计划财务科安全生产目标责任书_办公文档-规章制度.pdf

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1、-word.zl-方案财务科平安生产目标责任书 财务经理目标责任书 年度经营方案目标得以实现，跟公司方财务经理 共同商讨，协商一致，确定 年年度工作目标责任书，以明确双方的权利和义务。本责任书一经签字即对甲乙双方具有法律约束力，甲乙双方应共同遵守。一、目标责任期间：20 年 01月 01日至 20 年 12月 31日。二、责任目标 负责公司资金的管理和调度；负责公司银行结算申报和管理；负责对公司财务人员的管理、培训和考核；保证公司资金的平安；负责公司日常费用的结算工作。责任目标细那么见附表一：三、权利和义务 1、义务 负责公司日常费用的结算工作；负责公司资金的管理和调度；负责公司银行结算申报和

2、管理；2、内部规那么制定权 拟定公司及各子公司内部资金调度、配臵、使用的管理制度及流程；3、资金账户统一管理权 统一管理公司及子公司银行资金账户，同时为各子公司设立内部结算账户并进展统一管理，保障资金使用的最大收益。监控和掌握体系内资金流转信息，及时发现、解决资金流转异常状况；4、结算业务管理权 负责审核工程建立工程的结算资料内容，确保资金渠道、资金调度合理性；监视建立工程建立工程合同有关拨款、结算等财务条款的签订和执行；跟踪银行付款进展情况，及时协调付款中出现的问题，落实结算资金的支付。5、考核权 对财务部人员有指导权和考核权，并对财务信息保密负有领导责任 6、监视权 监视建立工程资金到位和

3、使用情况；-word.zl-7、拒付权 对违反财务纪律、不符合财务制度的费用开支有拒付权 四、责任人薪酬及考核 1、年薪收入 在根本完成全年目标任务的情况下年薪收入为 万元，不含董事长特别津贴。薪酬构造为：受约方薪酬=月薪+年终奖+董事长特别津贴=月固定工资+月考核工资+年终奖待考核确定+董事长特别津贴 五、考核 1、月度考核 每月底制定下月详细工作方案，并以此为依据编制预算方案，上报公司。公司每月月底组织专题会的工作完成和预算完成情况进展考核，根据考核结果，调整月考核工资及干部任职等；2、年终考核 1年度经营指标完成情况 依据目标责任书完成情况，对公司年度工作进展考核，依据考核结果，调整年终

4、奖、专项奖励、董事长津贴的发放；2年度否认性指标完成情况 依据目标责任书对否认性指标的约定，对工作造成的损失情况，酌情扣罚现金、通报批评、降职等；3综合考评 依据公司干部管理相关制度，对经理财务年度工作中的任职能力进展考核，与干部考察、任职、降职、调岗等严密挂钩。总经理签名：财务经理：日期：一致确定年年度工作目标责任书以明确双方的权利和义务本责任书一经签字即对甲乙双方具有法律约束力甲乙双方应共同遵守一目标责任期间年月日至年月日二责任目标负责公司资金的管理和调度负责公司银行结算申报和管理负责权利和义务义务负责公司日常费用的结算工作负责公司资金的管理和调度负责公司银行结算申报和管理内部规那么制定权

5、拟定公司及各子公司内部资金调度配臵使用的管理制度及流程资金账户统一管理权统一管理公司及子公司银行息及时发现解决资金流转异常状况结算业务管理权负责审核工程建立工程的结算资料内容确保资金渠道资金调度合理性监视建立工程建立工程合同有关拨款结算等财务条款的签订和执行跟踪银行付款进展情况及时协调付款中出现的-word.zl-财务会计平安生产目标责任书 一、责任要求：一具体负责公司的财务会计工作 1、对各项财务会计工作定期研究、布置、检查、总结。严格遵守财经纪律和公司各项规章制度。不断改进和提高财务会计工作水平。2、催促本公司加强定额管理、原始记录和计量检验等根底工作。3、认真审核会计凭证和会计报表，做到

6、数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。二组织制定公司的各项财务管理制度 1、制定的各项财务管理制度应便于各部门管理和核算并有利于提高经济效益。2、随时检查各项财务制度的执行情况，发现违反财经纪律、财务会计制度的，及时制止和纠正，重大问题应向公司领导汇报。3、及时总结经历，不断完善各项财务管理制度。三组织编制公司的财务收支方案，按时报送公司领导，并检查各部门执行情况 1、在编制财务收支方案前，应要求各职能部门提供切实可行的收支方案明细表，经审核验证后据此编制本公司的财务收支方案和编制说明。2、经总经理审批的财务收支方案，应组织有关职能部门严格实施，不得随意突破。3、要如实反映矛盾和问

7、题，有效利用现有资产，保证经营活动正常进展。四 负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。五负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购置、领用及保管，办理银行收付业务。六负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。七负责公司总帐及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月一致确定年年度工作目标责任书以明确双方的权利和义务本责任书一经签字即对甲乙双方具有法律约束力甲乙双方应共同遵守一目标责任期间年月日至年月日二责任目标负责公司资金的管理和调度负责公司银行结算申报和管理负责权利和义务义

8、务负责公司日常费用的结算工作负责公司资金的管理和调度负责公司银行结算申报和管理内部规那么制定权拟定公司及各子公司内部资金调度配臵使用的管理制度及流程资金账户统一管理权统一管理公司及子公司银行息及时发现解决资金流转异常状况结算业务管理权负责审核工程建立工程的结算资料内容确保资金渠道资金调度合理性监视建立工程建立工程合同有关拨款结算等财务条款的签订和执行跟踪银行付款进展情况及时协调付款中出现的-word.zl-5 日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。八负责公司固定资产管理，各类帐户设置应做到齐全、明晰，同时设置和登记固定资产明细表。九负责公司现金管理，审核收付原始凭证。十组织本公司财

9、务人员学习政策法规和业务技术，负责财会人员的考核。十一负责协调财务和各部门的工作，善于和其他部门联系、协调，把财务工作纳入正轨。十二 负责保管公司财务专用印鉴，并按公司财务制度使用印鉴。十三完成公司领导交办的其他工作。二、目标要求:1、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。2、本职工作零失误。本人确认履行以上岗位职责，努力实现确定的工作目标。财务部经理：财务会计：签订日期：出纳平安生产目标责任书 一致确定年年度工作目标责任书以明确双方的权利和义务本责任书一经签字即对甲乙双方具有法律约束力甲乙双方应共同遵守一目标责任期间年月日至年月日二责任目标负责

10、公司资金的管理和调度负责公司银行结算申报和管理负责权利和义务义务负责公司日常费用的结算工作负责公司资金的管理和调度负责公司银行结算申报和管理内部规那么制定权拟定公司及各子公司内部资金调度配臵使用的管理制度及流程资金账户统一管理权统一管理公司及子公司银行息及时发现解决资金流转异常状况结算业务管理权负责审核工程建立工程的结算资料内容确保资金渠道资金调度合理性监视建立工程建立工程合同有关拨款结算等财务条款的签订和执行跟踪银行付款进展情况及时协调付款中出现的-word.zl-1 范围 为做好平安生产工作，财务在总结平安生产根底上，确定 2014年度平安工作目标、平安工作思路和平安生产重点工作，确定本部

11、门平安目标及保证措施。本平安目标及保证措施适用于西夏王葡萄酒业财务部出纳员岗位。2 平安目标 2.1 控制失误和过失，防止资金流失；2.2 加强财务管理，预防被盗、被抢事故发生，确保公司财务平安。2.3 确保人身平安、职业安康。3 财务部出纳的平安职责 3.1 在本部门经理的领导下，在本职工作中认真遵守国家和上级有关平安生产的方针、政策和法规，严格执行各项平安管理制度，杜绝违章违纪行为。3.2 做好重要财务数据、财务会计凭证的平安管理工作，确保财务数据的平安性和完整性，保证重要财务数据不外传、财务会计凭证不丧失。3.3 做好财务电算化网络系统的日常维护，保证网络系统的平安。4 保证措施 4.1

12、 在财务部长的直接领导下，具体负责公司的财务政策和财务管理制度的实施，合理支配资金；4.2 贯彻执行?会计法?等法规和财务制度及财经纪律，建立健全财务管理的各项制度，发现问题及时纠正，重大问题及时报告领导；4.3 做好资金管理，按规定程序、手续及时做好资金回笼，准时进账、存款，保证日常合理开支需要的正常供给；一致确定年年度工作目标责任书以明确双方的权利和义务本责任书一经签字即对甲乙双方具有法律约束力甲乙双方应共同遵守一目标责任期间年月日至年月日二责任目标负责公司资金的管理和调度负责公司银行结算申报和管理负责权利和义务义务负责公司日常费用的结算工作负责公司资金的管理和调度负责公司银行结算申报和管

13、理内部规那么制定权拟定公司及各子公司内部资金调度配臵使用的管理制度及流程资金账户统一管理权统一管理公司及子公司银行息及时发现解决资金流转异常状况结算业务管理权负责审核工程建立工程的结算资料内容确保资金渠道资金调度合理性监视建立工程建立工程合同有关拨款结算等财务条款的签订和执行跟踪银行付款进展情况及时协调付款中出现的-word.zl-4.4 加强财务管理，分月、季、年编制和执行财务方案，正确合理调度资金，提高资金使用效率；4.5 落实企业内部各个环节的财务收支情况，加强资金收支管理和监视；4.6 做好公司的经济核算工作，充分发挥财务工作的预算和监视作用，编制和审核会计统计报表，并向上级财务部门报

14、告工作，按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算；4.7 搞好会计核算，正确、及时、完整地记账、算账、报账，并全面反映给部门领导，及时提供真实的会计核算资料；4.8 负责办理银行贷款及还贷手续；4.9 参与重要经济合同和经济协议的研究、审查，并负责对新产品、新工程的开发、技术改造，以及商品劳务价格和工资奖金方案的审核，及时提出具体的改进措施；4.10参与企业经营管理和经营决策，提高企业的管理水平和经济效益，为财务部当家理财、把关，做好经营参谋；4.11 提高平安意识，加强财务资金管理，做好资金被盗、被抢工作，确保公司资金平安 财务部经理：出纳：签订日期：一致确定年年度工作目标责任书以明确双方的

15、权利和义务本责任书一经签字即对甲乙双方具有法律约束力甲乙双方应共同遵守一目标责任期间年月日至年月日二责任目标负责公司资金的管理和调度负责公司银行结算申报和管理负责权利和义务义务负责公司日常费用的结算工作负责公司资金的管理和调度负责公司银行结算申报和管理内部规那么制定权拟定公司及各子公司内部资金调度配臵使用的管理制度及流程资金账户统一管理权统一管理公司及子公司银行息及时发现解决资金流转异常状况结算业务管理权负责审核工程建立工程的结算资料内容确保资金渠道资金调度合理性监视建立工程建立工程合同有关拨款结算等财务条款的签订和执行跟踪银行付款进展情况及时协调付款中出现的-word.zl-材料会计平安生产

16、目标责任书 为加强平安生产管理工作，本着“平安第一、预防为主的方针，根据?中华人民共和国平安生产法?，公司逐级签订平安生产责任书。本平安生产责任书一式二份，一份由签字人留存，另一份由公司存档。一、材料会计的权利和义务 1、权利 根据?中华人民共和国平安生产法?和其他有关平安生产的法律法规，从业人员享有的平安保障权利有以下几个方面：(1)、有关平安生产的知情权。包括获得平安生产教育和技能培训的权利，被如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施的权利。(2)、有获得符合国家标准或行业标准劳动防护用品的权利。(3)、有对平安生产问题提出批评、建议的权利。从业人员有权对生产经营单

17、位的平安生产管理工作存在的问题提出建议、批评、检举、控告，生产经营单位不得因此做出对从业人员不利的处分。(4)、有对违章指挥的拒绝权。从业人员对管理者做出的可能危及平安的违章指挥，有权拒绝执行，并不得因此受到对自已不利的处分。(5)、有采取紧急避险的权利，从业人员发现直接危及人身平安的紧急情况时，有权停顿作业或者采取紧急措施后撤离作业现场，并不得因此受到对自已不利的处分。(6)、在发生生产平安事故后，有获得及时抢救和医疗救治并获得工伤保险赔付的权利等。2、义务 根据?中华人民共和国平安生产法?和其他有关平安生产的法律法规，从业人员的义务如下：(1)、承受平安生产教育和培训，掌握平安生产知识。(

18、2)、发现事故隐患应及时向主要负责人报告。一致确定年年度工作目标责任书以明确双方的权利和义务本责任书一经签字即对甲乙双方具有法律约束力甲乙双方应共同遵守一目标责任期间年月日至年月日二责任目标负责公司资金的管理和调度负责公司银行结算申报和管理负责权利和义务义务负责公司日常费用的结算工作负责公司资金的管理和调度负责公司银行结算申报和管理内部规那么制定权拟定公司及各子公司内部资金调度配臵使用的管理制度及流程资金账户统一管理权统一管理公司及子公司银行息及时发现解决资金流转异常状况结算业务管理权负责审核工程建立工程的结算资料内容确保资金渠道资金调度合理性监视建立工程建立工程合同有关拨款结算等财务条款的签

19、订和执行跟踪银行付款进展情况及时协调付款中出现的-word.zl-(3)、正确使用和佩戴劳动保护用品。(4)、负责材料明细核算工作和有关往来结算业务，参与制订材料管理制度及材料本钱的核算方法。(5)、依据公司有关规定对各种材料原始凭证进展审查、核对，在确保无误后录入计算机，登记材料明细账。(6)、配合有关部门制定材料消耗定额，参与编制完整的材料预算，实施全过程本钱控制。(7)、负责检查和分析材料的收、发、存情况，每月按机械类别编制单机材料消耗报告传送给有关岗位，并向有关部门提出合理化建议，提高材料的使用效果和控制材料本钱。(8)、负责指导材料采购员、仓管员等做好材料核算的根底工作，并参与检查监

20、视材料管理制度的实施情况。(9)、定期、不定期会同有关部门对材料进展实地盘点，编制材料盘存报告，并与总帐和仓库员帐簿记录进展核对，做到账实相符，为公司管理提供可靠的数据资料。(10)、对于盘盈、盘亏和报废的材料，会同有关部门据实提出处理意见，并按规定的程序上报批准后，传送给财务会计进展处理。财务部经理：材料会计：签订日期：本钱会计平安生产目标责任书 一致确定年年度工作目标责任书以明确双方的权利和义务本责任书一经签字即对甲乙双方具有法律约束力甲乙双方应共同遵守一目标责任期间年月日至年月日二责任目标负责公司资金的管理和调度负责公司银行结算申报和管理负责权利和义务义务负责公司日常费用的结算工作负责公

21、司资金的管理和调度负责公司银行结算申报和管理内部规那么制定权拟定公司及各子公司内部资金调度配臵使用的管理制度及流程资金账户统一管理权统一管理公司及子公司银行息及时发现解决资金流转异常状况结算业务管理权负责审核工程建立工程的结算资料内容确保资金渠道资金调度合理性监视建立工程建立工程合同有关拨款结算等财务条款的签订和执行跟踪银行付款进展情况及时协调付款中出现的-word.zl-一般认为，现代管理会计是从原来的本钱会计中开展而来的，由此本钱会计的职能即扩展为本钱预测、本钱决策、本钱方案、本钱控制、本钱核算、成 本分析及本钱考核等，形成了庞大的本钱会计体系和内容，从而造成了与管理会计、财务管理等课程的

22、重复。为此有的学校将管理会计与本钱会计合并为“本钱管理 会计，因此，西方之财务会计与管理会计的两大分支，在我国应分为财务会计、本钱会计与管理会计三大分支。本钱会计应致力于“费用要素的反映与监视，以完全本钱核算、变动本钱核算及标准本钱核算作为其主要内容。3、关于本钱会计的目标问题 本钱会计目标是指本钱会计工作应到达的目的和要求。本钱会计目标是一定政治、经济和社会环境的产物，具有历史性、时代性，反映特定环境对本钱 会计的要求。不同历史时期、不同经济开展水平以及不同社会制度下，本钱会计的目标亦有所不同。这是由特定环境下本钱会计的对象、内容、性质及其职能作用所 决定的，尤其是本钱会计职能的制约。因此，

23、本钱会计目标应与其职能相适应，在职能范围内制定科学、可行、先进的目标，在目标的实施过程中表达其功能作用。3.1 本钱会计的根本目标 本钱会计的根本目标是指本钱会计的长期性、根本性、终极性目标，公认的观点是经济效益。本钱会计正是从费用本钱的计量、记录、计算及监视等方 面着手，为提高经济效益效劳，并以经济效益为最高目标。本钱会计的产生、开展，正是基于对费用本钱的反映与监视，基于对经济效益的关注和追求，与经济效益 具有密不可分的关系。3.2 本钱会计的具体目标 本钱会计的具体目标是指本钱会计实践中向谁提供会计信息、提供哪些会计信息、怎样提供会计信息。3.2.1 本钱会计信息的效劳对象。众所周知，财务

24、会计是一种对一致确定年年度工作目标责任书以明确双方的权利和义务本责任书一经签字即对甲乙双方具有法律约束力甲乙双方应共同遵守一目标责任期间年月日至年月日二责任目标负责公司资金的管理和调度负责公司银行结算申报和管理负责权利和义务义务负责公司日常费用的结算工作负责公司资金的管理和调度负责公司银行结算申报和管理内部规那么制定权拟定公司及各子公司内部资金调度配臵使用的管理制度及流程资金账户统一管理权统一管理公司及子公司银行息及时发现解决资金流转异常状况结算业务管理权负责审核工程建立工程的结算资料内容确保资金渠道资金调度合理性监视建立工程建立工程合同有关拨款结算等财务条款的签订和执行跟踪银行付款进展情况及

25、时协调付款中出现的-word.zl-外报告会计，其效劳对象主要是企业所有者、债权人及国家政府有关部门。本钱会计是一种对内报告会计，这是由社会主义市场经济环境所决定的。3.2.2 本钱会计信息的效劳内容。本钱会计信息的服分对象不同，所需求的会计信息也不同。效劳对象的层次越高，所需求的本钱会计信息越具综合性、全面性，反之亦 然。其次，在企业内部管理过程中，有关管理部门可能随时要求本钱会计提供特定的本钱会计信息，其内容具有一定的不确定性。客观地讲，本钱会计所提供的日常 本钱信息，从不同角度进展组合、分类后，可以形成全然不同的本钱信息，以满足不同目的需要。对此可从本钱费用分类和本钱会计报表中得到答案。

26、3.2.3 本钱会计信息的效劳方式。一是通过凭证、帐簿、报表，提供直接材料、直接人工、制造费用、期间费用及其细节的帐内本钱会计信息，这些信息一般是定期、定向 提供的。二是通过帐外的统计、计算提供，如变动本钱、固定本钱、加工本钱、边际本钱等。这些信息一般是不定期、不定向提供的。三是通过专题报告形式向特定 对象提供有关本钱信息。四是通过口头汇报方式向有关方面提供本钱信息，如年终决算后对职代会的本钱费用报告，答复有关政府机构、企业所有者的本钱费用咨询 等。本钱会计目标是本钱会计理论的最高层次，对本钱会计假设、本钱会计原那么等具有方向性、根本性的影响。由于本钱会计是一种对内效劳为主的会计分支，不存在企

27、业间的横向比较，因而不存在可比性原那么。其次，本钱会计的核心在于本钱费用的计量，不在于损益确实认，因而不存在配比性原那么。财务部经理：本钱会计：签订日期：一致确定年年度工作目标责任书以明确双方的权利和义务本责任书一经签字即对甲乙双方具有法律约束力甲乙双方应共同遵守一目标责任期间年月日至年月日二责任目标负责公司资金的管理和调度负责公司银行结算申报和管理负责权利和义务义务负责公司日常费用的结算工作负责公司资金的管理和调度负责公司银行结算申报和管理内部规那么制定权拟定公司及各子公司内部资金调度配臵使用的管理制度及流程资金账户统一管理权统一管理公司及子公司银行息及时发现解决资金流转异常状况结算业务管理权负责审核工程建立工程的结算资料内容确保资金渠道资金调度合理性监视建立工程建立工程合同有关拨款结算等财务条款的签订和执行跟踪银行付款进展情况及时协调付款中出现的