷藏库 其他 100000 15 年限平均法 5%清洗加工车间 普通车间 20000 10 工作量法 5%包装发送车间 普通车间 20000 10 工作量法 5%小型货车 汽车 80000 12 工作量法 5%电动车 货车 80000 6 工作量法 5%小型冷藏车 其他 100000 8 年限总和法 3%保鲜设备 通用设备 60000 8 工作量法 3%电脑 电子设备 40000 8 工作量法 5%4、预计成本费用 预计月成本费用表 单位：元 成本

10、项目 普通车间 运输设备 通用设备 其他 合计 直接材料 800 200 300 1300 资万元出让股权用于公司起步第一期为期一个月时间年月日至年月中旬与微信平台签订合作协议软件升级开发和小程序制作前期准备平台上线第二期为期一个月时间年月日至年月日拿下昆明盘龙区和五华区市场商家发展家以上用户整体市场用户发展万以上生产经营体系基本完善第期为期九个月时间年月日至年月日周边扩张用户发展万完成轮融资亿人民币生产经营体系成熟第五期为期两年时间年月日至年月日用户发展万規模基本覆盖全国完成轮融资共计亿人公司建设公司地点租赁办公设备购置其他办公用品三公司薪酬招聘工资人员培训工资福利及保险其他业务费用四平台开

11、发用户应用模板开发内置所需数据购买支付体系建造用户数据中心五市场推广商圈推广线上推广线下推广六后续 欢迎下载 5 直接人工 8000 12000 5000 8000 33000 制造费用 5200 5000 3000 2000 15200 合计 14000 17000 8200 10300 49500 预计成本费用明细表：原材料明细表（/天）项目 数量（吨）单价（吨/元）金额（元）各类蔬菜 8 800 6400 肉类 0.5 13000 4500 禽蛋类 0.1 5200 520 7.3 资产负债表 编制单位：金额单位:万元 资 产 第一年期末余额 负债和所有者权益（或股东权益）第一年期末余额

12、 流动资产：流动负债：货币资金 72.00 短期借款 应收账款 2.00 应付账款 27.00 存货 应付职工薪酬 116.00 应交税费 0.20 应付利息 流动负债合计 143.20 流动资产合计 74.00 非流动负债：非流动资产：长期借款 15.00 固定资产 70.00 非流动负债合计 15.00 减：累计折旧 6.00 负债合计 158.20 固定资产净值 64.00 所有者权益（或股东权 资万元出让股权用于公司起步第一期为期一个月时间年月日至年月中旬与微信平台签订合作协议软件升级开发和小程序制作前期准备平台上线第二期为期一个月时间年月日至年月日拿下昆明盘龙区和五华区市场商家发展家

13、以上用户整体市场用户发展万以上生产经营体系基本完善第期为期九个月时间年月日至年月日周边扩张用户发展万完成轮融资亿人民币生产经营体系成熟第五期为期两年时间年月日至年月日用户发展万規模基本覆盖全国完成轮融资共计亿人公司建设公司地点租赁办公设备购置其他办公用品三公司薪酬招聘工资人员培训工资福利及保险其他业务费用四平台开发用户应用模板开发内置所需数据购买支付体系建造用户数据中心五市场推广商圈推广线上推广线下推广六后续 欢迎下载 6 益）：无形资产 5.00 实收资本（或股本）资本公积 盈余公积 未分配利润 -15.20 非流动资产合计 69.00 所有者权益（或股东权益）合计 -15.20 资产总计

14、143.00 负债和所有者权益（或股东权益）合计 143.00 7.4 利润预测 利润表 单位：万元 项 目 行次 第一年 第二年 本期金额 上期金额 本期金额 上期金额 一、营业收入 45 200 45 减：营业成本 12 50 12 营业税金及附加 6.8 10 6.8 销售费用 5 10 5 管理费用 18 25 18 财务费用 1.3 3 1.3 二、营业利润 1.9 102 1.9 加：营业外收入 减：营业外支出 三、利润总额（亏损总额以“_”号填列）1.9 1.9 减：所得税费用 0 0 四、净利润（净亏损以“_”号填列）1.9 102 1.9 资万元出让股权用于公司起步第一期为期

15、一个月时间年月日至年月中旬与微信平台签订合作协议软件升级开发和小程序制作前期准备平台上线第二期为期一个月时间年月日至年月日拿下昆明盘龙区和五华区市场商家发展家以上用户整体市场用户发展万以上生产经营体系基本完善第期为期九个月时间年月日至年月日周边扩张用户发展万完成轮融资亿人民币生产经营体系成熟第五期为期两年时间年月日至年月日用户发展万規模基本覆盖全国完成轮融资共计亿人公司建设公司地点租赁办公设备购置其他办公用品三公司薪酬招聘工资人员培训工资福利及保险其他业务费用四平台开发用户应用模板开发内置所需数据购买支付体系建造用户数据中心五市场推广商圈推广线上推广线下推广六后续 欢迎下载 7 7.5 预计现

16、金流量表 单位：万元 项 目 行次 第一年 第二年 一、经营活动产生的现金流量：销售产成品、商品、提供劳务收到的现金 1 45 300 收到其他与经营活动有关的现金 2 购买原材料、商品、接受劳务支付的现金 3 10.00 30 支付的职工薪酬 4 60.00 120 支付的税费 5 支付的其他与经营活动有关的现金 6 20 25 经营活动产生的现金流量净额 7-45 125 二、投资活动产生的现金流量：25 收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金 8 5 5 取得投资收益收到的现金 9 处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额 10 短期投资、长期债券投资和长期股权投

17、资支付的现金 11 购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金 12 20 20 投资活动产生的现金流量净额 13-25-25 三、筹资活动产生的现金流量：取得借款收到的现金 14 吸收投资者投资收到的现金 15 偿还借款本金支付的现金 16-50-20 偿还借款利息支付的现金 17 分配利润支付的现金 18 筹资活动产生的现金流量净额 19 50 20 四、现金净增加额 20 20 120 资万元出让股权用于公司起步第一期为期一个月时间年月日至年月中旬与微信平台签订合作协议软件升级开发和小程序制作前期准备平台上线第二期为期一个月时间年月日至年月日拿下昆明盘龙区和五华区市场商家发展家以上用户整体市场用户发展万以上生产经营体系基本完善第期为期九个月时间年月日至年月日周边扩张用户发展万完成轮融资亿人民币生产经营体系成熟第五期为期两年时间年月日至年月日用户发展万規模基本覆盖全国完成轮融资共计亿人公司建设公司地点租赁办公设备购置其他办公用品三公司薪酬招聘工资人员培训工资福利及保险其他业务费用四平台开发用户应用模板开发内置所需数据购买支付体系建造用户数据中心五市场推广商圈推广线上推广线下推广六后续