解读财务制度范文_经济-会计.pdf

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1、解读财务制度范文 董事长/总经理经常要求财务做财务，但终究是什么制度，都说不清楚，高层关注的比较核心的是审批制度、报销制度等，实际上远不止这些。下面为大家精心的解读财务制度，欢迎阅读，有帮助就参考下吧 1、岗位制度 2、分工制度 3、制约与牵制制度 4、授权制度 5、审批制度 1、资金平衡会资金平安 2、经济活动分析会 3、结账前会议，明确利润、税金等大事。4、案例分析会 1、凭证粘贴制度 2、凭证传递制度 3、开票制度 1、费用报销制度：办公用品、招待费、差旅费、通讯分、快递费、会议费、备用金、培训费等等。制度中须明确标准、岗位牵制、证据链、控制链、奖惩、流程、附那么等。1、预算 2、内审

2、3、董事、总监、高管 4、负面清单制度 1、报表 2、报表信息(一)标准绝大部分参照历史标准，有的有文件约定，有的是现在执行的实际标准，有的标准是临时会商的结果，在设计标准的时候，惯例是很重要的参考指标。实在没有标准的需要从跟上上会商解决。(二)责任落实到哪个岗位，财务单方面无法确定，需要与业务部门洽商。(三)各个制度之间的衔接是非常重要的事情，不能标准之间有冲突。注意上下左右四面八方的制度，消除差异，严防制度不能落地。(四)每项制度的关键点分解到各个执行岗位的，需要参考历史奉献、存在的问题、防守的重点等明确当下的任务与功能。(五)各项制度中都要有违规处分条款、处分执行部门和监视部门。(六)业

3、务背景、资金流证明、纳税证明，是三个核心证据。辅助证据是管理及内控需要的证据，这些证据在不同的制度里都有要求，注意不要冲突。(七)事前控制是财务防控的重点，阵地战，阵地就在这里。(八)妥协条款如何表达，要与公司高层商量。(九)注意制度的运行与维护本钱。有的公司按每个岗位确定签批流程，是否可以借鉴?(十)绘制流程图，防止一个人在流程中屡次重复审批。(十一)语言描述，问题不大。但在解释详细问题的时候，会出现解释不清的情况，建制的时候要注意法言法语的严密性问题。制度报销制度等实际上远不止这些下面为大家精心的解读财务制度欢迎阅读有帮助就参考下吧岗位制度分工制度制约与牵制制度授权制度审批制度资金平衡会资

4、金平安经济活动分析会结账前会议明确利润税金等大事案例分析会凭证 中须明确标准岗位牵制证链控制链奖惩流程附那么等预算内审董事总监高管负面清单制度报表报表信息一标准绝大部分参照历史标准有的有文件约定有的是现在执行的实际标准有的标准是临时会商的结果在设计标准的时候惯例是很 门洽商三各个制度之间的衔接是非常重要的事情不能标准之间有冲突注意上下左右四面八方的制度消除差异严防制度不能落地四每项制度的关键点分解到各个执行岗位的需要参考历史奉献存在的问题防守的重点等明确当下的任务与(十二)建制度不是一个部门的事情，财务把框架好后，需要一个纠偏的过程，横向、纵向都要提出问题，集思广益。(十三)不能做或做不到的事

5、情，不要写进来，这种条款现在无法落地，日后有条件了可以逐步完善。(十四)制度建立全程是开放性的，人人可以提出问题，不搞神秘化。(十五)制度建立与流程梳理，做的就是利益格局的重新分配，无须遮遮掩掩，要明确告知全体员工。(十六)制度不是长篇小说，越简单越好，能用保单的就不用文字。(十七)再好的制度也需要不断的检讨与修订，一轮轮的下来，好似大树的年轮。(一)哪里有利益、数据、风险就在哪里建立制度。(二)多奖励少罚款。(三)制度增加了运行本钱，给相关人带来压力，更主要的是，明确了业务办理方法，有方向性、指导性在制度里面隐含。(四)制度建立要有窗口期，要有里程碑事件促成，在企业开展低估期是最好的建制周期

6、，不要错过。(五)各种效率的提升，于制度的不断进步。(六)因时而变、因势而变，不能刻舟求剑。(七)制度是解决人、流程、利益之间的矛盾安排，减少人与人之间的矛盾，降低交流的不确定性。(八)破坏制度的人是老板，制度建成须僵化、固化一段时间，收集足够的信息再调整。(九)没有最好的制度，只有不断调整的制度。制度报销制度等实际上远不止这些下面为大家精心的解读财务制度欢迎阅读有帮助就参考下吧岗位制度分工制度制约与牵制制度授权制度审批制度资金平衡会资金平安经济活动分析会结账前会议明确利润税金等大事案例分析会凭证 中须明确标准岗位牵制证链控制链奖惩流程附那么等预算内审董事总监高管负面清单制度报表报表信息一标准

7、绝大部分参照历史标准有的有文件约定有的是现在执行的实际标准有的标准是临时会商的结果在设计标准的时候惯例是很 门洽商三各个制度之间的衔接是非常重要的事情不能标准之间有冲突注意上下左右四面八方的制度消除差异严防制度不能落地四每项制度的关键点分解到各个执行岗位的需要参考历史奉献存在的问题防守的重点等明确当下的任务与(十)有些制度的漏洞不必堵，用于检验钻制度漏洞的人，给人力资源的干部管理提供证据。(十一)给外人看的制度，锁进馆的不是制度，是废纸。(十二)制度不是万能的。(十三)制度在不同人的眼里价钱是不一样的，在投资人眼中，好的制度会提升估值，好的制度是适合企业开展现状的制度。(十四)所有人，制度是约

8、束自己的，不是约束别人的。(十五)制度下是利益，制度上是文化。(十六)企业的价值观、使命、方向是“魂”，制度是抓手，不要本末倒置。(十七)制度不能脱离。(十八)任何制度下都会有冤假错案，所以防错纠错是重大问题。(十九)各个系统的制度必须齐头并进，财务制度健全后，其他制度跟不上，财务制度就完蛋了，稀里哗啦的。(二十)做好共享，集团层面说清楚、下面能执行的制度，子分公司就不要再重复建立制度了，这样的减法每天都要做。(二十一)制度推行不顺畅的原因是机构庞大，建制的同时要精兵简政。(二十二)功过不能相抵，这是人间的法那么。(二十三)迷信制度也是重大缺陷。(二十四)制度本身不能打仗，但靠制度管理起来的队

9、伍可以打大仗、大胜仗。(二十五)制度的起点是利益，终点是文化。制度报销制度等实际上远不止这些下面为大家精心的解读财务制度欢迎阅读有帮助就参考下吧岗位制度分工制度制约与牵制制度授权制度审批制度资金平衡会资金平安经济活动分析会结账前会议明确利润税金等大事案例分析会凭证 中须明确标准岗位牵制证链控制链奖惩流程附那么等预算内审董事总监高管负面清单制度报表报表信息一标准绝大部分参照历史标准有的有文件约定有的是现在执行的实际标准有的标准是临时会商的结果在设计标准的时候惯例是很 门洽商三各个制度之间的衔接是非常重要的事情不能标准之间有冲突注意上下左右四面八方的制度消除差异严防制度不能落地四每项制度的关键点分

10、解到各个执行岗位的需要参考历史奉献存在的问题防守的重点等明确当下的任务与(二十六)一个人做的岗位靠方法，两个人做的岗位靠制度，三个人做的岗位靠文化。(二十七)制度在设计的时候得罪一批人，在执行的时候又得罪一批人，细看一下，不得罪这些人就得罪了投资人，孰重孰轻?(二十八)制度比利润重要。(二十九)制度的利润在制度落地的时候慢慢的表达，时间久了连折旧和摊销都没有，完全是净利润。(三十)坚守制度，有时候要用命换。(三十一)制度是斗争出来的。(三十三)好人不得志，是制度的错，是管理最高层的错。(三十四)自私是忠诚的天敌，没有绝对的忠诚，只有与利益匹配的忠诚，所以做企业靠的是制度而非忠诚。(三十五)制度

11、是企业经营的核心产品。(三十六)制度不说话，公司是哑巴。(三十七)制度走到最后，就剩下一堆表单，文字逐渐被替代。(三十八)承诺不是制度。(三十九)制度要能淘汰坏人，但企业运行离不开坏人，冲突时刻存在。(四十)违反制度就是腐朽。制度报销制度等实际上远不止这些下面为大家精心的解读财务制度欢迎阅读有帮助就参考下吧岗位制度分工制度制约与牵制制度授权制度审批制度资金平衡会资金平安经济活动分析会结账前会议明确利润税金等大事案例分析会凭证 中须明确标准岗位牵制证链控制链奖惩流程附那么等预算内审董事总监高管负面清单制度报表报表信息一标准绝大部分参照历史标准有的有文件约定有的是现在执行的实际标准有的标准是临时会商的结果在设计标准的时候惯例是很 门洽商三各个制度之间的衔接是非常重要的事情不能标准之间有冲突注意上下左右四面八方的制度消除差异严防制度不能落地四每项制度的关键点分解到各个执行岗位的需要参考历史奉献存在的问题防守的重点等明确当下的任务与