出纳员每周工作计划5篇.docx

《出纳员每周工作计划5篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《出纳员每周工作计划5篇.docx（14页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、出纳员每周工作计划5篇出纳员每周工作方案篇1 一、加强平安意识 出纳工作平安特殊重要，不断要重视相关法律法规，还要保证自己把握的票据和一些财务和物品不会遗漏，每天都在与金钱沟通，所平安意识就不许要加强避开自己在工作中消逝错误，自己又解决不了。 为了加强工作，首先就是转变自己的工作习惯，以前工作将来工作速度，做事不够细心，简洁犯错，在今后工作中确定要做到认真工作，尤其是在清点资金和统计相关数据的时候，要反复核算，一遍简洁统计，一遍检验核实，避开消逝问题。 加强自身建设，提高自己修养，会多读一些相关的法律法规书籍，了解状况清楚其中的规定，避开自己在工作中无意触犯规定，做到平忠于工作，忠于企业。 时

2、刻具备危急意识，做好补救方案，就算没有犯错也要考虑犯错的可能，避开在工作中突然犯错留下圆满。同时也是加强对自己的监控，保证在工作的时候不会由于麻痹大意而犯下大错。 对于外汇资金的都做好相应的监督和总结，避开在工作的过程中遗漏，避开犯下错误，时刻牢记自己的工作选择，做好自己的工作，时刻检查。 同事之间相互监督，相互扶持，在工作上，彼此相互关怀，避开犯错，就算犯错也可以准时的调整。 二、提升出纳工作水平 犯错有时候是自己马虎大意，也有自己力气不足的缘由，出纳工作不是简洁的工作，关乎重大，所以必需要重视，必需要认真对待，虽然我来到工作岗位已经有一年多时间，但是学海无涯，出纳工作需要把握的还厚很多，想

3、要做好，想要不犯错，需要学习的还有许多，需要努力的也有很多，所以呢？学习是必不行少的，只有学的多才能做的好。 利用下班之后的时间在公司学习，练习，把自己的力气提高。当然闭门造车是不会有多道提升的想要快速提升，请教他人，是最快捷的方法发，所以在工作中，不耽搁同事工作的，请教同事，帮忙。 主动学习，才能获得更多，对于出纳工作我自己也特殊宠爱，所以提升工作也是自己所情愿的。 三、做好工作管理 想要把工作做好，就要管理好自己的工作，把工作细分管理每天的工作任务，做好工作支配，把每次工作简洁提升起来让我们工作有一个全新的进展，为了加强工作管理，准备在今后工作中把工作细分到每天的工作中，每天完成确定量的工

4、作，达到标准之后就是学习时间，当两个小时的学习时间结束才是休息时间。 出纳员每周工作方案篇2 每个人都想要进步，想要把工作给做的更好，那么就要有一个方案，明确自己的方向，知道自己要做哪些工作，作为我们企业的一名出纳人员，我也是要在20_新的一年里头去做好我的出纳工作方案。 首先个人提升上，是特殊重要的，要想工作做好，其实也是需要我们个人的一个力气是好的，假如没有个人的工作力气，出纳是很难做好的，而且在财务部做出纳的工作，也是需要我们细心，急躁，同时也是要谨慎的，很多财务的数据，必需要认真的检查，不能出丝毫的差错，一个小差错，可能损失的金钱特别的大，所以在对待数据方面再谨慎也不为过的，而我们出纳

5、的工作也是如此，很多方面都是需要我们沉稳的去做，而不能急躁，不能马虎大意了，那样的话就不简洁犯错。财务出纳的工作，很多时候，只要多留意一些，多核对一次，那么就不会出错，并不能觉得自己对接的金额太小，就不那么在意，对接的金额大就重视，其实每一笔金额，无论大小都是必需要认真的重视确认核对的。 在工作中，我也是要对我不了解的地方去问同事，看书，一些教学视频的观看，来让自己的工作力气得到提升，这样再反馈到工作里头，就能把工作给做的更好。 同时对于工作效率也是要在新年里去提升的，作为出纳，必要的核对谨慎是需要的，但做事情的时候也是需要我提高效率，不能说为了谨慎，一件事做的很慢，那样的话，就很简洁耽搁了时

6、间，也是争取要在工作的时间内去把工作完成，不能始终拖着，或者通过加班去做，太低的工作效率也是会让自己的进步缓慢的，而且也是不能好好的把工作去完成，特别是一些需要同事协作的工作，假如自己做的慢了，那么其实整个事情的进度就会变得缓慢，所以工作的效率提升，是刻不容缓的事情，也是我新年在工作里头必需特别重视的，虽然我来我们企业的工作时间不是太长，但既然是我们企业的一员，那么就要跟上企业进展的速度，自己也是要去把工作给做好。 在具体的工作之中，也是会有一些方案不了的事情，或者不行控的状况发生，那么到时就是要努力的调整方案，同时照旧要去把出纳工作做好。 出纳员每周工作方案篇3 20_年在一如既往地做好日常

7、财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务学问学习教育。做到财务工作长方案，短支配。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订20_年的工作方案。 一、参加财务人员连续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员连续教育 首先参加财务人员连续教育，了解新准则体系框架，把握和领悟新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，娴熟地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加连续教育后，汇报学习状况报告。 二、加强规范现金管理，做好日常核算 1、依据新的制度与准则结合实际状况，进行业务核算，做好财务工作。 2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关

8、系. 3、做好正常出纳核算工作。依据财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司供应财力上的保证。加强各种费用开支的核算。准时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发觉金以票和转帐支票。 4、财务人员必需按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。 5、完成领导临时交办的其他工作。 三、个人见意措施 要求财务管理科学化，核算规范化，费用把握全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司进展的步伐。 总之在新的一年里，我会借改革契机，连续加大现金管理力度

9、，提高自身业务操作力气，充分发挥财务的职能作用，乐观完成全年的各项工作方案，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健进展而做出更大的贡献。 20_年我司各部门都取得了可喜的成果，作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，认真学习把握财务学问，顺当完成如下工作： 出纳工作总结及20_年工作方案第一部分 在本年度工作中的阅历和教训 1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发觉现金金额不符，做到准时查询准时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调整表。 2、准时收回公司各项收入，开出收据，准时收回现金

10、存入银行，从无坐支现金现象。 3、依据会计供应的依据，准时发放职工工资和其它应发放的经费。 4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。 5、为协作公司进展需用，协同本部门主管一同完成了，银行还货工作，以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。 出纳员每周工作方案篇4 两个月试用期已经过去，我对自己所从事的出纳工作已经比较生疏，也能胜任这项工作。以前在会计师事务所做业务助理工作时，对出纳的工作状况比较了解。而且在这两个月里，在公司同仁的关怀下，在新的岗位中，我对本公司经营模式和管理制度有了全新的熟识和深化的学习。现对本职工作总结如下：

11、 一、一个人面对新的城市、新的工作，一切都将是新开头，都有一个从生疏到生疏及精通的过程，万事开头难，一个良好的心态虚心的、乐观的心态是干好一切工作的根本。刚开头的几天是关键，于是我努力把自己的心态调整到最佳，以适应新的环境、应对新的工作挑战。 二、在这期间，在财务和内勤上我作了如下具体工作。 1、严格依据财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的收付业务。 2、每月第八个工作日按时作好单位职工的薪金发放。 3、准时登记现金、银行存款日记帐。月末编制出纳报告单。 4、填写税务申报表。 5、完成财务负责人交待的工作。 经过两个月的试用期，我在工作也取得了一些成效。出纳工作看似简洁，做起来却难，以前

12、的工作阅历对我从事新的工作有确定的关怀，但很多事情还需要重新熟识和体会，学习和实践相互融合才能产出成果，成果的取得离不开单位领导的急躁教育和无形的身教，离不开公司同仁的关怀和支持。 三、要作好出纳工作绝不行以用“轻松”来形容，绝非“雕虫小技”，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，在公司的经营管理中占有重要的地位。作为一个合格的出纳，必需具备以下的基本要求： 1、学习、了解和把握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和学问技能。 2、学会制订本职岗位工作内部把握制度，发挥财务把握、监督的作用。 3、出纳人员要恪守良好的职业道德。四。出纳人员要有较强的平安意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴

13、，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制。四。很好的沟通力气。特别是和工商、税务、社保等单位的外联沟通力气。当然，在今后的工作中除了恪守以上的基本四点外，我还要不断的努力学习国家出台的新的财经法律法规和先进的企业管理制度，以适应不断变化的社会环境和今后公司开展的工作。 出纳员每周工作方案篇5 财务管理是医院构建的准备性因素，是实现医院管理科学化的基础前提。随着医院卫生体制改革的不断深化，医院要以优质、高效、低耗的服务赢得医疗市场份额，建立一个标准化和全面的医院财务管理工作方案，具有特别重要的意义。更新理财观念是市场经济形式下医院财务管理成功与否的基础医院财务出纳工作方案。 1、首先要加强财

14、务管理职能 参与医院经营管理，财务管理是医院经济工作的核心。医院的一切经营决策必需以财务猜想和详细的财务分析及医院财务会计的核算数据作为基础和依据。任何经营决策实施过程中都离不开合理的财务把握，因此医院财务管理必需从核算型向管理核算型转变，做好这种转变不是一句空话，要切实地抓好和完善以下三种职能。 1.1财务的参与职能 医院的财务管理不能只在办公室算账，而应走出去，到医院的基层去，留意对医院重大经济活动的争论和分析，提高工作的科学性、前瞻性、猜想性和可操作性，促进财务工作由核算型向管理型转变，在项目投资可行性争论阶段，要为领导的决策供应效益分析和可行性科学数据，准时提出建议和修改方案，总结财务

15、管理过程中的阅历及教训。合理支配使用资金，建立医院大型项目。设备购置的可行性论证和审批程序，切实保障医院各项经济活动的合法性、合理性和经济性。 1.2财务的把握职能 财务把握是依据确定方案指标对医院的经济活动进行可行性的调整、监督、检查、订正，以确保医院财务方案工作的实现。财务把握是财务管理的一个重要方面和一种手段，贯穿于医院经济活动的整个过程，建立健全财务的内部把握职能，是保证医院资金使用的规模化、制度化、合理化的有力保障。 1.3财务的服务职能 医院财务管理必需转变服务模式，要建立以增加服务意识、提高服务质量、强化管理、规范行为、改进服务、提高服务质量为目标的内部建设理念，这就要求财务人员

16、主动为病人、职工、领导排忧解难，让病人满意、职工满意、让领导放心，要处理好财务与各部门的关系，用真心和热忱换取工作的和谐与舒适，用优良的服务做好医院财务管理工作。 2、做好内部财务预算 建立资金管理体系，通过全面预算，充分考虑货币资金的时间价值，实现对资金流量的严格把握。实现审批一支笔，严控收支两条线，提高医院经济效益，各部门、各渠道的资金收入全部纳入财务预算统一管理，统一调配，统一使用，全部经济实体都要接受财务部门的监督检查，全部资金由财务部门集中收入，调剂使用，以确保医疗、药剂、基建，后勤资金的需求。内部财务预算是医院对有方案的经济往来实施财务监督的基础和依据，单位内部预算不仅仅是医院财务

17、管理工作的具体表现形式，而且在确定程度上也体现了单位对整体工作的支配。正确编制预算和财务预算管理是医院进行各项财务活动的前提和依据，是医院在年度内所要完成的事业方案工作任务的货币表现，是医院组织收入和把握支出的依据。 3、正确猜想各项收入 准时了解医疗市场动态，正确猜想各项收入。收入是支出的保证“量入为出”是预算的基本原则要想把预算作得科学、精确，就要对医疗市场行情、动态进行充分的了解、猜想。特别是对国家的方针、政策精神要吃透、弄清，正确估量市场形势，除国家方针政策对医院的影响外，市场动态、行情、过去的阅历、医院开展的新项目、新技术、设备增加带来的效益等，都要记入财务猜想中，进行猜想、分析，尽

18、量把各项收入算准、算细。只有牢靠稳定的收入来源，才能保证支出的落实，否则，所谓的预算将成为一纸空文，毫无价值，不切实际的预算及预算的失误会影响医院整个经济方案的落实，因此，高质、合理的做好预算，精确猜想资金收入，对合理运用、支配有效资金的实施、运用，具有特殊重要的意义。 全面了解医院工作，尽可能把预算做到项目上，依据医院年度工作方案对一些大项支出做细心支配，的确无法得到落实的要向领导说明资金的筹措方式或建议担忧排。非支配不行的建议削减其他项目开支。预算的制定者要对医院需办的事情做到心中有数。编制预算的目的是把握支出，随着预算指标的下达，各部门必需严格执行预算，转变不顾资金供应状况，任凭向财务部

19、门伸手要钱的局面。在编制预算前，各科室要依据年度的工作任务、人员编制的增减、开支标准，以及年度的门诊、住院部预算工作量，新开展的医疗项目，依据国家政策调整因素、医疗收费标准以及药品价格变动的状况，编制收入与支出的概算。最终由财务部门汇总测算，编制总的收入支出预算。并按两个层次划分:医院正常运行费用;即人员经费、药品、卫生材料及其他材料费用、水电费、电话费、办公费、差旅费等;专用费用:即有关的医疗器械，设备的购置及基础设施等公用经费。对不合理的支出结构要进行调整，实现医疗资源的科学配置，促进医院健康有序的进展医院财务出纳工作方案 4、加强和完善医院内把握度 建立完善的内部会计管理体系，界定会计人

20、员的职责、权限，确定会计部门与其他职能部门的关系，财会核算的组织形式等，建立内部牵制制度。依据岗位分工，界定各岗位的职责，利用内部分工而产生相互关系，相互制约，从而形成一个严密的内部把握机制，内部把握机制作为现代化管理的精髓，是医院削减差错、预防舞弊现象的有效手段。财务管理涉及医院经营活动的各个环节，内部把握则应贯穿于每项经济活动之中。通过科学、严密、有效的内部把握制度建设，可大大加强会计人员之间的相互制约和监督。提高会计核算工作的质量，避开和防止会计事务处理中发生差错及舞弊行为，遏制单位内部人员的经济犯罪，对促进医院经济的健康进展，具有特别重要的意义。 5、建立固定资产管理体系 针对医院实际

21、，制定切实可行的固定资产管理制度，和资产报废制度。财务部门与相关部门亲热协作，关心物资设备部门建立健全资产管理制度，定期清查，防止物资的铺张和积压，加强验收和入库计量工作，确保物资出入库的质和数量真实，完整。建立盘点清查制度，做到账账相符，账卡相符，账实相符，保证资产的平安完整，堵塞漏洞，有效防止国有资产的流失。 6、加强医院成本管理与把握 随着医疗体制的改革，医院在国家拨款补助相对下降、人员工资、管理费用和医用材料价格不断上涨的状况下进展，医院的经营面临着资金短缺、效率平平、效益低下等问题。另外，随着国家药品收入机制的改革，药品价格不断下调，也直接影响到医院的收入。医院的积累来自收支差额，即

22、收支后的净结余。因此在医院经营管理中，必需高度重视开源节流、增加收入，严格把握各项支出，不断降低成本，以尽可能少的投入取得尽可能多的效益产出，以获得最好的经济效益。有了资金积累，才能谈医院的建设和进展。只有医院的不断进展，职工的收入才能逐步增加。 有效降低医院成本费用，是医院进展的一个有效渠道，目前，整个社会对医疗服务质量的要求越来越高，医疗服务质量直接影响到医疗服务成本。建立健全医疗成本把握制度。实行全过程全方位医疗成本的管理和把握。 人员费用的把握:依据医院进展的需要，定岗、定编。降低人员费用 各种卫生材料、一次性医疗用品等耗材的把握:医院要遵照合理用药、合理用材料，因病施治的方法，做好收

23、入的把握，从而降低病人费用，减轻病人负担，吸引更多病人，提高医院效益。 水、电、气及日常消耗品把握:医院各科室要加强管理，树立节约意识，并要落实到人，责任到人，制订细则管理方法医院财务出纳工作方案。 加强对管理费用的把握:管理费用是各核算科室的一种隐形支出，要有严格的把握比例和措施。只有强化医院成本管理，才能在新形势下求得生存和进展，增加医院员工的成本意识，实现医疗服务成本最低，服务质量和工作效率最高的目标，走低成本，高效率、优质、低耗的可持续进展道路。 7、作好财务分析 作好财务分析，为领导决策供应真实的财务信息，各期的财务分析是一种关怀领导了解医院当前财力状况比较理想的上报方式。在财务分析中，财会人员不能只报喜不报忧，应实事求是地反映当期财务状况，并依据自己的阅历向领导提出合理建议和看法，供领导决策和参考。 总之，一个好的财务分析对医院的财务管理特别有益，它不仅为领导在加强财务管理方面供应了牢靠信息，而且也是对医院财务管理的一种间接的监督 医院财务管理工作的创新，是一个系统工程，需要各方面长期不懈的努力，很多方面都还有待于我们去探究，去完善。医院财务管理的创新，是医院成功理财的必定选择，是为医院供应持续利润增长的有力基础和手段医院财务出纳工作方案。14