公司财务工作总结范文（精选多篇）.docx

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1、公司财务工作总结范文（精选多篇）第1篇：公司财务工作总结转瞬又到一年盘点时，在这一年的时间里，我能够正确履行职责和行使权限,认真学习国家财经政策、法令，生疏财经制度;乐观钻研会计业务，宠爱本职工作，忠于职守，廉洁奉公，严守职业道德，坚持原则，认真执行有关的会计法规遵纪守法;以勤勤恳恳、兢兢业业的转瞬又到一年盘点时，在这一年的时间里，我能够正确履行职责和行使权限,认真学习国家财经政策、法令，生疏财经制度;乐观钻研会计业务，宠爱本职工作，忠于职守，廉洁奉公，严守职业道德，坚持原则，认真执行有关的会计法规遵纪守法;以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作，在财务岗位上发挥了应有的作用。能够准时完成本职

2、工作;也准时完成了各项上级及领导布置的临时性工作;乐观协作各基层单位及出纳的工作;乐观参加上级及本单位组织的各项活动，提高了自身的政治思想素养。 工作中严格审核一切开支凭证，准时结算记账，做到各项开支都符合规定，一切账目都清楚精确。对经费的使用状况和存在问题，经常向有关领导请示汇报。准时编制财务状况表，并准时报告各单位主管领导，让各单位准时了解本单位的财务状况，为单位领导管理和决策供应依据。经常与各单位资产管理员联系，核对各单位的固定资产，做到账账相符、账实相符。 新年伊始，前任会计褚大姐退休，我重新回到了会计岗位。虽然是一名老会计，但由于之前做的都是会计，事业会计对我来说是一个新的领域，什么

3、都得从零开头，这一年的工作中，经常会遇到这样或那样的问题，我所在的三个单位的领导都赐予了我支持和理解，邹主任和张会计赐予了我很多无私关怀和热心指导，为此我特殊庆幸工作在一个团结互助的集体里，在此，我对赐予我关怀和支持的各位领导和同事深表谢意。 2011年，留给我最深的记忆用一个字概括就是“累”，劳心也劳力，学习论文。我是新手，出纳杜佳妮也跟我一样从零开头，我俩这一年都很累，边干边学，边学边干。做企业会计时，觉得事业会计太简洁了，就那么几个科目，不象企业会计科目一大堆，等我自己深化进来时却觉事业会计太过琐碎，比企业会计繁复得多，尤其是我们这种小单位“麻雀虽小，五脏俱全”，会计不仅要做好会计工作，

4、还要做统计工作、劳资工作，相对来说企业分工比较细，会计只要做好你本岗位的工作就好，工作量在平常的日常工作中一点一点地完成。事业单位会计则临时性工作太多，不同的部门会要求你填报不同的报表，而且时效性比较强，这些报表不是简洁的填几个数就成，你必需做大量的数理统计工作。这些工作别人是看不到的，只有具体做工作的人才知其中甘苦。一个单位还好说，几个单位就让人感觉有点手忙脚乱了。 4月份一接手会计工作，就面临着企业所得税汇算清缴工作，对于以前从不关怀单位收支状况的我来说，一开头真的毫无头绪，找资料，看账本，了解企业所得税相关政策，生疏企业所得税汇算清缴系统，最终顺当地完成了所得税汇算清缴。在此过程中，由于

5、企业所得税政策的变化，冰川管的上级补助收入8万元也应当缴纳所得税2万，这对于创收本就困难的冰川馆来说无疑是雪上加霜，怎么办?我苦思幂想也找不到方法，只好求助于邹主任和张会计，通过探讨，集体的才智奇异地解决了这一难题。接着就是社保局的单位信息核对和社保证的换证工作，再就是社会保险的各项保险的基数核定工作，6月份的住房公积金的基数核定工作，7月份开头2012年的部门预算工作，9月份又开头公费医疗改革医疗保险基数的核定，尤其医疗保险基数的核定，由于统计口径的变化，我们至少做了3次重复劳动，11月份的2011年度的预算调整工作，还有刚刚结束的事业单位工资调查工作，这些工作说起来一句话就表达了，都是一张

6、或一套表，可要填报这些表，却要做大量的数据统计、汇总、分析的基础工作，量大而繁琐，为了按时完成这些工作，同时为了不影响日常工作，只有加班加点做。 总的说来，这一年是充实的一年，劳碌的一年，对会计工作有了比较深刻而具体的熟识，我想有了今年一年的基础，明年我的工作应当得心应手得多。同时，通过这一年的工作，我深深地熟识到学习的重要性，作为一个财务人员，要有一颗进取心，要不断地用新学问、新丰富自己的头脑。 【范文网】 第2篇：公司财务工作总结公司财务工作总结范文 公司财务工作总结范文 精彩导读：为了使财务人员能充分地熟识“财务、合同管理月活动”的重要性，财务总监姚总亲自给财务部员工作动员，会上针对财务

7、人员安于现状、缺乏竞争意识和危机感，看问题、做事情缺少前瞻性，进行了一一剖析，同时提出财务部不是核算部，仅仅做好核算是不够的 即将过去，仔细回顾这一年来，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经受了一段不平凡的考验和磨砺。 年初，公司经营管理模式调整，财务工作并入财务部；客旅分公司人员分流，财务工作又并入财务部；新公司像雨后的春笋一样不断地涌现，会计核算、财 务管理工作纳入财务部。年月份集团公司推出财务合同管理月，财务部被推向了阵地最前沿；年月份集团公司实际预算管理，财务部是冲锋陷阵的先锋队。公司内部，要求管理水平的不断地提升，外部，税务机关对房地产企业的重点检查、税收政策调整、国家金融政策的宏观调控，

8、在这不平凡的一年里全体财务人员任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了，下面总结一下一年来的工作。 一、职能进展 过去的一年，财务部在职能管理上向前迈出了一大步。 建立了成本费用明细分类名目，使成本费用核算、预算合同管理，有了统一归口的依据。 对会计报表进行梳理、格式作相应的调整，制订了会计报表管理方法。使会计报表更趋于管理的需要。 修改完善了会计结算单，推出了会计凭证管理方法，为加强内部管理做好前期工作。 设置了资金预算管理表式及方法，为公司进一步规范目标化管理、提高经营绩效、统筹及高效地运用资金，铺下了良好的基础。 财务合同管理月总结 公司推出“财务、合同管理月活动”，说明公司领导对财务、合

9、同管理工作的重视，同时也说明目前财务管理工作还达不到公司领导的要求。 为了使财务人员能充分地熟识“财务、合同管理月活动”的重要性，财务总监姚总亲自给财务部员工作动员，会上针对财务人员安于现状、缺乏竞争意识和危机感，看问题、做事情缺少前瞻性，进行了一一剖析，同时提出财务部不是核算部，仅仅做好核算是不够的，管理上不去，核算的再细也没用，核算是基础，管理是目的，所以，做好基础工作的同时要提高管理意识，要求财务人员在思想上要高度重视财务管理。如对每一笔经济业务的核算，在考虑核算要求的同时，还要考虑该项业务对公司的现在和 将来在管理上和税收政策上的影响问题，现在考虑不充分，以后消逝纰漏就难以弥补。针对“

10、财务、合同管理月活动”进行了工作布置。 依据房地产行业的特殊性结合公司管理要求对开发成本、期间费用的会计二级、三级明细科目进行梳理，并对明细科目作简要说明，目的，一是统一核算口径，保证数据归集及分析对比前后的全都性；二是为了便利各责任单元责任人了解财务各数据的内容。这项工作本月已完成，并经姚总审核。目前进入贯彻实施阶段。 协作目标责任制，对财务内部管理报表的格式及其内容进行再调整，目的，一是要符合财务管理的要求；二是要满足责任单元责任人取值的要求及内部考核的要求。财务内部管理报表已经多次调整修改，建议集团公司对新调整的财务内部管理报表的格式及其内容进行一次认证，并于明确，作为确定时期内相对稳定

11、的表式。 针对外地公司远离集团公司，财务又独立设立核算机构，为加强集团公司对外地公司的管理，保证核算的统一性、信息反馈的准时性，提出了与驻外地公司财务工作联系要求。月份与宁波公司财务进行沟通，将财务核算要求、信息传递、对外报表的审批程序、上报集团公司的报表都进行了明确。 对各公司进行一次内部审计，目的，是对各公司经营状况进行一次全面地了解，为今后财务管理做好基础工作。 依据公司的要求对部门职责进行了修改，并制订了部门考核标准。为了使会计核算工作规范化，重新提出财务工作要求，要求从基础工作、会计核算、日常管理三方面提出，目的是打好基础。内部开展规范化工作，从会计核算到档案管理，从小处着手，全面开

12、展，逐步完善财务的管理工作。 会计学问的培训，我们从三方面考虑培训内容，一是会计法，要了解会计学问，首先要了解这方面的法律学问；二 是会计基础学问，非专业人员学习这方面学问的目的要明确，目的是为了看懂会计报表，为了能看懂报表，就要了解一些基础的东西；三是如何看报表，这是会计学问培训的重点。 经过调研、沟通、设计，于年月推出成本费用明细分类名目及说明；于年月日推出会计报表管理试行方法；年月日推出会计凭证管理试行方法。 会计报表推出执行个月后，从会计报表格式设置上看，报表格式设置还是比较科学，能比较清晰地反映会计的有关信息。但房地产行业的特殊性，销售收入与结算利润有一个时间上的差异，这样“损益明细

13、及异动状况表”就无法全面反映出损益状况，需要增加一个表补充；另外需要增加反映“财务费用”的报表。这样对一个公司的财务状况能较全面地反映。已设计好“会计报表经营状况表”和“会计报表融资及融资成本状况表”。 会计凭证使用涉及到每个公司和部门， 下文后财务部进行电话通知，月份实行逐步换新的方法，月份要求全面试行。试行一个月时间来看，主要暴露出来的问题是单子如何填写与审批程序怎么走。针对这些问题，我们组织各公司综合管理人员进行沟通，明确有关事项，解决设计上的不足。年月份，针对会计凭证管理试行状况，再一次征求各公司对报销单据看法，依据大家的建议，对会计结算单据作进一步完善，并于年月日下发了有关规定。 经

14、过财务合同管理月活动，财务部的管理意识加强了，管理力气也得以提高，财务部从会计核算向财务管理迈出了关键的一步，但我们的管理水平离公司进展的需要还有很大的差距，需要我们不断地完善和提高。 二、职能管理 核算工作 核算工作是本部门大量的基础工作，资金的结算与支配、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税 务申报等各项工作开展都能有序进行、按时完成。 会计审核 会计审核是把好企业经济利益的关键，严格按有关规定执行，决不应个人面子而放松政策。 如，亲亲家园项目地处余杭良诸，依据税法规定建筑安装工程专用发票必需使用项目地税务机关供应的发票，否则建设单位不得在税前列支，为此我们对工程发票的来源

15、严格审核，并将此项规定传达到项目公司，目前工程量大的施工单位均在当地税务机关办理相关手续，并使用当地税务机关供应的发票。在审核中发觉一些临时工程、零星工程的施工发票未按规定办理，我们在严格审核退回的同时，关怀他们联系税务机关如何开具工程发票的事宜，使企业双方利益都得到有效的保障。 材料核算 材料占工程成本比重较大，同时也是保证产品质量的重要因素之一。通过甲供 材料的方式，解决了这方面的质量问题，但在价格这个不确定因素上难以把握，从下半年开头建筑材料价格 “公司财务工作年终工作总结”版权归作者全部；请注明出处! 不断上升，甚至消逝断货现象，特别是水泥价格翻一番，还提不到货，为了确保工期顺当进行，

16、协作材料部门调整选购结算方式，由原来的先提货后付款改为先付款后提货。 公司与供货商结算材料款一般较迟，现在送货清单是在结算时才转到财务，一是造成财务不能准时向用料施工单位结算材料款，二是由于时间较长给财务与施工单位核对增加难度，已发觉过送货清单的领用人签字与用货单位的签字不符的问题。如：杭州友联建材有限公司供应的“楼梯砖”，年月日供应浙江大经有限公司和年月日供应浙江闻堰建筑有限公司“楼梯砖”于年月日前来办理结算，时间跨度近一年，在与施工单位核对时发觉浙江大经材料员签名非本人手 迹，当时该款项未办理结算支付，要求核对无误后再付货款。 在材料选购调拨过程中，我们感觉在材料管理的“选购-供货-结算”

17、三个环节中，我们只把握了两头，对供货这一环节把握不够，材料供应均由厂家与施工单位交接，我方是否参与验收不清楚，因收货单上无我方人员的验收签字，这就无法把握材料实际到场的品质与数量。如月份与施工单位核对钢材时发觉同一份“供货单”，施工单位供应的“收货联”与厂家供应的“结算联”在钢材等级上消逝差异，经核实，是厂家供货时未注明等级，发觉后也未准时补救，只在“结算联”上进行了修改。提示我们如何管理好材料“选购-供货-结算”三个环节，特别是供货环节监控管理。 会计内部报表执行 对月份会计报表审核中发觉存在的问题，如：￥公司的“费用明细表”明细名目未按新规定执行，使用的照旧是老格式，发觉后要求重新调整编制

18、； 宁波公司未按新表编制，由于信息传递上的出了问题，已通知从月份报表按新表式编制。对这件事的反思，一项新工作的推行，一是要责任人大力宣扬并监督执行，二是执行人足够重视并自觉执行，只有这样一项新工作才能有效地推行。 第3篇：公司财务工作总结公司财务工作总结 敬重的各位领导、同事们大家好： XX年是总公司标准化、精细化管理的第一年，xx年对于我来说是不寻常的一年，年初在总公司移交了我财务工作的第一个项 目（沪杭甬305）的全部工作；38月份在xx任财务出纳及劳资工作；9月份开头从事项目会计工作、项目劳资兼任诸永项目 财务工作；这一年里由于岗位的变动，我自身得到了熬炼，业务范围得到了拓宽，学问得到了

19、丰富，思想得到了提升。回顾一 年，无论是在业务水平、还是思想政治方面都有进步，同时也存在不足，下面就我本人一年的工作状况向各位领导作以汇报： 工作方面： 一、本职工作 财务工作是严峻、认真、责任重大的工作，工作中应当遵守职业道德，树立良好的职业品质、严谨的工作作风，严守工作纪 律，努力提高工作效率和工作质量。当宠爱本职工作，努力钻研业务，使自己的学问和技能适应所从事工作的要求。应当熟 悉财经法律、法规、规章和国家统一会计制度，并结合会计工作进行广泛宣扬。应当依据会计法律、法规和国家统一会计制 度规定的程序和要求进行会计工作，保证所供应的会计信息合法、真实、精确、准时、完整。应当实事求是、客观公

20、正。应 当生疏本单位的生产经营和业务管理状况，运用把握的会计信息和会计方法，为改善单位内部管理、提高经济效益服务。应 当保守本单位的商业隐秘。除法律规定和单位领导人同意外，不能私自向外界供应或者泄露单位的会计信息。 xx年3月至8月从事项目出纳资工作，主要负责办理银行存款和现金的支取；负责支票，汇票，发票，收据管理；银行账和现金 账，并负责保管财务章。 1、现金收付的，要当面点清金额，并留意票面的真伪，现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。 2、准时登记银行日记账，每日结出账户存款余额，以便领导及财务会计了解公司资金运作状况，以调度资金。 3、报销审核在支付证明单上是否签字齐全及保管好

21、财务印章。 4、完成领导交办的其他工作。 xx年9月接任财务会计工作，首先收集、生疏会计岗位工作，捋顺工程财务管理流程，审查项目资金状况，把握工程结算状况 及工程进度，同时准时精确完成记录每一项经济业务的来龙去脉。做到账账相符，账物相符。加强自己管理，准时清理往来账 目，加快资金周转。 在工作中协调好各部门关系，保证工、料、机正常结算和出库、入库手续连续完整性。假如发觉问题准时向领导反映，准时纠 正。 认真审核原始凭证的合法性、精确性，依据审核无误的会计凭证准时进账。准时清理债权、债务。严格按制度、规定提取各项 费用。认真履行会计职责。 二、思想方面 思想能够乐观要求进步，工作中严格要求自己。

22、认真学习有关工作方面的学问。认真学习领悟公司下发各项文件等相关会议精 神，严格执行国家的各项方针政策。严格执行公司内部的各项管理制度。 三、劳资工作。 xx年初经公司领导支配兼任劳资工作，认真填报劳资部门的各种报表；做好项目人员的考勤记录，依据实事求是的原则，做到 不多报、不漏报。 四、存在的不足 从事项目财务会计工作以来，我深刻感觉到自身的不足之处，在工作中思考问题不全面，有时候遇事有拖拉现象，在与外界沟 通上也存在很大不足。针对自身的不足之处，还要通过不断的会计理论学习，在工作中多想、多思考，不断的完善自身的理论 学问和业务水平，使自己能够胜任项目会计岗位工作，严格要求自己，牢记会计人员准

23、则，做好本职工作，为公司的进展贡献 自己的力气。 五、XX年工作 在公司财务部业务指导下，建立和完善项目财务部分的财务监控体系，进行有效的内部把握，建立健全的各项会计资料和台账 ，把握和组织各项经费的收支状况，对各项经费的使用进行监督，合理使用资金，加速资金周转。负责组织实施项目财务成本 管理工作，定期开展经济分析、降低成本费用，向领导报告财务状况，为领导决策供应会计信息。要高度重视资金的充分使用 ，强化资金使用方案的审批管理，做到月月准时上报公司。对于项目的管理费、其他直接费要做到笔笔审批，全面监控项目管 理费的支出。财务内审方面需要各个科室协作，对甲供材、外委、其他直接费、管理费、安措费五

24、方面要依据总公司下发的财 务审计表格准时填写，上报。为领导决策供应依据。审计的重点是对项目所记录经济业务的完整性、精确性、有效性进行审核 。这就要求我们在日常业务处理时要依据工程科供应清单所需工程量，对成本进行合理支配，审核进账，对日常往来也要按国 家审计要求进行处理，严格杜绝假发票，要把问题从根源上消退，为以后项目完工的外部审计打下良好的基础。对于财务上遇 到的问题准时跟领导沟通，做到早发觉、早处理。 第4篇：公司财务工作总结公司财务2011年工作总结 在这寒冬即将进入尾声之时，在这春节即将来临之际，我们一年以来的工作也即将结束。再过几天，我也将和许许多多游子一样，踏上回家的旅途，虽然来回就

25、那么短暂的几天，可这种思家恋家的感觉，却只有在这个时候才能得到释放，所以，在回家之前或途中，不管遇到多大的困难，照旧不能阻挡一颗回归的心。 想了很长时间，是否应当为逝去的2011年写点什么。可是，每次提起笔又再次放下，不知从何处着手，由于要写得东西太多太多了。一转瞬，2012年又走了半个月，若这个时候还不留下点脚印，估量那些曾经的经受即将永久尘封在记忆里。所以，趁着这段闲暇时间，好好回顾2011年在工作中的所得和所失。 从2011年1月份开头，接手本公司总账会计一职，刚开头时，对于总账没有什么概念，更不知道该怎么做好本职工作，仅仅是靠着一股自信和责任感，就冲上了战场。所以当时不管是在账务上，还

26、是在关心财务管控上，既没有任何工作方案，也没有奇妙设想，始终是摸索着前进，再加上当时的初生牛犊的脾性，一上任就大张旗鼓的梳理帐套，或许有了财务经理的乐观支持，所以当时完全是理想化的行事，根本不会顾及各个方面的压力。不过，现在回想起来，要不是当时的那股冲劲，到目前为止，那些坏账、乱账和错账现在估量已长成肿瘤了。 对于2011年的工作总结，主要从以下几个方面进行： 一、账务处理：关于本公司的账务处理，由于我主要是负责总账，所以是以总账为基础，然后涉及到其他方面，但是所涉及到的、所关注的基本上是与总账有关的，比如库房、往来、收入成本费用和货币等等。由于对公司经营状况、对某些账务系统了解的并不是很透彻

27、，有时候很难做到面面俱到，因此只是重点性的、随机性的关注其他与总账有关的方面。对于这方面的工作，从2011年1月份接手到6月份，基本上达到了我所设想的目标。不过有点圆满的是，在这其中还是出了一些错误，其中就有会计分录的错误，以及单据审核的失误等。 二、预算管控：对于这方面的工作，我基本上没有参与，而且对2011年公司的预算，从1月份到5月份始终处于了解状态。而2012年，这将是一项重要的工作，目前关于2012年公司选购预算管控、出库预算管控和成本费用预算管控方法和流程，以及相关文件都已经做好了，现在正处于试行状态。 三、月度结账和会计报表编制：对于总账来说，这是每月必需要做的工作，也是一个月最

28、紧急、最重要的工作。虽然这一年以来，关于这方面的工作并没有消逝过失误，但是也没有多大值得吹嘘的。不过，通过这项工作，让我很好的了解了相关专业理论，并试图把专业理论与实践充分的结合起来，因此，在2012年这项工作是需要连续加强的。 四、月度决算和财务分析：关于预算和决算，以前在校学习时根本没有涉及到，更不用说具体操作了。后来在集团公司时，参与了集团总公司的预算编制和集团公司的预算汇编，以及之后的年度决算，才开头明白其中的内含和具体操作。也正是由于这段重要的经受，让我不仅对财务的了解加深了，还对EXCEL等相关办公软件的操作更加娴熟了。关公司月度决算和财务分析，虽然每月只做一次，可是要做好却不是一

29、两天的事情。刚开头时，仅仅是局限于数字性的描述，以及同比、环比和预算比等一些简洁的财务分析。随着对公司业务了解的加深，以及与专业理论的结合，决算和财务分析慢慢的充实起来，后来把财务分析慢慢的演化成经营分析。所以，这项工作对于我在财务上的成长，是特殊重要的。不过，到目前为止，我认为这仅仅只是个起点，而需要做的还很多很多。 五、税务方面：在校时，关于税务这方面，我学的很不好，后来直到毕业，很多相关税务理论照旧不理解。要不是在公司负责这些工作，比如日常税务申报和缴纳，或者年度的汇算清缴，不管是在操作流程上，还是相关税务的应用上，我想我还是处于税务的启蒙状态。也正是这种赶鸭子上架的姿态，让我从当时的疯

30、狂到适目前的完全适应。现在想想，还真的感谢这个平台。 六、学习力和工作力气方面：其实，这方面本不属于工作范畴，但是为何要写入工作总结上呢？我觉得，这一年以来，我所学到的最重要的、最珍贵的不是工作的具体方面，而是学习力和工作力气方面，尤其是学习力上。自从我接收公司总账一职以来，基本上是每天会遇到很多新问题，而且很多问题是以前闻所未闻，而且还要时刻预备着去帮别人解决问题。要是在以前，每当遇到问题时，我确定会想都不会想，立即去询问别人。可是现在，我立即要做的是先了解问题，然后想法设法自己去解决问题，或者通过网络寻求高手关怀，只有到最终实在解决不了后才会去询问别人。所以，正是这种环境迫使我在学习力上有

31、了很大的提高，也正是这种学习力的提高，直接的促使我的工作力气的提高。 2011年，是特殊重要的一年，也是很有意义的一年。通过这一年的经受，促使我加深了对财务的了解，也使我在本职工作上更加成熟。2011年，已经成为过去，那渐行渐远的历史记忆，即将永久尘封在我的脑海里。所以，2011年的工作是充实的，是很有收获的。站在2012年的起点上，我信任新的一年，我会更加充实。 第5篇：公司财务工作总结财务部紧紧围绕集团公司的进展方向，在为全公司供应服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作。站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。在xx年做了大量细致的工作：

32、财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部全体人员始终严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金方案的支配，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的准时性、精确性。 二、以实施erp软件为契机，规范各项财务基础工作用 在经过两个月的erp项目的筹建和预

33、备工作后，财务部按新企业会计制度的要求、结合 初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均依据实际的业务流程，并针对平常统计和销售时发觉的问题和不足进行了改进和完善。如：设置“存货调价单”，使油品的销售价格依据即定的流程规范操作;设置一般选购订单和特殊选购订单，规范一般选购业务和特殊选购业务的操作流程;在协作资产部实物管理部门对全部实物资产进行全面清理的基础上，将各项实物资产分为9大类，并在此基础上，完成了erp系统库存管理模块的初始化工作。在8月初正式运行erp系统，并于10月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到erp系统中并且运行良好。 三、制订财务成本

34、核算体系，严格把握成本费用依据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相关经济责任指标进行了分解，制订了成本核算方案，合理确认各项收入额，统一了成本和费用支出的核算标准，进行了医院的科室成本核算工作，对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中，严格把握费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行状况，每月中旬到各责任单位分析经营状况和指标的完成状况，关心各责任单位负责人加强经营管理，提高经济效益。 四、资金调控有序，合理把握集团总体资金规模 过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营进展的有序进行。 五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量 的财务工作、提高会计信息的质量，财务部比较全面的

35、制定了财务管理制度体系，包括：财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部把握制度、erp管理制度、预算管理制度。通过对财务人员的职责分工， 对各公司的会计核算到会计报表从报送时间准时性、数据精确为领导决策和管理者进行财务分析供应了牢靠、有用的信息。平常财务部通过开展定期或不定期的沟通会，解决前期工作中消逝的问题，布置后期的主要工作，逐步规范各项财务行为，使财务工作的各个环节按确定的财务规章、程序有效地运行和把握。 六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动为了规范财务行为，协作年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作，财务部组织了在本集团公司内的xx年终财务

36、决算的财务自查活动，在年终决算之前清理了关联企业的往来款项，检查在建工程未作处理的项目，对已支付的财务利息费用准时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动。骋请了税务师事务所对xx年的帐务处理做了预审，对审计和自查中发觉的问题准时地进行了整改，降低了涉税风险。 七、组织财务人员培训，提高团队分散力 际工作中存的问题。通过南峰会计师事务所对内部把握和税务风险的专题讲座，丰富了财务人员税务学问。邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深化的沟通。增加了整个财务链各部门工作的协作性，强化了各岗位会计人员的责任感，促进了各岗位的沟通、合作与团结。 八、提出了全面预算管理方案，建立集团公司全面预算管理模

37、式 依据xx年经营目标和各项成本核算指标的实现状况，财务部提出了全面预算管理的方案，全面预算管理依据企业制定的经营目标、进展目标，层层分解于企业各个经济责任单位，以一系列预算、把握、协调、考核为内容建立起一整套科学完整的指标管理把握系统。在xx年数据和以前年度各项经营数据的基础上制定了xx年度各单位的成本费用预算、销售额预算、人员预算、目标利润预算等一系列预算指标，希望通过“分散权力，集中监督”来有效配置企业资源，提高管理效果，实现企业目标。 xx年，为实现本集团公司的全面预算管理和总体进展目标，财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面连续做好工作： 1、做好上半年和第一季度的所得税汇

38、算清缴工作，合理地降低各项税务风险。 2、依据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的执行状况，监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核，按月精确准时地供应预算执行状况的汇总分析，为实现本集团和各单位的预算指标提出可行性措施或建议。 3、协作集团总部进行收入、成本、费用的专项检查，加强非生产费用和可控费用的把握、执行力度，不能超支的绝不超支。 4、加强资金管理，统一调配，依据集团总部资金部的工作方案支配，调控好各项经营用资金。 5、连续完善各项财务管理制度和内部把握制度，如财务核算管理制度、销售与收款、 6、加强财务人员的业务学问、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，结合财务人员考评方法，逐

39、步提高财务人员的专业学问、技能和职业推断力气。篇二：2015年度财务部工作总结及2016年度工作方案 2015年度财务部工作总结 及2016年度工作方案 二0一五年十二月 2015年度财务部门工作总结 各位好：我是xx xx年xx月xx日担当财务部经理 回顾过去的一年，财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圆满完成财务部基本工作的同时，乐观协作了公司的中心工作，大力追缴欠款，乐观筹措原材料购买资金，理顺内外部环境，为公司在逆境中求进展奠定了基础。在此,我们对一年来的工作进行回顾,旨在总结阅历,分析工作中的成败得失,使来年的工作得到更大的进步。 一、强化制度建

40、设，重抓制度落实工作。 公司作为一个现代化绿碳化硅冶炼企业，与之相对应的财务管理工作必需严谨、慎密，必需跟得上公司稳健进展的快车道。而作为一个时时应对简洁形势的公司财务部，加强制度建设，建立健全各项财务管理制度，则是当务之急。为此，我们结合公司实际，在2015年3月份、5月份、8月份、11月份至现在，始终在制定、修改、补充、新制定一系列财务相关的管理方法、制度、流程。如资金审批报销制度、原材料出入库管理制度、产成品管理制度、原材料采买流程、会计档案管理方法、成本核算管理方法、食堂管理制度、固定资产管理流程、财务部管理规章及各岗位工作职责、在建工程管理方法、个人借款管理方法等制度28项、17个流

41、程，提出合理化建议12条、16次。从根本上建立了切实可行、且行之有效的管理制度。确立了财务大框架，为今后填充、丰富内容打下了坚实的基础。也使公司的财务工作逐步走向规范化、制度化。 二、加强公司财务管理，保证公司财务运作有序开展。 1乐观组织部门人员，做好部门工作，具体体现在： （1）完成公司日常各项财务核算工作，准时供应有关财务信息。做好登记会计帐簿是检验会计核算工作质量的重要内容，每月依据审核无误的原始报销单据做好记帐凭证，做到记帐凭证整齐有序，科目明确分类精确无误，登记帐簿清晰明白，规范准时。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐，这也是财务部最平常最繁重的工作，严谨、细心、严格财务

42、手续是财会部的工作作风。在公司会计人员不足的状况下，相互协作，努力工作。在办理各项费用报销时，多解释、多理解，同时严格按有关财经法规及公司有关规定，严格按程序和审批权限办理。 （2）保证公司现金、银行存款、应收票据管理无疏漏。2014年以来，公司银行承兑汇票结算周转量大，进出频繁。但财务部还是做到了日清月结，帐实相符。2015年1月1日至今，公司银行存款和应收票据资金累计发生额达7.06亿元人民币。一年来，和银行每月对账，做到了月月精确率100%。 （3）按时编制报送财务报表，按时盘点抽查，准时反映公司生产经营状况。 银行系统、国税、地税局、财政局、统计局、经信委等部局要求的内容都不一样，编报

43、工作量大，这就给工作增加了难度，但财务部没有畏惧，加班加点，放弃休息时间，连续加班，克服了财务统计人员不断的新老替换，每月依据报送对象不同分别编制，做到了准时准篇三：2016年度公司会计个人工作总结 2016年度公司会计个人工作总结 2016年度公司会计个人工作总结 时间荏苒、岁月如梭。一年的工作转瞬又将成为历史，回首这一年来的财务工作，虽然没有轰轰烈烈的战果，但也算经受了一段不平凡的考验与磨砺。20xx年是我结束岗位实习，正式从事会计工作的第一年。在领导的指导和同事们的关怀下，我不断巩固、不断学习相关财务实务学问，时刻留意将理论学问和财务实践结合起来，个人无论是在敬业精神、思想境界，还是在业

44、务素养、工作力气上都得到很大提高，顺当地完成了领导赐予的各项工作任务，圆满地履行了岗位所赐予的职责。 这一年来，我主要负责集团本级资金结算中心的相关工作，现我将这一年的思想、工作状况汇报如下： 一、思想方面 在思想方面，我深化学习了中铁物资集团的企业理念，始终以敬业、热忱、急躁的态度投入到日常的工作生活中，做到了与人为善，和谐相处。 在高校时，我就已经通过了高级党课的学习，但是当时我照旧觉得自己在思想的进步程度上没能达到一个共产党员的标准。现在，经过这一年多来的工作与学习，我不断的思考，不断地总结，这使我的思想政治觉悟和道德品质修养得到了进一步提高，增加了在思想上、政治上同党中央保持高度全都的

45、自觉性，提高了对学习是第一要务的熟识，有效地增加了工作的系统性、预见性和制造性，为更加严谨更加踏实地做好会计工作打下了坚实基础。 二、工作方面 1、资金预算及台账 20xx年，集团资金流日渐紧急，这要求我们资金中心更加准时精确的汇总所属子公司资金预算数据。 每旬旬末，我都按时提示所属的12家子公司上报旬资金预算，月初上报资金台账，在收到资金预算后依据资金中心的规定进行拨款并准时作好记录，在收到台账后准时分析汇总银行账户统计表、银行授信统计表、银承及保函统计表等相关表格，努力确保集团账户管理的有效性，授信状况的精确性。 2、关心领导完成银行授信及担保工作 今年，我主要关心了胡部长完成了集团本级中

46、信、民生、交行、招行、农行的银行授信工作，同时的为子公司的核保供应相关资料及服务，尽量保证不耽搁各子公司对授信额度的使用。 3、浪潮资金管理系统的录入与维护 今年上半年，股份公司资金中心正式启动了浪潮资金管理系统，这对资金中心票据和保函的管理提出了新的要求。 由于浪潮资金管理系统是一套动态的局域网式管理系统，原有的管理方式已经不再适用，为了避开信息的滞后性，领导要求我负责集团本级票据和保函的录入和维护，同时要求我按时督促各所属成员单位特地的负责人员实时的将票据及保函状况录入浪潮资金管理系统，并从系统终端对各成员单位的银承保函信息进行实时把握，对录入进度进行实时监督。2016年度公司会计个人工作

47、总结2016年度公司会计个人工作总结。 4、erp软件上线及资金中心资金费用模块的应用 20xx年初，经过集团公司财务部全体员工的努力，神州数码erp财务业务一体化软件正式上线。对于erp软件的应用，我主要负责子公司及部门资金占用费核算的相关工作。在培训和实施过程当中，我认真学习新软件的规范操作流程，录入开账数据，核对账目数据的正确性。为完成领导交给的任务，我们加班加点，结合我单位的实际业务状况，提出各种需求，不断完善该软件对我单位的有用性，提高财务业务工作之效率。由于新软件刚开头实施，很多报表取数不是很稳定，这就需要实时关注报表数据的正确性，准时核对，准时发觉问题，准时解决。另外，在处理集团本级业务的同时，我也关心子公司同事了解erp各个模块的操作，对大家提出的需求和问题汇总，准时关心予以解决。 5、其它日常工作 （1）、票据通的录入 每日录入票据通的银行日记账，保证准时记账并准时核对各银行余额是否与账面金额全都。同时，我定期向银行索要银行对账单，资金中心日记账要与中信网银对账系统和交行、民生、建行等银行的对账单核对余额。 （2）、日常资料的归档及整理 每日工作结束后，我能准时对保管留存的资料进行重新整理，分门别类，装订成册，摆放