公司出纳岗位职责_人力资源-绩效管理.pdf

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1、公司出纳岗位职责 1.负责公司日常的费用报销。2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。6.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。8.每周编制货币资金周报表，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。9.每月编制 现金流量表，并上报营运总监、财务总监、财务主管。10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。11.完成领导布置的其他

2、工作。叮叮小文库-2 财务部出纳岗位职责 出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有：第一条 做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。第二条 每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写 奖金日报表，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。第三条 严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。第四条 根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证

3、的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。第五条 根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。日记账每日核对保管收银员交纳的营业收入每日盘点库存现金做到日清月结账实相符库存现金不得超过公司规定数额负责向银行换取备用的收银零钱以备收银员换零信用卡的对账及定期核对银行账目编制银行存款余额调节表月末与 编制现金流量表并上报营运总监财务总监财务主管每月配合人事编制好工资表并协助发放完成领导

4、布置的其他工作财务部出纳岗位职责叮叮小文库出纳员是按照有关规定和制度办理本单位的现金收付银行结算等有关账务保管库存现 性和合法性第二条每天工作日结束前及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对填写奖金日报表做到帐实帐表帐证帐帐相符第三条严格执行现金管理制度和结算制度根据公司规定的费用报销和收付款审批手续办理现金及银行结叮叮小文库-3 第六条 负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制 银行存款余额调节表。第七条 及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。第八条 出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保

5、管工作。第九条 保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。第十条 严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。第十一条负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。第十二条根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。日记账每日核对保管收银员交纳的营业收入每日盘点库存现金做到日清月结账实相符库

6、存现金不得超过公司规定数额负责向银行换取备用的收银零钱以备收银员换零信用卡的对账及定期核对银行账目编制银行存款余额调节表月末与 编制现金流量表并上报营运总监财务总监财务主管每月配合人事编制好工资表并协助发放完成领导布置的其他工作财务部出纳岗位职责叮叮小文库出纳员是按照有关规定和制度办理本单位的现金收付银行结算等有关账务保管库存现 性和合法性第二条每天工作日结束前及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对填写奖金日报表做到帐实帐表帐证帐帐相符第三条严格执行现金管理制度和结算制度根据公司规定的费用报销和收付款审批手续办理现金及银行结叮叮小文库-4 第十三条及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账

7、，定期上缴各种完整的原始凭证。第十四条根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。以上条款如本人同意请予以签字确认 本条款自签字之日起生效！年 月 日 日记账每日核对保管收银员交纳的营业收入每日盘点库存现金做到日清月结账实相符库存现金不得超过公司规定数额负责向银行换取备用的收银零钱以备收银员换零信用卡的对账及定期核对银行账目编制银行存款余额调节表月末与 编制现金流量表并上报营运总监财务总监财务主管每月配合人事编制好工资表并协助发放完成领导布置的其他工作财务部出纳岗位职责叮叮小文库出纳员是按照有关规定和制度办理本单位的现金收付银行结算等有关账务保管库存现 性和合法性第二条每天工作日结束前及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对填写奖金日报表做到帐实帐表帐证帐帐相符第三条严格执行现金管理制度和结算制度根据公司规定的费用报销和收付款审批手续办理现金及银行结