ERP-U8使用操作手册.docx

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1、用友 ERPU8 治理软件系统初始化及根底数据录入的操作手册适用角色：系统治理员、根底档案维护人员适用业务：账套维护初始化根底档案的维护适用人员：客户工程经理：用友工程经理： 日期：日期： 选择【系统】下面的【注册】翻开登录界面一、账套的初始化3. 找到【用友ERP-890】4. 系统治理2.程序1.开头1.U8 系统治理登陆操作操作路径：系统治理员的账号为 admin口令默认为空将登录信息输入完毕后点击即可登录勾选此处可以修改号系统治理员的的密码输入操作员 admin 和密码选择账套后登录点击在线子系统登录站点状态注册时间和任务号登录账套和操作员系统治理主界面。留意：针对某个年度的操作，请用

2、账套主管的身份登录。 【权限】菜单增加角色操作员以及授权用户组，可以依据职能划分，可以依据职能授权，便利多用户一样权限的授权，一个用户可以拥有多个角色可以对操作员进展增删停用等编辑可以为角色或者单用户进展权限的编辑可以在用户菜单进展用户登录密码的修改。 【账套】菜单1.建立的核算账套2. 对 账 套 的【备份】【恢复】操作建立账套账套手工备份账套输出 建立账套，【账套】菜单点击【建立】翻开建账界面留意会计期间的设置1，输入单位相关信息留意启用时间，点【下一步】1.双击2.选择 25号即可留意：假设每月 25 日结账，那么可以在“会计日历-建账“界面双击可修改日期局部灰色局部，在显示的会计日历上

3、输入每月结账日期，下月的开头日期为上月截止日期+1(26 日)，年末 12 月份以 12 月 31 日为截止日期。2，输入单位根本信息，点【下一步】3，核算类型确实定留意行业性质设置留意会计期间的设置步骤步骤步骤要点备注编号名称3企业类型确实定1. 留意正确选择企业类型2. 假设选择不正确将会影响功能使用下一步，确认是否对客户供给商以及存货进展分类，点击完成即可。留意：备份账套的时候请正确选择路径，屡次账套不要存在同一名目下，以防止发生账套备份文件的掩盖。 【系统】菜单的功能1. 点击【系统】菜单下面的【设置备份打算】2. 翻开备份打算设置窗口点击增加，翻开打算增加以及编辑界面，如以以下图2.

4、1 打算编号2.2 备份类型以及日期和有效触发2.3 特别留意保存天数输入无误后点击【保存】即可。留意：在自动备份时间以及其有效触发时间内，请保持效劳器处于开启状态。留意设置保存天数存放名目应当存在，不能删除。1.2.3.4.5.6.刷：显示实施站点登录以及功能操作去除特别任务：清理“运行状态特别“，的站点任务去除全部任务：点击按钮去除全部任务。清退站点: 完毕客户端门户并释放许可去除单据锁定：使用“去除单据锁定“功能，将恢复正常功能的使用。上机日志：每个操作员的上下机时间、操作的具体功能等状况的记录 【视图】菜单的功能二、根底数据录入与维护登录系统系统翻开操作1.1.4 单击企业应用平台1.

5、1.3指向用友ERP-U81.1.2 指向程序1.1.1 单击开头菜单单击开头菜单-指向程序-指向用友ERP-U8-单击企业应用平台进展以上操作后就会消灭下面的操作界面：1.2.1 输入用户名或着操作员号1.2.6 修改密码1.2.2 输入密码1.2.3 选择帐套在操作界面上单击操作员后面的输入位置，输入操作员名称或者操作员的代码。输入操作员密码。选择要登陆的帐套。选择要登陆的日期。确定就可以登陆用友ERP-U8 系统了。登录系统以后，双击根底设置即可在上方翻开根底设置菜单双击根底设置即可在上方翻开根底设置菜单1. 【根本信息】的设置选择功能节点1.1 【系统启用】本功能用于已安装系统或模块的

6、启用，并记录启用日期和启用人。要使用一个产品必需先启用这个产品。进入系统启用：选择要启用的模块，并确认启用的日期1.1.1 用户创立一个账套后，自动进入系统启用界面，用户可以一气呵成的完成创立账套和系统启用。1.1.2 或者由用友ERP-U8-企业应用平台-根底信息-根本信息进入，作系统启用的设置。留意：未购置的产品模块不能启用，启用后会导致其他模块不能结账留意模块的启用日期模块的启用在使用后不能反启用或者修改启用时间1.2【编码方案】本功能主要用于设置有级次档案的分级方式和各级编码长度， 以科目编码级次为例：系统最大限制为九级十五位，且任何一级的最大长度都不得超过九位编码。一般单位用 422

7、22 即可。用户在此设定的科目编码级次和长度将打算用户单位的科目编号如何编制。例如某单位将科目编码设为 32222，则科目编号时一级科目编码是三位长，二至五级科目编码均为两位长；又如某单位将科目编码长度设为 3332，则科目编号时一级科目编码为三位长，二级科目编码为三位长, 四级科目编码为两位长。其他编码的设置规章以及方法一样留意：全部的编码长度在使用后不能修改，请在前期做好编码长度和级次的规划1.3.【数据精度】由于各用户企业对数量、单价的核算精度要求不全都，为了适应各用户企业的不同需求，本系统供给了自 定义数据精度的功能留意： 存货数量、存货体积、存货重量、件数、换算率、税率小数位数只能输

8、入0-6 之间的整数，系统默认值为2。其余的只能输入 0-6 之间的整数，系统默认值为 2.设置挨次选择功能节点留意：在编码和名称中制止使用 ”“|& ,“ 和空格，例如 101 是错误的名称。2.1【机构人员】设置2. 【根底档案】2.1.1【本单位信息】-录入本单位的根本信息，在建账时已经输入可以修改。2.2 【部门档案】点击增加用于设置企业各个职能部门的信息，部门指某使用单位下辖的具有分别进展财务核算或业务治理要求的单元体，可以是实际中的部门机构，也可以是虚拟的核算单元。依据已经定义好的部门编码级次原则输 入部门编号及其信息。最多可分 9 级，编码总长 12 位，部门档案包含部门编码、名

9、称、负责人等信息。 增加部门档案单击增加按钮，可增加一条部门记录。在屏幕右面输入部门编号、部门名称、负责人、部门属性、 、地址、备注、额度、信用等级等信息即可。编码说明：分类编码原则，必需符合右上角的编码规章，* * * 代表分类级次为 3 级，第一级为2 位数字，其次级为 2 位数字，第三级为 2 位数字留意：分类编码和名称应按目前已有分类依次往下排列增加， 分类编码名称中，不允许带有符号，英文等字符2.3 【人员档案】主要用于设置企业各职能部门中需要进展核算和业务治理的职员信息，必需先设置好部门档案才能在这些部门下设置相应的职员档案。在左侧部门名目中选择要增加人员的末级部门，单击功能键中的

10、增加按钮，显示“添加职员档案“空 白页，用户可依据自己企业的实际状况，在相应栏目中输入适当内容。其中蓝色名称为必输项。人员编码人员姓名部门类别人员编码建议承受部门编码加挨次号方法进展编码。录入相关信息，点击保存即可完成人员信息的增加。2.4 【人员类别】对企业的人员类别进展分类设置和治理。一般是按树形层次构造进展分类，系统预置在职人员、离退人员、 离职人员和其他人员四类顶级类别，用户可以自定义扩大人员子类别。2.5 【职务档案】实现对公司职务体系的治理，供给建、修改、删除、撤销职务，编辑职务的工作目标、职责、权限、任职资格等，输出职务一览表功能。点击组织机构菜单下的职务治理，进入职务治理功能界

11、面。2.6 【岗位档案】实现对公司各个岗位的治理。供给建、修改、撤消、删除岗位、编辑岗位的根本状况、工作目标、岗位职责、监视信息、接触状况、工作权限、任职资格、岗位培训、进展打算以及各自定义信息子集、输出岗位信息等功能。点击岗位职能治理菜单下的岗位治理，进入岗位治理功能界面。3. 【客商信息】的设置选择【供给商分类】3.1 【供给商分类】的设置点击【增加】可以依据自身治理的需要对供给商进展分类治理，建立供给商分类体系。点击界面上的按钮可以进展供给商分类的增加： 分类编码：必需输入，且必需遵循编码规章，不能重复。 分类名称：必需输入 输入完成后点击保存即可。3.2 供给商档案的增加2. 点击【增

12、加】1.先选择供给商分类输入供给商相关信息选择左侧的供给商分类，然后点击界面上的【增加】，翻开供给商档案的增加界面：输入供给商相关信息 完成后点击保存即可。在【联系】页签选择相应业务员3.3 【客户分类】【客户档案】的维护方法与供给商一样。留意：客户档案需要维护客户专管业务员选择【信用】页签选择把握信用额度录入信用额 度选择把握信用期限录入信用期 限账期客户信用把握：在信用页签选择，并录入其信用额度。选择“把握信用期限”，并在右侧录入信用天数。留意：账期客户必需进展信用把握。设置方法：首先在】客户档案】依据上图勾选【信用】页签相关选项【销售治理】-设置-【选项】-【信用把握】选择相关选项请参照

13、 10.2【供给链】设置-10.2.1 销售业务选项1 双击3 参照录入信用审批人，设置密码2 点【增加】4 录入信用审批额度和信用期间在【销售治理】-设置增加【信用审批人】录入相关信息点击【保存即可】4. 【存货】设置企业可以依据对存货的治理要求对存货进展分类治理，以便于对业务数据的统计和分析。存货分类最多可分级，编码总长不能超过 30 位，每级级长用户可自由定义。存货分类用于设置存货分类编码、名称及所属经济分类。 【存货分类】的设置方法参照供给商分类。2.选中左侧的计量单位组，再点击单1.点击分组增加或编辑计量单位组位，可以进展相应组的单位增加或者编辑 【计量单位】必需先增加计量单位组，然

14、后再在该组下增加具体的计量单位内容。输入编码输入名称点击增加选择计量单位组类别输入名称-计量单位组的增加计量单位组类别：单项选择，选择内容为无换算、固定换算、浮动换算。 无换算计量单位组：该组下的计量单位都以单独形式存在，即相互之间不需要输入换算率，而且全部缺省为主计量单位。 固定换算的计量单位组：包括多个计量单位，一个主计量单位、多个辅计量单位。 浮动换算的计量单位组：只能包括两个计量单位，一个主计量单位、一个辅计量单位。存货档案中每一存货只能选择一个计量单位组。 是否默认组：设置是否是默认计量单位组，全部计量单位组只能设置一个默认值。假设勾选该选项， 在增存货时自动带入该计量单位组和该组设

15、置的主计量单位等信息。录入计量单位名称录入计量单位编码点击增加与主计量单位的换是否主计量单位算关系-计量单位的增加 换算率： 录入辅计量单位和主计量单位之间的换算比，如一箱啤酒为24 听，则 24 就是辅计量单位箱和主计量单位听之间的换算比。 主计量单位的换算率自动置为 1。 无换算计量单位组中不行输入换算率。 固定换算的计量单位组，辅单位的换算率必需录入。 浮动换算的计量单位组，可以录入，可以为空。 数量按主计量单位计量件数按辅计量单位计量*换算率5. 【存货档案】的设置存货档案的增加与供给商档案的设置根本一样，但请留意以下设置：留意产品规格的设置，要符合要求存货属性的 设置设置各种默 认单

16、位【存货属性】原材料类：一般为：外购生产耗用半成品类：自制，生产耗用产成品类：自制，内销，外销但是假设有销售或者选购跨类的产品，请按实际状况勾选，例如产成品类，有不是我们生产的产品，那么勾 选：选购、外销、内销。6. 【财务】设置6.1 【会计科目】会计科目是填制会计凭证、登记会计账簿、编制会计报表的根底。用户可以依据业务的需要便利地增加、插入、修改、查询、打印会计科目。选择相应的关心核算输入相应的科目编码和名称出纳科目请选择日记银行账假设此科目制单由其他模块直接完成，请选择相应的受控系统，如手工填写凭证请不要填写完成点击保存即可。留意假设科目本年有余额或者发生额，不能修改科目的关心核算工程，

17、否则可能引起对账不平。6.1.2【指定科目】单击【编辑】菜单下的【指定科目】，用户在此用 、 选择现金、银行存款的总账科目，选择完毕后，用鼠标单击确认按钮即可。提示此处指定的现金、银行存款科目供出纳治理使用，所以在查询现金、银行存款日记账前，必需指定现金、银 行存款总账科目。假设本科目已被制过单或已录入期初余额，则不能删除、修改该科目。如要修改该科目必需先删除有该科目 的凭证，并将该科目及其下级科目余额清零，再行修改，修改完毕后要将余额及凭证补上。已使用末级的会计科目不能再增加下级科目。非末级科目及已使用的末级科目不能再修改科目编码。6.2 凭证类别用户可以依据本单位的需要对凭证进展分类以及增

18、删。可以进展项目大类的增加6.3 【工程名目】-建议只设置一个工程大类，大类下面再分小类。点击维护，增加具体的工程6.3.1 增加工程名目，在【工程名目】页签下面选择【维护按钮】进展工程名目的维护，在弹出界面点击【增加】增加具体的工程，并归类。7. 【收复结算】方式的设置7.1 【结算方式】编码、名称增删改等操作编码规章它与财务结算方式全都，如现金结算、支票结算等。结算方式最多可以分为2 级。结算方式一旦被引用，便不能进展修改和删除的操作。7.2 【银行档案】用于设置企业所用的各银行总行的名称和编码，用于工资、HR、网上报销、网上银行等系统。用户可以依据业务的需要便利地增加、修改、删除、查询、

19、打印银行档案。8、【业务】设置8.1 【仓库设置】仓库编码和名称的设仓库属性的设置计价方式的设置第一次使用本系统时，应先将本单位使用的仓库，预先输入到系统之中，即进展“仓库档案设置“。留意仓库属性：下拉框选择，选项：一般仓、现场仓、委外仓，默认为一般仓；一般仓用于正常的材料、产品、 商品的出入库、盘点的治理，现场仓用于生产过程的材料、半成品、成品的治理，委外仓用于治理发给委外 商的材料的治理。假设有倒冲料，请设置现场仓。8.2 【收发类别】设置收发类别设置，是为了用户对材料的出入库状况进展分类汇总统计而设置的，表示材料的出入库类型，用 户可依据各单位的实际需要自由灵敏地进展设置8.3 【销售类

20、型】用户在处理销售业务时，可以依据自身的实际状况自定义销售类型，以便于按销售类型对销售业务数据进展 统计和分析。本功能完成对销售类型的设置和治理，用户可以依据业务的需要便利地增加、修改、删除、查 询、打印销售类型。对应出库类别9. 【比照表】的设置9.1 【仓库存货比照表】功能与此设置类似。本功能用于设置企业各仓库所能存放的存货或存货所能存放的仓库。9.2 【单据类型与收发类别比照表】本功能用于设置不同的单据与收类别或发类别的对应关系，在进展业务处理时，可自动带入默认的收发类别， 以提高操作的便利性，用户可进展修改。【操作方法】如何增加单据类型与收发类别比照表点击增加按钮，增加一条可录入记录，

21、选择单据的类型，如选购入库单、材料出库单等，依据所选的单 据选择相应的业务类型，然后选择对应的收类别或发类别等信息。点击保存按钮，保存单据类型与收发 类别对应关系。10【业务模块参数】的设置10.1 财务会计10.1.1 总账制单序时员支票把握员受控科目是否可以使用，我们选择不使用【凭证选项】-制单把握主要设置在填制凭证时，系统应对哪些操作进展把握。-制单序时把握：此项和“系统编号“选项联用，制单时凭证编号必需按日期挨次排列，10 月 25 日编制25 号凭证，则10 月 26 日只能开头编制 26 号凭证，即制单序时，假设有特别需要可以将其改为不序时制单。-支票把握：假设选择此项，在制单时使

22、用银行科目编制凭证时，系统针对票据治理的结算方式进展登记， 假设录入支票号在支票登记薄中已存，系统供给登记支票报销的功能；否则，系统供给登记支票登记簿 的功能。-赤字把握：假设选择了此项，在制单时，当“资金及往来科目“或“全部科目“的最余额消灭负数时，系统 将予以提示。供给了提示、严格两种方式，可依据您的需要进展选择。-可以使用应收受控科目：假设科目为应收款治理系统的受控科目，为了防止重复制单，只允许应收系统使 用此科目进展制单，总账系统是不能使用此科目制单的。所以假设您期望在总账系统中也能使用这些科 目填制凭证，则应选择此项。留意：总账和其它业务系统使用了受控科目会引起应收系统与总账对账不

23、平。-凭证编号方式-系统在“填制凭证“功能中一般依据凭证类别按月自动编制凭证编号，即“系统编号“；但有的企业需要系统允许在制单时手工录入凭证编号，即“手工编号“。套打设置纸型设置 【账簿】选项账簿页签可以对账簿以及凭证的打印的设置。10.2 【供给链】设置10.2.1 【销售业务】选项选择【有分期收款业务】勾选【允许超订单发货】销售生成出库单】业务把握发票参照发货单生成【其他业务设置】发票参照发货单生成10.2.2 库存业务选项【通用设置】页签全部单据审核后修改现存量，所以单据检查无误后请审核【专用设置】页签设置预警单价带出方式，依据实际状况设置生产领料考虑损耗【可用量把握】不允许超可用量出库

24、【可用量检查】页签可以修改可用量公式可以依据实际状况勾选。【其他设置】页签【】页签，依据默认设置即可。需要切除尾数的单据10.2.3 【存货核算】模块参数设置此处本钱不能选择【手工输入】【核算方式】页签三、期初余额的录入1、【库存模块】期初余额的录入用于录入使用库存治理前各仓库各存货的期初结存状况。1，选择仓库2，点击修改操作路径：初始设置期初结存 选择仓库点击修改在表体录入相关数，输入存货的数量和金额完成后保存审核即可各仓库依次录入，审核操作路径：【设置】【期初录入】【期初发货单】2，【销售模块】期初发货单的录入期初发货单可处理建账日之前已经发货、出库，尚未开发票的业务，包括一般销售、分期收

25、款发货单。2，录入销售1，录入业务类型3，期初发货单货物【操作流程】1. 期初发货单手工录入。2. 期初发货单可以修改、删除、审核、弃审。【业务规章】 期初发货单依据正常发货单录入，发货日期小于系统启用日期。 期初发货单不影响现存量、可用量、待出库数等数据。 期初发货单在销售治理的开票处理同正常发货单，但加期初标记。 期初分期收款发货单被存货核算取数后就不允许再弃审。3，【选购模块】期初余额的录入期初数据包括： 期初暂估入库：将启用选购治理时，没有取得供货单位的选购发票，而不能进展选购结算的入库单输入系统，以便取得发票后进展选购结算。录入路径【供给链】【选购治理】【选购入库】【期初选购入库单】

26、 期初在途存货：将启用选购治理时，已取得供货单位的选购发票，但货物没有入库， 而不能进展选购结算的发票输入系统，以便货物入库填制入库单后进展选购结算。录入路径【供给链】【选购治理】【选购发票】【期初一般选购发票】录入完成，进展选购期初记账。4、【存货核算】模块期初的录入【菜单路径】初始设置期初结存1，点击取数3，点击查询【操作流程】1，选择仓库2，点击取数3，完成几张4，对账1. 录入存货系统使用前各存货的期初结存状况，期初余额和库存的期初余额分开录入，用户可以从库存系统取期初数，并与其对账。2. 录入完毕后，您可点击记账按钮，则可进展日常业务核算。3. 企业假设有分期收款发出商品业务或托付代

27、销发出商品业务，则应录入发出商品期初余额，该数据来源 于销售系统，您可通过取数按钮，从销售系统取期初数。除单价、金额外，您不能修改、删除。1，发出金额： 录入发出本钱金额查询出分期收款发出商品。提示：当使用存货核算时，可在此输入期初余额、分期收款发出商品余额进展期初记账。期初记账后，用户可以进展日常业务核算。4、【应收模块】期初余额的录入在日常业务中，可对期初发票、应收单、预收款、票据进展后续的核销、转账处理。在应收业务账表中查询期初数据。通过期初余额功能，用户可将正式启用账套前的全部应收业务数据录入到系统中，作为期初1，点击增加2，点击选择相应单据录入即可【期初余额录入规章】期初应收账款录入-应收单期初预收单是指提前收取的客户款项录入收款单。应付模块的期初余额的录入与应收模块方法一样。5【总账】期初余额的录入1，直接录入2，有关心核算的科目双击其科目后面的【期初余额】翻开录入界面逐条录入无关心核算的科目直接录入余额即可。有关心核算的科目，关心核算科目必需按关心项录入期初余额。-往来性科目需要录入往来明细1，试算2，对账引入：从应收/应付系统引入选择科目的期初明细。输入完成后 【试算】平衡，【对账】没有问题后即可完成期初余额的录入枯藤老树昏鸦，小桥流水人家，古道西风瘦马。夕阳西下，断肠人在天际。