出纳统计工作总结范文（精选多篇）.docx

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1、出纳统计工作总结范文（精选多篇）第1篇：出纳统计年度个人工作总结.出纳统计年度个人工作总结 转瞬间，xx年就过去了。展望将来，我对公司的进展和今后的工作布满了信念和希望，为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成果，我把参加工作以来的状况总结如下：汇报如下： 一、工作岗位熟识 1、xx年1月份至8月份我在往四川xx项目财务科担当出纳工作，出纳工作首先要有足够的急躁和细心，不能出任何差错，在每次报账的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍;每日做好结账盘库工作，做好现金盘点表;每月末做好银行对账工作，准时编制银行余额调整表，并做好和会计账的对账工作;工资的发放更是需要细心谨慎，这直接关系到员工个人的利

2、益，由于日常的工作量已经基本饱和，每发做资的时候，我都会主动加班，保证准时将工资发放给员工。 2、xx年9月我被调至江西xx项目连续担当出纳工作，此项目由于前期管理方式和合作伙伴的选择，显的较为混乱。因此我这个项目一切都是从零开头。我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法，在各级领导和同事的关怀指导下，从不生疏到生疏，我慢慢摸清了工作中的基本状况，找 1 到了切入点，把握住了工作重点和难点。而随后我的努力，更是加速了由于我中途来到这个项目由不生疏到生疏的过程，使我能更好，更有效的投入到工作中去。 3、主要阅历和收获在项目工作的三年多时间里，积累了许多工作阅历，时也取得了确定

3、的成果，总结起来有以下几个方面的阅历和收获： 1、只有摆正自己的位置，下功夫生疏基本业务，才能尽快适应新的工作岗位; 2、只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态; 3、只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责; 4、只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好; 5、只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、取得进步。 二、思想方面 加强政治学习，留意提升个人修养。在政治思想上，我矜持社会主义道路，拥护共产党的领导，认真学习党的重要思想，深化把握其精神实质。我乐观参加思想政治学习，提高自己的政治理论水平和综合素 2 质，并在实

4、际工作中，依据自身岗位特点，切实做好本职工作。通过学习，进一步提高了思想政治觉悟和道德品质修养，做到了与人为善，和谐相处。增加了在思想上、政治上同党中央保持高度全都的自觉性，提高了对进展是第一要务的熟识，有效地增加了工作的系统性、预见性和制造性。 三、xx工作方案 财务工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开头。我宠爱我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是做为企业正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标： 1、关心财务负责人做好财务工作方案，以预算为依据，乐观把握成本、费用的支出，并在日常的财务管理中加强与各部门的沟通，充分发挥预算的

5、目标作用，不断完善事前方案、事中把握、事后总结反馈的财务管理体系。 2、实抓应收账款及往来帐的管理，预防呆账，削减坏账，保全项目的经营成果。 以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导赐予批判指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作阅历;努力学习，不断提高自 3 己的专业学问和业务力气，以新形象，新面貌，为公司的辉煌进展而努力奋斗。 第2篇：公司统计、出纳个人工作总结公司统计、出纳个人工作总结 年是公司实行基础管理，打造品牌的一年，是公司进展战略的关键一年。年也是我在公司参加工作的其次年。在过去的一年里，在部门领导、同事的关怀和指导下，我的工作力气，业务水平有了很大的提高。

6、通过一年的工作学习，我现在已经能够独立的完成本职工作，并且也能够做好领导支配的各项临时工作。 年我主要负责的工作是：原创:/统计报表的编制、上报；公积金的核算汇总缴纳；技术中心的出纳工作。现在针对年我主要负责的工作，及下一年的方案做如下汇报： 一、统计报表工作方面 年我的主要工作之一就是上报统计报表。我们公司的统计工作就目前的状况来看，在基层数据收集环节还是很薄弱的，主要是由于基层各单位的主管领导对统计工作没有充分的熟识，这样就给我们的统计工作带来了很大的不便。年我们主要开展的工作是： 统计工作要做到按时精确地上报 统计工作是一项特殊重要的工作，随着公司的不断进展状大，公司领导对统计工作也慢慢

7、的重视起来。这就要求我们的报表工作将要更加的精益求精，同时也将激励我们更好的做好统计工作。 年我们的统计报表工作每个月都能够按时精确的上报。从每月的号开头到次月的号之间是上报报表的时间，昌吉市统计局、经贸委、自治区统计局等各单位的报表加总起来每个月或许要报张报表。到了季度或半年、年底就要增加到张左右。因此，今年我们对基层报表的时间进行了调整。每个月我们都要求各单位的统计员在号至号开头将报表上报表，有时统计员因其他工作而遗忘上报，我们都要准时的电话提示。我们坚持做到不迟报一张表。在精确性方面，我们实行的是三级复核制度。由于我们都是提前一天开头收集资料的，所以我是第一级汇总核对，在汇总完成后我都要

8、与往年的数据进行比较核对，与上月的数据进行比较，核对与以往的数据是否有大的特殊，假如没大的出入，我就将报表交给张岭做二级核对，张岭在核对无误错误后，再交由部长做最终一级的三级核对，因而在精确方面我认为是没有问题的。 加大力度对各厂的统计报表的审核指导 由于我们的统计工作是依据两厂的报表汇总形成合并报表上报到统计局等相关单位的。我们不直接参与数据的统计收集工作，不直接与各单位的生产部门接口，这就使得报表的精确性受到下级单位统计员工作的影响，针对这种状况我们就每个月与企管部门的统计数据进行核对，加大复查的力度，力征数据达到精确，不消逝少报、多报、错报的现象。在年初我们还预备对基层单位的统计工作进行

9、检查核对每个月的数据的真实性，因此，我们将联合企管部将对各单位的统计报表数据进行突击性的检查，看各单位的报表数据是否有不真实的性况。但由于工作上的一些缘由，此项工作至今还没有进行，我想接下来的一段时间里我们将进行检查、落实。 在统计方面与企管部做到信息共享不做重复工作，加强沟通协调全都 企管是全公司做为生产经营的管理部门，已经是在对全公司的产值等各项指标进行统计了，而财务部又在做统计后对外上报报表工作，在统计工作上说是在做重复的工作，为了不做重复的工作我们就必需加强与企管部的信息资源的共享，尽可能的削减重复劳动，削减信息资源的铺张。因此在每个月上报报表时我们都会到企管部收集数据，这样就做到了：

10、我们有的就与企管部进行核对，我们没有的就做到在企管部收集，削减了重复工作，增加了工作效率，增加了数据的精确性。 二、住房公积金的核算、汇总缴纳工作方面 住房公积金是员工的一项福利金，在年初的工作支配中要求准时交纳、核对公积金账务。由于历年来我们交纳公积金都是实行的补交制，就是我们把每月要交纳员工的明细都要一个不少的全都打印出来交给公积金中心和银行，银行再一个人一个人的往机子里输，不管人员的状态（封存、正常），由此带来了很多人员少交、漏交的问题。为此我们用了近一个半月的时间与银行、公积金中心对账，把每一个员工的信息都核对了一遍，实现了三方账目的统一，现在交纳只需要打印变更清册就可以了，接下来我们

11、又把员工的缴纳的基数进行了调整。但是随着公司不断的壮大，子公司、关联企业的日益增多，截止至今年月份共为个子公司、个分公司、个关联企业以及总公司等个独立核算单位，两个账户共多人（明细附后）都由公司财务部统一代缴，问题也就频繁消逝。鉴于统一代缴制度的问题频繁消逝，我们建议公司领导将公积金与养老统筹一样下放到各单位自行交纳，这项工作得到了公司领导的同意，现在在公司缴纳的单位还有四个核算单位，核算、汇总起来也简洁多了，也能准时、精确的缴纳了，并且账目也都能对得清了。 三、技术中心出纳工作方面 我们公司的技术中心是国家级技术中心。因此，按国家的规定，技术的资金要实行 第3篇：统计、出纳岗位责任制统计、出

12、纳岗位责任制 1、依照统计法规，做好分公司的统计工作，搜集和整理有关资料，搞好统计分析工作，准时供应精确资料，为领导科学决策供应真实依据。 2、搞好成本核算，充分发挥统计的调查、核算、监督作用。 3、抓好考勤管理工作，管好劳保用品的发放。 4、不断加强学习，不断提高自身的业务水平，按期供应统计报表资料，确保统计数据真实牢靠。 5、严格依据财务制度进行收、支工作。 6、负责分公司文稿起草、打印工作，准时做好各种会议记录整理工作，做好分公司公开栏的按月填报工作。 7、完成好领导交办的其它临时性工作任务。 第4篇：出纳、统计、会计岗位职责出纳员岗位职责、规范 出纳员负责财务部门的现金收支和支票管理等

13、工作，严格遵守财经纪律，坚持原则，按财会制度和本单位规定，认真把好会计工作第一关。 一、严格遵守现金管理制度，对现金收支做到日清月结，账实相符，库存现金不超过限额，不得挪用和白条抵库，在现金收付凭证上要加盖“收讫”、“付讫”章。 二、认真审核各种现金收付事项的凭证，依据审批权限审查各种单据，监督把握开支范围，不符合规定的一律不予报销。 三、与银行办理的各种结算，要准时办理结算手续，对结算中消逝的问题，要协同有关部门、人员准时处理。 四、对所支付的现金要准时填制会计凭证，对原始报销凭证不得丢失，对所制作的会计凭证要符合有关制度规定。 五、在开支费用过程中遇到有问题的报销事项或现金收支方面的问题，

14、准时向单位负责人、部门经理、财务人员反映，有效抵制各种违反财经纪律的行为。 六、精确把握银行存款动态，不签发空头支票，填错的支票要加盖“作废”章，与存根一同保存，遗失支票要立刻向单位主管领导报告，到银行挂失，并通知有关单位。 七、向外地汇款和承付托收等必需经主管经理签字同意。 八、每笔开支无论大小必需由主要股东签字或托付他人签字 后方可开支。 九、出纳人员要依据已编制完毕的凭证，依据序时记账要求，准时遂笔地登记现金日记账和银行存款日记账，并每日结出余额，与库存现金核对，发觉问题，准时查找，每月定期编制银行存款余额调整表，对未达账项准时查询。每月帐务必需在次月五日前全部结清并做好收支登记。将出纳

15、报表上报主管会计。 十、加强对现金和有价证券的管理，对保险柜密码保守隐秘，工作终了后要锁好保险柜，同时乱号，钥匙随身携带，不得任意托付、转交他人，因时间紧或者其他缘由来不及将现金送存银行，应向有关领导报告，以便支配值班。 十一、对从银行领取的支票，税务部门领用的发票，认真办理领用、注销手续，对印签必需妥当保管，严格按规定使用，不得预先在支票上盖印签。支票存根联填制内容与开出支票的内容全都，并由接收支票的人员在存根上签字，支票开出须经领导批准。 十二、维护财经纪律的严峻性，坚持正义，做到“站岗放哨”，严格把关。遵守纪律，不任凭离岗脱岗。 十三、以上各项制度必需严格遵守，如违反一至十二条中任何一条

16、将处以一百元罚款，情节严峻将予以除名直至追究刑事责任。对工作乐观，精彩完成每项工作，年底将视其表现赐予嘉奖。 会计主管岗位职责 会计主管在单位负责人的直接领导下，细心组织和做好本公司的财会、统计工作，使之适应市场经济进展的需要，为公司扩销增效发挥作用，当好领导的参谋和助手。 一、严格依据国家有关法律、政策、财经纪律及财务会计的“两则”、“两制”，结合本单位的各项规章制度进行会计核算，忠于职守，廉洁奉公。 二、准时填制会计凭证，登记好总账、明细账，按规定编制会计报表，真实地反映经营成果，妥当保管会计凭证、账薄、报表及档案材料。 三、监督各部门在经营活动中遵守各项经济法规和财经纪律，正确进行会计核

17、算，定期进行财务分析和经济活动分析，向领导供应牢靠决策依据，促进企业加强管理和提高经济效益。 四、加强会计基础工作，提高资金使用效率，定期编制财务收支方案，定期检查方案执行状况，每季度写一份数据精确、状况真实、内容完整的财务分析报告，为企业经营决策供应精确牢靠的信息，当好领导参谋。 五、时常核对债权债务，定期或不定期地清盘库存商品，管理好应收账款，削减坏账损失。 六、杜绝不合理的开支，防止费用开支上的跑、冒、滴、漏。 七、按规定的时间报送财务报告，申报有关纳税事宜及办理其他事务。 八、按时足额计提和上交各项税金及应交款项，搞好与相关部门的协调工作，发挥承上启下的作用。 九、维护财经纪律的严峻性

18、，坚持正义，做到“站岗放哨”，严格把关。遵守纪律，不任凭离岗脱岗。 十三、以上各项制度必需严格遵守，如违反一至十二条中任何一条将处以一百元罚款，情节严峻将予以除名直至追究刑事责任。对工作乐观，精彩完成每项工作，年底将视其表现赐予嘉奖。 完成领导交办的其他事务。 统计人员岗位职责 统计人员必需具备统计的基学问，懂得有关统计的法规和统计制度，有确定的计算技能和文字表达力气，负责整个公司的统计工作。 一、认真学习贯彻落实“统计法”，坚持按“统计法”办事，精确、准时，全面地上报各项统计报表。 二、依据公司实际状况、业务特点，深化调查、了解状况，供应数据，指导业务开展。 三、对购进的材料物资等，分类建立

19、统计台账，每日对产出的煤，销出的产品、现金收支、债权债务详细记录，向领导汇报，每月做出经营报表一式三份，给各股东没人一份,并以书面形式上报领导。并在次月五日前作出。 四、依据统计制度和有关部门要求，准时做好统计资料的收 集、整理、登记工作。按时精确填报各类统计报表。 五、做好统计账、卡、单、表等的分类整理工作，妥当保管，达到规范要求。 六、保守公司隐秘，非经法定程序，不能擅自向外供应有关统计资料。 七、完成领导交办的其他任务。 第5篇：出纳统计岗位职责说明书岗位职责说明书 一、姓名： 二、岗位名称：出纳统计 三、岗位职级：行政科员（级） 四、工作时间：标准工时制 五、岗位职责及要求： 1、关心

20、公司财务主管做好记账凭证、明细账和总账，编制公司损益表、资产负债表、现金流量表及相应的应收账款明细、员工借款状况等财务报表。做到账目相符、账实相符、帐物相符。 2、严格按公司规定的现金使用范围支付现金，认真审核现金收、支的原始凭证。依据凭证登记现金及银行日记账，办理取工资、入支票，取回单及对账单等银行相关事宜；按时为员工办理报销、借款等业务。 3、加强票据的管理，依据合同管理人员的通知开具服务发票或增值税发票，验证甲方开具的增值税发票，按时完成公司各种会计账册、凭证和报表的归档、立卷、调阅、销毁等管理工作。 4、关心公司财务主管同北京市国税、地税部门沟通和联系，按时完成公司国税、地税的申报缴纳

21、工作；关心公司财务主管预备并发放公司员工的工资、奖金及福利费用，及个人所得税申报缴纳工作。 5、关心公司财务主管同北京市工商局联系与沟通，做好公司年检、高新技术年检和连续有效期工作。 6、关心公司领导做好项目费用统计和审计工作，严格审核员工报销费用时项目名称是否精确，报销单据填写是否规范，按月供应相应的项目费用统计表。 7、完成上级临时交办的其他任务，准时向上级主管汇报工作、沟通状况、沟通信息。 六、隶属部门：财务部 七、上级主管：财务主管、行政副总裁 第6篇：财务出纳兼统计岗位职责财务出纳兼统计岗位职责 一、严格执行国家财经政策和统计法规，自觉遵守公司的各项规章制度，依据财务现金管理的规定，

22、做好公司现金收付，现金支票保管和财务保密工作。 二、负责办理现金收付和银行结算，准时查收银行进账，定期复核银行卡的应收款，保证账项相符。严格遵守现金开支范围，逐日盘点现金收存登记入账，做到日清月结。 三、核对、验收报销单据，做到票面数额相符，票据经手人签字和领导审批手续齐全，方能赐予报销，否则可以拒付。 四、公司股东投资和往来款项，均要开具收款收据，公司向社会融资借款付息，凭借据和借款协议准时入账，并按时提示领导还本付息。 五、现金收付必需当面清点，真伪货币推断精确无误。库存现金不得超过伍仟元人民币，多余现金必需送存银行。严禁移用和挪用公款，否则按贪污论处。 六、准时催收应收款项入账，抓紧货币

23、回笼，加速资金周转，对跨月无法收回的应收账款，应向主管会计和公司领导口头和书面汇报。 七、依据当地统计部门的规定，按时上报开发项目的投资进展状况，以及其他相关的统计报表。、 八、听从公司统一领导，完成公司布置的其他工作任务。 第7篇：出纳工作总结2011出纳工作总结 转瞬间，又是一年年尾了，展望将来，我对单位的进展和今后的工作布满了信念和希望，为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成果，我把本年度工作状况作了一个总结，希望借着总结了解过去的不足，在来年作出更好的成果。 作为单位的出纳，我的职责是现金收支现金日记账的登记和账务核对，手写支票，工资和奖金的核对和发放。回顾这一年的工作，我虚心学

24、习新的专业学问，乐观协作同事之间的工作，利用自学的电脑学问与多年的出纳阅历相结合，使工作更加精确和快速。其次，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，并在过去的一年里不断改善工作的方式方法，顺当完成如下工作： 一、日常工作 1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金和账目，发觉金额不符，做到准时汇报准时处理 2、准时收回单位各项收入，开出收据，准时收回现金存入银行 3、依据会计供应的依据，与银行相关部门联系，井然有序的完成了职工工资和其它应发放的经费发放工资 4、坚持财务手续，严格审核（凭证上必需有经手人及相关领导的签字才能赐予支付），对不符凭证的手续不付款 二、其他工作 1、迎

25、接上级部门的财务审计，预备所需财务相关资料为迎接审计部门对我单位账务状况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能消逝的问题做好统计，并提交领导批阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的关怀和鼓舞。 2、完成领导交付的其他工作。 回顾检查自身存在的问题，我认为目前最主要的问题是学习不够。尤其是以电脑信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业学问、工作方法等不能完全适应于目前的工作。 所以，针对以上问题，今后的努力方向是：加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的生疏，必需通过相关专业学问的学习，虚心请教领导和同事增加分析问题、解决问题的力气，努力学习，与时俱进，争

26、取在将来的一年作出更加优异的成果。 综上所诉，在过去的一年里，我付出过努力也得到过回报。人到中年，用严峻认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中把握财务人员应当把握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能触犯规章制度也不能不通人情世故，只有不断地提高业务水平才能使工作顺当的完成。在即将到来的2012，我会扬长避短，更好的完成本职工作。 第8篇：出纳工作总结出纳工作流程 一、按业务人员需求开具支票和支付现金。 二、从业务人员手中收取相关票据与每天开出的支票进行核对，核对无误后，根 据报销单登记财务流转表，并在

27、电脑上备份。 三、依据与现金、银行存款收付有关的票据登记现金日记账、银行存款日记账 （1）登记账簿，必需以审核无误的会计凭证为依据 ，避开重记、漏记。 （2）按挨次连续登记 ，不得跳行、隔页。假如发生跳行、隔页，应当将空 行、空页划线注销，或者注明“此行空白”、“此页空白字样，并由记 账人员签名或者盖章。 （3）逐笔、序时登记日记账，做到日清月结、账款相符 四、结账对账 （1）结账。在每日业务终了时，应结消逝金日记账及银行存款日记账的本 日余额。 （2）对账。每天下班前，盘点库存现金的实有数，与现金日记账的当日余 额核对看是否相符，假如不符应查找缘由并准时做出处理。 （3）月末将日记账与相关收

28、付款业务的记账凭证核对。将现金日记账、银 行存款日记账的余额与现金总账、银行存款总账余额核对。 （4）月末将银行存款日记账与银行对账单核对，并编制银行存款余额调整 表。 （5）每日对保管的支票、发票、结算凭证进行清点，按挨次进行登记核对。 （6）结账。现金、银行存款日记账每月结账时，要结出本月发生额和余额， 在摘要栏内注明“本月合计”字样，并在下面通栏划单红线。 三、发票开具 开具发票前，将业务流转表和财务流转表进行核对，核对无误后，依据业务供应的账单据实开具发票，并签章。 四、其他 （1）关心业务人员前往中国银行海关大楼支行缴纳关税及保证金 （2）定期前往各银行领取回单，打印对账单。 （3）

29、每月26日到次月4日进行社保网上申报，15日之前到银行缴费 （4）每月月底缴纳手机话费，月初缴纳座机话费 （5）依据发票使用状况，准时到税务局购买发票。 （6）依据实际发生的费用对原始票据进行审核并且粘贴凭证，填写报销单，并 交付经理审核签字。 （7）每日为公司员工订购午餐 （8）购买公司日用及办公用品 五、遵守单位规章制度，完成经理交给的各项任务 第9篇：出纳工作总结出纳年度工作总结 转瞬间，2013年即将过去。展望将来，我对公司的进展和今后的工作布满了信念和希望，为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成果，我把参加工作以来的状况总结如下： 一、工作岗位熟识 我是？年？月调入？公司财务科

30、，至今任职半年多时间，负责出纳工作。初入公司，我的工作一切都是从零开头。由于入职时间较短、业务不生疏，日常的工作量已经基本饱和，我时常会主动加班，保证准时将工作保质保量完成。我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法，在各级领导和同事的关怀指导下，从不生疏到生疏，我慢慢摸清了工作中的基本状况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点。而随后我的努力，更是加速了由于我中途来到这个项目由不生疏到生疏的过程，使我能更好、更有效的投入到工作中去。通过这段时间的工作和学习，我深知出纳工作首先要有足够的急躁和细心，不能出任何差错，在每次报账的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍;每日做好结账盘库工

31、作，做好现金盘点表;每月末做好银行对账工作，准时编制银行余额调整表，并做好和会计账的对账工作。 在公司工作的这段时间里，我学习并积累了以下几个方面的阅历和收获： 1、只有摆正自己的位置，下功夫生疏基本业务，才能尽快适应新的工作岗位； 2、只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态； 3、只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责； 4、只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好； 5、只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、取得进步。 二、思想方面 在政治思想上，我坚持社会主义道路，拥护共产党的领导，认真学习党的重要思想，深化把

32、握其精神实质。我乐观参加思想政治学习，提高自己的政治理论水平和综合素养，并在实际工作中，依据自身岗位特点，切实做好本职工作。通过学习，进一步提高了思想政治觉悟和道德品质修养，做到了与人为善，和谐相处。增加了在思想上、政治上同党中央保持高度全都的自觉性，提高了对进展是第一要务的熟识，有效地增加了工作的系统性、预见性和制造性。 三、2014年工作方案 作为企业正常运转不行或缺的环节，我深深的感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标： 1、关心财务负责人做好财务工作方案，以预算为依据，乐观把握成本、费用的支出，并在日常的财务管理中加强与各部门的沟通，充分发挥预算的目标作用，不断完善事前方

33、案、事中把握、事后总结反馈的财务管理体系。 2、实抓应收账款及往来帐的管理，预防呆账，削减坏账，保全 项目的经营成果。 以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导赐予批判指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作阅历；努力学习，不断提高自己的专业学问和业务力气，以新形象，新面貌，为公司的辉煌进展而努力奋斗。 年*月*日篇二：出纳工作年终总结(最新,给力) 年终总结 转瞬间我们送走了2010年迎来了崭新的2011年，回顾这1年来的工作状况，还是收获颇丰，作为单位出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作： 一现金业务

34、 本人严格依据财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错，能够确保做到现金的收支精确无误，认真复核会计主管审核的原始凭证数量，金额计算与金额是否全都，逐笔登记现金日记帐，保证了现金工作的精确性，准时性。 二银行业务 日常与银行相关部门联系紧密，依据单位需要正确开具支票转账进账，提取现金备用，井然有序地完成了职工日常报销。在平日与银行接触的工作中，我认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头，帐号，用途是否全都，认真填写银行结算凭证，保证金额填写精确，认真审查收款结算凭证的真伪性，准时把握银行存款余额状况，逐笔序时认真登记全部帐户的银行存款日

35、记帐，每月按帐号与银行对帐，落实并督促未达帐项准时入帐。 三其他工作 从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作。维护并保持了与各银行之间的良好合作关系，认真处理好与其他单位财务人员的合作关系，另外，对于本职工作，严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉现金金额不符，做到准时汇报，准时处理。准时回收整理各项回单、收据，准时将现金存入银行，从无坐支现金。依据会计供应的依据，准时发放员工报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续，严格审核算（发票上必需有经手人、审核人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。 识和丰富的实践阅历。作为一名普一般通的员工，我的工作是再一般不过

36、了，象我这样能做好自己本职工作的同事还有很多，我们能在过去一年圆满地完成任务,主要在于各级领导的关怀和大力支持，实行各种灵敏多变的方式和方法去解决各种不同的问题，我只是和全部我们公司的其他员工一样, 尽自己的最大努力为公司,希望对公司能有所贡献。我想，一般的工作也并非意味着追求的终结，我处在一个比较平凡的工作岗位上，所以我更应当去实现我的理想和追求，无论结果如何，即使平凡也不能平凡。更何况追求过程的本身就是一种成长，一种进步。在新一年中，我确定更加严格地要求自己，积级参加公司的各项活动和学习，从去年的工作中认真吸取阅历，缩小在业务上的差距，让自己今后的工作更加严谨有序，让自己以更踏实的态度为公

37、司的进展作出自己的努力，决不辜负大家对我的期望！同时我也诚意期盼领导和前辈能够多多在工作上指导我，在思想上关怀我，我会尽力为公司的进一步进展和壮大发挥自己应有的作用。 最终，我再一次诚意感谢我身边的每一位同事和领导，有了大家这样好同事好领导，在这样的一个优秀的集体里，我信任我们的公司明天会更好！而我们也将收获无限的希望！篇三：2012年出纳工作总结及2013年上半年工作方案 2012年出纳工作总结及2013年上半年工作方案 转瞬间，我来*公司已经一年半了，在这期间担当出纳一职，工作事项涉及到*及其子公司（*公司和*公司），这三个公司主营的业务不同，所涉及的事项也有所不同，工作过程中，在完成本职

38、工作的的状况下不断地学习，同时也渐渐地提高了自己的各项水平。 随着不断的工作和学习，我对本职工作有了更深刻的熟识，解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。我的工作内容可以说既简洁又繁琐，而且对工作质量要求特殊高，可以说不容出一点差错，对每项工作我都必需精确、细心、急躁地要求自己准时完成。出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问，要严格遵守并执行公司财务制度，认真学习和贯彻执行国家有关财经的法律法规、方针政策，遵守有关财务工作的各项制度，需要理论与实践相结合才能将工作做好。 在过去的一年里，在不断学习不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作： 1、依据公司规定执行每周 二、周四出账，出账前与各

39、部门核实资金使用状况，依据公司资金状况，与银行相关部门联系，填写精确的单据提备用金。 2、乐观协作部门人员收取公司各项款项，并准时存入银行。 3、必需保证手续齐全后付款，如遇到特殊状况，需事先得到公司领导同意后，方可支付，事后准时补签票据，手续齐全的票据准时转交会计做账。 4、出账后整理全部请款、报销及往来结算票据，准时登现金及银行存款日记账，做到各账户账目清晰，并每日报各银行账户流量日报表，每周五给相关领导发放电子日记账，准时反馈资金信息。 5、出账后核对库存现金及银行存款，做到账账、账实相符。 6、与银行做好沟通，保证银行结算业务的正常办理，日常准时取回各银行账户回单，每月初取上月各账户对

40、账单。 7、每月与银行对账单、会计账对账，并编制各账户余额调整表，准时处理手中未达帐项，做到账账、账实相符。 8、每月与主管会计盘点现金，并出具现金盘点表。 9、依据行政人事部供应的手续齐全并核对无误的工资表，完成公司员工工资发放工作。 10、依据银行规定的时间，按时进行账户年检及贷款卡年审工作。 11、每月扎账后，将凭证按规定整齐装订入册。 12、协作资金预算主管领导做好融资相关工作。 13、妥当保管好库存现金及保险柜钥匙。 14、妥当保管公司的财务印鉴（银行备案的私章）、各类支票及有价票据，并做好印鉴和票据的使用及领取的登记工作。 15、完成领导临时支配的事项。 我的工作一方面是与现金打交

41、道。我每天都会接触到大量的现金，一部分是提取的日常备用金；另一部分是用户部交来的暖费收入。这些虽然都是现金，但它们的用途却不同，必需严格依据精确的用途、方式按时提取及准时交存银行，不得坐支，不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金，同时还要维护个人平安和公司的利益不受到损失的意识。 我的工作另一方面是与银行打交道。每天业务较多，我几乎每天都要去银行办理业务。在这期间，我把握了银行各种付款方式和单据填制，并与各银行做好沟通，保证银行结算业务的正常办理；同时能与各银行相关人员搞好关系，然后在办理业务时给自己节省了很多的时间。另外，在协作资金预算主管领导做融资相关工作时，依据资料所需时间，与相关领

42、导沟通，然后查阅、预备、整理相关资料。在这过程中，在领导和同事的指导下，我严格要求自己，把握工作技巧，能尽快完成相关工作。 在日常工作中，出纳工作看似简洁，但是特殊繁琐，并且还要与相关部门相关人员进行沟通，而且经常关心其他部门办理紧急事项。在与领导沟通后，渐渐的转变了工作方式及态度，缩短了完成日常琐事及关心工作的时间。这一年的工作，也是我将理论转化为实践的一个过程。在完成本职工作的状况下，乐观协作同事之间的工作，在同事们的指导和关怀下使我学到了很多工作中的学问，而且还参加过中税网的一次关于excel在财务中的运用学习，这些在工作中都得到了很好的运用，同时也提高了工作效率。 工作以来，我始终坚持

43、要求自己做到急躁、谨慎、认真的对待工作，并在工作中把握财务人员应当把握的原则。作为一名财务人员，特别需要在制度和人情之间把握好分寸。做好出纳工作首先要宠爱它，要有严谨细致的工作作风和职 业道德。其实这也是对我个人素养及人格的考验。 在工作之余，我经常反思自己工作中的不足之处。一方面是，我性子比较急，总是希望能尽快将工作提前完成，这简洁使我忽视一些细节上的问题；另一方面是，学问面还不够宽，学习还不够深刻、系统，还有待连续努力学习，工作方法还有待连续学习改善。 基于这一年的工作及自己工作中存在的不足，对2013年上半年的工作方案如下： 1、在细节方面完善自己，严格要求自己，调整好工作心态，不急不燥

44、，认真尽责的完成日常基本工作。 2、我将加强学习，在理念、理论和学问等各方面更新和进步，不断提高自己各方面的水平，虚心请教领导和同事增加分析问题、解决问题的力气，做好自己的本职工作，进一步提高工作效率。 3、我将进一步增加工作的制造性，擅长在繁重的工作中磨炼意志，增长才能。打破长期形成的心理定势和思维定势，依据工作需要，不断调整自己的思维方式，改善工作方法和技巧。 4、希望领导能给我们供应更多的学习机会。 总之，新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，扬长避短，克服不足，找准工作的突破口，更好的完成本职工作。在此，我也特殊感谢领导和各位同事在工作

45、和生活中赐予我的关怀和支持。我信任2013年将在充实、喜悦、收获中度过。篇四：2013年企业出纳年终总结 2013年企业出纳年终总结 x年已经过去，迎来崭新的2012年。在过去的xx年度中我担当公司财务部出纳及劳资工作，我的份内职责是：现金收支，按计调支配各个银行汇款、办事，开具发票，工资、提成补助的核算及发放。月底制作往来账报表及团队一览表，月初劳动局报表。份外职责是：倒班给客人订机票，更换led电子屏，每季度给旅游局报人天次报表。及完成领导交付的其他工作。回顾这一年来的工作，在忙劳碌碌中度过，虚心学习新的专业学问，乐观协作同事之间的工作，总体来说，个人工作中小缺陷不行避开，但也可以说是圆满

46、结束。总结请大家评议，多提宝贵看法。 首先在这里我要感谢领导对我的信任，把这么一份重要的工作交到我手里，让我有机会学习和接触财务工作，其次，我要感谢乔会计这个师傅，她教会我假如做好和胜任这份工作。这一年来从不娴熟到娴熟的把握每月工作内容，在做的过程中不断改善以往的工作方式方法，能让各类文件更完善的为自己工作服务。顺当完成如下工作： 1、严格执行银行存款及现金管理，定期核对发觉账目如金额不符，做到准时处理，做到每日现金结算。 2、定期电话督促公司各项应收款，如可收回，准时处理支配。 3、坚持财务手续，严格审核（报销凭证上必需有经办人及领导的签字才能赐予支付），走团汇款也必需经过计调签字或领导同意赐予汇款。 4日常工作的改善。现金收支，例如很小的事情，一般给客人在报名后都会先开收据，后换发票。在收据上就有很多的不便，由于没有报名表详情的附件，财务收款后需要分团入账，以前收据上只写团名和金额。这样远远不够，团少的时候可以对出来，但是团多的时候，操作起来特殊繁琐。所以在改善后的收据上，要写的真的很详细：团名（例如海南），天数，人数，金额，客人姓名，动身日期，收款人。这样的话，开收据的时候略微麻烦一点，但在分团上账会便利很多。还有很多的例子，如报销单，一览表，考勤表之类的一些改善都是日常积累做下来，月底会对做账核算工资关怀很大的。 5.回顾检查自身的问题，我认为：学